| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 (-1.74%) 5523張 (+45.79%) 季線上 2193張 3182張 1546張 5523張 1.74倍 |
5.01% 9.23% 6.38% 6.69% 56.84% |
49.93 (36.05%) 36.7 |
N/A 1.03 |
1042 N/A |
微型股 20.54億 |
7.03% 54.68% |
設備儀器廠商 |
2024-07-15 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.69,N/A (10.77,18.63,26.5) 1.53,24.41 (1.03,1.29,1.55) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.54% 帶寬大) 月線斜率0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 17.11←17.94(-0.83%) 40.13←35.43(4.7%), 4.85% 17.11←21.44(-4.33%) 40.13←33.53(6.6%), 48.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[112] (N/A) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 49.5 (-25.86%) 24-07-08 21.85 (67.96%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.98 -18.37 -24.95 0.2億(10月) | -17.37 -11.69 -24.39 0.25億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-04 39.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 10.04% 124 32 0 27.21%←21.87%(5.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.1 33.33,27.78 up 37.6,36.2 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,0%,-1%,-4% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 50.91,54.02 37.15,34.5 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1042 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.11 52.24,44.69 37.2,31.4 0.76 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.92% 7.56% 3.32% 16.8% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.26%(0.24%) | -393 (連2買轉賣) 7.12% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.04% 21.47% 125.97% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.61%(0.0%) | 1 0.02% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.22 (-27.27%) Q3←Q2 第1降 0.16←0.17 (-5.88%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.75←0.82 (-8.54%) Q3←Q2 第1降 0.75←0.97 (-22.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.01 (-8.54%) Q3←Q2 第1降 -0.03←0.15 (-22.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.76←0.75 (+1.33%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.85 (-10.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.29←122.12 (+17.34%) Q3←Q2 第1升 143.29←110.29 (+29.92%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.63←110.08 (+17.34%) Q3←Q2 第1升 128.63←145.26 (-11.45%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.17 (-64.71%) Q3←Q2 連2降 0.06←0.29 (-79.31%) Q3←Q3 17季新低 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.0 (0%) Q3←Q2 第1降 -0.04←0.23 (-117.39%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.46←21.15 Q3←Q2 連2升 28.46←41.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.23←-1.24 Q3←Q2 第1降 -4.23←15.07 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.24←11.38 Q3←Q2 連2降 4.24←16.41 Q3←Q3 17季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.7 Q3←Q2 連2降 0.24←1.28 Q3←Q3 17季新低 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←0.59 Q3←Q2 連2降 0.24←1.05 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/01 林國棟之配偶 關係人配偶 一般交易 680張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/15 證期局：上櫃公司9月董事、監察人持股不足表 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/09 【公告】單井最近一年累積取得有價證券標準 113/11/08 【公告】單井 2024年10月合併營收2048.6萬元 年增-29.98% 113/10/30 【公告】單井113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/26 【公告】單井最近一年累積處分有價證券達標準 113/10/10 【公告】單井最近一年累積取得有價證券達標準 113/10/09 【公告】單井 2024年9月合併營收2509.7萬元 年增-17.38% 113/08/09 【公告】單井 2024年7月合併營收2124.1萬元 年增-31.55% 113/07/31 【公告】單井113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】單井 2024年6月合併營收2901萬元 年增7.94% 113/07/04 台積電、輝達大漲 單井等進補 113/06/07 【公告】單井 2024年5月合併營收2970.4萬元 年增2.65% 113/06/06 【公告】單井董事會選任董事長 113/05/31 【公告】單井董事長依董事會授權訂定除息基準日 113/05/29 【公告】單井113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單 113/05/29 【公告】單井113年股東會重要決議事項 113/05/29 【公告】單井113年股東常會決議通過解除新任董事競業行為之限制案 113/05/14 【公告】單井處分私募基金 113/05/09 【公告】單井 2024年4月合併營收2305.9萬元 年增-13.39% 113/05/03 【公告】單井113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】單井 2024年3月合併營收1683.4萬元 年增-39.57% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單井 | 5.01% 2193(151.83%) | -2.26% 2697(104.79%) | 9.23% 3182(73.54%) | 6.38% 1546(257.1%) | 6.69% 1955(182.4%) | 56.84% 1639(236.9%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.7 | 36.25↗ | 35.64↗ | 35.69↘ | 36.3↗ | 36.01↗ | 35.4↗ | 34.29↗ | 34.12↗ | 35.48→ | 35.51↗ | 35.52↗ | 33.02↗ | 31.42↗ | 30.54↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.97% | 2.83% | 1.1% | 1.92% | 3.67% | 7.03% | 7.56% | 3.44% | 3.35% | 3.32% | 11.14% | 16.8% | 20.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.35 | 35.7 | 37.95 | 34.1 | 33.2 | 31.85 | 31.75 | 34.55 | 37.0 | 34.15 | 33.55 | 25.5 | 23.55 | 23.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單井 | 45.63% | 60.0% | -4.0% | -29.0% | 8.0% | 47.0% | 42.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.84 | 19.17 | 20.98 | 6.81 | -5.54 |
| ROE | 4.03 | 9.23 | 10.0 | 4.78 | -2.08 |
| 本業收入比 | -10.17 | 73.91 | 84.62 | 67.39 | 81.82 |
| 自由現金流量 | 0.6 | 1.66 | 1.2 | 0.13 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 19.23 | 48.46 | 49.28 | 19.32 | -8.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
