| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 (-2.65%) 326張 (+100.26%) 季線下 227張 388張 651張 326張 0.84倍 |
-8.0% -11.82% -17.61% -16.62% -20.69% |
N/A N/A 27.6 |
N/A 0.56 |
1451 |
微型股 29.41億 |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6 | 28.32↘ | 28.68↘ | 29.51↘ | 30.46↘ | 30.63↘ | 30.56↘ | 30.94↘ | 31.08↘ | 30.63↘ | 30.62↘ | 30.88↘ | 31.59↘ | 32.04↘ | 32.37↘ |
| 乖離率 | -2.54% | -3.77% | -6.47% | -9.39% | -9.89% | -9.69% | -10.8% | -11.2% | -9.89% | -9.86% | -10.62% | -12.63% | -13.86% | -14.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.2 | 30.0 | 30.9 | 31.05 | 31.3 | 30.15 | 30.3 | 33.5 | 30.5 | 31.5 | 33.1 | 33.0 | 34.8 | 34.55 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 距高點51.68% | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 99.55 99.55 (-0.6%) | 11 (12-16) | 2.2,6.5 | 65 | 36.0 | 29.84 | 76.67 | 2500 | 0.04% | 0 | 0 | 0,0 | 2.73% | 195 | 0.29% | 560 | N/A | 無 | 110 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.45,19.03 (1.48,1.96,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.71% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.15←38.98(0.17%) 22.43←22.09(0.34%), 0.7% 39.15←39.49(-0.34%) 22.43←25.16(-2.73%), 58.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-62.95%) 22-04-08 24.95 (10.62%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.24 1.65 -10.13 1.38億(11月) | -23.27 -14.1 -8.84 1.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 34.75 (24-11-29) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 3 0 0 7.28%←7.53%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.06 1.12,4.35 look 29.6,26.4 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -31%,-22%,-13%,4% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.52 0.65,10.14 look 29.55,25.8 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1451 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.61 22.94,45.9 29.7,24.95 0.13 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.89% -11.2% -10.62% -13.86% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.65%(-0.11%) | -36 (連2賣) 11.04% | 2年趨勢圖 | 1.54%←2.07%(-0.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.19% 7.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | -1 0.31% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.29←5.37 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.29←5.77 (-8.32%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←-0.58 (-1.49%) Q3←Q2 連2降 -1.38←0.11 (-8.32%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.45←5.95 (+8.4%) Q3←Q2 連2升 6.45←7.65 (-15.69%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.97←128.33 (+8.29%) Q3←Q2 第1升 138.97←144.05 (-3.53%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.37←108.24 (+8.29%) Q3←Q2 第1升 123.37←149.57 (-17.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←-0.37 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -1.11←0.12 (-1025.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.22←-0.55 (-121.82%) Q3←Q2 連2降 -1.22←0.04 (-3150.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.6←8.28 Q3←Q2 第1升 13.6←17.26 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.12←-10.73 Q3←Q2 連2降 -26.12←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.34←-7.4 Q3←Q2 連2降 -22.34←2.16 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.7←-1.86 Q3←Q2 連2降 -5.7←0.56 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.03←-0.57 Q3←Q2 連2降 -2.03←0.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
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| 公告 | 113/12/19 鴻碩對鴻碩精密電工(湖北)新增背書保證8974萬元 113/12/19 鴻碩：慧鴻能源取得臺中市大肚區不動產，計3.8億元 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】鴻碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】鴻碩 2024年11月合併營收1.38億元 年增-23.24% 113/11/28 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」股票全面換發無實體發行相關事項 113/11/28 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」決議通過辦理現金增資發行新股(補充代收存款機構) 113/11/12 【公告】鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案 113/11/12 【公告】鴻碩降低對子公司「慧鴻能源股份有限公司」持股比例達百分之十以上 113/11/12 【公告】代子公司「慧鴻能源股份有限公司」董事會決議通過辦理現金增資發行新股 113/11/12 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 113/11/12 【公告】鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鴻碩二，代碼：30922)停止受理轉交換等相關事項。 113/11/08 【公告】鴻碩 2024年10月合併營收1.35億元 年增-23.28% 113/11/04 【公告】鴻碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鴻碩 2024年9月合併營收1.58億元 年增-15.56% 113/10/08 鴻海科技日GB200再次吸睛 集團股挑PE低大戶高 113/08/09 【公告】鴻碩 2024年7月合併營收1.96億元 年增-5.59% 113/08/01 【公告】鴻碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鴻碩 2024年6月合併營收1.85億元 年增-11.93% 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」 113/07/02 【公告】代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | -8.0% 227(43.56%) | -10.68% 189(72.38%) | -11.82% 388(-15.95%) | -17.61% 651(-49.86%) | -16.62% 546(-40.19%) | -20.69% 433(-24.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | -9.1% | -22.0% | 5.0% | -39.0% | -9.0% | 34.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 | 11.64 |
| ROE | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 | 18.06 |
| 本業收入比 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 | 30.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
