| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 (-0.42%) 324張 (-24.14%) 季線上 510張 402張 375張 324張 0.81倍 |
2.72% 0.84% -1.37% -12.22% -4.27% |
N/A N/A 7.18 |
N/A 0.48 |
891 N/A |
微型股 50.08億 |
26.89% 0.45% |
紡織中游 |
0 | 亞東集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,8.69 (0.82,1.04,1.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率0.04 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.26←65.19(0.07%) 7.76←7.83(-0.07%), -0.88% 65.26←62.57(2.69%) 7.76←9.14(-1.38%), -13.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.74 (-26.28%) 21-12-13 6.88 (4.36%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 6.21 4.56 7.89億(10月) | 3.13 1.61 4.48 7.43億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-05-21 7.31 (24-11-19) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.71 60.61,76.77 7.31,6.98 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,14%,1%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.99 42.55,22.61 up 7.5,6.88 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 891 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.74 16.76,16.5 up 8.62,7.0 -0.04 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% 0.14% -4.9% -5.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.72%←2.75%(-0.03%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.35% 1.17% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.04%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.42 (-35.71%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.32 (-15.62%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.21←17.5 (+21.2%) Q3←Q2 第1升 21.21←20.22 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.59←-1.42 (+21.2%) Q3←Q2 第1升 -0.59←-4.31 (+4.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 46.06←46.42 (-0.78%) Q3←Q2 連5降 46.06←58.19 (-20.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.99←33.52 (-16.5%) Q3←Q2 第1降 27.99←40.25 (-30.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.89←264.3 (-16.5%) Q3←Q2 連2降 220.89←256.01 (-13.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.18 (-27.78%) Q3←Q2 連2降 -0.23←-0.66 (-65.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.19 (+31.58%) Q3←Q2 第1升 -0.13←-0.66 (-80.3%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.19←7.47 Q3←Q2 第1升 10.19←-5.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.79←-8.1 Q3←Q2 第1升 -2.79←-21.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.37←-7.05 Q3←Q2 連2降 -7.37←-22.06 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.69←-2.1 Q3←Q2 連2降 -2.69←-6.66 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.12←-0.76 Q3←Q2 連2降 -1.12←-2.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 林華生 代表(董事) 贈與 50張 113/07/09 林華生之配偶 關係人配偶 贈與 50張 |
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| 公告 | 113/11/13 宏遠 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.23元 |
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| 新聞 | 113/11/20 宏遠興業獲領袖獎 成永續領頭羊 113/11/20 水資源管理超前部署 宏遠興業獲TCSA水資源管理領袖獎 113/11/08 【公告】宏遠 2024年10月合併營收7.89億元 年增5.18% 113/11/06 【公告】宏遠董事會決議通過子公司清算及債務豁免案。 113/10/29 【公告】宏遠113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】宏遠 2024年9月合併營收7.43億元 年增3.13% 113/08/09 【公告】宏遠 2024年7月合併營收6.47億元 年增1.57% 113/08/06 【公告】宏遠代理發言人異動 113/07/29 【公告】宏遠113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】宏遠 2024年6月合併營收5.86億元 年增0.67% 113/07/05 客戶需求逐步回升，宏遠力拼下半本業轉盈 113/07/03 【公告】宏遠受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會。 113/07/03 【公告】先進光訂定除息基準日之相關事宜 113/07/02 NIKE供應鏈 今年挑戰多 113/07/02 NIKE展望疲弱 國內供應鏈族群廣越、宏遠、東隆興今年挑戰多 113/06/24 【公告】宏遠修正代重要子公司Everest Investmant (Holding)Ltd.董事會決議分派股利 113/06/24 【公告】宏遠修正代重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議分派股利 113/06/24 【公告】宏遠重要子公司宏遠發展(上海)有限公司董事會決議分派現金股利基準日 113/06/24 【公告】宏遠重要子公司Everest Investmant (Holding)Ltd.董事會決議分派現金股利基準日 113/06/14 【公告】宏遠第13屆第1次董事會推舉宏遠董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | 2.72% 510(-36.52%) | 1.27% 474(-31.65%) | 0.84% 402(-19.42%) | -1.37% 375(-13.69%) | -12.22% 530(-38.91%) | -4.27% 738(-56.13%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.18 | 7.23↗ | 7.15↗ | 7.1↗ | 7.11↗ | 7.11↗ | 7.12↗ | 7.16↗ | 7.17→ | 7.44→ | 7.46→ | 7.55→ | 7.65↗ | 7.61→ | 7.59→ |
| 乖離率 | -0.69% | 0.42% | 1.13% | 0.98% | 0.98% | 0.84% | 0.28% | 0.14% | -3.49% | -3.75% | -4.9% | -6.14% | -5.65% | -5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 7.0 | 7.02 | 7.1 | 7.12 | 7.14 | 7.18 | 7.06 | 7.23 | 8.02 | 7.98 | 8.08 | 7.05 | 7.41 | 7.59 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏遠 | -35.3% | -4.0% | 6.0% | -26.0% | -3.0% | -29.0% | -21.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.17 | 0.99 | 3.64 | -11.6 | -0.47 |
| ROE | -18.76 | 0.31 | 3.42 | -21.67 | -5.44 |
| 本業收入比 | 88.89 | 87.39 | 126.30 | 91.42 | 27.63 |
| 自由現金流量 | 15.95 | -1.65 | -10.09 | -5.97 | -7.9 |
| 利息保障倍數 | -5.09 | 1.83 | 4.09 | -8.19 | -0.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
