| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.5%) 8張 (-83.56%) 季線下 102張 76張 69張 8張 0.11倍 |
-5.44% -15.25% -11.89% -39.76% -17.01% |
15.69 (-21.55%) 20.0 |
N/A 1.19 |
207 N/A |
小型股 348.06億 |
58.5% 0.0% |
地產 |
2024-12-11 2024-09-06 |
日月光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.05↘ | 20.15↗ | 21.15↘ | 21.74↘ | 22.78↘ | 22.97↘ | 25.76↘ | 28.16↘ |
| 乖離率 | -0.25% | -0.74% | -5.44% | -8.0% | -12.2% | -12.93% | -22.36% | -28.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.3 | 20.35 | 24.65 | 23.0 | 23.05 | 23.8 | 30.45 | 23.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.68,N/A (10.83,35.98,61.12) 0.69,29.13 (0.62,0.76,0.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(33.7% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 99.4←99.41(-0.01%) 0.2←0.19(0.01%), 5.55% 99.4←99.39(0.01%) 0.2←0.17(0.03%), 41.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[113] (N/A) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 40.55 (-50.68%) 24-09-30 17.5 (14.29%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.3 19.35 -80.49 3.06億(3月) | 12.47 1.63 -87.08 2.57億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.9 (25-03-20) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.45,47.28 40.88 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-18%,-15%,-15% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.06,36.07 34.07 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 207 N/A | 月KD RSI MACD | 10.85,9.57 up 40.54 -1.16 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.44% -12.93% -22.36% -28.98% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 99.38%←99.42%(-0.04%) | -5 (連2賣) 62.5% | 2年趨勢圖 | 99.38%←99.32%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.09% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | -7 (連2賣) 87.5% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.31←43.27 (+2.4%) Q4←Q3 第1升 44.31←71.09 (-37.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←26.97 (-65.55%) Q4←Q3 第1降 9.29←42.91 (-78.35%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.89←14.17 (-65.55%) Q4←Q3 第1降 -1.89←21.92 (-78.35%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 484.7←482.35 (+0.49%) Q4←Q3 連2升 484.7←472.54 (+2.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.27←15.55 (+165.4%) Q4←Q3 第1升 41.27←8.51 (+384.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15272.6←3953.36 (+165.4%) Q4←Q3 第1升 15272.6←2524.06 (+505.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.29←0.03 (+866.67%) Q4←Q3 連2升 0.29←0.27 (+7.41%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.31 (-170.97%) Q4←Q3 第1降 -0.22←0.5 (-144.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 68.97←59.05 Q4←Q3 連2升 68.97←59.68 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.31←52.55 Q4←Q3 第1降 -20.31←51.08 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 73.97←2.11 Q4←Q3 連2升 73.97←10.76 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←0.11 Q4←Q3 連2升 1.32←0.92 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.37 Q4←Q3 連2升 0.83←0.73 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 張洪本 大股東 贈與 507,379張 106/01/23 張虔生 大股東 贈與 337,908張 |
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| 公告 | 114/04/18 鼎固-KY：鼎固置業4/17~18取得台積電ADR 55,700股，計約931萬美元 |
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| 新聞 | 114/04/16 全球股市震盪 鼎固加碼4.38億元買進台積電ADR 114/04/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)3月營收3.06億元年增率高達34.31％ 114/04/10 【公告】鼎固-KY 2025年3月合併營收3.06億元 年增34.31% 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司Wealthy Joy Co., Ltd.一年內累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/07 【公告】鼎固-KY代子公司PEAK VISION INTERNATIONAL LIMITED累計處分有價證券達新台幣三億元 114/04/04 【公告】代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/03/14 【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜 114/03/10 【公告】鼎固-KY 2025年2月合併營收2.57億元 年增12.48% 114/02/10 【公告】鼎固-KY 2025年1月合併營收2.52億元 年增-93.19% 114/01/10 【公告】鼎固-KY代子公司鼎固置業股份有限公司累計取得有價證券達新台幣三億元 114/01/10 【公告】鼎固-KY 2024年12月合併營收2.43億元 年增-93.64% 113/12/18 【公告】鼎固-KY子公司Wealthy Joy Co., Ltd.累計取得有價證券新台幣三億元 113/12/17 《營建股》大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/17 大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)11月營收2.97億元年增率高達26.35％ 113/12/10 【公告】鼎固-KY 2024年11月合併營收2.97億元 年增26.35% 113/11/11 營收速報 - 鼎固-KY(2923)10月營收3.65億元年增率高達71.94％ 113/11/11 【公告】鼎固-KY 2024年10月合併營收3.65億元 年增71.94% 113/10/14 【公告】鼎固-KY更正113年9月份衍生性商品交易資訊 113/10/11 【公告】鼎固-KY 2024年9月合併營收3.33億元 年增9.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | -5.44% 102(-92.19%) | 4.99% 91(-91.2%) | -15.25% 76(-89.54%) | -11.89% 69(-88.42%) | -39.76% 86(-90.73%) | -17.01% 116(-93.14%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 41.76 | 49.0 | 37.25 | 38.0 | 24.58 |
| ROE | 1.87 | 1.13 | 1.15 | 2.19 | 2.16 |
| 本業收入比 | 101.25 | 128.25 | 125.50 | 92.88 | 122.37 |
| 自由現金流量 | -83.81 | -98.3 | 77.15 | 99.01 | -6.36 |
| 利息保障倍數 | 2.74 | 3.97 | 5.27 | 5.30 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
