| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 (1.17%) 163張 (+5.73%) 季線下 365張 1103張 791張 163張 0.15倍 |
1.0% -0.49% 12.45% -7.77% -15.03% |
N/A N/A 30.25 |
N/A 0.57 |
1455 |
微型股 31.86億 |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-22 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 距高點51.68% | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 100.3 100.3 (-0.25%) | 2 (11-21) | 1.6,3.3 | 33 | 36.0 | 19.36 | 84.03 | 2500 | 0.04% | -5 | 0 | 0,0 | 1.13% | 225 | -0.19% | 590 | N/A | 無 | 111 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.57,19.04 (1.48,1.96,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.88%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.07←39.26(-0.19%) 22.86←21.99(0.87%), 2.6% 39.07←39.58(-0.51%) 22.86←25.32(-2.46%), 60.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 74.5 (-59.4%) 22-04-08 24.95 (21.24%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.27 -14.1 -8.84 1.35億(10月) 短跌破長 | -15.55 -10.54 -7.28 1.58億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-30 33.85 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.85% 0.15% -7 -5 0 7.48%←8.02%(-0.54%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.18 14.58,10.66 up 31.2,29.55 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,4%,0%,-2% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.46 41.4,52.2 30.95,29.85 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1455 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.59 39.11,44.68 36.5,29.7 0.21 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.42% -3.32% -2.8% -6.72% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.19%←1.34%(-0.15%) | 51 (連3買) 31.29% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.99% 22.49% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.05%(0.08%) | -1 (連9買轉賣) 0.61% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.02 (+200.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.29←5.37 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.29←5.77 (-8.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←-0.58 (-1.49%) Q3←Q2 連2降 -1.38←0.11 (-8.32%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.45←5.95 (+8.4%) Q3←Q2 連2升 6.45←7.65 (-15.69%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.97←128.33 (+8.29%) Q3←Q2 第1升 138.97←144.05 (-3.53%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.37←108.24 (+8.29%) Q3←Q2 第1升 123.37←149.57 (-17.52%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←-0.37 (-200.0%) Q3←Q2 連2降 -1.11←0.12 (-1025.0%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.22←-0.55 (-121.82%) Q3←Q2 連2降 -1.22←0.04 (-3150.0%) Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.6←8.28 Q3←Q2 第1升 13.6←17.26 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.12←-10.73 Q3←Q2 連2降 -26.12←1.88 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -22.34←-7.4 Q3←Q2 連2降 -22.34←2.16 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -5.7←-1.86 Q3←Q2 連2降 -5.7←0.56 Q3←Q3 多季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.03←-0.57 Q3←Q2 連2降 -2.03←0.38 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/11/20 張利榮 大股東 洽特定人 9,797張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 鴻碩12/6起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/12 【公告】鴻碩董事會決議通過放棄認購子公司「慧鴻能源股份有限公司」現金增資案 113/11/12 【公告】鴻碩降低對子公司「慧鴻能源股份有限公司」持股比例達百分之十以上 113/11/12 【公告】代子公司「慧鴻能源股份有限公司」董事會決議通過辦理現金增資發行新股 113/11/12 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 113/11/12 【公告】鴻碩精密電工股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：鴻碩二，代碼：30922)停止受理轉交換等相關事項。 113/11/08 【公告】鴻碩 2024年10月合併營收1.35億元 年增-23.28% 113/11/04 【公告】鴻碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】鴻碩 2024年9月合併營收1.58億元 年增-15.56% 113/10/08 鴻海科技日GB200再次吸睛 集團股挑PE低大戶高 113/08/09 【公告】鴻碩 2024年7月合併營收1.96億元 年增-5.59% 113/08/01 【公告】鴻碩113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】鴻碩 2024年6月合併營收1.85億元 年增-11.93% 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」 113/07/02 【公告】代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」 113/06/07 【公告】鴻碩 2024年5月合併營收1.8億元 年增9.44% 113/06/03 【公告】鴻碩113年度股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】鴻碩 2024年4月合併營收1.72億元 年增-3.86% 113/04/30 【公告】鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | 1.0% 365(-55.44%) | -9.84% 582(-72.01%) | -0.49% 1103(-85.22%) | 12.45% 791(-79.42%) | -7.77% 508(-67.96%) | -15.03% 418(-61.06%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.25 | 30.12↗ | 30.08↗ | 30.82↘ | 31.44↘ | 31.32→ | 31.15↗ | 31.55↘ | 31.29↗ | 30.95↘ | 30.98↘ | 31.12↘ | 31.94↘ | 32.43↘ | 32.73↘ |
| 乖離率 | 0.43% | 0.57% | -1.85% | -3.78% | -3.42% | -2.89% | -4.12% | -3.32% | -2.26% | -2.36% | -2.8% | -5.29% | -6.72% | -7.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 31.0 | 31.35 | 30.15 | 30.5 | 30.0 | 31.25 | 27.25 | 31.7 | 32.0 | 32.75 | 33.35 | 35.6 | 37.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻碩 | -9.1% | -15.0% | 5.0% | -39.0% | -9.0% | 34.0% | 10.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 | 11.64 |
| ROE | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 | 18.06 |
| 本業收入比 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 | 99.18 |
| 自由現金流量 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 | 30.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
