| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 (-1.75%) 656張 (-68.82%) 775張 1076張 862張 季線上 ↗109.4 ↗106.5 ↘109.41 ↘110.28 ↗105.69 ↗102.67 656張 0.61倍 |
4.67% -3.45% 20.56% 29.48% 11.44% |
102.74 (-8.27%) 112.0 |
127.89 (14.19%) 77.59 (-30.72%) |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
5.40億 60.49億 |
45.25% 0.0% |
航天軍工 |
2024-03-21 |
0 | 聯華神通集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.67,N/A (12.11,16.04,19.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.49% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[112] (N/A) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-9.68%) 23-04-19 49.2 (127.64%) 21-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 1.22% 28 0 0 12.78%←16.45%(-22.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.12 21.47 19.89 3.0億(3月) | 9.46 -13.97 23.4 2.47億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-04 117.5 (24-04-29) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,15%,2%,3% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.02 61.54,55.68 114.0,111.0 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.56 69.26,57.56 121.5,111.0 1.32 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.45 72.16,71.96 124.0,80.9 1.67 | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←6.59%(22.46%) | -128 19.51% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.59,43.24 (1.69,1.95,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 9.09% 15.46% 15.65% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.84%(-9.52%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 7.18% 39.88% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.16←56.92(3.94%) 14.58←20.1(-27.46%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q4 連3升 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.35←8.64 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8.35←6.96 (+19.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.11 (-3.36%) Q1←Q4 連3升 1.22←0.89 (+19.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.75←11.69 (+26.18%) Q1←Q4 連8升 14.75←8.34 (+76.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.83←76.79 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 80.83←76.24 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.51←165.31 (+5.26%) Q1←Q4 連5升 200.51←142.23 (+40.98%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←1.81 (+6.08%) Q1←Q4 連3升 1.92←1.27 (+51.18%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.83 (+2.19%) Q1←Q4 連3升 1.87←1.44 (+29.86%) Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.15←28.49 Q1←Q4 第1降 28.15←27.09 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←12.8 Q1←Q4 連2升 14.56←12.79 Q1←Q1 16季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←11.17 Q1←Q4 連3升 12.46←9.61 Q1←Q1 17季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.23 Q1←Q4 連3升 4.44←3.42 Q1←Q1 17季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.05 Q1←Q4 連3升 2.09←1.59 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 豐達科對蘇州豐航精密金屬新增背書保證7040萬元 113/04/29 豐達科對蘇州豐航精密金屬新增資金貸與1.12億元 |
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| 新聞 | 113/04/26 豐達科Q1純益年增55% EPS 1.92元創單季次高 113/04/26 【公告】新聞稿--豐達董事會通過2024年第一季合併財務報告 113/04/18 【公告】113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/02 【公告】豐達3月自結合併營收為3億元 113/04/02 【公告】豐達科 2024年3月合併營收3億元 年增14.13% 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 113/03/05 【公告】調整豐達科現金股利配息率 113/03/04 潛力股：豐達科 113/03/02 【公告】新聞稿--豐達二月自結合併營收為2.47億元 113/03/02 【公告】豐達科 2024年2月合併營收2.47億元 年增9.46% 113/02/28 專攻航太做到飛起 豐達科去年獲利翻倍 113/02/25 航太扣件需求殷切，豐達科去年EPS 5.77元，近3年新高，今年續戰新高 113/02/23 【公告】豐達科董事會決議分派股利 113/02/23 【公告】豐達科訂定除息基準日 113/02/23 【公告】豐達科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/23 【公告】豐達董事會通過2023年合併財務報告 113/02/02 【公告】新聞稿--豐達一月自結合併營收為2.87億元 113/02/02 【公告】豐達科 2024年1月合併營收2.87億元 年增38.59% 113/01/26 【公告】豐達科董事會決議通過增資馬來西亞子公司 113/01/03 《鋼鐵股》營收寫3高 豐達科逆攻衝3個月高價 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.96 | 127.89 | 14.19 | 118.95 | 6.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.21 | 95.57 | -14.67 |
| 平均 本益比 | 16.04 | 102.74 | -8.27 | 100.63 | -10.15 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 84.32 | -24.71 |
| 最低價 本益比 | 12.11 | 77.59 | -30.72 | 82.31 | -26.51 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.69 | 73.08 | -34.75 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 124.0 | 69.0 | 21.74 | 12.1 | 2.48 | 2.0% | 3.59% | 3.28 | 1.97 |
| 111 | 78.8 | 49.7 | 28.37 | 17.89 | 1.02 | 1.29% | 2.05% | 2.26 | 1.5 |
| 110 | 70.8 | 45.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.93 | 1.3 |
| 109 | 89.7 | 41.45 | 80.73 | 37.3 | 0.5 | 0.56% | 1.21% | 2.55 | 1.17 |
| 108 | 114.5 | 57.0 | 17.62 | 8.77 | 2.67 | 2.33% | 4.68% | 3.36 | 1.95 |
| 107 | 68.1 | 45.6 | 12.22 | 8.18 | 2.5 | 3.67% | 5.48% | 2.21 | 1.67 |
| 106 | 55.4 | 46.1 | 16.17 | 13.46 | 2.0 | 3.61% | 4.34% | 1.95 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐達科 | 4.67% 775(-15.34%) | 9.27% 777(-15.6%) | -3.45% 1076(-39.04%) | 20.56% 862(-23.95%) | 29.48% 585(12.09%) | 11.44% 877(-25.2%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.0 | 111.33↗ | 109.4↗ | 106.5↗ | 109.41↘ | 110.28↘ | 109.56↗ | 105.69↗ | 102.67↗ | 98.54↗ | 98.27↗ | 97.0↗ | 96.69↗ | 96.84↗ | 96.92↗ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.38% | 5.16% | 2.37% | 1.56% | 2.23% | 5.97% | 9.09% | 13.66% | 13.97% | 15.46% | 15.83% | 15.65% | 15.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.0 | 105.0 | 105.5 | 114.0 | 113.0 | 99.7 | 99.0 | 91.4 | 92.0 | 91.1 | 87.3 | 93.9 | 98.5 | 86.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐達科 | 53.9% | 20.0% | 33.0% | 23.0% | 1.0% | 12.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.69% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 5.78 | -8.22 | 1.97 | 16.81 |
| ROE | 14.38 | 8.06 | -5.3 | 3.16 | 19.33 |
| 本業收入比 | 96.62 | 87.59 | 111.43 | 66.67 | 103.28 |
| 自由現金流量 | 0.42 | 1.72 | 0.12 | 3.51 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 11.82 | 6.51 | -3.37 | 2.94 | 16.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
