| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 (-1.6%) 6張 (-32.14%) 季線下 6張 15張 11張 6張 0.4倍 |
-2.63% -22.11% -22.43% -28.85% -37.82% |
N/A N/A 18.5 |
N/A 0.73 |
1664 |
微型股 19.43億 |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-07-23 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5 | 18.81↘ | 18.86↘ | 21.05↘ | 21.59↘ | 23.07↘ | 23.48↘ | 24.38↘ | 26.76↘ |
| 乖離率 | -1.65% | -1.91% | -12.11% | -14.31% | -19.81% | -21.21% | -24.12% | -30.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.0 | 19.15 | 23.75 | 23.65 | 25.2 | 23.85 | 26.0 | 29.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.85,10.16 (2.21,2.9,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.15% 帶寬大) 月線斜率-1.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.36←90.73(0.63%) 4.04←4.13(-0.09%), -1.0% 91.36←90.99(0.37%) 4.04←3.31(0.73%), 9.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-59.78%) 23-06-21 17.3 (6.94%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.62 4.77 -8.97 0.32億(3月) | -46.81 -41.56 -11.83 0.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.85 (25-03-20) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.14%←0.3%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.05,25.13 look 32.83 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,買 0%,0%,-3%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.18,17.77 look 21.17 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1664 | 月KD RSI MACD | 7.1,5.69 up 24.13 -0.74 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.11% -21.21% -24.12% -30.87% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.34%(-0.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.03% 0.32% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 1 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.82←0.77 (+6.49%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.96 (-14.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.04←0.95 (+9.47%) Q4←Q3 連2升 1.04←1.38 (-24.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.37 (+9.47%) Q4←Q3 連2升 -0.27←-0.04 (-24.64%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.49←5.76 (-4.69%) Q4←Q3 連2降 5.49←6.79 (-19.15%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.58←3.1 (-4.69%) Q4←Q3 第1升 3.58←4.14 (-13.53%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.35 (+25.71%) Q4←Q3 連2升 -0.26←-0.01 (+2500.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.35 (+25.71%) Q4←Q3 連2升 -0.26←-0.03 (+766.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.17←-6.85 Q4←Q3 連2升 5.17←22.28 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.36←-39.3 Q4←Q3 連2升 -26.36←-3.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.17←-39.18 Q4←Q3 連2升 -26.17←-0.6 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.53←-3.34 Q4←Q3 連2升 -2.53←-0.07 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.36←-1.91 Q4←Q3 連2升 -1.36←-0.03 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/09 遠雄來 114年3月營收3195萬、年減0.63% |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 深度探索花蓮多元樣貌 太魯閣晶英酒店攜手花蓮五大飯店共推聯名住房專案 114/04/09 【公告】遠雄來 2025年3月合併營收3195.7萬元 年增-0.63% 114/03/10 【公告】遠雄來 2025年2月合併營收3050萬元 年增-46.81% 114/03/06 【公告】遠雄來董事會決議不分派股利 114/02/10 營收速報 - 遠雄來(2712)1月營收5,219萬元年增率高達43.19％ 114/02/10 【公告】遠雄來 2025年1月合併營收5219.2萬元 年增43.19% 114/01/08 【公告】遠雄來 2024年12月合併營收3764.3萬元 年增-15.57% 113/12/10 《上市公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》遠雄來、正峰 113/12/10 【公告】遠雄來 2024年11月合併營收3801.2萬元 年增-8.48% 113/12/07 遠雄悅來大飯店 「蛻變」盛裝出發 113/11/19 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】遠雄來 2024年10月合併營收2851.3萬元 年增-45.38% 113/10/10 【公告】遠雄來 2024年9月合併營收3425.8萬元 年增-21.86% 113/09/14 遠雄悅來飯店 秋冬住房專案優惠 113/09/10 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》遠雄來、嘉裕、華夏 113/08/07 【公告】遠雄來 2024年7月合併營收2294.8萬元 年增-72.69% 113/07/09 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利) 113/07/09 【公告】遠雄來 2024年6月合併營收1983.7萬元 年增-64.46% 113/07/04 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日 113/06/28 《觀光股》花蓮旅遊信心緩步復甦 遠雄來暑期住房率拚6成 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -2.63% 6(2.05%) | -3.39% 24(-74.78%) | -22.11% 15(-61.18%) | -22.43% 11(-48.09%) | -28.85% 15(-59.13%) | -37.82% 20(-69.69%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.6 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 |
| ROE | -12.84 | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 |
| 本業收入比 | 101.34 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | -19.10 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
