| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (0.0%) 2張 (-50.0%) 季線上 4張 9張 9張 5張 0.56倍 |
0.84% -1.23% 5.88% 5.88% 21.83% |
36.45 (1.26%) 36.0 |
N/A 0.06 |
271 N/A |
微型股 14.25億 |
22.71% 0.0% |
家電 |
2024-11-22 2024-07-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.8, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.69,N/A (9.77,11.86,13.94) 1.51,23.84 (1.19,1.53,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.55% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底75日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.09←81.9(0.19%) 3.07←3.1(-0.03%), -2.93% 82.09←81.4(0.69%) 3.07←3.1(-0.03%), 19.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) 未破底75日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[112] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 44.7 (-19.46%) 21-10-01 29.3 (22.87%) 23-10-27 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.57 47.59 11.57 歷年新高 4.69億(10月) 短突破長 | 26.59 -6.3 11.27 3.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 36.2 (24-11-18) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.54 58.82,53.4 36.1,35.7 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,平 0%,3%,-2%,0% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.2 63.29,59.9 37.45,35.95 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.84 82.21,80.71 37.0,29.3 0.3 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 1.87% 3.3% 5.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.61←6.24 (+5.93%) Q3←Q2 連2升 6.61←5.27 (+25.43%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.97←10.5 (-5.05%) Q3←Q2 第1降 9.97←8.35 (+19.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.37 (-5.05%) Q3←Q2 第1降 0.3←0.12 (+19.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.24←10.23 (+0.1%) Q3←Q2 連5升 10.24←9.07 (+12.9%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.4←32.02 (+26.17%) Q3←Q2 第1升 40.4←38.83 (+4.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.2←112.77 (+26.17%) Q3←Q2 第1升 120.2←126.81 (-5.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.72 (-18.06%) Q3←Q2 第1降 0.59←0.27 (+118.52%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.7 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.6←0.23 (+160.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.21←23.19 Q3←Q2 連3降 22.21←23.31 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←3.48 Q3←Q2 第1降 3.03←1.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.35←2.71 Q3←Q2 第1降 2.35←1.24 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←3.14 Q3←Q2 第1降 2.52←1.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.9←1.15 Q3←Q2 第1降 0.9←0.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/26 許良仲 代表(董事) 洽特定人 1,600張 |
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| 公告 | 113/11/21 集雅社11/22參加凱基證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 【公告】集雅社受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/11/11 高價家電助攻 集雅社第三季營業利益率近倍增 前三季EPS1.80元 113/11/11 【公告】集雅社 2024年10月合併營收4.69億元 年增13.58% 113/11/11 《業績-家生活》集雅社10月營收為4.69億元，年增13.58% 113/10/28 【公告】集雅社113年第三季財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/14 《產業》周年慶發威！百貨零售族群熱銷 113/10/11 百貨周年慶助攻 集雅社9月營收年增26.6％ 113/10/11 【公告】集雅社 2024年9月合併營收3.18億元 年增26.6% 113/10/11 【公告】環泥 2024年9月合併營收5.99億元 年增-3.13% 113/10/11 《業績-家生活》集雅社9月營收為3.18億元，年增26.60% 113/09/24 周年慶催買氣 百貨擂戰鼓 113/09/10 《業績-家生活》集雅社8月營收為3.39億元，年增14.01% 113/08/12 省能家電汰換續熱 集雅社7月營收增18.65％ 113/08/12 【公告】集雅社 2024年7月合併營收3.4億元 年增18.65% 113/08/12 《業績-家生活》集雅社7月營收為3.40億元，年增18.65% 113/08/08 【公告】補正集雅社112年度股東會年報部份內容 113/07/29 【公告】集雅社113年第二季財務報告預計提報董事會召開日期 113/07/29 集雅社除息首日暫呈貼息，看好奧運、房市助攻家電買氣 113/07/20 《家生活》集雅社搶攻奧運商機 為營運添動能 113/07/19 〈房產〉家電、家具喜迎銷售旺季 兩大業者受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集雅社 | 0.84% 4(-56.05%) | 1.41% 10(-81.54%) | -1.23% 9(-78.92%) | 5.88% 9(-79.79%) | 5.88% 13(-85.62%) | 21.83% 15(-86.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 36.0↘ | 36.05↗ | 35.75↗ | 35.92↘ | 35.98↘ | 36.08↗ | 35.64↗ | 35.34↗ | 34.98↗ | 34.96↗ | 34.85↗ | 34.64↗ | 34.07↗ | 33.7↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.14% | 0.7% | 0.22% | 0.06% | -0.22% | 1.01% | 1.87% | 2.92% | 2.97% | 3.3% | 3.93% | 5.66% | 6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.2 | 35.4 | 36.2 | 36.05 | 36.2 | 36.5 | 34.2 | 33.9 | 34.5 | 34.55 | 34.45 | 32.0 | 29.3 | 30.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 集雅社 | 88.79% | 11.0% | -1.0% | 14.0% | 3.0% | 38.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 39.64% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.46 | 4.69 | 4.62 | 4.35 | 3.35 |
| ROE | 12.17 | 17.88 | 16.73 | 16.53 | 12.85 |
| 本業收入比 | 97.90 | 100.00 | 98.66 | 96.92 | 88.89 |
| 自由現金流量 | -0.8 | -1.43 | 0.43 | -0.78 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 17.19 | 28.32 | 37.62 | 60.19 | 95.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
