| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 (1.02%) 825張 (+17.3%) 季線上 1149張 1357張 812張 825張 0.61倍 |
1.75% 16.0% 8.24% 5.78% -2.93% |
3.7~4.3 |
54.08 (-22.29%) 69.6 |
N/A 0.8 |
499 、Y! |
微型股 93.43億 |
9.87% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2024-12-16 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.6 | 69.12↗ | 68.9↗ | 66.77↗ | 65.62↗ | 65.27↗ | 65.17↗ | 66.76↗ | 68.29→ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.02% | 4.24% | 6.07% | 6.63% | 6.8% | 4.25% | 1.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.4 | 69.4 | 60.0 | 65.1 | 66.2 | 64.3 | 65.8 | 71.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33055/昇貿五 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 100.0 | 114.15 114.15 (-0.39%) | 2 (02-21) | 6.6,7.5 | 75 | 78.3 | 28.42 | 88.89 | 8000 | 0.0% | -7 | 0 | 0,0 | -13.74% | 306 | -6.74% | 671 | 6.71 | 無 | 35 | 2024-06-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.22,17.4 (13.42,20.82,28.21) 1.89,36.83 (0.78,1.2,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.21% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.58←49.3(-1.72%) 24.51←23.83(0.68%), 4.54% 47.58←44.54(3.04%) 24.51←26.74(-2.23%), 11.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.87%[112] (3.58%[113]) 0 (2.87%) | 相對高點 相對低點 | 88.8 (-21.62%) 24-06-21 35.4 (96.61%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.21 5.86 48.21 32個月新高 8.16億(1月) 月營營益增 | 59.27 -0.93 32.58 7.7億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 70.5 (25-02-18) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.62% -194 -2 0 24.28%←27.0%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 75.31(8.2%) | 日KD RSI MACD | 88.61,83.12 63.74 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-8%,-4%,-4% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 92.31,83.13 55.19 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 499 、Y! | 月KD RSI MACD | 36.0,27.41 up 55.06 -1.2 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.19 5.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.24% 6.8% 4.25% 1.92% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.95%←5.04%(-0.09%) | 277 (連6買) 33.58% | 2年趨勢圖 | 4.95%←1.23%(3.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 4.66% 20.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.37%(0.12%) | 3 (連8賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.25%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.67←20.26 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 23.67←16.41 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.4 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 1.91←1.18 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.91←14.7 (+8.23%) Q3←Q2 連2升 15.91←13.01 (+22.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.81←100.6 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 104.81←112.87 (-7.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.85←66.9 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 67.85←82.56 (-17.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.58 (+63.79%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.61 (+65.57%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.57 (+77.19%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.28←13.0 Q3←Q2 第1升 13.28←15.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.9 Q3←Q2 第1升 8.07←7.21 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.29←5.46 Q3←Q2 連2降 5.29←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.28 Q3←Q2 連3升 2.59←1.63 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.47 Q3←Q2 連3升 1.59←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 李三蓮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/02/06 昇貿 114年1月營收8.16億、年增48.21% |
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| 新聞 | 114/02/06 營收速報 - 昇貿(3305)1月營收8.16億元年增率高達48.21％ 114/02/06 【公告】昇貿 2025年1月合併營收8.16億元 年增48.21% 114/02/06 《業績-其他電》昇貿1月營收為8.16億元，年增48.21% 114/01/06 《其他電》昇貿逾2億人幣娶大瑞科技 跨足半導體封裝催油門 114/01/06 《其他電》最快今年Q2挹注業績 昇貿收購大瑞 切入先進封裝 114/01/06 最快今年Q2挹注業績 昇貿收購大瑞 切入先進封裝 114/01/06 昇貿10億元收購大瑞科技 擴大布局半導體封裝材料 114/01/06 昇貿決以10.19億元收購大瑞科技 向高階IC封裝材料跨大步 114/01/06 【公告】昇貿召開重大訊息說明記者會內容 114/01/06 【公告】昇貿董事會決議通過收購大瑞科技股份有限公司100%股權案 114/01/06 【公告】昇貿 2024年12月合併營收7.7億元 年增59.28% 114/01/06 《業績-其他電》昇貿12月營收為7.70億元，年增59.28% 113/12/16 《其他電》昇貿攜手大瑞科技 搶先進封裝單 113/12/16 昇貿攜手大瑞科技 搶先進封裝單 113/12/12 【公告】昇貿受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/12/09 營收速報 - 昇貿(3305)11月營收7.78億元年增率高達52.31％ 113/12/09 【公告】昇貿 2024年11月合併營收7.78億元 年增52.31% 113/12/09 《業績-其他電》昇貿11月營收為7.78億元，年增52.31% 113/11/07 營收速報 - 昇貿(3305)10月營收7.05億元年增率高達50.56％ 113/11/07 《業績-其他電》昇貿10月營收為7.05億元，年增50.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | 1.75% 1149(-28.19%) | 0.29% 1918(-56.98%) | 16.0% 1357(-39.17%) | 8.24% 812(1.54%) | 5.78% 970(-14.93%) | -2.93% 1744(-52.69%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 4.78 | 10.57 | 5.31 | 4.02 |
| ROE | 4.87 | 11.62 | 15.15 | 4.94 | 4.77 |
| 本業收入比 | 102.13 | 59.44 | 98.31 | 108.95 | 85.37 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 16.4 | -10.5 | -2.22 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 13.26 | 28.94 | 11.05 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
