| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (-1.44%) 22978張 (+237.59%) 季線上 7507張 3257張 2285張 22978張 7.05倍 |
20.85% -21.38% 34.91% 33.07% 43.55% |
55.58 (-18.74%) 68.4 |
N/A 0.61 |
1215 N/A |
微型股 45.58億 |
60.02% 2.5% |
電子產品銷售管道 |
2024-08-27 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 63.98↗ | 62.93↘ | 70.59↘ | 73.31↘ | 66.22↗ | 62.44↗ | 56.76↗ | 53.66↗ |
| 乖離率 | 6.91% | 8.69% | -3.1% | -6.7% | 3.29% | 9.55% | 20.51% | 27.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.6 | 77.9 | 87.0 | 75.9 | 53.3 | 50.7 | 51.4 | 47.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.68,N/A (11.8,13.39,14.99) 2.35,29.53 (1.6,1.8,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.54% 帶寬大) 月線斜率-1.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.55←66.08(2.47%) 11.4←12.37(-0.97%), 4.04% 68.55←68.55(0.0%) 11.4←10.07(1.33%), 19.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.39%[113] (N/A) 0 (4.39%) | 相對高點 相對低點 | 92.0 (-25.65%) 25-03-20 42.8 (59.81%) 24-03-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.87 4.66 39.72 22個月新高 5.87億(3月) | 77.04 -3.21 38.16 5.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-17 92.0 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.59% 34.5% 227 -22 0 20.37%←34.22%(-13.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.46,44.48 51.11 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-5%,-5%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.41,41.57 56.81 1.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1215 N/A | 月KD RSI MACD | 52.03,58.73 71.38 1.69 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 35 0.15% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.1% 9.55% 20.51% 27.47% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←3.09%(-0.74%) | -1563 (連3賣) 6.8% | 2年趨勢圖 | 2.35%←3.72%(-1.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 34.5% 63.64% 100.3% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.35%(-0.28%) | -8 (連3賣) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.24%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.14 (+57.14%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.28 (-21.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.45←13.73 (-2.04%) Q4←Q3 第1降 13.45←11.58 (+16.15%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←0.99 (-2.04%) Q4←Q3 連2降 0.2←0.27 (+16.15%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.8←28.51 (-6.0%) Q4←Q3 連5降 26.8←35.72 (-24.97%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 100.81←105.63 (-4.56%) Q4←Q3 第1降 100.81←127.39 (-20.87%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 205.04←220.72 (-4.56%) Q4←Q3 連4降 205.04←327.05 (-37.31%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.9 (-6.67%) Q4←Q3 連2降 0.84←0.49 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←1.25 (-88.0%) Q4←Q3 連2降 0.15←0.24 (-37.5%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.75←11.72 Q4←Q3 連2降 8.75←9.03 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.51←7.24 Q4←Q3 連2降 1.51←2.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.15←4.38 Q4←Q3 連2降 4.15←3.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.19 Q4←Q3 連2降 2.88←1.97 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.04 Q4←Q3 連2降 1.01←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/08/26 吳文忠 經理人 洽特定人 22張 108/08/26 吳明宗 經理人 洽特定人 40張 |
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| 公告 | 114/04/17 安馳、商億-KY 4/17起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/04/10 AI應用範圍快速擴大，安馳3月、Q1營收雙雙改寫同期新高 114/04/10 《電週邊》安馳3月、Q1營收雙創同期高 114/04/10 【公告】安馳 2025年3月合併營收5.87億元 年增42.87% 114/04/10 《業績-電通》安馳3月營收為5.87億元，年增42.87% 114/03/12 【公告】係因安馳有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/12 《電通股》安馳2024年淨利年增145.84% 擬配息3元 114/03/12 安馳2024年獲利增長145.84%，EPS 4.16元，擬配息3元 114/03/11 【公告】安馳董事會決議召開114年股東常會 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】安馳 2025年2月合併營收5.6億元 年增77.05% 114/03/10 《業績-電通》安馳2月營收為5.60億元，年增77.05% 114/03/03 【公告】安馳113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/11 《電通股》1月營收年月雙增 安馳強漲逾5% 114/02/10 三大代理線同步成長，安馳1月營收5.79億元，月增31.97% 114/02/10 【公告】安馳 2025年1月合併營收5.79億元 年增13.94% 114/02/10 《業績-電通》安馳1月營收為5.79億元，年增13.94% 114/01/13 《電通股》AI、5G應用助拳 安馳去年營收突破52億 114/01/10 訂單需求回升，安馳12月營收4.39億元、年增60.05% 114/01/10 《業績-電通》安馳12月營收為4.39億元，年增60.05% 113/12/10 【公告】安馳 2024年11月合併營收4.55億元 年增8.9% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安馳 | 20.85% 7507(206.08%) | -12.2% 5176(343.93%) | -21.38% 3257(605.51%) | 34.91% 2285(905.32%) | 33.07% 1176(1853.91%) | 43.55% 672(3316.83%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.21 | 6.05 | 9.12 | 5.45 | 4.21 |
| ROE | 14.65 | 5.97 | 19.64 | 17.86 | 14.03 |
| 本業收入比 | 95.91 | 255.41 | 124.79 | 90.72 | 80.08 |
| 自由現金流量 | 4.37 | 4.03 | -5.62 | -4.83 | 3.12 |
| 利息保障倍數 | 6.80 | 2.09 | 10.69 | 22.78 | 14.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
