| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 (0.44%) 57張 (-81.58%) 季線旁 463張 776張 959張 256張 0.33倍 |
1.1% 1.32% -3.16% -6.89% -13.3% |
0.3~0.3 |
7.51 (-18.28%) 9.19 |
N/A 0.4 |
603 N/A 、Y! |
微型股 91.10億 |
19.62% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
0 | 力麗集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 16.82, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.82 (18.26,26.83,35.4) 0.82,11.16 (0.82,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.33% 帶寬窄) 月線斜率0.07 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.12←63.19(-0.07%) 10.08←10.11(-0.03%), -0.4% 63.12←62.71(0.41%) 10.08←13.25(-3.17%), 5.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底73日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.34%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-24.98%) 22-09-12 8.67 (6.0%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.09 7.04 -3.04 7.61億(10月) | 4.06 2.54 -6.73 7.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 9.63 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.01% 0% 3 0 0 3.12%←3.18%(-0.06%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.27 26.67,23.52 up 9.32,9.04 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 84%,12%,-2%,4% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 47.62,38.83 9.59,8.67 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 603 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.38 24.41,23.68 up 9.96,8.96 -0.1 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.06%(-0.06%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -0.22% -3.26% -5.36% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.69%←6.08%(-0.39%) | 77 (連5買) 135.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | -25 (連3買轉賣) 43.86% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.38←20.03 (+1.75%) Q3←Q2 第1升 20.38←20.83 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←-0.8 (+1.75%) Q3←Q2 連2降 -1.49←-1.15 (-2.16%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 34.08←32.5 (+4.86%) Q3←Q2 連2升 34.08←31.93 (+6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.58←34.25 (-10.72%) Q3←Q2 第1降 30.58←29.2 (+4.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.92←151.59 (-10.72%) Q3←Q2 第1降 149.92←141.65 (+5.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←0.1 (-180.0%) Q3←Q2 連2降 -0.08←0.16 (-150.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.14←-0.09 (-55.56%) Q3←Q2 第1降 -0.14←-0.15 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.84←3.42 Q3←Q2 連2降 0.84←0.75 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.3←-4.0 Q3←Q2 連2降 -7.3←-5.52 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.3←4.85 Q3←Q2 連2降 -3.3←6.78 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←0.8 Q3←Q2 連2降 -0.54←1.15 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.23←0.59 Q3←Q2 連2降 -0.23←0.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 力麗 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.08元 113/11/13 力麗11/14參加兆豐證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】力麗受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 營收速報 - 力麗(1444)10月營收7.61億元年增率高達42.1％ 113/11/08 【公告】力麗 2024年10月合併營收7.61億元 年增42.1% 113/10/30 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期113年11月11日。 113/10/22 規劃當地IPO 力麗印尼產線 預計明年完成 113/10/22 力麗印尼一條龍產線拚2025年完成 擬規劃在當地IPO 113/10/09 【公告】力麗 2024年9月合併營收7.11億元 年增4.07% 113/09/11 綠色產品夯 助攻紡纖廠毛利 113/09/03 需求回溫 加工絲廠H2拚轉盈 113/09/02 紡織業結合AI 毛利率漸開花 113/08/23 新廠加持 機能布廠、成衣廠看好未來二年營運成長 113/08/13 【公告】力麗子公司發生火災 113/08/09 【公告】力麗 2024年7月合併營收6.33億元 年增-3.15% 113/08/07 大陸紡品傾銷...遠東新、新纖、力麗：「這四大方向」才有競爭空間 113/08/02 【公告】力麗113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】力麗 2024年6月合併營收5.96億元 年增-13.03% 113/06/21 【公告】力麗113年股東常會重要決議事項 113/06/21 力麗股東會 力麗：今年可望逐步回溫 113/06/18 力麗集團SRF廠動土 113/06/18 驚豔日月潭！「日月潭力麒溫德姆溫泉酒店」正式開幕！ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 1.1% 463(-87.69%) | 0.88% 1008(-94.35%) | 1.32% 776(-92.66%) | -3.16% 959(-94.06%) | -6.89% 1632(-96.51%) | -13.3% 1538(-96.3%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.19 | 9.15↗ | 9.13↗ | 9.15↗ | 9.14↗ | 9.13↗ | 9.13↗ | 9.21→ | 9.21→ | 9.44→ | 9.46→ | 9.5→ | 9.58→ | 9.71→ | 9.78→ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.66% | 0.44% | 0.55% | 0.66% | 0.66% | -0.22% | -0.22% | -2.65% | -2.85% | -3.26% | -4.07% | -5.36% | -6.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.08 | 9.03 | 9.17 | 9.15 | 9.09 | 9.16 | 9.05 | 9.54 | 9.75 | 9.69 | 9.76 | 9.99 | 10.65 | 10.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | 4.44% | -11.0% | 2.0% | -9.0% | -16.0% | 12.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 | 0.86 |
| ROE | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 | -0.55 |
| 本業收入比 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 | 5200.00 |
| 自由現金流量 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 | 4.89 |
| 利息保障倍數 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 | 1.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
