| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 (1.43%) 404張 (-36.94%) 季線下 388張 412張 612張 404張 0.98倍 |
-7.95% -9.29% -13.54% -16.16% 15.01% |
28.93 (16.2%) 24.9 |
N/A 0.69 |
552 N/A |
微型股 39.48億 |
0.0% 0.0% |
音響設備及零件 |
2024-11-18 2024-04-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.9 | 26.0↘ | 26.82↘ | 27.09↘ | 27.37↘ | 27.27↘ | 27.12↘ | 29.3↘ | 26.73↗ |
| 乖離率 | -4.23% | -7.16% | -8.08% | -9.02% | -8.69% | -8.19% | -15.02% | -6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.05 | 27.8 | 27.45 | 27.8 | 25.6 | 28.8 | 29.7 | 21.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.37,N/A (12.96,19.33,25.7) 0.89,27.58 (0.99,1.52,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.08%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.36←73.76(-0.4%) 11.62←11.31(0.31%), 1.72% 73.36←71.95(1.41%) 11.62←9.85(1.77%), 15.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (N/A) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 40.8 (-38.97%) 24-10-28 16.3 (52.76%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.89 -54.55 30.85 1.0億(2月) | 12.53 10.1 12.53 2.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 30.6 (25-02-26) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.26% -30 -1 0 5.53%←6.41%(-0.88%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.84,7.0 up 34.46 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-9%,-3%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.32,27.72 look 41.72 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 552 N/A | 月KD RSI MACD | 24.64,31.49 49.84 0.02 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.08% -8.19% -15.02% -6.85% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.3%←24.45%(-0.15%) | 145 (連2買) 35.89% | 2年趨勢圖 | 24.3%←22.34%(1.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.32% 4.95% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.42%(-0.18%) | -10 (連4賣) 2.48% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.21%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.24 (+166.67%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.38 (+68.42%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.32←8.64 (-26.85%) Q4←Q3 第1降 6.32←5.79 (+9.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←1.23 (-26.85%) Q4←Q3 第1降 0.38←-0.68 (+9.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.62←5.03 (+11.73%) Q4←Q3 連2升 5.62←5.8 (-3.1%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.53←61.84 (+38.31%) Q4←Q3 連2升 85.53←77.64 (+10.16%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 106.23←74.06 (+38.31%) Q4←Q3 第1升 106.23←115.37 (-7.92%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.73 (-82.19%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.15 (-13.33%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.61 (-103.28%) Q4←Q3 第1降 -0.02←-0.28 (-92.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.78←30.14 Q4←Q3 第1降 27.78←16.18 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.08←14.23 Q4←Q3 第1降 6.08←-11.71 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.29←12.84 Q4←Q3 第1降 2.29←2.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.31←2.43 Q4←Q3 第1降 0.31←0.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←1.46 Q4←Q3 第1降 0.32←0.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/11/11 吳維忠之配偶 關係人配偶 贈與 804張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/25 美隆電 113年綜合損益表，每股盈餘1.50元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議召開114年股東常會事宜。 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】美隆電董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/07 營收速報 - 美隆電(2477)2月營收1.00億元年增率高達103.89％ 114/03/07 《業績-其他電》美隆電2月營收為1.00億元，年增103.89% 114/03/07 【公告】美隆電 2025年2月合併營收1億元 年增103.89% 114/03/03 【公告】美隆電113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/11 貿易戰帶動 美隆電美洲業務看增 114/02/07 【公告】美隆電 2025年1月合併營收2.21億元 年增12.53% 114/02/07 《業績-其他電》美隆電1月營收為2.21億元，年增12.53% 114/01/08 美隆電去年營收26.3億元 年增13.2% 看好美洲市場成今年動能 114/01/08 【公告】美隆電 2024年12月合併營收2.01億元 年增23.49% 114/01/08 《業績-其他電》美隆電12月營收為2.01億元，年增23.49% 113/12/09 【公告】美隆電 2024年11月合併營收2.07億元 年增-2.81% 113/12/09 《業績-其他電》美隆電11月營收為2.07億元，年減2.81% 113/11/23 《其他電》美隆電Q4出貨暢旺 營運正向 113/11/22 美隆電Q4出貨暢旺 營運正向 113/11/20 【公告】美隆電股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/15 【公告】美隆電召開法人說明會之相關資訊 113/11/07 【公告】美隆電 2024年10月合併營收2.24億元 年增9.95% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美隆電 | -7.95% 388(4.13%) | -10.43% 373(8.2%) | -9.29% 412(-1.96%) | -13.54% 612(-33.92%) | -16.16% 2704(-85.04%) | 15.01% 1937(-79.12%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.88 | -7.53 | -0.89 | -0.73 | 4.58 |
| ROE | 5.17 | 0.59 | 1.86 | 40.8 | 5.1 |
| 本業收入比 | 37.50 | -303.45 | -12.11 | -1.04 | 86.42 |
| 自由現金流量 | 9.26 | -11.91 | 1.9 | 7.25 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | 2.55 | 10.88 | 135.47 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
