單井 3490 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.87	-57.35	-0.27	-1.45	-0.02	0	0.6	-63.86	0.21	425.0	0	6.09	708.04	-0.06	0	0.52	-56.3	0.52	-14.75	0.01	0.0	82.86	-26.48
2022 (9)	2.04	17.24	-0.38	-1.35	0.13	85.71	1.66	38.33	0.04	-86.67	0.01	0.75	-86.82	1.02	-7.27	1.19	-4.8	0.61	-1.61	0.01	0.0	112.71	21.78
2021 (8)	1.74	228.3	-0.54	-0.76	0.07	600.0	1.2	823.08	0.3	76.47	0	5.71	51.26	1.1	254.84	1.25	119.3	0.62	1.64	0.01	0.0	92.55	107.81
2020 (7)	0.53	-54.31	-0.4	0.07	0.01	-66.67	0.13	-88.6	0.17	54.55	0	3.78	13.33	0.31	0	0.57	0	0.61	5.17	0.01	-75.0	44.54	-85.79
2019 (6)	1.16	146.81	-0.02	-0.31	0.03	-57.14	1.14	356.0	0.11	-42.11	0	3.33	-17.02	-0.18	0	-0.25	0	0.58	-7.94	0.04	-33.33	313.51	66.76
2018 (5)	0.47	-39.74	-0.22	-1.57	0.07	-83.72	0.25	0	0.19	-91.74	0	4.02	-92.72	-0.28	0	-0.44	0	0.63	50.0	0.06	0.0	188.00	-61.44
2017 (4)	0.78	0	-2.23	0.54	0.43	0	-1.45	0	2.3	36.09	0	55.16	129.44	-0.47	0	-0.32	0	0.42	44.83	0.06	50.0	487.50	0
2016 (3)	-3.0	0	-1.96	-2.87	-0.16	0	-4.96	0	1.69	4.97	0	24.04	251.94	-0.51	0	0.26	-93.42	0.29	-6.45	0.04	300.0	-508.47	0
2015 (2)	7.04	48.21	-1.83	-2.13	-0.02	0	5.21	34.97	1.61	5.23	0	6.83	-12.36	5.6	1.08	3.95	-7.28	0.31	6.9	0.01	0.0	164.87	58.28
2014 (1)	4.75	630.77	-0.89	-0.09	-0.06	0	3.86	0	1.53	11.68	0	7.79	-77.98	5.54	1746.67	4.26	610.0	0.29	-9.38	0.01	-50.0	104.17	50.64

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.02	-88.24	122.22	0.36	289.47	80.0	-0.4	-335.29	-14.29	-0.01	-200.0	0.0	0.38	2000.0	245.45	0.47	67.86	840.0	0	0	62.67	83.52	1115.73	-0.03	-200.0	-120.0	0.03	-66.67	-81.25	0.13	0.0	0.0	0	0	12.50	-83.82	140.28
24Q2 (19)	0.17	383.33	-32.0	-0.19	34.48	9.52	0.17	-5.56	189.47	0.01	0	200.0	-0.02	94.29	-150.0	0.28	180.0	300.0	0	0	34.15	50.24	300.0	-0.01	94.44	90.91	0.09	-91.51	125.0	0.13	0.0	0.0	0	0	77.27	1632.58	-47.45
24Q1 (18)	-0.06	-113.95	-121.43	-0.29	-164.44	59.15	0.18	119.57	1700.0	0	0	0	-0.35	-139.77	18.6	0.1	900.0	25.0	0	0	22.73	1718.18	144.32	-0.18	-28.57	-460.0	1.06	341.67	1225.0	0.13	0.0	0.0	0	0	-5.04	-104.34	-103.78
23Q4 (17)	0.43	577.78	7.5	0.45	125.0	73.08	-0.92	-162.86	-3.37	0	100.0	0	0.88	700.0	33.33	0.01	-80.0	-50.0	0	0	1.25	-75.75	-17.5	-0.14	-193.33	-163.64	0.24	50.0	-35.14	0.13	0.0	0.0	0	0	116.22	474.47	45.27
23Q3 (16)	-0.09	-136.0	-156.25	0.2	195.24	0	-0.35	-84.21	0.0	-0.01	0.0	0	0.11	175.0	-31.25	0.05	-28.57	400.0	0	0	5.15	-39.62	534.02	0.15	236.36	0.0	0.16	300.0	-38.46	0.13	0.0	-18.75	0	0	-31.03	-121.1	-181.47
23Q2 (15)	0.25	-10.71	-69.14	-0.21	70.42	46.15	-0.19	-2000.0	-280.0	-0.01	0	-112.5	0.04	109.3	-90.48	0.07	-12.5	0	0	0	8.54	-8.23	0	-0.11	-320.0	-147.83	0.04	-50.0	-69.23	0.13	0.0	-18.75	0	0	147.06	10.29	-47.35
23Q1 (14)	0.28	-30.0	-58.82	-0.71	-373.08	-184.0	0.01	101.12	120.0	0	0	-100.0	-0.43	-165.15	-200.0	0.08	300.0	700.0	0	0	9.30	513.95	1313.95	0.05	-77.27	-88.1	0.08	-78.38	-81.4	0.13	0.0	-18.75	0	0	133.33	66.67	15.69
22Q4 (13)	0.4	150.0	-36.51	0.26	0	750.0	-0.89	-154.29	-122.5	0	0	-100.0	0.66	312.5	11.86	0.02	100.0	-50.0	0	0	1.52	86.36	-45.83	0.22	46.67	-4.35	0.37	42.31	-7.5	0.13	-18.75	-18.75	0	0	80.00	110.0	-28.89
22Q3 (12)	0.16	-80.25	-54.29	0	100.0	100.0	-0.35	-600.0	-218.18	0	-100.0	-100.0	0.16	-61.9	-33.33	0.01	0	-50.0	0	0	0.81	0	-34.96	0.15	-34.78	-71.7	0.26	100.0	-43.48	0.16	0.0	0.0	0	0	38.10	-86.36	-32.52
22Q2 (11)	0.81	19.12	50.0	-0.39	-56.0	-77.27	-0.05	0.0	78.26	0.08	60.0	166.67	0.42	-2.33	31.25	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.23	-45.24	-4.17	0.13	-69.77	-53.57	0.16	0.0	6.67	0	0	279.31	142.34	122.41
22Q1 (10)	0.68	7.94	209.09	-0.25	-525.0	-56.25	-0.05	87.5	-66.67	0.05	400.0	600.0	0.43	-27.12	616.67	0.01	-75.0	-91.67	0	0	0.66	-76.48	-95.01	0.42	82.61	320.0	0.43	7.5	290.91	0.16	0.0	6.67	0	0	115.25	2.45	36.21
21Q4 (9)	0.63	80.0	584.62	-0.04	63.64	50.0	-0.4	-263.64	-1233.33	0.01	-80.0	0	0.59	145.83	380.95	0.04	100.0	-55.56	0	0	2.80	123.78	-52.45	0.23	-56.6	-8.0	0.4	-13.04	42.86	0.16	0.0	6.67	0	0	112.50	99.29	472.12
21Q3 (8)	0.35	-35.19	-27.08	-0.11	50.0	8.33	-0.11	52.17	21.43	0.05	66.67	0	0.24	-25.0	-33.33	0.02	-81.82	100.0	0	0	1.25	-85.0	45.0	0.53	120.83	381.82	0.46	64.29	170.59	0.16	6.67	6.67	0	0	56.45	-55.05	-62.37
21Q2 (7)	0.54	145.45	8.0	-0.22	-37.5	-57.14	-0.23	-666.67	-666.67	0.03	400.0	0	0.32	433.33	-11.11	0.11	-8.33	175.0	0	0	8.33	-36.81	102.08	0.24	140.0	700.0	0.28	154.55	33.33	0.15	0.0	0.0	0	0	125.58	48.41	-9.58
21Q1 (6)	0.22	269.23	168.75	-0.16	-100.0	-166.67	-0.03	0.0	-111.11	-0.01	0	-200.0	0.06	128.57	115.79	0.12	33.33	500.0	0	0	13.19	124.18	453.85	0.1	-60.0	211.11	0.11	-60.71	222.22	0.15	0.0	0.0	0	0	84.62	379.88	115.87
20Q4 (5)	-0.13	-127.08	-134.21	-0.08	33.33	-260.0	-0.03	78.57	95.65	0	0	0	-0.21	-158.33	-148.84	0.09	800.0	800.0	0	0	5.88	582.35	352.94	0.25	127.27	600.0	0.28	64.71	380.0	0.15	0.0	0.0	0	0	-30.23	-120.16	-103.98
20Q3 (4)	0.48	-4.0	0.0	-0.12	14.29	0.0	-0.14	-366.67	0.0	0	0	0.0	0.36	0.0	0.0	0.01	-75.0	0.0	0	0.0	0.86	-79.09	0.0	0.11	266.67	0.0	0.17	-19.05	0.0	0.15	0.0	0.0	0	0.0	150.00	8.0	0.0
20Q2 (3)	0.5	256.25	0.0	-0.14	-133.33	0.0	-0.03	-111.11	0.0	0	-100.0	0.0	0.36	194.74	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0.0	4.12	73.2	0.0	0.03	133.33	0.0	0.21	333.33	0.0	0.15	0.0	0.0	0	0.0	138.89	126.04	0.0
20Q1 (2)	-0.32	-184.21	0.0	-0.06	-220.0	0.0	0.27	139.13	0.0	0.01	0	0.0	-0.38	-188.37	0.0	0.02	100.0	0.0	0	0.0	2.38	83.33	0.0	-0.09	-80.0	0.0	-0.09	10.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0	0.0	-533.33	-170.18	0.0
19Q4 (1)	0.38	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	-0.69	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.43	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	1.30	0.0	0.0	-0.05	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.15	0.0	0.0	0.0	0.0	760.00	0.0	0.0

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