| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (6.33%) 190張 (-23.91%) 139張 96張 127張 季線下 ↗29.38 ↘29.96 ↘30.59 ↘30.87 ↘30.4 ↗29.57 231張 2.41倍 |
2.54% -8.33% 21.0% 29.0% 26.3% |
-24.7%~-28.4% |
17.18 (-43.21%) 30.25 |
29.23 (-3.37%) 5.13 (-83.04%) |
N/A 1.04 |
N/A N/A |
174.03億 495.11億 |
58.5% 0.0% |
地產 |
2023-12-13 |
0 | 日月光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 59.27,N/A (10.67,35.72,60.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.49%) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.66%[112] (N/A) 0 (0.66%) | 相對高點 相對低點 | 34.0 (-11.03%) 24-06-26 19.5 (55.13%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.31 -8.1 15.68 2.25億(6月) | 17.17 -4.41 15.16 2.45億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 32.3 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-13%,-14%,0% 平,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.01 59.66,44.34 30.7,29.75 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.64 67.39,63.57 32.0,29.45 0.09 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 68.22,78.17 43.85,28.9 0.86 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 99.44%←99.44%(0.0%) | -123 64.74% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,29.03 (0.62,0.78,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% 2.3% 11.95% 18.16% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -10 5.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 99.46←99.45(0.01%) 0.16←0.17(-5.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 49.49←71.09 (-30.38%) Q1←Q4 連3降 49.49←87.08 (-43.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.77←42.91 (-2.66%) Q1←Q4 第1降 41.77←36.18 (+15.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.54←21.92 (-2.66%) Q1←Q4 連3升 23.54←16.84 (+15.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 481.82←472.54 (+1.96%) Q1←Q4 第1升 481.82←478.61 (+0.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 9.39←8.51 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 9.39←11.91 (-21.16%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2639.65←2524.06 (+10.34%) Q1←Q4 第1升 2639.65←2537.38 (+4.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.27 (+37.04%) Q1←Q4 連3升 0.37←0.22 (+68.18%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.5 (+18.0%) Q1←Q4 連3升 0.59←0.25 (+136.0%) Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 60.61←59.68 Q1←Q4 連3升 60.61←52.36 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.36←51.08 Q1←Q4 連3升 56.36←46.54 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.53←10.76 Q1←Q4 連3升 15.53←10.4 Q1←Q1 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←0.92 Q1←Q4 連3升 1.28←0.74 Q1←Q1 7季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.73 Q1←Q4 連3升 0.85←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/01/23 張洪本 大股東 贈與 507,379張 106/01/23 張虔生 大股東 贈與 337,908張 |
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| 公告 | 113/07/16 鼎固-KY：Wealthy Joy訂7/15為除息基準日 113/07/16 鼎固-KY：Wealthy Joy董事會決議發放股利事宜 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】鼎固-KY 2024年6月合併營收2.25億元 年增14.31% 113/06/27 鼎固控股總經理張能耀：兩岸地產朝向多角化經營發展 113/06/27 鼎固-KY營運穩健，兩岸地產多角化經營 113/06/27 《營建股》鼎固派息0.2元 兩岸地產多角化經營 113/06/11 【公告】鼎固-KY 2024年5月合併營收2.45億元 年增17.17% 113/05/14 【公告】鼎固-KY補充董事會決議113年股東常會召開事宜(增列討論事項) 113/05/10 【公告】鼎固-KY 2024年4月合併營收2.56億元 年增-4.73% 113/05/02 【公告】鼎固-KY113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鼎固-KY 2024年3月合併營收2.28億元 年增12.3% 113/03/13 【公告】鼎固-KY董事會決議發放股利事宜 113/03/13 《營建股》鼎固-KY 112年每股盈餘0.32元 擬配息0.2元 113/03/13 【公告】鼎固-KY董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/13 【公告】鼎固-KY董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/13 【公告】鼎固-KY董事會通過重要決議 113/03/11 【公告】鼎固-KY 2024年2月合併營收2.28億元 年增12.81% 113/02/15 【公告】鼎固-KY 2024年1月合併營收37.06億元 年增14.44% 113/01/10 【公告】鼎固-KY 2023年12月合併營收38.22億元 年增118.48% 112/12/12 【公告】鼎固-KY受邀參加統一證券國際法人部舉辦之線上法人說明會 112/12/12 《營建股》鼎固-KY 12月13日受邀線上法說 112/12/11 【公告】鼎固-KY 2023年11月合併營收2.35億元 年增23.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | 2.54% 139(36.43%) | -1.94% 89(112.35%) | -8.33% 96(96.15%) | 21.0% 127(49.3%) | 29.0% 87(116.0%) | 26.3% 64(193.01%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 29.43↗ | 29.38↗ | 29.96↘ | 30.59↘ | 30.87↘ | 30.94↗ | 30.4↘ | 29.57↗ | 27.57↗ | 27.47↗ | 27.02↗ | 26.12↗ | 25.6↗ | 25.64↗ |
| 乖離率 | 2.79% | 2.96% | 0.97% | -1.11% | -2.01% | -2.23% | -0.49% | 2.3% | 9.72% | 10.12% | 11.95% | 15.81% | 18.16% | 17.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.5 | 30.5 | 31.9 | 33.05 | 32.0 | 28.8 | 32.45 | 24.1 | 25.0 | 25.6 | 22.95 | 22.55 | 22.95 | 26.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎固-ky | 52.79% | 1.0% | 38.0% | -25.0% | -6.0% | 61.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 49.0 | 37.25 | 38.0 | 24.58 | -11.32 |
| ROE | 1.13 | 1.15 | 2.19 | 2.16 | 0.79 |
| 本業收入比 | 128.25 | 125.50 | 92.88 | 122.37 | 181.28 |
| 自由現金流量 | -98.3 | 77.15 | 99.01 | -6.36 | -29.54 |
| 利息保障倍數 | 3.97 | 5.27 | 5.30 | 4.54 | 0.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
