| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 (-5.48%) 119張 (+183.33%) 季線下 75張 55張 107張 119張 2.16倍 |
-6.47% -12.9% -19.0% -16.15% 11.57% |
N/A N/A 40.5 |
N/A 0.49 |
1615 N/A |
微型股 27.61億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.5 | 42.95↘ | 43.52↘ | 44.52↘ | 45.01↘ | 47.11↘ | 47.39↘ | 48.3↘ | 46.36↗ |
| 乖離率 | -5.7% | -6.94% | -9.03% | -10.02% | -14.03% | -14.54% | -16.15% | -12.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.3 | 44.05 | 46.5 | 47.5 | 49.95 | 50.0 | 48.3 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.55,16.8 (2.34,2.92,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.16%) 月線斜率-0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.84←64.37(-0.53%) 10.18←10.08(0.1%), 7.5% 63.84←50.02(13.82%) 10.18←15.78(-5.6%), 20.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-36.22%) 23-05-15 33.5 (20.9%) 24-04-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.55 21.49 17.74 1.38億(2月) | -9.5 8.43 -9.5 1.13億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-18 50.1 (25-02-17) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 1.36% 0.17% 1 -1 0 43.95%←43.34%(0.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.17,23.54 look 21.35 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-10%,-10%,-9% 賣,賣,平,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.26,9.39 look 31.24 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1615 N/A | 月KD RSI MACD | 33.33,58.41 43.92 -0.07 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.03% -14.54% -16.15% -12.64% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←2.28%(-0.37%) | -23 (連7賣) 19.33% | 2年趨勢圖 | 1.91%←1.3%(0.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 1.67% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.08%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.21 (+19.05%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.14 (+78.57%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.36←4.14 (-18.84%) Q4←Q3 第1降 3.36←2.91 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←-0.45 (-18.84%) Q4←Q3 第1降 -0.67←-0.67 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.79 (-2.53%) Q4←Q3 第1降 0.77←0.7 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.2←82.2 (+25.55%) Q4←Q3 第1升 103.2←97.44 (+5.91%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.02←17.19 (+25.55%) Q4←Q3 第1升 24.02←27.54 (-12.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.18 (-77.78%) Q4←Q3 連2降 -0.32←-1.58 (-79.75%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.26 (-138.46%) Q4←Q3 第1降 -0.62←-0.54 (+14.81%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.92←13.31 Q4←Q3 連2降 11.92←10.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.98←-10.76 Q4←Q3 第1降 -19.98←-23.11 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.4←-9.76 Q4←Q3 第1降 -13.4←-50.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.72←-1.52 Q4←Q3 連3降 -1.72←-5.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.31←-1.16 Q4←Q3 第1降 -1.31←-4.27 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 唐洪德 經理人 盤後定價交易 505張 |
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| 公告 | 114/03/17 三顧 113年綜合損益表，每股虧損1.01元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】三顧董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】三顧 2025年2月合併營收1.38億元 年增56.55% 114/03/10 《業績-電通》三顧2月營收為1.38億元，年增56.55% 114/03/07 【公告】樂迦再生董事會通過向關係人取得使用權資產 114/02/10 【公告】三顧 2025年1月合併營收1.13億元 年增-9.51% 114/02/10 《業績-電通》三顧1月營收為1.13億元，年減9.51% 114/01/10 《業績-電通》三顧12月營收為1.04億元，年增41.27% 114/01/09 【公告】三顧 2024年12月合併營收1.04億元 年增41.27% 113/12/20 三顧看好明年營運 再生醫療政策利多可望發酵 113/12/18 【公告】三顧受邀參加第一金證券主辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-電通》三顧11月營收為1.21億元，年增21.39% 113/12/10 【公告】三顧 2024年11月合併營收1.21億元 年增21.39% 113/12/09 【公告】代重要子公司MTI Holding Co., Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 113/12/09 【公告】代重要子公司MetaTech Investment Holding Co.,Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 113/12/09 【公告】代重要子公司MetaTech(S)Pte Ltd.董事會決議通過盈餘匯回案 113/12/04 焦點股：三顧「iPSC家族儲存」業務，開啟再生醫學之個人化醫療服務新局 113/11/09 《業績-電通》三顧10月營收為1.10億元，年減6.03% 113/11/09 《電通股》啖再生醫療 三顧推iPSC家族儲存 113/11/08 啖再生醫療 三顧推iPSC家族儲存 113/11/08 【公告】三顧 2024年10月合併營收1.1億元 年增-6.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三顧 | -6.47% 75(57.96%) | -8.06% 59(99.24%) | -12.9% 55(113.77%) | -19.0% 107(10.95%) | -16.15% 148(-19.92%) | 11.57% 343(-65.37%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.83 | -13.3 | -4.94 | -1.79 | -5.09 |
| ROE | -6.17 | -7.55 | -1.94 | -2.76 | -8.6 |
| 本業收入比 | 139.13 | 93.20 | 184.00 | 81.82 | 86.96 |
| 自由現金流量 | -6.51 | 0.98 | 12.75 | -16.21 | -0.52 |
| 利息保障倍數 | -18.20 | -27.87 | -9.93 | -3.35 | -14.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
