| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (-1.06%) 65張 (-74.34%) 季線下 172張 111張 150張 65張 0.59倍 |
2.57% -14.02% -19.6% -5.58% 7.31% |
17.36 (-37.76%) 27.9 |
N/A 1.23 |
576 N/A |
小型股 490.76億 |
58.5% 0.0% |
地產 |
2023-12-13 2024-09-06 |
0 | 日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 68.78,N/A (10.67,35.72,60.77) 0.96,29.38 (0.62,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.58%) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 99.47←99.51(-0.04%) 0.17←0.15(0.02%), 0.93% 99.47←99.37(0.1%) 0.17←0.13(0.04%), 69.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 40.55 (-31.2%) 24-09-30 19.5 (43.08%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 71.93 9.64 4.54 3.65億(10月) | 9.7 -47.59 2.56 3.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.7 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.77 21.31,33.33 28.1,27.6 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-1%,-11%,-10% 賣,平,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.47 15.1,20.25 look 28.8,25.65 -0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 576 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.14 31.06,55.86 28.9,22.2 0.56 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.03% -11.51% -10.12% -1.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 99.49%←99.31%(0.18%) | 14 21.54% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.04% 0.13% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -2 (連3買轉賣) 3.08% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.27←56.61 (-23.56%) Q3←Q2 第1降 43.27←89.34 (-51.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.97←7.61 (+254.4%) Q3←Q2 第1升 26.97←31.73 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.17←-0.07 (+254.4%) Q3←Q2 第1升 14.17←15.76 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 482.35←477.31 (+1.06%) Q3←Q2 第1升 482.35←487.06 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.55←55.08 (-71.77%) Q3←Q2 第1降 15.55←11.36 (+36.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3953.36←8555.96 (-71.77%) Q3←Q2 第1降 3953.36←3106.96 (+27.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.25 (+112.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.26 (+242.31%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.38 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.05←32.99 Q3←Q2 第1升 59.05←55.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.55←-0.93 Q3←Q2 第1升 52.55←49.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←-57.9 Q3←Q2 第1升 2.11←2.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-0.86 Q3←Q2 第1升 0.11←0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.03 Q3←Q2 第1升 0.37←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 張洪本 大股東 贈與 507,379張 106/01/23 張虔生 大股東 贈與 337,908張 |
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| 公告 | 113/11/12 鼎固-KY前三季合併獲利2.54億元，每股稅後0.15元 113/11/12 鼎固-KY 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.03元 |
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| 新聞 | 113/11/11 營收速報 - 鼎固-KY(2923)10月營收3.65億元年增率高達71.94％ 113/11/11 【公告】鼎固-KY 2024年10月合併營收3.65億元 年增71.94% 113/10/14 【公告】鼎固-KY更正113年9月份衍生性商品交易資訊 113/10/11 【公告】鼎固-KY 2024年9月合併營收3.33億元 年增9.7% 113/10/11 央行打房大鬆綁！營建股皇昌、鼎固-KY等強噴…專家看法出爐 113/09/02 鼎固新案入帳 H2有看頭 113/08/27 鼎固9／6除息 上海嘉定租賃公寓今年完工加入貢獻營收行列 113/08/21 央行「不動產減降令」持續發酵 京城觸跌停、永信建重挫逾6% 113/08/20 【公告】代鼎固-KY之子公司泰安投資有限公司增資上海鼎霖房地產開發有限公司乙案 113/08/16 營建股續強！達麗強鎖漲停71.7元 排隊買單近萬張 113/08/13 【公告】鼎固-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/12 營收速報 - 2024年8月13日台股大型公司7月營收一覽（新增58家） 113/08/12 營收速報 - 鼎固-KY(2923)7月營收17.26億元年增率高達860.46％ 113/08/12 【公告】鼎固-KY 2024年7月合併營收17.26億元 年增860.46% 113/08/06 【公告】代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事及監察人變更 113/07/10 【公告】鼎固-KY 2024年6月合併營收2.25億元 年增14.31% 113/06/27 鼎固控股總經理張能耀：兩岸地產朝向多角化經營發展 113/06/27 鼎固-KY營運穩健，兩岸地產多角化經營 113/06/27 《營建股》鼎固派息0.2元 兩岸地產多角化經營 113/06/11 【公告】鼎固-KY 2024年5月合併營收2.45億元 年增17.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | 2.57% 172(-61.83%) | -8.82% 121(-45.81%) | -14.02% 111(-41.13%) | -19.6% 150(-56.37%) | -5.58% 138(-52.53%) | 7.31% 110(-40.47%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 28.63↘ | 28.57↗ | 28.93↘ | 29.43↘ | 29.69↘ | 30.28↘ | 31.53↗ | 31.53↘ | 31.23↘ | 31.28↘ | 31.04↘ | 28.79↗ | 28.37↗ | 27.85↗ |
| 乖離率 | -2.55% | -2.35% | -3.56% | -5.2% | -6.03% | -7.86% | -11.51% | -11.51% | -10.66% | -10.81% | -10.12% | -3.09% | -1.66% | 0.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.85 | 28.55 | 29.85 | 30.6 | 32.7 | 32.15 | 25.85 | 34.1 | 31.75 | 29.05 | 30.2 | 23.35 | 26.2 | 22.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | 52.79% | 0.0% | 38.0% | -25.0% | -6.0% | 61.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 49.0 | 37.25 | 38.0 | 24.58 | -11.32 |
| ROE | 1.13 | 1.15 | 2.19 | 2.16 | 0.79 |
| 本業收入比 | 128.25 | 125.50 | 92.88 | 122.37 | 181.28 |
| 自由現金流量 | -98.3 | 77.15 | 99.01 | -6.36 | -29.54 |
| 利息保障倍數 | 3.97 | 5.27 | 5.30 | 4.54 | 0.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
