| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 (1.82%) 80張 (+75.36%) 季線旁 69張 84張 80張 80張 0.95倍 |
2.5% -3.31% -0.49% -14.13% 12.87% |
102.36 (66.7%) 61.4 |
N/A 0.66 |
570 N/A |
微型股 74.62億 |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2024-11-21 2024-07-19 |
1 | 中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 投信大買 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,N/A (12.2,23.66,35.13) 2.07,29.13 (1.4,1.57,1.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.61%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.36←74.73(0.63%) 11.36←11.74(-0.38%), -2.57% 75.36←77.29(-1.93%) 11.36←8.66(2.7%), 27.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續12周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[112] (N/A) 0 (5.37%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-37.03%) 24-04-19 38.8 (58.25%) 22-01-24 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.7 -16.06 13.78 7.72億(10月) | 22.63 13.19 16.62 9.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 62.4 (24-11-12) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 1.38%←1.38%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.74 46.67,30.52 62.1,60.9 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,2%,12% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 52.31,58.29 62.1,58.0 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 570 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.89 22.53,24.46 look 64.8,51.3 -1.01 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.0%(0%) | 17 (連21買) 21.25% 大買 |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% -0.03% -4.11% -5.19% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←0.94%(0.19%) | -7 (連4賣) 8.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.26% 1.37% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.05%(0.04%) | 2 (連4買) 2.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.28←12.13 (+9.48%) Q3←Q2 第1升 13.28←15.16 (-12.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.91←26.19 (-1.07%) Q3←Q2 第1降 25.91←22.04 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.78 (-1.07%) Q3←Q2 第1升 1.08←1.03 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.15 (+86.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.15←21.94 (+28.3%) Q3←Q2 連3升 28.15←26.97 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.16←0.86 (+28.3%) Q3←Q2 連3升 1.16←0.72 (+61.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.98 (-6.12%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.46 (+41.3%) Q3←Q2 第1升 0.65←0.61 (+6.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.1←7.79 Q3←Q2 第1升 9.1←10.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.18←2.99 Q3←Q2 第1升 4.18←4.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←4.62 Q3←Q2 第1降 4.37←5.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.34 Q3←Q2 第1降 3.2←3.42 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.78 Q3←Q2 第1降 1.67←1.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 中宇11/21參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% 113/06/07 【公告】中宇 2024年5月合併營收8.35億元 年增5.23% 113/05/10 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/05/07 【公告】中宇 2024年4月合併營收8.97億元 年增23.76% 113/05/02 《電機股》中宇第1季每股盈餘0.97元 113/04/09 【公告】中宇 2024年3月合併營收9.42億元 年增26.43% 113/03/10 《電機股》中宇 獲利穩健成長 113/03/09 中宇 獲利穩健成長 113/03/07 【公告】中宇 2024年2月合併營收9.06億元 年增44.45% 113/02/27 【公告】中宇董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】中宇向關係人取得不動產使用權資產。 113/02/07 【公告】中宇 2024年1月合併營收7.56億元 年增19.21% 113/01/09 【公告】中宇 2023年12月合併營收12.82億元 年增28.37% 112/12/07 【公告】中宇 2023年11月合併營收9.31億元 年增23.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | 2.5% 69(15.15%) | -2.23% 74(7.14%) | -3.31% 84(-4.74%) | -0.49% 80(-0.28%) | -14.13% 180(-55.62%) | 12.87% 371(-78.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.4 | 60.73↗ | 60.56↗ | 60.86↘ | 61.83↘ | 62.11↘ | 62.26↘ | 61.74↗ | 61.42→ | 62.81↘ | 63.08↘ | 64.03↘ | 66.43↗ | 64.76↗ | 63.47↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 1.39% | 0.89% | -0.7% | -1.14% | -1.38% | -0.55% | -0.03% | -2.24% | -2.66% | -4.11% | -7.57% | -5.19% | -3.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.5 | 61.0 | 63.1 | 64.0 | 62.9 | 61.7 | 58.3 | 61.8 | 69.2 | 69.9 | 70.2 | 57.3 | 54.4 | 52.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | 91.84% | 7.0% | 32.0% | 6.0% | 14.0% | -16.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 | 0.35 |
| ROE | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 | 4.25 |
| 本業收入比 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 | 19.51 |
| 自由現金流量 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 | 8.61 |
| 利息保障倍數 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 | 32.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
