| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 (0.75%) 400張 (-27.59%) 季線下 732張 708張 691張 400張 0.56倍 |
-2.53% -5.81% -10.1% -14.38% -10.99% |
0.3~0.3 |
8.34 (2.9%) 8.1 |
N/A 0.41 |
530 N/A 、Y! |
微型股 80.64億 |
0.0% 0.0% |
化纖原料 |
2024-11-14 |
力麗集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 8.08↘ | 8.2↘ | 8.31↘ | 8.37↘ | 8.47→ | 8.48↘ | 8.82↘ | 9.22→ |
| 乖離率 | 0.25% | -1.22% | -2.53% | -3.23% | -4.37% | -4.48% | -8.16% | -12.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.28 | 8.36 | 8.55 | 8.66 | 8.4 | 9.04 | 9.32 | 9.12 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.71,28.93 (16.08,29.77,43.46) 0.73,11.01 (0.81,0.92,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.2←63.05(0.15%) 10.07←10.09(-0.02%), -0.4% 63.2←62.35(0.85%) 10.07←13.66(-3.59%), 2.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.56%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 12.25 (-33.88%) 22-09-12 7.84 (3.32%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.1 -7.61 -2.5 5.84億(2月) | -12.98 -13.27 -12.98 6.32億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-30 8.86 (25-02-21) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.04% -70 0 0 2.13%←2.31%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | 8.21(1.36%) | 日KD RSI MACD | 43.33,28.65 up 37.06 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,4%,2%,5% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.03,17.38 up 29.82 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 530 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 9.25,12.13 look 37.66 -0.15 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.1 10.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.53% -4.48% -8.16% -12.15% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.36%←5.56%(-0.2%) | 237 (連3賣轉買) 59.25% | 2年趨勢圖 | 5.36%←5.7%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.42% 1.46% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.16%(-0.01%) | -22 (連4賣) 5.5% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.22%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.57←20.38 (+5.84%) Q4←Q3 連2升 21.57←15.95 (+35.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.83←-1.49 (+5.84%) Q4←Q3 第1升 -0.83←-1.41 (+35.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.12←34.08 (-2.82%) Q4←Q3 第1降 33.12←33.13 (-0.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.17←30.58 (-7.88%) Q4←Q3 連2降 28.17←39.16 (-28.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.06←149.92 (-7.88%) Q4←Q3 連2降 147.06←183.35 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.08 (+112.5%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.29 (-103.45%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←-0.13 (+61.54%) Q4←Q3 第1升 -0.05←-0.06 (-16.67%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.61←0.84 Q4←Q3 第1升 3.61←-1.22 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.84←-7.3 Q4←Q3 第1升 -3.84←-8.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.43←-3.3 Q4←Q3 第1升 -1.43←-18.98 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.25←-0.54 Q4←Q3 第1升 -0.25←-2.5 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.05←-0.23 Q4←Q3 第1升 -0.05←-1.51 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/08/08 郭紹儀 董事 贈與 6,000張 |
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| 公告 | 114/03/27 力麗 113年綜合損益表，每股盈餘0.28元 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】召開114年股東常會事宜。 114/03/14 【公告】董事會決議不分派股利。 114/03/13 加工絲、尼龍廠 拚H1轉盈 114/03/13 稼動率回升 加工絲、尼龍廠力拼上半年本業虧轉盈 114/03/10 【公告】力麗 2025年2月合併營收5.84億元 年增12.1% 114/03/06 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期114年3月14日。 114/02/10 【公告】力麗 2025年1月合併營收6.32億元 年增-12.99% 114/02/03 關稅戰開打…紡纖廠中上游 Q1業績保守 114/01/23 川普關稅戰 紡纖廠：選擇關稅風險較低地區設廠 114/01/10 【公告】力麗 2024年12月合併營收7.28億元 年增39.13% 113/12/20 紡織廠投入資產開發 新纖、力麗鎖定北市大同區 113/12/20 力麗斜槓地產開發，斥資3.63億元購入北市大同區土地，將建住宅或商辦 113/12/20 力麗投逾3億取得大同區不動產 擬蓋住宅或工商大樓 113/12/20 【公告】力麗取得不動產。 113/12/10 【公告】力麗 2024年11月合併營收6.68億元 年增24.58% 113/11/13 【公告】力麗受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會。 113/11/08 營收速報 - 力麗(1444)10月營收7.61億元年增率高達42.1％ 113/11/08 【公告】力麗 2024年10月合併營收7.61億元 年增42.1% 113/10/30 【公告】113年第三季財務報告董事會預計召開日期113年11月11日。 113/10/22 規劃當地IPO 力麗印尼產線 預計明年完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力麗 | -2.53% 732(-45.29%) | -3.23% 797(-49.72%) | -5.81% 708(-43.4%) | -10.1% 691(-42.0%) | -14.38% 746(-46.29%) | -10.99% 1316(-69.54%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.68 | -7.24 | 0.34 | 1.93 | -2.99 |
| ROE | 2.04 | -2.62 | 3.89 | 5.57 | -3.73 |
| 本業收入比 | -146.59 | 164.80 | 6.94 | 30.39 | 54.35 |
| 自由現金流量 | -7.9 | -5.88 | 8.42 | -17.4 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 3.82 | -3.59 | 9.88 | 19.13 | -6.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
