收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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105.0 (-2.33%) 114張 (-72.35%) 391張 257張 548張 季線下 ↗105.7 ↗104.4 ↗103.71 ↘103.85 ↘107.44 ↘107.8 741張 2.88倍 |
2.44% -0.47% -12.13% 12.06% 13.88% |
36.3%~42.5% |
105.34 (0.32%) 105.0 |
127.89 (21.8%) 82.78 (-21.16%) |
N/A 0.81 |
N/A |
5.40億 58.06億 |
45.25% 0.0% |
航天軍工 |
2024-03-21 |
1 | 聯華神通集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.96,N/A (12.92,16.44,19.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.91%) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[112] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 124.0 (-15.32%) 23-04-19 49.7 (111.27%) 22-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0% 40 -1 0 13.67%←14.85%(-7.95%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.35 -5.31 20.7 2.78億(6月) | 25.27 -0.55 22.47 2.93億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-04 111.5 (24-07-01) 22日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -50%,3%,1%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 40.91,63.64 107.0,103.0 0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.73 23.26,22.42 up 110.0,100.0 -0.95 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.28 59.36,56.59 121.5,80.9 0.29 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.97%←6.86%(1.6%) | -92 (連4買轉賣) 80.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.48,43.35 (1.69,1.95,2.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.11% -2.6% 1.94% 6.37% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.79%(-5.06%) | 10 (連2賣轉買) 8.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.83←56.74(5.45%) 13.83←19.31(-28.38%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q1←Q4 連3升 預收淨利增 0.25←0.17 (+47.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.35←8.64 (-3.36%) Q1←Q4 第1降 8.35←6.96 (+19.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.22←1.11 (-3.36%) Q1←Q4 連3升 1.22←0.89 (+19.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.75←11.69 (+26.18%) Q1←Q4 連8升 14.75←8.34 (+76.86%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.83←76.79 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 80.83←76.24 (+6.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.51←165.31 (+5.26%) Q1←Q4 連5升 200.51←142.23 (+40.98%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.92←1.81 (+6.08%) Q1←Q4 連3升 1.92←1.27 (+51.18%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.87←1.83 (+2.19%) Q1←Q4 連3升 1.87←1.44 (+29.86%) Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.15←28.49 Q1←Q4 第1降 28.15←27.09 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.56←12.8 Q1←Q4 連2升 14.56←12.79 Q1←Q1 16季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.46←11.17 Q1←Q4 連3升 12.46←9.61 Q1←Q1 17季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.23 Q1←Q4 連3升 4.44←3.42 Q1←Q1 17季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.09←2.05 Q1←Q4 連3升 2.09←1.59 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 豐達科 113年6月營收2.78億、年增12.36% |
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新聞 | 113/07/02 【公告】豐達6月自結合併營收為2.78億元 113/07/02 【公告】豐達科 2024年6月合併營收2.78億元 年增12.36% 113/07/01 熱門股:昇陽半(8028)、豐達科(3004)、亞翔(6139)、藥華藥(6446)、由田(3455) 113/07/01 焦點股:航太扣件需求攀升,豐達科股價站上季線 113/07/01 豐達科取得國際航太發動機製造商普惠合格供應商認證資格 113/06/28 豐達科再獲國際航太發動機大廠認證 成普惠合格供應商 113/06/28 《鋼鐵股》豐達科獲普惠供應商認證 再助航太發展 113/06/02 【公告】新聞稿--豐達五月自結合併營收為2.93億元 113/06/02 【公告】豐達科 2024年5月合併營收2.93億元 年增25.27% 113/05/21 豐達科 配息2.5元 113/05/21 【公告】豐達科113年股東常會解除董事競業之限制 113/05/21 【公告】豐達科113年股東常會重要決議 113/05/02 【公告】新聞稿--豐達四月自結合併營收為2.95億元 113/05/02 【公告】豐達科 2024年4月合併營收2.95億元 年增27.41% 113/04/26 豐達科Q1純益年增55% EPS 1.92元創單季次高 113/04/26 【公告】新聞稿--豐達董事會通過2024年第一季合併財務報告 113/04/18 【公告】113年第1季合併財務報告提報董事會日期 113/04/02 【公告】豐達3月自結合併營收為3億元 113/04/02 【公告】豐達科 2024年3月合併營收3億元 年增14.13% 113/03/22 《鋼鐵股》除息首日 世豐、東鋼表現不同調 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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豐達科 | 2.44% 391(-70.91%) | 1.94% 318(-64.26%) | -0.47% 257(-55.73%) | -12.13% 548(-79.21%) | 12.06% 605(-81.17%) | 13.88% 741(-84.62%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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105.0 | 107.5↗ | 105.7↗ | 104.4↗ | 103.71↗ | 103.85↘ | 104.24↘ | 107.44↘ | 107.8↘ | 105.15↗ | 104.65↗ | 103.0↗ | 98.57→ | 98.71↗ | 98.42↗ |
乖離率 | -2.33% | -0.66% | 0.57% | 1.24% | 1.11% | 0.73% | -2.27% | -2.6% | -0.14% | 0.33% | 1.94% | 6.52% | 6.37% | 6.69% |
均線開始 轉折價位 | 102.5 | 103.5 | 104.0 | 104.5 | 106.0 | 108.5 | 108.0 | 114.0 | 91.1 | 90.9 | 92.1 | 106.5 | 91.7 | 102.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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豐達科 | 53.9% | 15.0% | 33.0% | 23.0% | 1.0% | 12.0% | 46.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.18 | 5.78 | -8.22 | 1.97 | 16.81 |
ROE | 14.38 | 8.06 | -5.3 | 3.16 | 19.33 |
本業收入比 | 96.62 | 87.59 | 111.43 | 66.67 | 103.28 |
自由現金流量 | 0.42 | 1.72 | 0.12 | 3.51 | 0.66 |
利息保障倍數 | 11.82 | 6.51 | -3.37 | 2.94 | 16.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標