| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-1.21%) 73張 (-44.51%) 季線下 145張 305張 573張 73張 0.24倍 |
-5.49% -16.15% -3.25% 24.33% 115.98% |
38.82 (-76.26%) 163.5 |
N/A 0.75 |
1774 |
微型股 42.98億 |
51.11% 0.0% |
寒暑假 遊戲行業 |
2024-08-05 2024-09-24 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 151.39,N/A (18.7,36.05,53.39) 12.7,13.03 (3.1,5.71,8.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.17% 帶寬大) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.2←77.38(-0.18%) 12.23←9.92(2.31%), 12.53% 77.2←77.51(-0.31%) 12.23←13.19(-0.96%), 2.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.31%[112] (N/A) 1.0 (9.37%) | 相對高點 相對低點 | 289.0 (-43.43%) 24-09-23 58.7 (178.53%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.16 -15.14 19.5 0.1億(10月) | 11.94 -12.23 21.61 0.12億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-29 204.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.5% 0.28% 11 -2 0 6.16%←7.23%(-1.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.91 6.32,11.23 look 168.5,160.5 -1.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,1%,1%,-3% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.46 2.33,13.3 look 166.0,149.0 -8.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1774 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.69 45.41,62.16 173.0,94.0 7.79 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.62% -21.56% -11.21% 6.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.86%←36.95%(3.91%) | -12 (連3買轉賣) 16.44% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 2.34% 24.58% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.03%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.09 (-77.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.37←0.33 (+12.12%) Q3←Q2 第1升 0.37←0.3 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (+12.12%) Q3←Q2 連3降 -0.04←0.06 (+23.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.22←68.64 (-15.18%) Q3←Q2 第1降 58.22←60.35 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.63←0.76 (-15.18%) Q3←Q2 第1降 0.63←1.25 (-49.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.15 (-246.67%) Q3←Q2 連2降 -0.22←0.57 (-138.6%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.04 (-375.0%) Q3←Q2 連3降 -0.19←0.23 (-182.61%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.73←53.19 Q3←Q2 連4降 48.73←68.83 Q3←Q3 18季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.76←-2.08 Q3←Q2 連3降 -11.76←20.22 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.46←10.42 Q3←Q2 連2降 -15.46←43.99 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.67←1.01 Q3←Q2 連2降 -1.67←4.25 Q3←Q3 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.46←0.92 Q3←Q2 連2降 -1.46←3.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/23 黃博弘 董事 鉅額逐筆交易 5,100張 |
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| 公告 | 113/11/13 華義 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.22元 113/11/13 華義前三季合併獲利1673萬元，每股稅後0.64元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】華義 2024年10月合併營收1021.7萬元 年增0.17% 113/10/29 颱風康芮轉中颱！這些「颱風概念股」最抗跌 分析師建議短線操作 113/09/19 東京電玩展下周亮相 電競股同樂 承啟漲停 、華義大漲逾7% 113/09/11 熱門股－華義 資金青睞再創新高 113/09/11 遊戲股鈊象、大宇資、樂意8月營收亮眼，華義呈現雙增態勢 113/09/09 焦點股：華義拓展營運範圍，打造娛樂平台生態系，股價震盪走高 113/09/05 《文創股》華義9月24日除權息 113/08/13 【公告】向關係人取得不動產使用權資產 113/08/09 【公告】華義 2024年7月合併營收1102.9萬元 年增17.3% 113/08/05 《文創股》攜手智通科創 華義國際Q4攻印度遊戲市場 113/08/05 攜手智通科創 華義國際Q4攻印度遊戲市場 113/08/05 華義3款IP授權遊戲洽談中，「BanaBana」遊戲平台年底前5款遊戲上架 113/08/04 《文創股》華義 轉型效益顯現 113/08/03 華義 轉型效益顯現 113/08/02 【公告】華義召開法人說明會相關資訊 113/08/02 熱門股：華義(3086)、羅昇(8374)、台灣精銳(4583)、鑫科(3663)、京城(2524) 113/07/30 華義日系RPG手遊台港澳雙平台上市，挹注Q3營運動能 113/07/10 【公告】華義 2024年6月合併營收1075.2萬元 年增9.06% 113/06/28 【公告】更正華義113年度第一季合併財務報告資產負債表、現金流量表及附註二七 113/06/17 華義國際拓兩重心 拚轉型 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華義 | -5.49% 145(-49.63%) | -18.05% 243(-69.94%) | -16.15% 305(-76.03%) | -3.25% 573(-87.24%) | 24.33% 584(-87.48%) | 115.98% 603(-87.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 165.83↗ | 165.7↘ | 174.8↘ | 183.21↘ | 182.92↘ | 186.4↘ | 212.82↘ | 208.45↘ | 191.32↗ | 189.88↗ | 184.14↗ | 159.71↗ | 153.93↗ | 144.77↗ |
| 乖離率 | -1.41% | -1.33% | -6.46% | -10.76% | -10.62% | -12.29% | -23.17% | -21.56% | -14.54% | -13.89% | -11.21% | 2.37% | 6.22% | 12.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 177.5 | 199.5 | 180.0 | 197.5 | 207.5 | 227.0 | 176.0 | 150.5 | 159.0 | 129.0 | 144.0 | 75.2 | 60.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華義 | 696.41% | 13.0% | 60.0% | -32.0% | 82.0% | 75.0% | -58.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.25 | 13.85 | 38.62 | 1.54 | -7.16 |
| ROE | 10.26 | 11.64 | 34.5 | 0.33 | -10.23 |
| 本業收入比 | 78.79 | 54.05 | 103.23 | 200.00 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 0.43 | 0.76 | 0.06 | 0.25 |
| 利息保障倍數 | 359.71 | 384.55 | 338.98 | 1.27 | -4.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
