| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 (2.7%) 1295張 (+5.31%) 季線上 887張 1003張 643張 1295張 1.29倍 |
0.0% 7.19% 8.57% 6.15% -10.59% |
N/A N/A 7.6 |
N/A 0.46 |
619 N/A |
微型股 52.79億 |
0.0% 0.0% |
紡織中游 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6 | 7.57↗ | 7.64↗ | 7.45↗ | 7.4↗ | 7.27↗ | 7.23↗ | 7.18↗ | 7.5→ |
| 乖離率 | 0.4% | -0.52% | 2.01% | 2.7% | 4.54% | 5.12% | 5.85% | 1.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.6 | 7.46 | 7.09 | 7.23 | 7.08 | 7.0 | 7.16 | 8.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.85,8.71 (0.78,1.02,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.86%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.42←65.67(0.75%) 7.46←7.57(-0.11%), -1.16% 66.42←62.51(3.91%) 7.46←8.87(-1.41%), -13.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.73 (-21.89%) 23-07-03 6.8 (11.76%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.75 6.8 6.26 7.3億(2月) | -0.04 -26.43 -0.04 6.83億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 7.96 (25-03-20) 149日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.43,46.16 58.58 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,8%,15%,25% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.97,70.69 59.65 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 619 N/A | 月KD RSI MACD | 42.78,32.26 49.69 0.03 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.01% 5.12% 5.85% 1.33% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.99%←2.77%(0.22%) | 9 (連2賣轉買) 0.69% | 2年趨勢圖 | 2.99%←3.26%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.65% 2.97% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.0%(0%) | 566 (連2買) 43.71% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q4←Q3 連2降 0.29←0.37 (-21.62%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.59←21.21 (+15.94%) Q4←Q3 連2升 24.59←22.83 (+7.71%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.59 (+15.94%) Q4←Q3 連2升 0.2←-5.55 (+7.71%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 44.06←46.06 (-4.34%) Q4←Q3 連6降 44.06←49.9 (-11.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.15←27.99 (+14.86%) Q4←Q3 第1升 32.15←33.97 (-5.36%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.54←220.89 (+14.86%) Q4←Q3 連3降 192.54←199.54 (-3.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.23 (+95.65%) Q4←Q3 第1升 -0.01←-0.96 (-98.96%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.13 (+30.77%) Q4←Q3 連2升 -0.09←-0.85 (-89.41%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.4←10.19 Q4←Q3 連2升 13.4←-7.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.8←-2.79 Q4←Q3 連2升 0.8←-24.29 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.21←-7.37 Q4←Q3 第1升 -0.21←-28.37 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←-2.69 Q4←Q3 第1升 -0.09←-10.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←-1.12 Q4←Q3 第1升 0.11←-4.76 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 林華生 代表(董事) 贈與 50張 113/07/09 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/03/28 宏遠 113年綜合損益表，每股虧損0.41元 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】宏遠 2025年2月合併營收7.3億元 年增12.75% 114/03/05 【公告】宏遠更正代重要子公司Everest Investment (Holding)Ltd. 董事會決議發放股利 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議不發放股利 114/03/04 【公告】宏遠代子公司宏遠國際(香港)有限公司取得宏遠服裝(衣索比亞)有限公司股權及債務豁免案。 114/03/04 【公告】宏遠董事會決議召開114年股東常會相關事宜 （召開方式：視訊輔助股東會） 114/03/04 【公告】宏遠代重要子公司Everest Investment (Holding)Ltd. 董事會決議發放股利 114/03/04 【公告】宏遠代重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議發放股利 114/02/24 【公告】宏遠113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日。 114/02/14 機能服飾夯 台鏈成長可期 114/02/10 【公告】宏遠 2025年1月合併營收6.83億元 年增-0.05% 114/01/10 營收速報 - 宏遠(1460)12月營收9.29億元年增率高達33％ 114/01/10 【公告】宏遠 2024年12月合併營收9.29億元 年增33% 113/12/10 【公告】宏遠 2024年11月合併營收7.41億元 年增-11.32% 113/11/27 《台北股市》川普關稅大戰開打！年興、宏遠、振大環球 非洲廠將受惠 113/11/27 川普關稅大戰開打！年興、宏遠、振大環球 非洲廠將受惠 113/11/27 川普關稅大戰將啟 年興、宏遠等紡織業非洲廠可望受惠 113/11/27 5年3次辭職後「無路可走」！ 張忠謀自傳親揭台積電創辦秘辛 113/11/20 宏遠興業獲領袖獎 成永續領頭羊 113/11/20 水資源管理超前部署 宏遠興業獲TCSA水資源管理領袖獎 113/11/08 【公告】宏遠 2024年10月合併營收7.89億元 年增5.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | 1.88% 1305(-0.78%) | 7.19% 1003(29.04%) | 8.57% 643(101.34%) | 6.15% 517(150.12%) | -10.59% 623(107.78%) | |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.43 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 |
| ROE | -4.75 | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 |
| 本業收入比 | 128.85 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 |
| 自由現金流量 | 3.89 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 |
| 利息保障倍數 | -0.31 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
