| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 (0.14%) 515張 (+51.09%) 季線下 506張 400張 398張 515張 1.29倍 |
-1.71% -5.08% -2.95% -13.41% -8.23% |
N/A N/A 6.91 |
N/A 0.47 |
901 N/A |
微型股 48.00億 |
26.89% 0.45% |
紡織中游 |
亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.91 | 6.9↘ | 6.92↘ | 6.99↘ | 7.05↘ | 7.08↘ | 7.1→ | 7.1→ | 7.13→ | 7.21↘ | 7.24↘ | 7.37→ | 7.62→ | 7.57→ | 7.56→ |
| 乖離率 | 0.14% | -0.14% | -1.14% | -1.99% | -2.4% | -2.68% | -2.68% | -3.09% | -4.16% | -4.56% | -6.24% | -9.32% | -8.72% | -8.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.95 | 7.03 | 7.16 | 7.14 | 7.28 | 7.0 | 7.17 | 7.12 | 7.98 | 8.29 | 7.98 | 7.29 | 7.53 | 7.32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.8,8.64 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.25←65.3(-0.05%) 7.69←7.76(-0.07%), -0.93% 65.25←62.46(2.79%) 7.69←9.1(-1.41%), -13.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.73 (-28.98%) 23-07-03 6.84 (1.02%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.32 -6.12 2.69 7.41億(11月) | 5.18 6.21 4.56 7.89億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 7.36 (24-11-25) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.37 17.5,13.54 up 6.98,6.88 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-12%,-10%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 13.21,24.06 look 6.98,4.93 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.39 3.83,9.47 look 7.0,6.88 -0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.4% -3.09% -6.24% -8.72% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.73%(-0.1%) | -213 (連9賣) 41.36% | 2年趨勢圖 | 2.63%←2.77%(-0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.39% 1.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.02%(0.03%) | -8 (連2賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.04%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.42 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.35←0.32 (+9.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.21←17.5 (+21.2%) Q3←Q2 第1升 21.21←20.22 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-1.42 (+21.2%) Q3←Q2 第1升 -0.59←-4.31 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.06←46.42 (-0.78%) Q3←Q2 連5降 46.06←58.19 (-20.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.99←33.52 (-16.5%) Q3←Q2 第1降 27.99←40.25 (-30.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.89←264.3 (-16.5%) Q3←Q2 連2降 220.89←256.01 (-13.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.18 (-27.78%) Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.66 (-65.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q3←Q2 第1升 -0.13←-0.66 (-80.3%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.19←7.47 Q3←Q2 第1升 10.19←-5.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.79←-8.1 Q3←Q2 第1升 -2.79←-21.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.37←-7.05 Q3←Q2 連2降 -7.37←-22.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.69←-2.1 Q3←Q2 連2降 -2.69←-6.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←-0.76 Q3←Q2 連2降 -1.12←-2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 林華生 代表(董事) 贈與 50張 113/07/09 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/12/10 宏遠 113年11月營收7.41億、年減11.32% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】宏遠 2024年11月合併營收7.41億元 年增-11.32% 113/11/27 《台北股市》川普關稅大戰開打！年興、宏遠、振大環球 非洲廠將受惠 113/11/27 川普關稅大戰開打！年興、宏遠、振大環球 非洲廠將受惠 113/11/27 川普關稅大戰將啟 年興、宏遠等紡織業非洲廠可望受惠 113/11/27 5年3次辭職後「無路可走」！ 張忠謀自傳親揭台積電創辦秘辛 113/11/20 宏遠興業獲領袖獎 成永續領頭羊 113/11/20 水資源管理超前部署 宏遠興業獲TCSA水資源管理領袖獎 113/11/08 【公告】宏遠 2024年10月合併營收7.89億元 年增5.18% 113/11/06 【公告】宏遠董事會決議通過子公司清算及債務豁免案。 113/10/29 【公告】宏遠113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏遠 2024年9月合併營收7.43億元 年增3.13% 113/08/09 【公告】宏遠 2024年7月合併營收6.47億元 年增1.57% 113/08/06 【公告】宏遠代理發言人異動 113/07/29 【公告】宏遠113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏遠 2024年6月合併營收5.86億元 年增0.67% 113/07/05 客戶需求逐步回升，宏遠力拼下半本業轉盈 113/07/03 【公告】宏遠受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會。 113/07/03 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 113/07/02 NIKE供應鏈 今年挑戰多 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -1.71% 506(1.83%) | -3.49% 483(6.63%) | -5.08% 400(28.61%) | -2.95% 398(29.54%) | -13.41% 488(5.65%) | -8.23% 730(-29.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -35.3% | -8.0% | 6.0% | -26.0% | -3.0% | -29.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 | -0.47 |
| ROE | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 | -5.44 |
| 本業收入比 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 | 27.63 |
| 自由現金流量 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 | -7.9 |
| 利息保障倍數 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 | -0.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
