| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (1.01%) 73張 (+97.27%) 季線旁 24張 24張 62張 73張 3.04倍 短糾結 |
-0.99% 0.25% -3.15% -5.21% -13.04% |
N/A N/A 20.0 |
N/A 0.42 |
475 N/A |
微型股 9.94億 |
5.22% 0.0% |
飯店 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.51,38.82 (0.37,0.44,0.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.03% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.05←74.4(-0.35%) 11.08←11.29(-0.21%), -1.63% 74.05←72.3(1.75%) 11.08←10.77(0.31%), 0.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續23周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-33.33%) 23-06-21 15.9 (25.79%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.26 8.23 -7.08 0.41億(10月) | -7.43 -17.68 -7.06 0.38億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-17 20.9 (24-11-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 0 0 0 82.53%←82.58%(-0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.36 30.77,21.79 up 20.3,19.9 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,6%,7% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.86 19.05,32.84 look 20.1,19.9 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 475 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.13 32.2,35.31 20.5,19.2 -0.27 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.4% -1.33% -4.03% -4.44% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.24%←7.79%(-1.55%) | -1 1.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.26% 0.94% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.22 (0.0%) Q3←Q2 0.22←0.02 (+1000.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.26←1.23 (+2.44%) Q3←Q2 第1升 1.26←1.35 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.06 (+2.44%) Q3←Q2 連2降 0.04←0.1 (-6.67%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.24←3.24 (0.0%) Q3←Q2 3.24←3.21 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.09←49.35 (-0.53%) Q3←Q2 第1降 49.09←18.57 (+164.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 336.26←345.88 (-0.53%) Q3←Q2 連2降 336.26←328.47 (+2.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←-0.11 (-109.09%) Q3←Q2 連2降 -0.23←0.05 (-560.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.14 (-57.14%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←30.92 Q3←Q2 連2降 30.56←34.0 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.26←5.18 Q3←Q2 連2降 3.26←7.3 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.32←-3.93 Q3←Q2 連2降 -8.32←3.71 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.53←-0.24 Q3←Q2 連2降 -0.53←0.25 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.15 Q3←Q2 連2降 0.09←0.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/08 金石獎建設(股) 董事 盤後定價交易 2,000張 113/03/08 海功建設有限公司 董事 盤後定價交易 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/13 海灣 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.23元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】海灣 2024年10月合併營收4124.3萬元 年增-7.27% 113/11/08 【公告】海灣113年11月08日董事會重要決議事項 113/10/11 【公告】海灣 2024年9月合併營收3810.5萬元 年增-7.43% 113/08/09 【公告】海灣 2024年7月合併營收4236.2萬元 年增-16.44% 113/08/09 【公告】海灣113年08月09日董事會重要決議事項 113/08/01 【公告】海灣113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】海灣 2024年6月合併營收4055.2萬元 年增-4.83% 113/06/25 【公告】更正海灣109年第一季合併財務報告附註六(八)在建房地108.3.31之資訊 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單暨董事變動三分之一以上(補充) 113/06/21 【公告】海灣113年06月21日股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 113/06/21 【公告】海灣發言人異動 113/06/21 【公告】海灣董事會推選董事長 113/06/21 【公告】海灣113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】海灣 2024年5月合併營收4042.1萬元 年增-4.64% 113/06/03 【公告】海灣113年06月03日董事會重要決議事項 113/05/09 【公告】海灣 2024年4月合併營收4271萬元 年增-16.33% 113/05/09 【公告】海灣董事會決議112年度股利分派 113/05/08 【公告】海灣113年05月08日董事會重要決議事項 113/05/08 【公告】海灣董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 113/05/08 【公告】海灣董事會決議召開113年股東常會(增列議案) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | -0.99% 24(199.92%) | -0.99% 22(228.65%) | 0.25% 24(198.7%) | -3.15% 62(16.75%) | -5.21% 73(-0.07%) | -13.04% 140(-48.22%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 19.88↘ | 19.97↘ | 20.06↘ | 20.1→ | 20.08↗ | 20.07→ | 20.14→ | 20.27↘ | 20.7↘ | 20.74↘ | 20.84→ | 20.89→ | 20.93↘ | 20.96→ |
| 乖離率 | 0.6% | 0.15% | -0.3% | -0.5% | -0.4% | -0.35% | -0.7% | -1.33% | -3.38% | -3.57% | -4.03% | -4.26% | -4.44% | -4.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.1 | 20.25 | 19.95 | 20.0 | 20.05 | 20.1 | 20.65 | 21.6 | 21.9 | 21.15 | 20.25 | 22.75 | 20.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣 | 26.79% | -6.0% | 8.0% | 15.0% | -3.0% | 6.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.43 | 6.05 | 0.99 | -29.79 | -0.31 |
| ROE | 0.44 | 0.18 | 1.68 | -4.66 | -2.09 |
| 本業收入比 | 510.00 | 700.00 | 11.76 | 89.36 | 2.33 |
| 自由現金流量 | 0.29 | 0.79 | 0.31 | -1.1 | 2.0 |
| 利息保障倍數 | 1.18 | 1.10 | 1.82 | -1.51 | 0.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
