| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (0.78%) 53張 (-55.12%) 季線下 203張 173張 144張 53張 0.31倍 |
3.74% -27.75% -28.28% -35.44% -41.12% |
N/A N/A 19.4 |
N/A 0.7 |
1322 |
微型股 20.67億 |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2024-12-18 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 19.48↗ | 19.92↘ | 23.56↘ | 24.21↘ | 26.01↘ | 26.24↘ | 28.23↘ | 29.9↘ |
| 乖離率 | -0.41% | -2.61% | -17.66% | -19.87% | -25.41% | -26.07% | -31.28% | -35.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.7 | 26.0 | 26.85 | 27.1 | 29.5 | 27.05 | 30.05 | 32.95 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 距高點45.04% | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 99.5 99.5 (+0.15%) | 3 (04-18) | 1.8,5.4 | 54 | 36.0 | 84.64 | 53.89 | 2500 | 0.04% | 0 | 0 | 0,0 | 7.15% | 77 | 0.41% | 442 | N/A | 無 | 101 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.05,18.33 (1.48,1.94,2.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(96.23% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.02←39.33(-0.31%) 22.06←22.06(0.0%), 13.42% 39.02←39.2(-0.18%) 22.06←24.07(-2.01%), 42.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-70.38%) 22-05-05 17.6 (10.23%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.23 11.89 1.62 1.58億(3月) | 37.28 -9.98 -1.56 1.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 28.5 (25-03-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 5.31%←6.57%(-1.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.09,18.2 look 26.4 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-11%,-4% 賣,賣,買,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.12,11.32 up 28.56 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1322 | 月KD RSI MACD | 9.52,15.01 look 30.03 -0.51 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.66% -26.07% -31.28% -35.12% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.65%(-0.22%) | 11 (連2買) 20.75% | 2年趨勢圖 | 1.43%←1.35%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.73% 3.39% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.15%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q4←Q3 連2降 0.04←0.04 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.18←5.29 (-20.98%) Q4←Q3 連2降 4.18←5.24 (-20.23%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.61←-1.38 (-20.98%) Q4←Q3 第1升 -0.61←-1.0 (-20.23%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.5←6.45 (+0.78%) Q4←Q3 連3升 6.5←6.2 (+4.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 167.07←138.97 (+20.22%) Q4←Q3 連2升 167.07←163.9 (+1.93%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.57←123.37 (+20.22%) Q4←Q3 連2升 167.57←139.21 (+20.37%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.51←-1.11 (+54.05%) Q4←Q3 第1升 -0.51←-0.92 (-44.57%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-1.22 (+49.18%) Q4←Q3 第1升 -0.62←-0.67 (-7.46%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.83←13.6 Q4←Q3 連2升 15.83←13.62 Q4←Q4 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.69←-26.12 Q4←Q3 第1升 -14.69←-19.06 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.07←-22.34 Q4←Q3 第1升 -13.07←-18.28 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.74←-5.7 Q4←Q3 第1升 -2.74←-4.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.9←-2.03 Q4←Q3 第1升 -0.9←-1.62 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
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| 公告 | 114/04/17 鴻碩董事會通過航碩興業對鴻碩精密電工(越南)現金增資案，計200萬美元 114/04/17 鴻碩：鴻碩精密電工(蘇州)對鴻碩精密電工(湖北)新增背書保證1.01億元 |
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| 新聞 | 114/04/16 【公告】鴻碩董事會決議通過「航碩興業有限公司」對「鴻碩精密電工(越南)有限公司」現金增資案。 114/04/09 【公告】鴻碩 2025年3月合併營收1.58億元 年增8.24% 114/03/10 【公告】鴻碩 2025年2月合併營收1.42億元 年增37.28% 114/02/25 【公告】鴻碩董事會決議召開114年度股東常會 114/02/25 【公告】鴻碩董事會決議不分派股利 114/02/25 【公告】鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鴻碩二，代碼：30922)停止受理轉交換等相關事項。 114/02/19 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」股票全面換發無實體發行相關事項(更新無實體新股發放日) 114/02/17 【公告】鴻碩獨立董事辭任 114/02/17 【公告】鴻碩113年度個體暨合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】鴻碩 2025年1月合併營收1.57億元 年增-21.55% 114/01/09 【公告】鴻碩 2024年12月合併營收1.45億元 年增-14.02% 114/01/03 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」113年現金增資催繳事宜 113/12/16 【公告】鴻碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/09 【公告】鴻碩 2024年11月合併營收1.38億元 年增-23.24% 113/11/28 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」股票全面換發無實體發行相關事項 113/11/28 【公告】鴻碩代子公司「慧鴻能源股份有限公司」決議通過辦理現金增資發行新股(補充代收存款機構) 113/11/12 【公告】鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案 113/11/12 【公告】鴻碩降低對子公司「慧鴻能源股份有限公司」持股比例達百分之十以上 113/11/12 【公告】代子公司「慧鴻能源股份有限公司」董事會決議通過辦理現金增資發行新股 113/11/12 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | 3.74% 203(-73.57%) | -25.38% 234(-77.05%) | -27.75% 173(-69.02%) | -28.28% 144(-62.7%) | -35.44% 366(-85.31%) | -41.12% 369(-85.43%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.17 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 |
| ROE | -10.85 | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 |
| 本業收入比 | 122.32 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 |
| 自由現金流量 | 5.64 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | -4.13 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
