| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 (1.22%) 24張 (-83.64%) 季線下 49張 48張 52張 24張 0.5倍 |
-2.51% -5.21% -6.73% -5.52% -20.71% |
96.66 (66.07%) 58.2 |
34.84 (-40.14%) 0.58 |
422 N/A |
微型股 72.02億 |
0.0% 0.0% |
污水處理廠 |
2024-11-21 2024-07-19 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.2 | 58.9↘ | 59.42↘ | 59.76↘ | 60.07↘ | 60.39↘ | 60.32↘ | 61.16↘ | 64.62↘ |
| 乖離率 | -1.19% | -2.05% | -2.61% | -3.11% | -3.63% | -3.51% | -4.84% | -9.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.7 | 59.9 | 61.4 | 62.1 | 59.7 | 62.4 | 61.6 | 73.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.16,N/A (12.62,23.88,35.13) 1.9,30.26 (1.4,1.62,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.67←75.65(0.02%) 11.32←11.24(0.08%), -0.01% 75.67←75.74(-0.07%) 11.32←9.25(2.07%), 18.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-40.31%) 24-04-19 39.4 (47.72%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.49 -3.42 -2.87 7.93億(2月) | 8.65 -35.13 8.65 8.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 62.5 (25-02-24) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 1 0 0 0.82%←0.94%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,18.12 up 34.75 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-21%,-9%,-16% 買,買,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 34.84(-40.14%) | 周KD RSI MACD | 27.12,43.12 38.75 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 N/A | 月KD RSI MACD | 14.94,16.31 look 49.88 -1.7 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.14%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.61% -3.51% -4.84% -9.94% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.21%(-0.08%) | 2 (連2賣轉買) 8.33% | 2年趨勢圖 | 1.13%←1.74%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.22% 0.79% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.28%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.53←13.28 (-13.18%) Q4←Q3 第1降 11.53←10.76 (+7.16%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.44←25.91 (+17.48%) Q4←Q3 第1升 30.44←30.58 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←1.08 (+17.48%) Q4←Q3 連2升 1.84←1.8 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.13 (+107.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.05←28.15 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 25.05←18.53 (+35.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.91←1.16 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.47 (+93.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.92 (+30.43%) Q4←Q3 第1升 1.2←1.44 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.65 (+76.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←1.1 (+4.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.59←9.1 Q4←Q3 連2升 10.59←10.54 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←4.18 Q4←Q3 連2升 6.04←5.87 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←4.37 Q4←Q3 第1升 4.86←5.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.2 Q4←Q3 第1升 4.03←4.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.67 Q4←Q3 第1升 2.12←2.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/03/11 台火、中宇、美時、達邁4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/06 【公告】中宇 2025年2月合併營收7.93億元 年增-12.49% 114/02/26 【公告】中宇董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】中宇113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】中宇 2025年1月合併營收8.21億元 年增8.66% 114/01/08 【公告】中宇 2024年12月合併營收12.66億元 年增-1.24% 113/12/06 【公告】中宇 2024年11月合併營收10.06億元 年增8.05% 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% 113/06/07 【公告】中宇 2024年5月合併營收8.35億元 年增5.23% 113/05/10 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/05/07 【公告】中宇 2024年4月合併營收8.97億元 年增23.76% 113/05/02 《電機股》中宇第1季每股盈餘0.97元 113/04/09 【公告】中宇 2024年3月合併營收9.42億元 年增26.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | -2.51% 49(-50.55%) | -2.84% 42(-42.29%) | -5.21% 48(-48.72%) | -6.73% 52(-52.89%) | -5.52% 62(-60.46%) | -20.71% 273(-90.97%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 |
| ROE | 13.56 | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 |
| 本業收入比 | 76.80 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 |
| 自由現金流量 | 11.17 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 |
| 利息保障倍數 | 278.16 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
