| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 (-4.43%) 280張 (-6.67%) 季線下 187張 170張 183張 280張 1.65倍 |
-7.32% -10.47% -12.13% -20.78% -24.68% |
45.5 (-4.11%) 47.45 |
N/A 0.4 |
736 N/A |
微型股 27.97億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-28 2025-04-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.45 | 50.02↘ | 50.79↘ | 51.5↘ | 51.98↘ | 51.58↘ | 51.48↘ | 52.79↘ | 57.22↘ |
| 乖離率 | -5.14% | -6.58% | -7.86% | -8.71% | -8.01% | -7.83% | -10.12% | -17.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.2 | 52.3 | 53.0 | 51.8 | 49.65 | 54.0 | 59.9 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,N/A (9.95,12.81,15.67) 1.55,32.03 (1.49,1.7,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.35%) 月線斜率-0.54 築底87日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.88←45.73(2.15%) 21.68←21.36(0.32%), 36.96% 47.88←47.09(0.79%) 21.68←21.29(0.39%), 412.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 築底87日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.39%[113] (N/A) 0 (6.39%) | 相對高點 相對低點 | 67.0 (-29.18%) 24-02-26 42.5 (11.65%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.32 8.95 6.1 2.02億(2月) 短突破長 | -11.76 -8.11 -11.76 1.85億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-19 55.9 (25-02-27) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.47% 11 0 0 2.33%←2.26%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.74,8.11 up 20.98 -0.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-16%,-19%,-15% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.63,20.12 look 35.0 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 736 N/A | 月KD RSI MACD | 5.64,20.8 look 37.12 -1.67 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.86% -7.83% -10.12% -17.07% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.68%(-0.18%) | 56 (連10賣轉買) 20.0% | 2年趨勢圖 | 1.5%←4.17%(-2.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.75% 5.72% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.04 (+225.0%) Q4←Q3 第1升 0.13←0.09 (+44.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.41←5.95 (-9.08%) Q4←Q3 連2降 5.41←6.26 (-13.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.61 (-9.08%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.86 (-13.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.78←5.91 (-2.2%) Q4←Q3 連3降 5.78←5.06 (+14.23%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.78←61.41 (+12.0%) Q4←Q3 連2升 68.78←61.98 (+10.97%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.08←113.11 (+12.0%) Q4←Q3 第1升 117.08←97.3 (+20.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.61 (+1.64%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.93 (-33.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.83 (-62.65%) Q4←Q3 連2降 0.31←1.29 (-75.97%) Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.11←19.34 Q4←Q3 連2降 16.11←22.15 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.27←10.31 Q4←Q3 連2降 7.27←13.72 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.57←6.03 Q4←Q3 第1升 6.57←7.72 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.87←1.88 Q4←Q3 連3降 1.87←2.87 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.23←1.18 Q4←Q3 第1升 1.23←1.59 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/11 杜廖麗卿 大股東 洽特定人 5,804張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/01 《鋼鐵股》東鋼、豐達科填息達陣 世豐、世鎧除息首日震盪 114/03/27 【公告】世豐受邀參加凱基證券與IR Trust共同舉辦之2025世界新經濟秩序趨勢主題式論壇 114/03/14 【公告】世豐調整配息率 114/03/10 【公告】世豐國內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/03/07 【公告】世豐公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股，本次收購對價已匯入受委任機構兆豐證券股份有限公司名下之公開收購專戶 114/03/06 《鋼鐵股》世豐2月營收雙增創半年高 前2月成長6% 114/03/06 訂單出貨暢旺， 世豐2月營收2.02億元、年增30.33% 114/03/06 世豐2月營收2.02億元 年增逾3成 114/03/06 【公告】世豐 2025年2月合併營收2.02億元 年增30.33% 114/03/05 【公告】世豐公開收購凱撒衛浴股份有限公司普通股之公開收購期間屆滿 114/03/04 《鋼鐵股》世豐公開收購剩1天 法人：凱撒衛布局良機 114/03/03 【公告】更正-世豐國內第二次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/02/27 【公告】世豐螺絲股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：世豐二，代碼：20652)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/02/27 【公告】更正-世豐董事會決議訂定現金股利除息基準日 114/02/27 《鋼鐵股》世豐收購凱撒衛達最低門檻 剩4天溢價2.3% 114/02/27 《鋼鐵股》世豐Q4 EPS降至0.59元 單季擬配息2.7元 114/02/26 【公告】世豐董事會決議股利現金分派 114/02/26 世豐去年每股賺3.56元 收購凱撒衛浴已達5％ 114/02/26 【公告】世豐公開收購凱撒衛浴股份有限公司（代號1817）普通股，已達最低收購數量，公開收購條件已成就。 114/02/26 【公告】世豐董事會決議通過113年度董事及員工酬勞分配案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世豐 | -7.32% 187(49.47%) | -9.27% 189(48.01%) | -10.47% 170(64.52%) | -12.13% 183(52.29%) | -20.78% 152(83.61%) | -24.68% 123(127.07%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 13.65 | 15.23 | 12.2 | 8.99 |
| ROE | 11.44 | 16.33 | 22.59 | 18.66 | 13.32 |
| 本業收入比 | 81.79 | 95.48 | 85.68 | 101.75 | 107.41 |
| 自由現金流量 | 2.27 | -0.87 | 0.43 | 0.85 | 0.3 |
| 利息保障倍數 | 13.28 | 22.75 | 45.46 | 40.89 | 24.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
