收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.3 (0.45%) 32張 (-82.5%) 383張 247張 328張 季線旁 ↗33.36 ↗32.67 ↗32.28 ↗32.16 →32.65 ↘33.07 208張 0.84倍 |
-1.19% 5.55% -5.8% -5.4% -14.62% |
-202.3%~-241.3% |
N/A N/A 33.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.46 |
N/A |
10.66億 35.32億 |
8.28% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-22 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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30922/鴻碩二 | 2023-07-04 | 2500 | 距高點54.08% | 2025-07-04 | 2026-07-04 | 100.0 | 103.35 103.4 (-0.19%) | 4 (07-02) | 6.4,3.6 | 36 | 36.0 | 11.78 | 92.5 | 0.04% | 0 | 0 | 0,0 | -2.31% | 366 | -1.64% | 731 | N/A | 無 | 140 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 78.4 (-57.53%) 21-08-04 29.7 (12.12%) 24-03-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0% -4 1 0 7.57%←7.44%(1.75%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.43 5.03 -5.43 1.8億(5月) | -3.86 17.29 -9.01 1.72億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 34.15 (24-06-27) 40日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -31%,6%,5%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.7 72.13,71.72 34.15,31.1 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.14 42.34,33.22 34.7,30.95 0.13 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.19 22.71,21.35 up 45.55,29.7 0.16 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.82%(3.85%) | -7 21.88% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.64,20.21 (1.52,1.98,2.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.54% 0.7% 0.54% -4.2% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 1 3.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.7←37.06(4.43%) 22.27←23.93(-6.94%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q1←Q4 連3升 0.05←0.11 (-54.55%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.5←5.24 (-14.12%) Q1←Q4 連2降 4.5←5.05 (-10.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-1.0 (-14.12%) Q1←Q4 第1升 -0.17←-0.95 (-10.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.76←6.2 (-7.1%) Q1←Q4 連6降 5.76←9.04 (-36.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 168.92←163.9 (+3.06%) Q1←Q4 連3升 168.92←163.9 (+3.06%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 136.1←139.21 (+3.06%) Q1←Q4 連5降 136.1←194.61 (-30.07%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←-0.92 (+90.22%) Q1←Q4 第1升 -0.09←-0.81 (-88.89%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.67 (+77.61%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.79 (-81.01%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.08←13.62 Q1←Q4 連2降 11.08←9.84 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.73←-19.06 Q1←Q4 第1升 -3.73←-18.74 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.07←-18.28 Q1←Q4 第1升 -2.07←-15.31 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.44←-4.36 Q1←Q4 第1升 -0.44←-3.57 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.01←-1.62 Q1←Q4 第1升 -0.01←-1.27 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/07 鴻碩 113年5月營收1.80億、年增9.44% |
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新聞 | 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(出租)使用權資產予孫公司「航碩興業有限公司」 113/07/02 【公告】代孫公司「航碩興業有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】代孫公司「慧鴻能源股份有限公司」向「鴻碩精密電工股份有限公司」取得使用權資產 113/07/02 【公告】鴻碩董事會決議處分(轉租)使用權資產予子公司「慧鴻能源股份有限公司」 113/06/07 【公告】鴻碩 2024年5月合併營收1.8億元 年增9.44% 113/06/03 【公告】鴻碩113年度股東常會重要決議事項 113/05/31 【公告】鴻碩資訊安全主管異動 113/05/09 【公告】鴻碩 2024年4月合併營收1.72億元 年增-3.86% 113/04/30 【公告】鴻碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】鴻碩得放棄未來參與子公司慧鴻能源股份有限公司現金增資計畫案 113/04/10 【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會(增列討論事項三) 113/04/09 【公告】鴻碩 2024年3月合併營收1.46億元 年增-20.02% 113/03/08 【公告】鴻碩 2024年2月合併營收1.03億元 年增-34.36% 113/02/27 【公告】鴻碩董事會決議召開113年度股東常會 113/02/27 【公告】鴻碩董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】鴻碩 2024年1月合併營收2億元 年增21.8% 113/01/11 【公告】鴻碩董事會決議取得不動產 113/01/11 【公告】鴻碩國內第二次無擔保轉換公司債(鴻碩二)112年第4季轉換普通股發行新股基準日 113/01/09 【公告】鴻碩 2023年12月合併營收1.69億元 年增1.48% 112/12/21 【公告】鴻碩受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻碩 | -1.19% 383(-91.66%) | 5.88% 293(-89.11%) | 5.55% 247(-87.09%) | -5.8% 328(-90.26%) | -5.4% 321(-90.04%) | -14.62% 560(-94.29%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.3 | 33.28↗ | 33.36↗ | 32.67↗ | 32.28↗ | 32.16↗ | 32.25↗ | 32.65→ | 33.07↘ | 32.87↘ | 32.93→ | 33.12↘ | 34.14↘ | 34.76↘ | 35.08→ |
乖離率 | 0.06% | -0.18% | 1.93% | 3.16% | 3.54% | 3.26% | 1.99% | 0.7% | 1.31% | 1.12% | 0.54% | -2.46% | -4.2% | -5.07% |
均線開始 轉折價位 | 33.7 | 32.45 | 32.0 | 31.05 | 32.65 | 32.8 | 33.3 | 33.9 | 34.5 | 33.95 | 35.65 | 36.0 | 38.15 | 35.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻碩 | -9.1% | -6.0% | 5.0% | -39.0% | -9.0% | 34.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -8.76 | 2.45 | 0.89 | 6.01 | 11.64 |
ROE | -7.87 | 3.29 | 1.25 | 7.66 | 18.06 |
本業收入比 | 94.97 | 105.13 | 103.85 | 98.76 | 99.18 |
自由現金流量 | -2.9 | -2.83 | -5.44 | 0.6 | 2.64 |
利息保障倍數 | -3.77 | 4.70 | 4.29 | 16.21 | 30.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標