| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 (0.37%) 83張 (+15.64%) 季線下 98張 108張 84張 83張 0.77倍 |
-1.08% -1.96% -7.42% -10.73% -9.11% |
28.35 (3.28%) 27.45 |
N/A 0.83 |
693 N/A |
微型股 11.53億 |
19.87% 0.0% |
安控 安全監控系統 |
2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 | 27.47↘ | 27.48↘ | 27.79↘ | 27.91↘ | 27.94↘ | 27.93→ | 27.86↘ | 28.18↘ | 28.56↘ | 28.72↘ | 29.06↘ | 29.69↘ | 29.73↘ | 29.85↘ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.11% | -1.22% | -1.65% | -1.75% | -1.72% | -1.47% | -2.59% | -3.89% | -4.42% | -5.54% | -7.54% | -7.67% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.65 | 27.75 | 28.1 | 28.05 | 28.0 | 27.65 | 28.8 | 29.65 | 33.1 | 32.85 | 30.75 | 31.85 | 30.2 | 33.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31282/昇銳二 | 2023-07-03 | 2025-07-03 | 2026-07-03 | 100.0 | 98.0 98.1 (+0.15%) | 4 (12-20) | 7.4,3.7 | 37 | 41.7 | 49.02 | 65.83 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | 4.6% | 194 | 1.26% | 559 | N/A | 無 | 53 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.45,N/A (20.01,28.35,36.69) 1.8,15.25 (0.91,1.21,1.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.73←35.88(-1.15%) 26.46←26.57(-0.11%), 1.48% 34.73←33.83(0.9%) 26.46←29.78(-3.32%), 32.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (3.23%[113]) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 57.1 (-51.93%) 22-12-05 17.1 (60.53%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.71 3.42 8.95 21個月新高 1.03億(11月) | 24.91 13.14 5.38 1.0億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-26 29.55 (24-11-19) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 4 0 0 19.81%←19.74%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.47 17.07,17.89 look 27.8,25.8 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-3%,-6%,-2% 賣,賣,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.71 11.29,21.51 look 30.2,27.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 693 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.53 16.58,18.59 look 35.75,26.8 -1.02 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.75% -2.59% -5.54% -7.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←2.25%(-0.72%) | -36 (連10賣) 43.37% | 2年趨勢圖 | 1.53%←4.69%(-3.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.08% 5.37% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.26%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.13 (-30.77%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.16 (-43.75%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.76←2.56 (+7.81%) Q3←Q2 連3升 2.76←2.6 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.17 (+7.81%) Q3←Q2 連2升 0.2←0.2 (+6.15%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.49←2.57 (-3.11%) Q3←Q2 連5降 2.49←2.9 (-14.14%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.95←66.12 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 64.95←61.45 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.4←134.05 (-1.77%) Q3←Q2 連3降 121.4←146.59 (-17.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.35 (0.0%) Q3←Q2 0.35←0.36 (-2.78%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q3←Q2 連2升 0.41←0.34 (+20.59%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.33←31.51 Q3←Q2 第1降 31.33←29.73 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.35←6.6 Q3←Q2 連2升 7.35←7.67 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.14←5.81 Q3←Q2 第1降 5.14←6.42 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←2.3 Q3←Q2 第1降 2.21←2.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.28 Q3←Q2 第1降 1.13←1.46 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/20 江添貴 董事 贈與 87張 |
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| 公告 | 113/12/10 昇銳 113年11月營收1.03億、年增52.72% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】昇銳 2024年10月合併營收9952.1萬元 年增24.92% 113/10/30 【公告】昇銳113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】昇銳 2024年9月合併營收8796萬元 年增7.77% 113/08/15 【公告】昇銳代子公司車威視科技股份有限公司董事會決議除息基準日 113/08/09 【公告】昇銳 2024年7月合併營收8772萬元 年增-4.32% 113/08/01 【公告】昇銳113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】昇銳國內第二次無擔保轉換公司債之轉換價格調整 113/07/10 【公告】昇銳 2024年6月合併營收8884萬元 年增18.47% 113/06/07 【公告】昇銳 2024年5月合併營收8852.9萬元 年增-10.19% 113/05/10 【公告】昇銳 2024年4月合併營收7895.6萬元 年增31.78% 113/05/09 【公告】昇銳董事會決議股利分派 113/04/30 【公告】昇銳113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】昇銳 2024年3月合併營收6623.1萬元 年增-21.57% 113/03/19 【公告】更正-昇銳電子股份有限公司國內第二次無擔保轉(交)換公司債(簡稱：昇銳二，代碼：31282)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/19 【公告】昇銳電子股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：昇銳二，代碼：31282)停止受理轉交換等相關事項。 113/03/13 【公告】昇銳以自地委建興建廠房及辦公大樓之機電工程事宜(補充契約相對人與公司之關係:非關係人) 113/03/12 【公告】昇銳以自地委建興建廠房及辦公大樓之機電工程事宜 113/03/12 【公告】昇銳董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】昇銳 2024年2月合併營收7208.6萬元 年增18.44% 113/02/15 【公告】昇銳 2024年1月合併營收1.01億元 年增-7.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | -1.08% 98(-15.22%) | -2.31% 127(-34.42%) | -1.96% 108(-23.04%) | -7.42% 84(-1.31%) | -10.73% 165(-49.38%) | -9.11% 268(-68.83%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇銳 | 118.84% | -10.0% | -29.0% | 76.0% | 45.0% | 19.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.64 | 8.06 | 4.04 | 4.15 | 4.57 |
| ROE | 6.4 | 12.72 | 6.06 | 4.74 | 4.87 |
| 本業收入比 | 100.00 | 85.15 | 84.44 | 97.14 | 94.74 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 0.09 | -0.44 | -0.1 | -0.22 |
| 利息保障倍數 | 7.81 | 23.95 | 16.29 | 12.99 | 15.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
