| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 (0.79%) 157張 (-36.45%) 季線下 466張 613張 1095張 157張 0.26倍 |
-1.23% -8.7% -0.93% -11.85% -6.57% |
71.19 (11.23%) 64.0 |
N/A 0.75 |
384 、Y! |
微型股 85.24億 |
9.87% 0.0% |
低軌衛星 印製電路板相關 |
2023-12-27 2024-07-11 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33055/昇貿五 | 2023-12-25 | 2025-12-25 | 2026-12-25 | 100.0 | 110.0 110.0 (-0.32%) | 17 (11-18) | 5.6,3.7 | 37 | 78.3 | 34.57 | 81.74 | 8000 | 0.0% | -6 | 0 | 0,0 | -7.48% | 399 | -4.34% | 764 | 7.14 | 無 | 36 | 2024-06-20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.01,N/A (14.08,22.04,30.0) 1.72,36.92 (0.79,0.85,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.62%) 月線斜率-0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.42←53.51(-3.09%) 23.89←22.25(1.64%), 2.64% 50.42←44.58(5.84%) 23.89←26.74(-2.85%), 13.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.69%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-28.65%) 21-12-24 35.4 (80.79%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.55 -7.7 28.09 7.05億(10月) 月營營益增 | 40.18 -1.5 25.83 7.64億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-20 73.2 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.12% -45 -1 0 30.92%←33.99%(-3.07%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.86 14.81,14.2 up 64.4,62.3 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-15%,-14%,-11% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 10.73,25.49 look 72.5,62.2 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 384 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.67 22.26,32.92 88.8,59.6 -1.03 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% -6.32% -9.62% -7.85% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←1.74%(4.31%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.66% 9.15% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.25%(0.16%) | 8 5.1% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.67←20.26 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 23.67←16.41 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.4 (+16.83%) Q3←Q2 連3升 1.91←1.18 (+44.24%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.91←14.7 (+8.23%) Q3←Q2 連2升 15.91←13.01 (+22.29%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.81←100.6 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 104.81←112.87 (-7.14%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.85←66.9 (+4.18%) Q3←Q2 第1升 67.85←82.56 (-17.82%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.84 (+13.1%) Q3←Q2 連3升 0.95←0.58 (+63.79%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.01←0.61 (+65.57%) Q3←Q2 第1升 1.01←0.57 (+77.19%) Q3←Q3 10季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.28←13.0 Q3←Q2 第1升 13.28←15.06 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.07←6.9 Q3←Q2 第1升 8.07←7.21 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.29←5.46 Q3←Q2 連2降 5.29←4.66 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.59←2.28 Q3←Q2 連3升 2.59←1.63 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.59←1.47 Q3←Q2 連3升 1.59←1.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/30 李三蓮 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/12 昇貿 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.95元 |
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| 新聞 | 113/11/07 營收速報 - 昇貿(3305)10月營收7.05億元年增率高達50.56％ 113/11/07 《業績-其他電》昇貿10月營收為7.05億元，年增50.56% 113/11/07 【公告】昇貿 2024年10月合併營收7.05億元 年增50.56% 113/10/25 【公告】昇貿113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 營收速報 - 昇貿(3305)9月營收7.64億元年增率高達40.18％ 113/10/07 《業績-其他電》昇貿9月營收為7.64億元，年增40.18% 113/09/30 《其他電》擴大先進封裝材料布局 昇貿營運添翼 113/09/30 《其他電》昇貿擬併大瑞 攻半導體封裝 113/09/29 昇貿擬併大瑞 攻半導體封裝 113/09/29 昇貿科技擬大手筆收購大瑞科技 全面進軍半導體封裝材料市場 113/09/28 《其他電》昇貿與上海飛凱簽《股份買賣意向書》搶進半導體封裝材料 113/09/05 營收速報 - 昇貿(3305)8月營收7.76億元年增率高達43.18％ 113/09/05 《業績-其他電》昇貿8月營收為7.76億元，年增43.18% 113/09/03 《其他電》昇貿開發新型微細粉錫膏 Q3本業可望勝Q2 113/09/02 昇貿開發新型錫膏 搶攻先進封裝商機 113/09/02 昇貿成立先進材料RD中心 進軍半導體展 113/08/24 《其他電》昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/23 昇貿、尖點、凱崴Q3營運看增 113/08/06 昇貿7月營收登二年多高點 本季拚逐月揚 113/08/06 【公告】昇貿 2024年7月合併營收7.51億元 年增42.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | -1.23% 466(-66.36%) | -6.84% 746(-78.96%) | -8.7% 613(-74.42%) | -0.93% 1095(-85.66%) | -11.85% 2012(-92.2%) | -6.57% 2023(-92.24%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.0 | 63.93↗ | 63.8↘ | 65.47↘ | 66.19↘ | 66.66↘ | 67.44↘ | 69.26↘ | 68.32↘ | 69.73↘ | 70.16↘ | 70.81↘ | 69.33→ | 69.45↘ | 68.71↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.31% | -2.25% | -3.31% | -3.99% | -5.1% | -7.59% | -6.32% | -8.22% | -8.78% | -9.62% | -7.69% | -7.85% | -6.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.8 | 66.0 | 66.9 | 69.3 | 70.6 | 69.8 | 64.6 | 65.2 | 80.8 | 75.2 | 72.5 | 69.3 | 68.8 | 62.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇貿 | 277.84% | -10.0% | 79.0% | -51.0% | 192.0% | 11.0% | 31.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 4.78 | 10.57 | 5.31 | 4.02 |
| ROE | 4.87 | 11.62 | 15.15 | 4.94 | 4.77 |
| 本業收入比 | 102.13 | 59.44 | 98.31 | 108.95 | 85.37 |
| 自由現金流量 | 5.83 | 16.4 | -10.5 | -2.22 | 0.19 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | 13.26 | 28.94 | 11.05 | 11.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
