| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 (-4.62%) 324張 (+11.2%) 季線下 短跌深 136張 95張 124張 324張 3.41倍 |
-13.16% -13.01% -26.45% -25.11% -1.98% |
17.36 (-29.84%) 24.75 |
N/A 1.2 |
497 N/A |
小型股 430.72億 |
58.5% 0.0% |
地產 |
2024-12-11 2024-09-06 |
日月光集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.75 | 26.0↘ | 26.81↘ | 28.07↘ | 29.25↘ | 29.43↘ | 29.28↘ | 29.86↘ | 30.84↘ | 30.92↘ | 30.91↘ | 30.89↘ | 29.32↗ | 28.65→ | 28.35↗ |
| 乖離率 | -4.81% | -7.68% | -11.83% | -15.38% | -15.9% | -15.47% | -17.11% | -19.75% | -19.95% | -19.93% | -19.88% | -15.59% | -13.61% | -12.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.15 | 28.5 | 31.3 | 29.85 | 28.45 | 27.85 | 30.45 | 33.65 | 30.95 | 29.6 | 33.05 | 24.5 | 25.25 | 23.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.37,N/A (10.67,35.72,60.77) 0.84,29.46 (0.62,0.79,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.79% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 99.45←99.49(-0.04%) 0.16←0.15(0.01%), 0.23% 99.45←99.37(0.08%) 0.16←0.13(0.03%), 67.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.81%[112] (N/A) 0 (0.81%) | 相對高點 相對低點 | 40.55 (-38.96%) 24-09-30 19.5 (26.92%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.34 -18.59 5.22 2.97億(11月) | 71.93 9.64 4.54 3.65億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.7 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.05 2.68,7.76 look 25.65,24.5 -0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-24%,-29%,-8% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 1.25,19.43 look 25.65,22.2 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 497 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.19 13.9,34.24 look 28.9,22.2 0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.9% -19.75% -19.88% -13.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 99.46%←99.5%(-0.04%) | -231 (連10賣) 71.3% | 2年趨勢圖 | 99.46%←99.32%(0.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.11% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-0.01%) | -11 (連3賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.27←56.61 (-23.56%) Q3←Q2 第1降 43.27←89.34 (-51.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.97←7.61 (+254.4%) Q3←Q2 第1升 26.97←31.73 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.17←-0.07 (+254.4%) Q3←Q2 第1升 14.17←15.76 (-15.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 482.35←477.31 (+1.06%) Q3←Q2 第1升 482.35←487.06 (-0.97%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.55←55.08 (-71.77%) Q3←Q2 第1降 15.55←11.36 (+36.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3953.36←8555.96 (-71.77%) Q3←Q2 第1降 3953.36←3106.96 (+27.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←-0.25 (+112.0%) Q3←Q2 第1升 0.03←0.04 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←-0.26 (+242.31%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.38 (-2.63%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.05←32.99 Q3←Q2 第1升 59.05←55.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.55←-0.93 Q3←Q2 第1升 52.55←49.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.11←-57.9 Q3←Q2 第1升 2.11←2.43 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-0.86 Q3←Q2 第1升 0.11←0.16 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.37←-0.03 Q3←Q2 第1升 0.37←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 張洪本 大股東 贈與 507,379張 106/01/23 張虔生 大股東 贈與 337,908張 |
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| 公告 | 113/12/19 鼎固-KY子公司10/9~12/18取得MS USD LIQUID QUALIF ACC FUND LVNAV 277,843.8單位 |
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| 新聞 | 113/12/18 【公告】鼎固-KY子公司Wealthy Joy Co., Ltd.累計取得有價證券新台幣三億元 113/12/17 《營建股》大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/17 大陸救房市＋上海新建物完工招租 鼎固樂看明年租金收益升 113/12/10 營收速報 - 鼎固-KY(2923)11月營收2.97億元年增率高達26.35％ 113/12/10 【公告】鼎固-KY 2024年11月合併營收2.97億元 年增26.35% 113/11/11 營收速報 - 鼎固-KY(2923)10月營收3.65億元年增率高達71.94％ 113/11/11 【公告】鼎固-KY 2024年10月合併營收3.65億元 年增71.94% 113/10/14 【公告】鼎固-KY更正113年9月份衍生性商品交易資訊 113/10/11 【公告】鼎固-KY 2024年9月合併營收3.33億元 年增9.7% 113/10/11 央行打房大鬆綁！營建股皇昌、鼎固-KY等強噴…專家看法出爐 113/09/02 鼎固新案入帳 H2有看頭 113/08/27 鼎固9／6除息 上海嘉定租賃公寓今年完工加入貢獻營收行列 113/08/21 央行「不動產減降令」持續發酵 京城觸跌停、永信建重挫逾6% 113/08/20 【公告】代鼎固-KY之子公司泰安投資有限公司增資上海鼎霖房地產開發有限公司乙案 113/08/16 營建股續強！達麗強鎖漲停71.7元 排隊買單近萬張 113/08/13 【公告】鼎固-KY113年第2季財務報告董事會召開日期 113/08/12 營收速報 - 2024年8月13日台股大型公司7月營收一覽（新增58家） 113/08/12 營收速報 - 鼎固-KY(2923)7月營收17.26億元年增率高達860.46％ 113/08/12 【公告】鼎固-KY 2024年7月合併營收17.26億元 年增860.46% 113/08/06 【公告】代重要子公司上海鼎霖房地產開發有限公司董事及監察人變更 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | -13.16% 136(137.71%) | -20.93% 92(250.25%) | -13.01% 95(240.31%) | -26.45% 124(161.38%) | -25.11% 138(134.78%) | -1.98% 114(183.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | 52.79% | -13.0% | 38.0% | -25.0% | -6.0% | 61.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 49.0 | 37.25 | 38.0 | 24.58 | -11.32 |
| ROE | 1.13 | 1.15 | 2.19 | 2.16 | 0.79 |
| 本業收入比 | 128.25 | 125.50 | 92.88 | 122.37 | 181.28 |
| 自由現金流量 | -98.3 | 77.15 | 99.01 | -6.36 | -29.54 |
| 利息保障倍數 | 3.97 | 5.27 | 5.30 | 4.54 | 0.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
