| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 (-0.38%) 697張 (+332.92%) 季線下 181張 119張 120張 697張 5.86倍 |
-3.0% -7.39% -9.65% -13.38% -26.97% |
32.92 (-15.25%) 38.85 |
N/A 0.83 |
1585 |
微型股 33.60億 |
0.0% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-08-14 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.85 | 39.46↘ | 39.89↘ | 40.49↘ | 40.9↘ | 41.61↘ | 41.88↘ | 43.4↘ | 46.38↘ |
| 乖離率 | -1.55% | -2.61% | -4.05% | -5.01% | -6.63% | -7.23% | -10.48% | -16.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.05 | 40.2 | 41.95 | 43.0 | 41.25 | 43.0 | 44.85 | 53.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 47.96,N/A (28.06,40.45,52.84) 2.54,15.35 (2.84,3.58,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.84%) 月線斜率-0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.07←55.8(0.27%) 21.81←21.76(0.05%), -0.29% 56.07←56.26(-0.19%) 21.81←23.48(-1.67%), -6.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.6 (-35.89%) 24-07-01 38.0 (2.24%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.65 -38.15 -2.48 0.23億(2月) | 99.86 41.74 99.86 0.37億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-27 43.75 (25-02-19) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.81% -39 4 0 8.82%←9.13%(-0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.3,17.31 look 24.13 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 10%,0%,-3%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.19,12.98 look 30.49 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1585 | 月KD RSI MACD | 3.33,8.46 look 39.13 -0.77 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.34%←1.35%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.34%←0.97%(0.37%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.05% -7.23% -10.48% -16.24% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.58%(-0.51%) | 24 (連6賣轉買) 3.44% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.47%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.81% 1.19% 2.82% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | 3 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.46%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.21 (+28.57%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.26 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.78←1.0 (-22.0%) Q4←Q3 連2降 0.78←0.79 (-1.27%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.21←0.05 (-22.0%) Q4←Q3 連2降 -0.21←-0.11 (-1.27%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.69←63.95 (-3.53%) Q4←Q3 第1降 61.69←57.26 (+7.74%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-3.53%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.08 (-262.5%) Q4←Q3 連3降 -0.13←-0.11 (+18.18%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←0.05 (-540.0%) Q4←Q3 連2降 -0.22←-0.14 (+57.14%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 78.13←84.36 Q4←Q3 連2降 78.13←84.85 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -27.06←4.93 Q4←Q3 連2降 -27.06←-13.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.5←6.28 Q4←Q3 連3降 -14.5←-12.35 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.82←0.44 Q4←Q3 連3降 -0.82←-0.77 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.76←0.42 Q4←Q3 連3降 -0.76←-0.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/10 網龍 114年2月營收2269萬、年減46.65% |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】網龍 2025年2月合併營收2269.1萬元 年增-46.65% 114/03/05 【公告】網龍受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 114/02/25 【公告】董事會決議股利分派 114/02/17 【公告】網龍113年第四季財務報告董事會召開日期為114年2月25日 114/02/10 【公告】網龍 2025年1月合併營收3668.9萬元 年增99.86% 114/01/22 《熱門族群》電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/21 電玩展帶旺 遊戲族群迎春 114/01/15 《熱門族群》台北電玩展25日登場 遊戲股喊燒 114/01/15 台北電玩展25日登場 遊戲股喊燒 114/01/10 【公告】網龍 2024年12月合併營收2588.3萬元 年增-1.91% 113/12/26 台北電玩展農曆年前登場 4遊戲公司 搶打國際盃 113/12/10 【公告】網龍 2024年11月合併營收2418.1萬元 年增-9.91% 113/11/08 【公告】網龍 2024年10月合併營收2753.1萬元 年增4.79% 113/10/28 【公告】網龍113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/23 網龍推遊戲改版，挹注Q4營運動能 113/10/09 【公告】網龍 2024年9月合併營收2916.6萬元 年增-32.47% 113/08/25 《熱門族群》華文IP夯 大宇資、網龍、宇峻吃香 113/08/25 華文IP夯 大宇資、網龍、宇峻吃香 113/08/13 【公告】網龍受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法人說明會 113/08/09 【公告】網龍 2024年7月合併營收4362.9萬元 年增92.63% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 網龍 | -3.0% 181(284.02%) | -3.36% 127(447.64%) | -7.39% 119(485.71%) | -9.65% 120(476.54%) | -13.38% 187(271.54%) | -26.97% 408(70.63%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | -9.52 | -14.98 | -18.45 | -2.18 |
| ROE | 5.5 | 0.08 | -1.96 | -3.15 | 1.1 |
| 本業收入比 | 34.18 | -550.00 | 305.56 | 203.23 | -47.62 |
| 自由現金流量 | 0.51 | -0.07 | 0.09 | -0.1 | -0.83 |
| 利息保障倍數 | 317.53 | 12.81 | -34.87 | -97.30 | 35.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
