| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (0.19%) 66張 (-62.04%) 季線上 164張 116張 62張 66張 0.57倍 |
-1.85% 5.35% 5.35% -4.83% 5.14% |
44.4 (-16.54%) 53.2 |
N/A 0.29 |
322 N/A |
微型股 35.45億 |
60.13% 2.49% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.7↘ | 53.54↗ | 52.26↗ | 51.93↗ | 51.49↗ | 51.4↗ | 51.93↘ | 50.49↗ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.64% | 1.8% | 2.45% | 3.32% | 3.5% | 2.45% | 5.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.2 | 51.2 | 50.5 | 50.5 | 51.1 | 50.5 | 55.9 | 50.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.2,N/A (11.8,13.4,15.0) 1.85,28.76 (1.53,1.73,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.74%) 月線斜率0.26 未破底66日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.62←66.73(-0.11%) 12.28←12.33(-0.05%), -0.12% 66.62←68.58(-1.96%) 12.28←9.91(2.37%), 18.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 未破底66日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (6.83%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 71.5 (-25.59%) 23-05-04 42.8 (24.3%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.94 31.96 13.94 19個月新高 5.79億(1月) | 60.04 -3.58 -15.96 4.39億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-13 55.8 (25-02-17) 103日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -21 0 0 2.85%←2.51%(0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.94,54.09 60.33 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-3%,0%,1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.17,64.04 57.88 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 322 N/A | 月KD RSI MACD | 70.75,61.22 54.43 0.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.8% 3.5% 2.45% 5.37% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.39%(-0.18%) | 6 9.09% | 2年趨勢圖 | 2.21%←3.21%(-1.0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 1.19% 3.65% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.14%(-0.02%) | 4 6.06% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.15%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.19 (-26.32%) Q3←Q2 第1降 0.14←0.57 (-75.44%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.73←13.37 (+2.69%) Q3←Q2 連3升 13.73←15.47 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.99←1.25 (+2.69%) Q3←Q2 第1降 0.99←0.73 (-11.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←30.3 (-5.91%) Q3←Q2 連4降 28.51←40.02 (-28.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.63←103.48 (+2.08%) Q3←Q2 第1升 105.63←101.69 (+3.87%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 220.72←252.86 (+2.08%) Q3←Q2 連3降 220.72←261.69 (-15.66%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.9←1.56 (-42.31%) Q3←Q2 第1降 0.9←-0.48 (-287.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←1.49 (-16.11%) Q3←Q2 第1降 1.25←1.13 (+10.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.72←18.21 Q3←Q2 第1降 11.72←11.99 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←9.34 Q3←Q2 第1降 7.24←5.65 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.38←7.77 Q3←Q2 第1降 4.38←-1.16 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.19←5.74 Q3←Q2 第1降 3.19←-0.99 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.69 Q3←Q2 第1降 1.04←-0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/26 吳文忠 經理人 洽特定人 22張 108/08/26 吳明宗 經理人 洽特定人 40張 |
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| 公告 | 114/02/19 安馳、三能-KY 2/19起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/02/11 《電通股》1月營收年月雙增 安馳強漲逾5% 114/02/10 三大代理線同步成長，安馳1月營收5.79億元，月增31.97% 114/02/10 【公告】安馳 2025年1月合併營收5.79億元 年增13.94% 114/02/10 《業績-電通》安馳1月營收為5.79億元，年增13.94% 114/01/13 《電通股》AI、5G應用助拳 安馳去年營收突破52億 114/01/10 訂單需求回升，安馳12月營收4.39億元、年增60.05% 114/01/10 《業績-電通》安馳12月營收為4.39億元，年增60.05% 113/12/10 【公告】安馳 2024年11月合併營收4.55億元 年增8.9% 113/12/10 《業績-電通》安馳11月營收為4.55億元，年增8.90% 113/11/12 《電通股》AMD、ADI需求回升 安馳前三季每股賺3.33元 113/11/11 代理線訂單回升，安馳前三季淨利年增187%、EPS 3.33元 113/11/11 【公告】安馳 2024年10月合併營收4.51億元 年增-3.21% 113/11/11 《業績-電通》安馳10月營收為4.51億元，年減3.21% 113/11/01 【公告】安馳113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》安馳9月營收為4.50億元，年減8.47% 113/10/09 【公告】安馳 2024年9月合併營收4.5億元 年增-8.47% 113/09/11 《電通股》5G通訊、半導體測試設備回溫 安馳8月營收月增1.07% 113/09/10 5G通訊、半導體測試設備需求回溫，安馳8月營收4.64億元、月增1.07% 113/09/10 《業績-電通》安馳8月營收為4.64億元，年減12.71% 113/08/26 【公告】安馳受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | -1.85% 164(-59.23%) | 3.91% 204(-67.38%) | 5.35% 116(-42.72%) | 5.35% 62(6.73%) | -4.83% 108(-38.19%) | 5.14% 118(-43.64%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.0 | 9.12 | 5.45 | 4.21 | 5.37 |
| ROE | 5.82 | 19.64 | 17.86 | 14.03 | 12.5 |
| 本業收入比 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 | 96.09 |
| 自由現金流量 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 | 2.5 |
| 利息保障倍數 | 2.07 | 10.69 | 22.78 | 14.03 | 6.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
