| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 (0.42%) 140張 (-36.65%) 季線下 221張 365張 257張 140張 0.38倍 |
3.2% -14.27% -14.16% -24.97% 20.58% |
N/A N/A 70.9 |
N/A 1.07 |
1639 N/A |
微型股 37.66億 |
13.16% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.9 | 70.3↗ | 69.74↘ | 78.26↘ | 78.58↘ | 80.62↘ | 81.26↘ | 85.36↘ | 92.87↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 1.66% | -9.4% | -9.77% | -12.06% | -12.75% | -16.94% | -23.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.7 | 85.4 | 82.7 | 79.8 | 82.6 | 82.6 | 94.5 | 58.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.97,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.69,26.25 (1.46,1.89,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.54% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.38←29.7(0.68%) 24.63←25.8(-1.17%), 6.78% 30.38←30.84(-0.46%) 24.63←23.39(1.24%), 44.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[113] (N/A) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-59.14%) 24-07-19 35.1 (101.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.01 18.71 -1.9 1.11億(3月) 短跌破長 | 6.87 8.07 -5.22 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.8 (25-03-26) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -16 0 0 13.48%←17.69%(-4.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.8,29.35 up 39.15 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,7%,-4%,11% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.91,35.7 38.07 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1639 N/A | 月KD RSI MACD | 11.17,19.38 look 47.31 -3.08 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.4% -12.75% -16.94% -23.66% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←3.36%(0.53%) | 19 (連2賣轉買) 13.57% | 2年趨勢圖 | 3.89%←4.5%(-0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.87% 13.98% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 2 1.43% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.76%(-0.46%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.51 (+25.49%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.04 (+8.22%) Q4←Q3 連2升 3.29←2.85 (+15.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.08 (+8.22%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.04 (+15.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.91 (-10.99%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.56 (+44.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.6←92.69 (-9.81%) Q4←Q3 連2降 83.6←92.92 (-10.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.86←55.85 (-9.81%) Q4←Q3 連5升 56.86←37.1 (+53.26%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.23 (+182.61%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.11 (+490.91%) Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.04 (+925.0%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.04 (+925.0%) Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.08←56.31 Q4←Q3 連4升 58.08←53.85 Q4←Q4 5季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←2.64 Q4←Q3 第1升 4.28←1.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←3.29 Q4←Q3 第1升 4.31←2.04 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.48 Q4←Q3 第1升 0.62←0.36 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.36 Q4←Q3 第1升 0.48←0.27 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/12 胡維釗 經理人 信託 10張 103/12/12 康清原 經理人 信託 15張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/16 三動能發威 訊聯、訊聯基因營運衝刺推高 114/04/10 【公告】訊聯 2025年3月合併營收1.11億元 年增4.01% 114/04/08 焦點股：訊聯基因連11年營收創新高，AI占比擴大，重塑企業價值 114/03/23 《熱門族群》外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/23 外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/17 訊聯AI賦能外泌體工藝 拓展韓、馬國、拉美醫美市場 114/03/17 【公告】更正訊聯113年第四季XBRL資訊 114/03/12 《生醫股》訊聯基因、訊聯去年EPS2.05元、1.65元 配息1.84元、1.4元 114/03/12 訊聯基因、訊聯去年EPS2.05元、1.65元 配發現金1.84元、1.4元 114/03/11 【公告】訊聯董事會決議召開114年股東常會(增加議案) 114/03/11 【公告】訊聯董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】訊聯 2025年2月合併營收9343萬元 年增6.87% 114/03/07 【公告】訊聯第六次買回公司股份期間屆滿及執行狀況 114/02/27 【公告】訊聯113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】訊聯 2025年1月合併營收8645.2萬元 年增-15.56% 114/01/10 【公告】訊聯 2024年12月合併營收1.28億元 年增24.33% 114/01/08 【公告】訊聯生技與願麗醫美診所合作提出細胞治療技術計畫申請 114/01/06 【公告】訊聯董事會決議買回訊聯股份並辦理轉讓員工 114/01/06 【公告】訊聯董事會決議召開114年股東常會 113/12/23 訊聯策略結盟 加速推展外泌體海外商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | 3.2% 221(-36.89%) | -16.98% 284(-50.85%) | -14.27% 365(-61.7%) | -14.16% 257(-45.6%) | -24.97% 365(-61.67%) | 20.58% 1120(-87.51%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | 7.51 | 5.8 | 3.39 | -0.47 |
| ROE | 3.39 | 5.34 | 4.06 | 2.51 | 0.1 |
| 本業收入比 | 60.78 | 79.44 | 81.43 | 75.61 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -6.02 | -2.57 | 0.92 | 0.09 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 80.94 | 262.18 | 154.83 | 106.88 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
