| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 (1.25%) 10張 (-28.59%) 季線下 45張 23張 17張 10張 0.43倍 |
-1.62% -6.9% -11.48% -20.33% -36.22% |
N/A N/A 24.3 |
N/A 0.47 |
1639 |
微型股 25.20億 |
51.12% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-07-23 |
0 | 遠雄集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.31,10.39 (2.19,2.98,3.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.74%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.53←90.46(0.07%) 4.18←4.29(-0.11%), -0.73% 90.53←94.6(-4.07%) 4.18←1.51(2.67%), 128.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0 (1.73%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-47.17%) 23-06-21 23.6 (2.97%) 24-11-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.37 -16.76 -50.99 0.29億(10月) | -21.85 -8.78 -51.56 0.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-23 26.3 (24-11-12) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% -10 0 0 0.83%←0.81%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.13 25.93,16.05 up 25.15,N/A -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-14%,-1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.53 14.14,17.49 look 25.3,N/A -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1639 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.46 4.55,5.65 look 31.1,N/A -0.75 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.18% -7.57% -12.87% -20.59% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.1%(0.15%) | -2 (連2買轉賣) 20.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.47% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.83 (-8.43%) Q3←Q2 連3降 0.76←0.88 (-13.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.3 (+216.67%) Q3←Q2 第1升 0.95←2.15 (-55.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.76 (+216.67%) Q3←Q2 第1升 -0.37←0.42 (-55.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.06 (-50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.76←19.01 (-69.7%) Q3←Q2 第1降 5.76←4.71 (+22.29%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.1←4.64 (-69.7%) Q3←Q2 第1降 3.1←3.95 (-21.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.35←-0.71 (+50.7%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.35←-0.72 (+51.39%) Q3←Q2 第1升 -0.35←0.31 (-212.9%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -6.85←-154.74 Q3←Q2 第1升 -6.85←36.55 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -39.3←-250.98 Q3←Q2 第1升 -39.3←19.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -39.18←-249.17 Q3←Q2 第1升 -39.18←15.33 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.34←-6.31 Q3←Q2 第1升 -3.34←2.66 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.91←-4.19 Q3←Q2 第1升 -1.91←1.94 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/19 遠雄來11/20參加元大證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】遠雄來 2024年10月合併營收2851.3萬元 年增-45.38% 113/10/10 【公告】遠雄來 2024年9月合併營收3425.8萬元 年增-21.86% 113/09/14 遠雄悅來飯店 秋冬住房專案優惠 113/09/10 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》遠雄來、嘉裕、華夏 113/08/07 【公告】遠雄來 2024年7月合併營收2294.8萬元 年增-72.69% 113/07/09 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利) 113/07/09 【公告】遠雄來 2024年6月合併營收1983.7萬元 年增-64.46% 113/07/04 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日 113/06/28 《觀光股》花蓮旅遊信心緩步復甦 遠雄來暑期住房率拚6成 113/06/23 《產業》遠雄遊憩休閒事業聯合徵才 現場媒合率達8成 113/06/12 《上市公司5月營收衰退率前20名2-1》廷鑫、開發金、遠雄來 113/06/08 花蓮旅遊觀光變慘業 旺季將至 優惠方案齊出搶客大作戰 113/06/07 【公告】遠雄來 2024年5月合併營收493.4萬元 年增-86.92% 113/06/05 花蓮海洋公園高層吐災後重建心聲 估8月旅客回籠 113/06/05 強震衝擊Q2營運，遠雄遊憩估8月業績回溫，力拚H2業績持平去年同期 113/05/29 【公告】遠雄來113年股東常會重要決議事項 113/05/13 《上市公司4月營收衰退率前20名2-1》泰福KY、遠雄來、國光生 113/05/09 【公告】遠雄來 2024年4月合併營收531.8萬元 年增-89.71% 113/05/01 【公告】遠雄來113年第一季財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -1.62% 45(-77.25%) | -6.9% 30(-66.6%) | -6.9% 23(-56.08%) | -11.48% 17(-41.13%) | -20.33% 19(-48.28%) | -36.22% 34(-69.73%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.3 | 24.03↗ | 24.0↘ | 24.81↘ | 25.27↘ | 25.36↘ | 25.49↘ | 25.86↘ | 26.29↘ | 27.39↘ | 27.5↘ | 27.89↘ | 29.69↘ | 30.6↘ | 31.01↘ |
| 乖離率 | 1.12% | 1.25% | -2.06% | -3.84% | -4.18% | -4.67% | -6.03% | -7.57% | -11.28% | -11.64% | -12.87% | -18.15% | -20.59% | -21.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.55 | 26.2 | 25.8 | 26.0 | 25.95 | 26.9 | 27.5 | 30.2 | 30.2 | 30.4 | 35.45 | 35.8 | 34.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | -18.84% | -31.0% | 9.0% | -21.0% | -15.0% | 100.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 | -3.77 |
| ROE | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 | -1.34 |
| 本業收入比 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 | 94.12 |
| 自由現金流量 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 | -7.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
