| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 (0.5%) 11張 (-77.14%) 季線旁 62張 29張 50張 11張 0.38倍 短糾結 |
0.0% 0.25% -0.25% -6.51% -4.06% |
N/A N/A 20.1 |
N/A 0.38 |
486 N/A |
微型股 10.09億 |
5.22% 0.0% |
飯店 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.1 | 20.1↗ | 20.02→ | 20.05→ | 20.06→ | 20.06↗ | 20.04→ | 20.06↗ | 20.1→ | 20.32↘ | 20.37↘ | 20.58↘ | 20.81→ | 20.82→ | 20.9→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.4% | 0.25% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.0% | -1.08% | -1.33% | -2.33% | -3.41% | -3.46% | -3.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.9 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.05 | 20.1 | 20.05 | 20.15 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 20.65 | 20.95 | 20.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.51,39.41 (0.37,0.44,0.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.51% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.71←74.27(0.44%) 10.95←11.1(-0.15%), -0.37% 74.71←73.47(1.24%) 10.95←10.1(0.85%), 5.35% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-33.0%) 23-06-21 15.9 (26.42%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.13 4.66 -6.01 0.43億(11月) | -7.26 8.23 -7.08 0.41億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 21.45 (24-12-18) 69日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -2 0 0 82.44%←82.48%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.18 27.03,27.03 look 20.25,19.65 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,1%,7% 平,平,平,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.66 27.03,29.77 look 21.05,19.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 486 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.73 33.9,32.49 22.9,19.2 -0.28 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.2% 0.0% -2.33% -3.46% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.16%←6.24%(-0.08%) | -1 9.09% | 2年趨勢圖 | 6.16%←7.95%(-1.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.73% 1.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.19%(-1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.23 (+2.44%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.35 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.06 (+2.44%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.1 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.24 (0.0%) Q3←Q2 3.24←3.21 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.09←49.35 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 49.09←18.57 (+164.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 336.26←345.88 (-0.53%) Q3←Q2 連2降 336.26←328.47 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.11 (-109.09%) Q3←Q2 連2降 -0.23←0.05 (-560.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.14 (-57.14%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←30.92 Q3←Q2 連2降 30.56←34.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←5.18 Q3←Q2 連2降 3.26←7.3 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.32←-3.93 Q3←Q2 連2降 -8.32←3.71 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.53←-0.24 Q3←Q2 連2降 -0.53←0.25 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.15 Q3←Q2 連2降 0.09←0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 金石獎建設(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 113/03/08 海功建設有限公司 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/12/10 海灣 113年11月營收4316萬、年增6.14% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】海灣 2024年11月合併營收4316.5萬元 年增6.14% 113/11/11 【公告】海灣 2024年10月合併營收4124.3萬元 年增-7.27% 113/11/08 【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項 113/10/11 【公告】海灣 2024年9月合併營收3810.5萬元 年增-7.43% 113/08/09 【公告】海灣 2024年7月合併營收4236.2萬元 年增-16.44% 113/08/09 【公告】海灣113年08月09日董事會重要決議事項 113/08/01 【公告】海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海灣 2024年6月合併營收4055.2萬元 年增-4.83% 113/06/25 【公告】更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充) 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/21 【公告】海灣發言人異動 113/06/21 【公告】海灣董事會推選董事長 113/06/21 【公告】海灣113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】海灣 2024年5月合併營收4042.1萬元 年增-4.64% 113/06/03 【公告】海灣113年06月03日董事會重要決議事項 113/05/09 【公告】海灣 2024年4月合併營收4271萬元 年增-16.33% 113/05/09 【公告】海灣董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】海灣113年05月08日董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | 0.25% 29(-62.18%) | -0.25% 50(-78.07%) | -6.51% 60(-81.83%) | -4.06% 123(-91.06%) | ||
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | 26.79% | -5.0% | 8.0% | 15.0% | -3.0% | 6.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 6.05 | 0.99 | -29.79 | -0.31 |
| ROE | 0.44 | 0.18 | 1.68 | -4.66 | -2.09 |
| 本業收入比 | 510.00 | 700.00 | 11.76 | 89.36 | 2.33 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.79 | 0.31 | -1.1 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 1.18 | 1.10 | 1.82 | -1.51 | 0.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
