昇銳 3128 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.22	-85.23	-0.26	0.08	-11.11	-0.1	0	-0.04	0	0.19	-84.68	1.95	-83.14	0.55	-36.05	0.37	-50.0	0.14	7.69	0.01	0.0	42.31	-75.01
2022 (9)	1.49	0	-1.4	0.09	-62.5	-0.05	0	0.09	0	1.24	1966.67	11.57	1696.77	0.86	126.32	0.74	124.24	0.13	0.0	0.01	0	169.32	0
2021 (8)	-0.3	0	-0.14	0.24	9.09	-0.01	0	-0.44	0	0.06	-89.47	0.64	-90.73	0.38	11.76	0.33	26.92	0.13	18.18	0	0	-65.22	0
2020 (7)	0.55	37.5	-0.65	0.22	57.14	0.06	0	-0.1	0	0.57	-1.72	6.94	-5.43	0.34	-5.56	0.26	4.0	0.11	22.22	0	0	148.65	26.35
2019 (6)	0.4	-13.04	-0.62	0.14	0	-0.04	0	-0.22	0	0.58	427.27	7.34	375.21	0.36	157.14	0.25	66.67	0.09	50.0	0	0	117.65	-46.29
2018 (5)	0.46	0.0	-0.09	-0.5	0	-0.01	0	0.37	-11.9	0.11	175.0	1.54	174.61	0.14	16.67	0.15	66.67	0.06	-14.29	0	0	219.05	-23.81
2017 (4)	0.46	-13.21	-0.04	-0.22	0	0.01	-80.0	0.42	-16.0	0.04	300.0	0.56	310.13	0.12	50.0	0.09	-10.0	0.07	0.0	0	0	287.50	-7.78
2016 (3)	0.53	0	-0.03	-0.44	0	0.05	0	0.5	0	0.01	-83.33	0.14	-83.17	0.08	700.0	0.1	233.33	0.07	-22.22	0	0	311.76	0
2015 (2)	-0.25	0	-0.09	0.13	-91.82	-0.04	0	-0.34	0	0.06	-96.81	0.82	-96.69	0.01	0	0.03	0	0.09	-25.0	0	0	-208.33	0
2014 (1)	0.41	-43.84	-1.88	1.59	0	0.1	0	-1.47	0	1.88	3660.0	24.64	4325.27	-0.18	0	-0.18	0	0.12	0.0	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.36	200.0	325.0	-0.83	-88.64	-1085.71	0.22	1000.0	57.14	0.29	1066.67	680.0	-0.47	-46.88	-104.35	0.83	97.62	1283.33	0	0	30.07	83.3	1203.14	0.2	17.65	0.0	0.15	7.14	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	189.47	184.21	325.0
24Q2 (19)	0.12	-50.0	180.0	-0.44	12.0	-340.0	0.02	-96.77	122.22	-0.03	78.57	-200.0	-0.32	-23.08	-28.0	0.42	-14.29	950.0	0	0	16.41	-19.98	855.66	0.17	142.86	88.89	0.14	75.0	133.33	0.04	0.0	0.0	0	0	66.67	-66.67	144.44
24Q1 (18)	0.24	26.32	-29.41	-0.5	-733.33	-1566.67	0.62	293.75	77.14	-0.14	-366.67	-250.0	-0.26	-300.0	-183.87	0.49	716.67	1533.33	0	0	20.50	679.08	1635.84	0.07	-22.22	-58.82	0.08	100.0	-33.33	0.04	0.0	33.33	0	0	200.00	-15.79	-11.76
23Q4 (17)	0.19	218.75	-83.19	-0.06	14.29	62.5	-0.32	-328.57	64.44	-0.03	40.0	-142.86	0.13	156.52	-86.6	0.06	0.0	100.0	0	0	2.63	14.04	150.0	0.09	-55.0	-64.0	0.04	-73.33	-75.0	0.04	0.0	33.33	0	0	237.50	382.03	-60.07
23Q3 (16)	-0.16	-6.67	11.11	-0.07	30.0	93.64	0.14	255.56	-87.93	-0.05	-266.67	28.57	-0.23	8.0	82.03	0.06	50.0	-94.34	0	0	2.31	34.42	-94.32	0.2	122.22	0.0	0.15	150.0	-34.78	0.04	0.0	33.33	0	0	-84.21	43.86	-21.64
23Q2 (15)	-0.15	-144.12	-215.38	-0.1	-233.33	-25.0	-0.09	-125.71	-12.5	0.03	175.0	400.0	-0.25	-180.65	-600.0	0.04	33.33	-55.56	0	0	1.72	45.35	-46.97	0.09	-47.06	-68.97	0.06	-50.0	-72.73	0.04	33.33	33.33	0	0	-150.00	-166.18	-388.46
23Q1 (14)	0.34	-69.91	-17.07	-0.03	81.25	50.0	0.35	138.89	488.89	-0.04	-157.14	0.0	0.31	-68.04	-11.43	0.03	0.0	-50.0	0	0	1.18	12.2	-51.38	0.17	-32.0	41.67	0.12	-25.0	-7.69	0.03	0.0	0.0	0	0	226.67	-61.89	-11.54
22Q4 (13)	1.13	727.78	1041.67	-0.16	85.45	-700.0	-0.9	-177.59	-8900.0	0.07	200.0	0	0.97	175.78	792.86	0.03	-97.17	200.0	0	0	1.05	-97.41	224.21	0.25	25.0	92.31	0.16	-30.43	6.67	0.03	0.0	0.0	0	0	594.74	959.06	992.11
22Q3 (12)	-0.18	-238.46	-28.57	-1.1	-1275.0	-2100.0	1.16	1550.0	3766.67	-0.07	-600.0	0	-1.28	-2660.0	-573.68	1.06	1077.78	10500.0	0	0	40.61	1154.49	8103.83	0.2	-31.03	150.0	0.23	4.55	360.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-69.23	-233.14	60.44
22Q2 (11)	0.13	-68.29	160.0	-0.08	-33.33	-60.0	-0.08	11.11	-260.0	-0.01	75.0	0	0.05	-85.71	0	0.09	50.0	200.0	0	0	3.24	33.27	122.3	0.29	141.67	262.5	0.22	69.23	266.67	0.03	0.0	0.0	0	0	52.00	-79.71	-6.4
22Q1 (10)	0.41	441.67	555.56	-0.06	-200.0	-100.0	-0.09	-800.0	-152.94	-0.04	0	-300.0	0.35	350.0	391.67	0.06	500.0	200.0	0	0	2.43	648.18	161.13	0.12	-7.69	33.33	0.13	-13.33	85.71	0.03	0.0	0.0	0	0	256.25	484.38	384.72
21Q4 (9)	-0.12	14.29	-122.22	-0.02	60.0	-100.0	-0.01	-133.33	96.43	0	0	-100.0	-0.14	26.32	-126.42	0.01	0.0	0.0	0	0	0.32	-34.42	-27.92	0.13	62.5	8.33	0.15	200.0	50.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-66.67	61.9	-116.05
21Q3 (8)	-0.14	-380.0	-75.0	-0.05	0.0	82.14	0.03	-40.0	-25.0	0	0	-100.0	-0.19	0	47.22	0.01	-66.67	-96.3	0	0	0.50	-66.01	-96.37	0.08	0.0	60.0	0.05	-16.67	150.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-175.00	-415.0	-9.37
21Q2 (7)	0.05	155.56	-83.33	-0.05	-66.67	82.76	0.05	-70.59	-80.77	0	100.0	-100.0	0	100.0	-100.0	0.03	50.0	-89.66	0	0	1.46	56.55	-89.5	0.08	-11.11	-11.11	0.06	-14.29	-14.29	0.03	0.0	0.0	0	0	55.56	161.73	-81.48
21Q1 (6)	-0.09	-116.67	57.14	-0.03	-200.0	57.14	0.17	160.71	-15.0	-0.01	-125.0	0.0	-0.12	-122.64	57.14	0.02	100.0	100.0	0	0	0.93	106.51	88.84	0.09	-25.0	0.0	0.07	-30.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0	-90.00	-121.67	57.14
20Q4 (5)	0.54	775.0	1000.0	-0.01	96.43	50.0	-0.28	-800.0	-40.0	0.04	300.0	100.0	0.53	247.22	762.5	0.01	-96.3	0	0	0	0.45	-96.7	0	0.12	140.0	20.0	0.1	400.0	42.86	0.03	0.0	0.0	0	0	415.38	359.62	792.31
20Q3 (4)	-0.08	-126.67	0.0	-0.28	3.45	0.0	0.04	-84.62	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.36	-3700.0	0.0	0.27	-6.9	0.0	0	0.0	13.64	-1.72	0.0	0.05	-44.44	0.0	0.02	-71.43	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	-160.00	-153.33	0.0
20Q2 (3)	0.3	242.86	0.0	-0.29	-314.29	0.0	0.26	30.0	0.0	0.01	200.0	0.0	0.01	103.57	0.0	0.29	2800.0	0.0	0	0.0	13.88	2716.75	0.0	0.09	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	300.00	242.86	0.0
20Q1 (2)	-0.21	-250.0	0.0	-0.07	-250.0	0.0	0.2	200.0	0.0	-0.01	-150.0	0.0	-0.28	-250.0	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.49	0	0.0	0.09	-10.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0	0.0	-210.00	-250.0	0.0
19Q4 (1)	-0.06	0.0	0.0	-0.02	0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.07	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	-60.00	0.0	0.0

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