| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 (0.53%) 1275張 (-60.89%) 季線上 1302張 808張 319張 1275張 1.58倍 |
1.79% 7.78% -7.34% -3.73% -16.59% |
N/A N/A 28.4 |
N/A 0.89 |
1175 N/A |
微型股 17.37億 |
24.93% 0.0% |
外圍產品 |
2024-11-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.4 | 28.03↗ | 27.91↗ | 27.44↗ | 27.3↗ | 27.68↘ | 28.18↘ | 29.37→ | 29.88↘ |
| 乖離率 | 1.32% | 1.76% | 3.5% | 4.03% | 2.6% | 0.78% | -3.3% | -4.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.85 | 26.35 | 28.0 | 28.9 | 30.65 | 29.5 | 34.05 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32723/東碩三 | 2024-03-07 | 距高點41.34% | 2027-03-07 | 2029-03-07 | 100.0 | 95.0 98.0 (+2.94%) | 1 (02-19) | 0.8,1.3 | 13 | 34.2 | 18.02 | 83.04 | 3000 | 0.1% | 0 | 0 | 0,0 | 1.38% | 743 | 0.51% | 1474 | N/A | 無 | 93 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.14,24.91 (0.92,1.25,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.54%) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.75←49.73(0.02%) 21.94←22.31(-0.37%), -0.75% 49.75←49.82(-0.07%) 21.94←23.57(-1.63%), 30.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.3 (-51.29%) 22-11-21 22.85 (24.29%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.98 -27.57 3.98 1.93億(1月) | -18.05 12.52 -7.89 2.67億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-23 28.9 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.06% 2.08% -14 0 0 9.85%←10.44%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.13,80.18 59.8 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.15,31.21 47.52 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1175 N/A | 月KD RSI MACD | 31.8,26.31 up 43.65 -0.23 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.5% 0.78% -3.3% -4.95% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.72%(-0.06%) | -6 (連4買轉賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.66%←2.32%(-1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.08% 11.82% 27.72% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.08%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.24%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.51 (-68.63%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.07 (+128.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.46←6.62 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 6.46←6.8 (-5.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.67←-0.58 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 -0.67←-0.8 (-5.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.68←8.0 (+8.5%) Q3←Q2 連2升 8.68←8.79 (-1.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.43←125.92 (-7.54%) Q3←Q2 第1降 116.43←108.9 (+6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.88←113.25 (-7.54%) Q3←Q2 連2升 129.88←116.68 (+11.31%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.07←-0.82 (-30.49%) Q3←Q2 第1降 -1.07←-0.92 (+16.3%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.08←-0.93 (-16.13%) Q3←Q2 連2降 -1.08←-0.84 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.52←11.32 Q3←Q2 第1降 9.52←5.81 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.36←-8.71 Q3←Q2 連2降 -10.36←-11.75 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.14←-7.54 Q3←Q2 第1降 -10.14←-8.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.18←-3.07 Q3←Q2 第1降 -4.18←-3.31 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.24←-0.87 Q3←Q2 第1降 -1.24←-1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 夏雪麗 董事 贈與 322張 112/08/30 曹賜正 董事 贈與 672張 |
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| 公告 | 114/02/10 東碩 114年1月營收1.93億、年增3.98% |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】東碩 2025年1月合併營收1.93億元 年增3.98% 114/02/10 《業績-電週邊》東碩1月營收為1.93億元，年增3.98% 114/01/08 【公告】東碩 2024年12月合併營收2.67億元 年增-18.05% 114/01/08 《業績-電週邊》東碩12月營收為2.67億元，年減18.05% 113/12/20 【公告】東碩代孫公司GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED訂購機器、電腦設備 113/12/06 【公告】東碩 2024年11月合併營收2.37億元 年增16.72% 113/12/06 《業績-電週邊》東碩11月營收為2.37億元，年增16.72% 113/11/22 【公告】東碩代孫公司GOOD WAY TECHNOLOGY VIETNAM COMPANY LIMITED簽訂租地委建營建相關工程 113/11/18 【公告】東碩召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】東碩 2024年10月合併營收2.74億元 年增73.44% 113/11/08 《業績-電週邊》東碩10月營收為2.74億元，年增73.44% 113/11/07 【公告】東碩國內第三次無擔保轉換公司債轉換普通股(更正)之發行新股增資基準日 113/10/08 《業績-電週邊》東碩9月營收為2.47億元，年增6.51% 113/09/06 《業績-電週邊》東碩8月營收為1.96億元，年減10.95% 113/08/08 【公告】東碩 2024年7月合併營收2億元 年增-9.99% 113/08/08 《業績-電週邊》東碩7月營收為2.00億元，年減9.99% 113/07/08 【公告】東碩 2024年6月合併營收2.48億元 年增11.05% 113/07/08 《業績-電週邊》東碩6月營收為2.48億元，年增11.05% 113/06/07 【公告】東碩 2024年5月合併營收1.9億元 年增-26.75% 113/06/07 《業績-電週邊》東碩5月營收為1.90億元，年減26.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東碩 | 1.79% 1302(-2.11%) | 1.97% 1126(13.18%) | 7.78% 808(57.75%) | -7.34% 319(299.34%) | -3.73% 340(274.78%) | -16.59% 230(453.99%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.24 | 4.51 | 0.11 | 4.25 | 2.77 |
| ROE | -20.83 | 11.62 | 1.67 | 10.29 | 6.64 |
| 本業收入比 | 105.37 | 106.97 | 11.63 | 100.46 | 94.44 |
| 自由現金流量 | 8.51 | -1.38 | -9.34 | 1.16 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -6.60 | 8.13 | 4.15 | 14.07 | 8.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
