| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 (0.17%) 53張 (+115.07%) 季線下 43張 59張 68張 53張 0.9倍 |
2.9% -3.67% -5.33% -1.47% 3.6% |
68.36 (13.17%) 60.4 |
N/A 0.63 |
588 N/A |
微型股 74.74億 |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2024-11-21 2024-07-19 |
中鋼集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.4 | 60.02↗ | 59.26↘ | 60.2↘ | 60.7↘ | 61.24→ | 61.42↘ | 61.13→ | 65.61↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 1.92% | 0.33% | -0.49% | -1.37% | -1.66% | -1.19% | -7.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 60.4 | 62.6 | 62.0 | 60.1 | 64.0 | 60.6 | 58.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.02,N/A (12.37,23.75,35.13) 2.07,29.13 (1.48,1.65,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.03%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.61←75.57(0.04%) 11.27←11.29(-0.02%), -0.77% 75.61←75.7(-0.09%) 11.27←9.6(1.67%), 19.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (5.15%[113]) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-38.05%) 24-04-19 39.4 (53.3%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.24 25.88 11.26 12.66億(12月) 短突破長 | 8.04 30.3 13.15 10.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 63.5 (24-12-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 4 0 0 1.11%←1.32%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.37,73.1 49.67 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,14%,2%,3% 賣,買,買,買,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.38,49.65 46.69 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 588 N/A | 月KD RSI MACD | 19.7,21.15 look 53.83 -1.39 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.44%(0.0%) | -1 1.89% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.04%(0.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.33% -1.66% -1.19% -7.94% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.18%(-0.16%) | -4 (連3賣) 7.55% | 2年趨勢圖 | 1.02%←1.08%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.17% 0.98% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.04%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 13.28←12.13 (+9.48%) Q3←Q2 第1升 13.28←15.16 (-12.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.91←26.19 (-1.07%) Q3←Q2 第1降 25.91←22.04 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.08←0.78 (-1.07%) Q3←Q2 第1升 1.08←1.03 (+17.56%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.32 (-12.5%) Q3←Q2 第1降 0.28←0.15 (+86.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.15←21.94 (+28.3%) Q3←Q2 連3升 28.15←26.97 (+4.38%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.16←0.86 (+28.3%) Q3←Q2 連3升 1.16←0.72 (+61.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.92←0.98 (-6.12%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.96 (-4.17%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.46 (+41.3%) Q3←Q2 第1升 0.65←0.61 (+6.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.1←7.79 Q3←Q2 第1升 9.1←10.22 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.18←2.99 Q3←Q2 第1升 4.18←4.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←4.62 Q3←Q2 第1降 4.37←5.39 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.2←3.34 Q3←Q2 第1降 3.2←3.42 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.67←1.78 Q3←Q2 第1降 1.67←1.8 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/01/08 中宇 113年12月營收12.66億、年減1.24% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】中宇 2024年12月合併營收12.66億元 年增-1.24% 113/12/06 【公告】中宇 2024年11月合併營收10.06億元 年增8.05% 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% 113/06/07 【公告】中宇 2024年5月合併營收8.35億元 年增5.23% 113/05/10 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/05/07 【公告】中宇 2024年4月合併營收8.97億元 年增23.76% 113/05/02 《電機股》中宇第1季每股盈餘0.97元 113/04/09 【公告】中宇 2024年3月合併營收9.42億元 年增26.43% 113/03/10 《電機股》中宇 獲利穩健成長 113/03/09 中宇 獲利穩健成長 113/03/07 【公告】中宇 2024年2月合併營收9.06億元 年增44.45% 113/02/27 【公告】中宇董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】中宇向關係人取得不動產使用權資產。 113/02/07 【公告】中宇 2024年1月合併營收7.56億元 年增19.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | 2.9% 43(22.25%) | -0.33% 64(-17.87%) | -3.67% 59(-11.31%) | -5.33% 68(-22.65%) | -1.47% 98(-46.12%) | 3.6% 365(-85.5%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 | 0.35 |
| ROE | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 | 4.25 |
| 本業收入比 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 | 19.51 |
| 自由現金流量 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 | 8.61 |
| 利息保障倍數 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 | 32.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
