| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (-0.37%) 21張 (-45.55%) 季線下 37張 68張 54張 21張 0.31倍 |
-3.45% -11.92% -8.28% -14.88% -33.08% |
96.19 (80.81%) 53.2 |
56.96 (7.07%) 0.71 |
485 N/A |
微型股 65.83億 |
59.97% 0.0% |
污水處理廠 |
2024-11-21 2024-07-19 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.96↘ | 53.6↗ | 55.6↘ | 56.47↘ | 58.47↘ | 58.9↘ | 60.34↘ | 63.24↘ |
| 乖離率 | -1.41% | -0.75% | -4.32% | -5.79% | -9.01% | -9.68% | -11.83% | -15.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 51.0 | 60.4 | 59.7 | 61.2 | 58.0 | 62.5 | 79.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.15,N/A (12.39,23.76,35.13) 1.77,30.17 (1.44,1.65,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.02% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.7←75.66(0.04%) 11.29←11.16(0.13%), -0.17% 75.7←75.76(-0.06%) 11.29←9.25(2.04%), 18.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.64%[113] (N/A) 0 (5.64%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-45.44%) 24-04-19 39.4 (35.03%) 22-07-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.19 7.83 -5.15 8.55億(3月) 短跌破長 | -12.49 -3.42 -2.87 7.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.9 (25-03-21) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.55%←0.82%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.16,47.33 40.23 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,7%,1% 買,賣,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 56.96(7.07%) | 周KD RSI MACD | 31.87,40.42 27.62 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 485 N/A | 月KD RSI MACD | 8.94,14.31 look 42.77 -2.02 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.14%(0.24%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.32% -9.68% -11.83% -15.88% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.19%(-0.08%) | 3 (連2賣轉買) 14.29% | 2年趨勢圖 | 1.11%←1.74%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.12% 1.13% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.28%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.53←13.28 (-13.18%) Q4←Q3 第1降 11.53←10.76 (+7.16%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 30.44←25.91 (+17.48%) Q4←Q3 第1升 30.44←30.58 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.84←1.08 (+17.48%) Q4←Q3 連2升 1.84←1.8 (-0.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.28 (-3.57%) Q4←Q3 連2降 0.27←0.13 (+107.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.05←28.15 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 25.05←18.53 (+35.19%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.91←1.16 (-11.01%) Q4←Q3 第1降 0.91←0.47 (+93.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.92 (+30.43%) Q4←Q3 第1升 1.2←1.44 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.15←0.65 (+76.92%) Q4←Q3 連2升 1.15←1.1 (+4.55%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.59←9.1 Q4←Q3 連2升 10.59←10.54 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←4.18 Q4←Q3 連2升 6.04←5.87 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.86←4.37 Q4←Q3 第1升 4.86←5.81 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.03←3.2 Q4←Q3 第1升 4.03←4.94 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.12←1.67 Q4←Q3 第1升 2.12←2.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 91/11/22 交通銀行(股) 董事 2,000張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】中宇法人董事之代表變動暨本屆同任期董事變動累計達三分之一 114/04/08 【公告】中宇 2025年3月合併營收8.55億元 年增-9.19% 114/03/06 【公告】中宇 2025年2月合併營收7.93億元 年增-12.49% 114/02/26 【公告】中宇董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】中宇113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/07 【公告】中宇 2025年1月合併營收8.21億元 年增8.66% 114/01/08 【公告】中宇 2024年12月合併營收12.66億元 年增-1.24% 113/12/06 【公告】中宇 2024年11月合併營收10.06億元 年增8.05% 113/11/20 【公告】中宇將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/06 【公告】中宇 2024年10月合併營收7.72億元 年增-8.7% 113/08/07 【公告】中宇 2024年7月合併營收8.59億元 年增21.47% 113/07/29 【公告】中宇113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】中宇 2024年6月合併營收8.88億元 年增-8.71% 113/06/07 【公告】中宇 2024年5月合併營收8.35億元 年增5.23% 113/05/10 【公告】中宇法人董事之代表變動 113/05/07 【公告】中宇 2024年4月合併營收8.97億元 年增23.76% 113/05/02 《電機股》中宇第1季每股盈餘0.97元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中宇 | -3.45% 37(-43.32%) | 4.31% 75(-71.7%) | -11.92% 68(-68.72%) | -8.28% 54(-61.03%) | -14.88% 64(-66.78%) | -33.08% 168(-87.35%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.42 | 4.76 | 3.76 | 2.86 | 0.73 |
| ROE | 13.56 | 15.53 | 15.44 | 13.05 | 6.66 |
| 本業收入比 | 76.80 | 67.78 | 54.41 | 50.10 | 27.20 |
| 自由現金流量 | 11.17 | -2.58 | 6.85 | -6.88 | 9.83 |
| 利息保障倍數 | 278.16 | 507.54 | 751.80 | 316.99 | 135.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
