| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 (-3.08%) 2219張 (-45.65%) 季線下 3404張 1736張 742張 2219張 1.28倍 |
-22.22% -16.14% -8.36% -14.58% -20.75% |
48.21 (91.31%) 25.2 |
N/A 0.61 |
70 N/A |
微型股 10.58億 |
0.0% 0.0% |
安控 安全監控系統 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.2 | 26.38↘ | 29.99↘ | 30.26↘ | 30.43↘ | 29.78↘ | 29.18↘ | 28.66↘ | 29.38↘ |
| 乖離率 | -4.47% | -15.97% | -16.72% | -17.19% | -15.38% | -13.64% | -12.07% | -14.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.0 | 32.0 | 30.85 | 29.75 | 27.35 | 27.45 | 29.65 | 30.85 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 97.65 97.5 (-0.41%) | 28 (03-28) | 51,47.8 | 478 | 41.7 | 61.34 | 60.43 | 3000 | 0.0% | -12 | 0 | 0,0 | 11.58% | 97 | 2.03% | 462 | N/A | 無 | 65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.57,N/A (19.37,27.84,36.31) 1.61,16.15 (0.91,1.26,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.95% 帶寬大) 月線斜率-0.8 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.76←32.51(1.25%) 26.56←26.42(0.14%), 10.04% 33.76←33.01(0.75%) 26.56←31.1(-4.54%), 31.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-55.87%) 22-12-05 17.1 (47.37%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.56 -5.73 19.03 1.0億(2月) 月營營益增 | 5.07 -15.43 5.07 1.06億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-19 37.55 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 4.18% 5.28% -6 31 0 22.12%←18.14%(3.98%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 3.14,5.23 look 34.48 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-2%,-1%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.14,40.27 look 38.38 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 70 N/A | 月KD RSI MACD | 3.14,22.49 look 42.74 -0.8 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.72% -13.64% -12.07% -14.23% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.88%(0.01%) | 1 0.05% | 2年趨勢圖 | 0.89%←1.85%(-0.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.28% 33.55% 89.52% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.3%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.26%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q3 第1升 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.28←2.76 (+18.84%) Q4←Q3 連4升 3.28←2.28 (+43.86%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←0.2 (+18.84%) Q4←Q3 連3升 0.41←0.09 (+43.86%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.91←2.49 (+16.87%) Q4←Q3 第1升 2.91←2.71 (+7.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.2←64.95 (-11.93%) Q4←Q3 連4降 57.2←70.65 (-19.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.53←121.4 (-11.93%) Q4←Q3 連4降 114.53←155.02 (-26.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←0.35 (+131.43%) Q4←Q3 第1升 0.81←0.09 (+800.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.41 (+90.24%) Q4←Q3 連3升 0.78←0.2 (+290.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.63←31.33 Q4←Q3 第1升 34.63←27.7 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.41←7.35 Q4←Q3 連3升 12.41←3.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.48←5.14 Q4←Q3 第1升 10.48←1.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←2.21 Q4←Q3 第1升 5.13←0.5 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.38←1.13 Q4←Q3 第1升 2.38←0.42 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 江添貴 董事 贈與 87張 |
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| 公告 | 114/03/28 櫃買中心3月27日公告14種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/03/25 《台北股市》台股反攻年線 兩檔各因處置、涉造假再跌停 114/03/24 台股成交量創半年來新低/昇銳陷「假MIT」風暴慘跌停/「台中101」強勢問鼎台中新地王｜Yahoo財經掃描 114/03/24 《光電股》昇銳陷MIT偽造風波 聲明業務無礙仍吞跌停 114/03/21 檢調好忙！涉國安、炒股 昇銳、晟楠股價驚呆 114/03/19 熱門股－昇銳 收復長均線關卡 114/03/17 熱門股：迎廣(6117)、新盛力(4931)、昇銳(3128)、龍巖(5530)、麗嬰房(2911) 114/03/11 【公告】昇銳董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】昇銳 2025年2月合併營收9988.4萬元 年增38.56% 114/03/03 【公告】昇銳113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/10 【公告】昇銳 2025年1月合併營收1.06億元 年增5.08% 113/11/08 【公告】昇銳 2024年10月合併營收9952.1萬元 年增24.92% 113/10/30 【公告】昇銳113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】昇銳 2024年9月合併營收8796萬元 年增7.77% 113/08/15 【公告】昇銳代子公司車威視科技股份有限公司董事會決議除息基準日 113/08/09 【公告】昇銳 2024年7月合併營收8772萬元 年增-4.32% 113/08/01 【公告】昇銳113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】昇銳國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/07/10 【公告】昇銳 2024年6月合併營收8884萬元 年增18.47% 113/06/07 【公告】昇銳 2024年5月合併營收8852.9萬元 年增-10.19% 113/05/10 【公告】昇銳 2024年4月合併營收7895.6萬元 年增31.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | -22.22% 3404(-34.81%) | -21.13% 3017(-26.47%) | -16.14% 1736(27.82%) | -8.36% 742(198.69%) | -14.58% 419(429.22%) | -20.75% 330(570.88%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.75 | 5.64 | 8.06 | 4.04 | 4.15 |
| ROE | 10.5 | 6.4 | 12.72 | 6.06 | 4.74 |
| 本業收入比 | 97.70 | 100.00 | 85.15 | 84.44 | 97.14 |
| 自由現金流量 | -1.59 | -0.04 | 0.09 | -0.44 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 10.36 | 7.81 | 23.95 | 16.29 | 12.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
