| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (1.19%) 237張 (-92.24%) 季線旁 505張 262張 188張 237張 0.9倍 |
3.44% -5.37% -12.65% -14.12% -16.23% |
35.96 (-29.63%) 51.1 |
N/A 0.43 |
569 N/A |
微型股 30.13億 |
13.56% 12.34% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2024-12-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 50.3↗ | 50.08↘ | 51.18↘ | 51.42↗ | 50.56↗ | 51.61↘ | 55.32↘ | 59.28↘ |
| 乖離率 | 1.59% | 2.04% | -0.16% | -0.62% | 1.07% | -0.99% | -7.63% | -13.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.4 | 52.0 | 53.3 | 49.35 | 47.05 | 58.5 | 59.5 | 61.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20652/世豐二 | 2022-03-22 | 2024-03-22 | 2025-03-22 | 100.0 | 106.0 107.5 (+1.42%) | 20 (01-22) | 11.8,6.2 | 62 | 47.3 | -0.49 | 108.03 | 6000 | 66.43% | -14 | 14 | 0,216 | N/A | N/A | -43.16% | 59 | 12.78 | 無 | 31 | 2024-12-30 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.85,N/A (9.95,12.48,15.01) 1.56,32.37 (1.49,1.69,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.93%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 43.94←41.93(2.01%) 21.9←21.95(-0.05%), 3.13% 43.94←47.46(-3.52%) 21.9←20.52(1.38%), 335.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.51%[112] (5.95%[113]) 0 (8.51%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-23.73%) 24-02-26 42.5 (20.24%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.74 14.49 -0.04 2.02億(12月) | -15.8 7.9 0.31 1.76億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 54.9 (24-12-23) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 6.05% 0.4% -3 0 0 1.45%←1.78%(-0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.88,43.41 51.62 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-1%,7% 賣,賣,平,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.21,31.65 38.36 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 569 N/A | 月KD RSI MACD | 23.19,21.01 up 39.83 -1.69 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.32%(-0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.16% -0.99% -7.63% -13.8% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.73%(-0.02%) | 4 (連4買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 1.71%←1.61%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 5.83% 8.81% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -11 (連3賣) 4.64% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.57%(-0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.12 (-66.67%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.11 (-63.64%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.95←6.05 (-1.65%) Q3←Q2 第1降 5.95←5.08 (+17.13%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.61←0.7 (-1.65%) Q3←Q2 第1降 0.61←0.77 (+17.13%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.91←6.01 (-1.66%) Q3←Q2 連2降 5.91←5.35 (+10.47%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.41←59.55 (+3.12%) Q3←Q2 第1升 61.41←69.51 (-11.65%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.11←114.16 (+3.12%) Q3←Q2 第1降 113.11←124.49 (-9.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.01 (-39.6%) Q3←Q2 連2降 0.61←1.46 (-58.22%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.83 (-2.41%) Q3←Q2 第1降 0.81←0.98 (-17.35%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.34←20.56 Q3←Q2 第1降 19.34←22.3 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.31←11.49 Q3←Q2 第1降 10.31←15.1 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.03←9.59 Q3←Q2 連2降 6.03←15.08 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←3.15 Q3←Q2 連2降 1.88←4.68 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.88 Q3←Q2 連2降 1.18←2.67 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/11 杜廖麗卿 大股東 洽特定人 5,804張 |
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| 公告 | 114/01/06 世豐 113年12月營收2.02億、年減3.75% |
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| 新聞 | 114/01/06 《鋼鐵股》世豐上月營收寫5個月高 月增14.5% 114/01/06 歐美銷售穩健成長，世豐12月營收2.02億元、月增14.50% 114/01/06 世豐去年營收23.22億元、微減0.05％ 持續看好美洲商機 114/01/06 【公告】世豐 2024年12月合併營收2.02億元 年增-3.75% 113/12/24 【公告】(補充)世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票 113/12/20 【公告】董事會決議114年度世豐關係人捐贈總額 113/12/19 【公告】世鎧董事會決議取得世豐(2065)普通股股票。 113/12/10 《鋼鐵股》世豐越南新廠開幕 明年Q2起助攻營運 113/12/09 世豐前11月營收21.21億元，越南新廠啟用、2025年開始量產 113/12/09 世豐越南廠開幕 目標2025年量產 113/12/06 【公告】世豐 2024年11月合併營收1.76億元 年增-15.81% 113/12/05 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債轉換價格調整 113/12/05 【公告】世豐調整配息率 113/11/26 【公告】世豐受邀凱基證券舉辦之法人說明會。 113/11/15 《鋼鐵股》世豐5天跌18% 12月24日除息 113/11/10 越南廠折舊攤提＋公司債轉換稀釋獲利，世豐前三季EPS 2.97元 113/11/08 世豐前三季營收年增近5％ Q3擬配息0.5元 113/11/08 【公告】世豐 2024年10月合併營收1.63億元 年增-20.93% 113/11/08 【公告】世豐董事會決議以盈餘發放現金股利 113/11/08 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債113年第三季轉換普通股之增資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | 3.44% 505(-52.98%) | -0.97% 323(-26.52%) | -5.37% 262(-9.34%) | -12.65% 188(26.05%) | -14.12% 127(86.24%) | -16.23% 141(67.59%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.65 | 15.23 | 12.2 | 8.99 | 9.45 |
| ROE | 16.33 | 22.59 | 18.66 | 13.32 | 13.49 |
| 本業收入比 | 95.48 | 85.68 | 101.75 | 107.41 | 99.42 |
| 自由現金流量 | -0.87 | 0.43 | 0.85 | 0.3 | -1.35 |
| 利息保障倍數 | 22.75 | 45.46 | 40.89 | 24.00 | 48.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
