| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-0.29%) 3張 (-36.58%) 季線上 6張 12張 9張 3張 0.25倍 短長糾結 |
-0.15% -1.6% 1.65% -3.01% 6.78% |
52.08 (-23.07%) 67.7 |
38.73 (-42.79%) 0.25 |
703 N/A |
微型股 35.78億 |
0.82% 0.0% |
石化業 |
2024-09-30 2024-06-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.53,N/A (8.73,11.18,13.62) 2.66,25.45 (2.44,2.79,3.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.93% 帶寬窄) 月線斜率-0.08 未破底71日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.98←83.98(0.0%) 3.01←3.08(-0.07%), -0.62% 83.98←85.17(-1.19%) 3.01←2.19(0.82%), -0.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底71日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 76.0 (-10.92%) 22-06-16 60.4 (12.09%) 24-01-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.52 31.82 7.73 2.72億(10月) | -6.78 -7.77 6.34 2.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 68.5 (24-11-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 38.46,52.82 67.9,67.2 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,2% 平,買,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 38.73(-42.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.74 52.08,60.85 70.0,65.3 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 703 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.76 60.33,61.43 72.5,62.5 0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.32% 0.0% -0.24% 3.0% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 79.97%←83.69%(-3.72%) | -1 33.33% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.06% 0.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q3←Q2 連2降 0.08←0.06 (+33.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.88←7.05 (-2.41%) Q3←Q2 第1降 6.88←6.44 (+6.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.85 (-2.41%) Q3←Q2 第1降 0.72←0.61 (+6.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.62←6.34 (-11.36%) Q3←Q2 第1降 5.62←6.06 (-7.26%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.32←66.46 (-7.73%) Q3←Q2 連2降 61.32←63.72 (-3.77%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.29←101.23 (-7.73%) Q3←Q2 連2降 98.29←116.97 (-15.97%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.2 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 1.04←0.95 (+9.47%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.02←1.26 (-19.05%) Q3←Q2 第1降 1.02←0.83 (+22.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←21.1 Q3←Q2 連2降 19.48←19.75 Q3←Q3 7季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.43←12.12 Q3←Q2 第1降 10.43←9.5 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.96←8.99 Q3←Q2 連2降 7.96←7.59 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 4.15←5.14 Q3←Q2 連2降 4.15←3.84 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.89 Q3←Q2 連2降 2.54←2.4 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/12 富林-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.04元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 【公告】富林-KY董事會決議不分派113年第3季股利 113/11/08 【公告】富林-KY 2024年10月合併營收2.72億元 年增19.52% 113/10/30 【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2024年第二次臨時股東常會相關事宜 113/10/30 【公告】富林-KY2024年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】富林-KY 2024年9月合併營收2.06億元 年增-6.79% 113/09/30 《熱門族群》旺季到 三芳、富林營運添柴火 113/09/30 原料成本趨緩、出貨動能升溫 三芳、富林-KY營運添利 113/08/28 營運持穩增溫 富林-KY上半年EPS 2.66元 113/08/15 【公告】富林-KY董事會決議不分派113年第2季股利 113/08/09 【公告】富林-KY 2024年7月合併營收2.58億元 年增14.53% 113/08/07 【公告】富林-KY2024年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】富林-KY 2024年6月合併營收2億元 年增-2.05% 113/06/21 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2024年股東臨時會董事補選當選名單 113/06/21 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司2024年股東臨時會重要決議事項 113/06/12 【公告】富林-KY調整2023年第四季現金股利配息率 113/06/12 【公告】富林-KY2024年股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】富林-KY現金股利除息基準日 113/06/07 【公告】富林-KY 2024年5月合併營收2.21億元 年增13.92% 113/05/24 【公告】富林-KY代重要子公司富林塑膠工業股份有限公司董事會決議召開2024年臨時股東常會相關事宜 113/05/15 【公告】富林-KY代重要子公司越南富林塑膠工業股份有限公司董事辭職 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | -0.15% 6(-53.03%) | -0.44% 14(-77.76%) | -1.6% 12(-73.92%) | 1.65% 9(-67.34%) | -3.01% 14(-78.55%) | 6.78% 18(-82.89%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 67.83↘ | 67.88↘ | 67.9↘ | 67.91↗ | 67.92↘ | 68.05↘ | 68.01↗ | 67.7↗ | 67.29↘ | 67.42↘ | 67.86↘ | 66.3↗ | 65.73↗ | 65.62↗ |
| 乖離率 | -0.19% | -0.27% | -0.29% | -0.31% | -0.32% | -0.51% | -0.46% | 0.0% | 0.61% | 0.42% | -0.24% | 2.11% | 3.0% | 3.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 67.8 | 68.0 | 67.6 | 68.8 | 68.3 | 66.8 | 66.6 | 70.5 | 71.5 | 69.8 | 62.1 | 63.4 | 67.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富林-ky | 20.95% | 7.0% | -5.0% | -2.0% | 16.0% | -5.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.62 | 11.7 | 12.82 | 14.77 | 11.92 |
| ROE | 18.33 | 24.2 | 23.92 | 25.48 | 24.02 |
| 本業收入比 | 99.32 | 93.93 | 93.90 | 99.24 | 98.63 |
| 自由現金流量 | 4.1 | 5.13 | 0.49 | 3.41 | 1.12 |
| 利息保障倍數 | 12.65 | 20.38 | 36.67 | 27.40 | 17.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
