| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 (-0.99%) 40張 (-33.78%) 季線下 47張 44張 59張 40張 0.91倍 |
-2.34% -1.96% -5.12% 1.21% -6.54% |
53.8 (7.6%) 50.0 |
N/A 0.28 |
331 N/A |
微型股 33.31億 |
60.13% 2.49% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 50.33↘ | 50.56↘ | 51.04↘ | 51.18↘ | 51.15↘ | 51.02→ | 51.12↘ | 51.37↘ | 51.71↗ | 51.55↗ | 51.35↗ | 50.29→ | 50.43↘ | 50.62↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -1.11% | -2.04% | -2.31% | -2.25% | -2.0% | -2.19% | -2.67% | -3.31% | -3.01% | -2.63% | -0.58% | -0.85% | -1.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.1 | 51.2 | 52.2 | 50.9 | 51.0 | 50.1 | 51.9 | 52.7 | 46.85 | 49.8 | 49.4 | 50.0 | 53.5 | 49.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.41,N/A (11.8,13.4,15.0) 1.74,28.74 (1.48,1.72,1.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.4% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.73←66.8(-0.07%) 12.33←12.33(0.0%), -1.22% 66.73←70.29(-3.56%) 12.33←9.8(2.53%), 23.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道在下軌(-4) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.0%[112] (7.27%[113]) 0 (3.0%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-30.07%) 23-05-04 42.8 (16.82%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.89 0.84 -19.42 4.55億(11月) | -3.2 0.28 -21.53 4.51億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 52.9 (24-12-06) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -4 0 0 2.44%←2.68%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.02 0.0,8.31 look 50.5,49.6 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-18%,-7%,-1% 賣,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.22 7.41,26.1 look 52.0,49.6 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 331 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.68 48.98,51.93 57.5,48.9 -0.24 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.25% -2.67% -2.63% -0.85% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.42%←2.54%(-0.12%) | -6 (連2賣) 15.0% | 2年趨勢圖 | 2.42%←2.47%(-0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.33% 1.32% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.11%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.04%(0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.19 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.57 (-75.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.73←13.37 (+2.69%) Q3←Q2 連3升 13.73←15.47 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.25 (+2.69%) Q3←Q2 第1降 0.99←0.73 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←30.3 (-5.91%) Q3←Q2 連4降 28.51←40.02 (-28.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.63←103.48 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 105.63←101.69 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.72←252.86 (+2.08%) Q3←Q2 連3降 220.72←261.69 (-15.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.56 (-42.31%) Q3←Q2 第1降 0.9←-0.48 (-287.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.49 (-16.11%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.13 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.72←18.21 Q3←Q2 第1降 11.72←11.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←9.34 Q3←Q2 第1降 7.24←5.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.38←7.77 Q3←Q2 第1降 4.38←-1.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←5.74 Q3←Q2 第1降 3.19←-0.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.69 Q3←Q2 第1降 1.04←-0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/26 吳文忠 經理人 洽特定人 22張 108/08/26 吳明宗 經理人 洽特定人 40張 |
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| 公告 | 113/12/10 安馳 113年11月營收4.55億、年增8.90% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】安馳 2024年11月合併營收4.55億元 年增8.9% 113/12/10 《業績-電通》安馳11月營收為4.55億元，年增8.90% 113/11/12 《電通股》AMD、ADI需求回升 安馳前三季每股賺3.33元 113/11/11 代理線訂單回升，安馳前三季淨利年增187%、EPS 3.33元 113/11/11 【公告】安馳 2024年10月合併營收4.51億元 年增-3.21% 113/11/11 《業績-電通》安馳10月營收為4.51億元，年減3.21% 113/11/01 【公告】安馳113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》安馳9月營收為4.50億元，年減8.47% 113/10/09 【公告】安馳 2024年9月合併營收4.5億元 年增-8.47% 113/09/11 《電通股》5G通訊、半導體測試設備回溫 安馳8月營收月增1.07% 113/09/10 5G通訊、半導體測試設備需求回溫，安馳8月營收4.64億元、月增1.07% 113/09/10 《業績-電通》安馳8月營收為4.64億元，年減12.71% 113/08/26 【公告】安馳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 113/08/22 潛力股：安馳 113/08/09 《電通股》代理品牌需求增溫 安馳7月營收月增1.69% 113/08/09 永豐期貨：美國經濟衰退預期緩解，指數回補週一跳空缺口 113/08/09 安馳7月營收4.59億元，月增1.69%，訂單及出貨逐步回升 113/08/09 【公告】安馳 2024年7月合併營收4.59億元 年增-12.35% 113/08/09 《業績-電通》安馳7月營收為4.59億元，年減12.35% 113/08/05 《電通股》安馳H1每股賺2.42元 H2拚勝H1 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | -2.34% 47(-14.64%) | -4.21% 50(-19.31%) | -1.96% 44(-8.82%) | -5.12% 59(-32.01%) | 1.21% 169(-76.07%) | -6.54% 116(-65.27%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | 65.89% | -6.0% | 6.0% | 0.0% | 16.0% | 23.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.0 | 9.12 | 5.45 | 4.21 | 5.37 |
| ROE | 5.82 | 19.64 | 17.86 | 14.03 | 12.5 |
| 本業收入比 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 | 96.09 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 10.69 | 22.78 | 14.03 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
