| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (-2.73%) 925張 (+37.48%) 季線上 921張 3687張 1319張 925張 0.25倍 |
-9.99% 39.29% 47.24% 41.94% 60.17% |
55.58 (-25.7%) 74.8 |
N/A 0.25 |
1078 N/A |
微型股 49.84億 |
0.0% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 78.98↘ | 82.73↘ | 74.43↗ | 70.25↗ | 62.19↗ | 59.36↗ | 55.35↗ | 52.74↗ |
| 乖離率 | -5.29% | -9.59% | 0.5% | 6.48% | 20.28% | 26.01% | 35.14% | 41.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 83.1 | 83.4 | 53.7 | 53.1 | 50.8 | 50.8 | 52.7 | 46.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.49,N/A (11.8,13.39,14.99) 2.6,29.58 (1.6,1.8,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(88.01% 帶寬大) 月線斜率1.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.46←66.81(3.65%) 9.51←12.29(-2.78%), -9.72% 70.46←68.6(1.86%) 9.51←9.7(-0.19%), 6.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[113] (N/A) 0 (4.01%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-18.7%) 25-03-20 42.8 (74.77%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 77.04 -3.21 38.16 5.6億(2月) | 13.94 31.96 13.94 19個月新高 5.79億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-14 92.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 1.39% -171 5 0 25.96%←2.81%(23.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.2,47.12 55.99 -1.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,11%,-2%,3% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.85,79.22 71.53 3.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 N/A | 月KD RSI MACD | 65.04,65.44 75.22 1.54 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.5% 26.01% 35.14% 41.83% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.22%←2.12%(2.1%) | 148 (連10買) 16.0% | 2年趨勢圖 | 4.22%←3.74%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.39% 5.78% 116.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.12%(0.19%) | -1 0.11% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.11%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←13.73 (-2.04%) Q4←Q3 第1降 13.45←11.58 (+16.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.99 (-2.04%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.27 (+16.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.8←28.51 (-6.0%) Q4←Q3 連5降 26.8←35.72 (-24.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.81←105.63 (-4.56%) Q4←Q3 第1降 100.81←127.39 (-20.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.04←220.72 (-4.56%) Q4←Q3 連4降 205.04←327.05 (-37.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.9 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 0.84←0.49 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←1.25 (-88.0%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.24 (-37.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.75←11.72 Q4←Q3 連2降 8.75←9.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←7.24 Q4←Q3 連2降 1.51←2.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.15←4.38 Q4←Q3 連2降 4.15←3.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.19 Q4←Q3 連2降 2.88←1.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.04 Q4←Q3 連2降 1.01←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/26 吳文忠 經理人 洽特定人 22張 108/08/26 吳明宗 經理人 洽特定人 40張 |
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| 公告 | 114/03/21 台泥等296檔股票3/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/12 【公告】係因安馳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/12 《電通股》安馳2024年淨利年增145.84% 擬配息3元 114/03/12 安馳2024年獲利增長145.84%，EPS 4.16元，擬配息3元 114/03/11 【公告】安馳董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】安馳 2025年2月合併營收5.6億元 年增77.05% 114/03/10 《業績-電通》安馳2月營收為5.60億元，年增77.05% 114/03/03 【公告】安馳113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/11 《電通股》1月營收年月雙增 安馳強漲逾5% 114/02/10 三大代理線同步成長，安馳1月營收5.79億元，月增31.97% 114/02/10 【公告】安馳 2025年1月合併營收5.79億元 年增13.94% 114/02/10 《業績-電通》安馳1月營收為5.79億元，年增13.94% 114/01/13 《電通股》AI、5G應用助拳 安馳去年營收突破52億 114/01/10 訂單需求回升，安馳12月營收4.39億元、年增60.05% 114/01/10 《業績-電通》安馳12月營收為4.39億元，年增60.05% 113/12/10 【公告】安馳 2024年11月合併營收4.55億元 年增8.9% 113/12/10 《業績-電通》安馳11月營收為4.55億元，年增8.90% 113/11/12 《電通股》AMD、ADI需求回升 安馳前三季每股賺3.33元 113/11/11 代理線訂單回升，安馳前三季淨利年增187%、EPS 3.33元 113/11/11 【公告】安馳 2024年10月合併營收4.51億元 年增-3.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | -9.99% 921(0.39%) | -10.31% 2770(-66.6%) | 39.29% 3687(-74.91%) | 47.24% 1319(-29.9%) | 41.94% 694(33.17%) | 60.17% 429(115.58%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.21 | 6.05 | 9.12 | 5.45 | 4.21 |
| ROE | 14.65 | 5.97 | 19.64 | 17.86 | 14.03 |
| 本業收入比 | 95.91 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 |
| 自由現金流量 | 4.37 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 2.09 | 10.69 | 22.78 | 14.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
