| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 (2.61%) 3張 (-56.96%) 季線下 6張 4張 11張 3張 0.75倍 |
1.29% -4.65% -4.65% -10.94% -26.48% |
N/A N/A 23.6 |
N/A 0.47 |
1614 |
微型股 24.78億 |
0.0% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-11-20 2024-07-23 |
遠雄集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.6 | 23.34↗ | 23.55↗ | 23.96↘ | 24.18↘ | 24.44↘ | 24.7→ | 25.07↘ | 27.35↘ |
| 乖離率 | 1.11% | 0.21% | -1.5% | -2.4% | -3.44% | -4.45% | -5.86% | -13.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.3 | 23.55 | 24.75 | 25.4 | 23.95 | 24.75 | 26.5 | 32.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.27,10.13 (2.19,2.89,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.01%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.36←90.73(0.63%) 4.09←4.13(-0.04%), -0.48% 91.36←92.4(-1.04%) 4.09←2.86(1.23%), 35.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-48.7%) 23-06-21 22.9 (3.06%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.81 -41.56 -11.83 0.3億(2月) | 43.19 38.64 43.19 0.52億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-23 25.4 (25-02-24) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 0 0 0 0.29%←0.3%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 35.9,22.68 up 44.32 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-6%,-2% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.47,11.79 up 36.98 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 | 月KD RSI MACD | 6.19,5.38 up 34.09 -0.43 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.5% -4.45% -5.86% -13.71% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.19%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.34%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.03% 0.1% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.77 (+2.6%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.96 (-17.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.04←0.95 (+9.47%) Q4←Q3 連2升 1.04←1.38 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.37 (+9.47%) Q4←Q3 連2升 -0.27←-0.04 (-24.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 5.49←5.76 (-4.69%) Q4←Q3 連2降 5.49←6.79 (-19.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.58←3.1 (-4.69%) Q4←Q3 第1升 3.58←4.14 (-13.53%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.35 (+25.71%) Q4←Q3 連2升 -0.26←-0.01 (+2500.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.35 (+25.71%) Q4←Q3 連2升 -0.26←-0.03 (+766.67%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.17←-6.85 Q4←Q3 連2升 5.17←22.28 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.36←-39.3 Q4←Q3 連2升 -26.36←-3.03 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.17←-39.18 Q4←Q3 連2升 -26.17←-0.6 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.53←-3.34 Q4←Q3 連2升 -2.53←-0.07 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.36←-1.91 Q4←Q3 連2升 -1.36←-0.03 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/13 莊坤元 監察人 贈與 88張 106/03/13 莊坤元之配偶 關係人配偶 贈與 88張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】遠雄來 2025年2月合併營收3050萬元 年增-46.81% 114/03/06 【公告】遠雄來董事會決議不分派股利 114/02/10 營收速報 - 遠雄來(2712)1月營收5,219萬元年增率高達43.19％ 114/02/10 【公告】遠雄來 2025年1月合併營收5219.2萬元 年增43.19% 114/01/08 【公告】遠雄來 2024年12月合併營收3764.3萬元 年增-15.57% 113/12/10 《上市公司1-11月累計營收衰退率前20名2-2》遠雄來、正峰 113/12/10 【公告】遠雄來 2024年11月合併營收3801.2萬元 年增-8.48% 113/12/07 遠雄悅來大飯店 「蛻變」盛裝出發 113/11/19 【公告】遠雄來受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】遠雄來 2024年10月合併營收2851.3萬元 年增-45.38% 113/10/10 【公告】遠雄來 2024年9月合併營收3425.8萬元 年增-21.86% 113/09/14 遠雄悅來飯店 秋冬住房專案優惠 113/09/10 《上市公司8月營收衰退率前20名2-2》遠雄來、嘉裕、華夏 113/08/07 【公告】遠雄來 2024年7月合併營收2294.8萬元 年增-72.69% 113/07/09 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日(更正每股配發現金股利) 113/07/09 【公告】遠雄來 2024年6月合併營收1983.7萬元 年增-64.46% 113/07/04 【公告】遠雄來董事會決議配息基準日 113/06/28 《觀光股》花蓮旅遊信心緩步復甦 遠雄來暑期住房率拚6成 113/06/23 《產業》遠雄遊憩休閒事業聯合徵才 現場媒合率達8成 113/06/12 《上市公司5月營收衰退率前20名2-1》廷鑫、開發金、遠雄來 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遠雄來 | 1.29% 6(-56.65%) | 0.21% 6(-52.5%) | -4.65% 4(-37.39%) | -4.65% 11(-73.46%) | -10.94% 14(-78.73%) | -26.48% 22(-86.8%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -42.6 | 8.7 | 5.32 | -10.91 | 17.47 |
| ROE | -12.84 | 3.96 | 2.0 | -1.68 | 7.9 |
| 本業收入比 | 101.34 | 95.00 | 112.00 | 190.00 | 86.96 |
| 自由現金流量 | -1.72 | 0.07 | -2.22 | 0.25 | 1.29 |
| 利息保障倍數 | -19.10 | 12.02 | 14.85 | -58.50 | 109.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
