| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 (0.59%) 508張 (+67.2%) 季線下 506張 839張 844張 508張 0.61倍 |
1.43% -6.08% -7.21% -16.35% -15.94% |
0.3~0.3 |
7.51 (-11.54%) 8.49 |
N/A 0.39 |
558 N/A 、Y! |
微型股 84.53億 |
19.67% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.49 | 8.44↗ | 8.34↗ | 8.55↘ | 8.66↘ | 8.91↘ | 8.96↘ | 9.15↘ | 9.45→ |
| 乖離率 | 0.59% | 1.8% | -0.7% | -1.96% | -4.71% | -5.25% | -7.21% | -10.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.28 | 8.39 | 9.07 | 9.16 | 9.08 | 9.1 | 10.15 | 10.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,30.32 (18.26,26.83,35.4) 0.76,11.11 (0.81,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.75%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.98←63.24(-0.26%) 10.09←10.04(0.05%), 0.09% 62.98←62.88(0.1%) 10.09←13.32(-3.23%), 5.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-30.69%) 22-09-12 8.01 (5.99%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.13 9.09 1.48 7.28億(12月) | 24.58 -12.26 -1.1 6.68億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 9.51 (24-12-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.05% -20 0 0 2.39%←2.78%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.0,53.78 41.12 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 8%,3%,0%,-9% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.63,19.41 up 34.94 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 558 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.52,16.79 up 38.7 -0.13 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.7% -5.25% -7.21% -10.16% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.67%(-0.18%) | 10 1.97% | 2年趨勢圖 | 5.49%←5.87%(-0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.23% 1.71% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | -11 2.17% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.38←20.03 (+1.75%) Q3←Q2 第1升 20.38←20.83 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←-0.8 (+1.75%) Q3←Q2 連2降 -1.49←-1.15 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.08←32.5 (+4.86%) Q3←Q2 連2升 34.08←31.93 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.58←34.25 (-10.72%) Q3←Q2 第1降 30.58←29.2 (+4.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.92←151.59 (-10.72%) Q3←Q2 第1降 149.92←141.65 (+5.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q3←Q2 連2降 -0.08←0.16 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.15 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.84←3.42 Q3←Q2 連2降 0.84←0.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.3←-4.0 Q3←Q2 連2降 -7.3←-5.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.3←4.85 Q3←Q2 連2降 -3.3←6.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.54←1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.59 Q3←Q2 連2降 -0.23←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 114/01/10 力麗 113年12月營收7.28億、年增39.13% |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】力麗 2024年12月合併營收7.28億元 年增39.13% 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/20 力麗斜槓地產開發，斥資3.63億元購入北市大同區土地，將建住宅或商辦 113/12/20 力麗投逾3億取得大同區不動產 擬蓋住宅或工商大樓 113/12/20 【公告】力麗取得不動產。 113/12/10 【公告】力麗 2024年11月合併營收6.68億元 年增24.58% 113/11/13 【公告】力麗受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 營收速報 - 力麗(1444)10月營收7.61億元年增率高達42.1％ 113/11/08 【公告】力麗 2024年10月合併營收7.61億元 年增42.1% 113/10/30 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期113年11月11日。 113/10/22 規劃當地IPO 力麗印尼產線 預計明年完成 113/10/22 力麗印尼一條龍產線拚2025年完成 擬規劃在當地IPO 113/10/09 【公告】力麗 2024年9月合併營收7.11億元 年增4.07% 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/02 紡織業結合AI 毛利率漸開花 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/13 【公告】力麗子公司發生火災 113/08/09 【公告】力麗 2024年7月合併營收6.33億元 年增-3.15% 113/08/07 大陸紡品傾銷...遠東新、新纖、力麗：「這四大方向」才有競爭空間 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 1.43% 506(0.47%) | 0.83% 766(-33.64%) | -6.08% 839(-39.43%) | -7.21% 844(-39.8%) | -16.35% 1039(-51.08%) | -15.94% 1480(-65.65%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 | 0.86 |
| ROE | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 | -0.55 |
| 本業收入比 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 | 5200.00 |
| 自由現金流量 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 | 4.89 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
