| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370.0 (0.85%) 542張 (-23.01%) 季線下 751張 632張 573張 542張 0.86倍 |
7.0% -6.88% -24.04% -26.17% 8.22% |
31.6~36.5 |
1364.39 (-42.43%) 2370.0 |
1697.69 (-28.37%) 1.39 |
1071 、Y! |
中型股 1769.77億 |
8.27% 6.8% |
IP IC設計 |
2025-05-09 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2370.0 | 2334.0↗ | 2179.5↗ | 2336.5↘ | 2389.8↘ | 2625.78↘ | 2779.92↘ | 2972.75↘ | 2717.58↗ |
| 乖離率 | 1.54% | 8.74% | 1.43% | -0.83% | -9.74% | -14.75% | -20.28% | -12.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 2215.0 | 2370.0 | 2545.0 | 2560.0 | 3300.0 | 3120.0 | 3210.0 | 2190.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 96.85,69.83 (23.39,40.2,57.01) 49.22,47.74 (23.7,50.27,76.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.05% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.29←50.05(1.24%) 6.44←6.11(0.33%), 8.18% 51.29←53.87(-2.58%) 6.44←5.33(1.11%), 64.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (1.33%[114]) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-35.86%) 24-11-11 899.0 (163.63%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.65 -66.04 13.57 0.93億(3月) 短跌破長 | 4.39 -49.76 14.41 2.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-11 2950.0 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.61% 0.73% 2 3 0 2.39%←5.59%(-3.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1496.6(-36.85%) | 日KD RSI MACD | 77.91,72.02 47.99 41.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 1%,-1%,4%,4% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 1697.69(-28.37%) | 周KD RSI MACD | 34.79,24.1 up 38.96 -110.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1071 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.4,37.5 49.49 -66.36 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.68%←9.5%(-0.82%) | 63 (連6買) 11.62% | 2年趨勢圖 | 8.68%←10.21%(-1.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.52 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.43% -14.75% -20.28% -12.79% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.06%←61.04%(2.02%) | -110 (連3賣) 20.3% | 2年趨勢圖 | 63.06%←61.4%(1.66%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.73% 4.54% 16.95% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←6.04%(-0.05%) | -4 (連4賣) 0.74% | 2年趨勢圖 | 5.99%←6.02%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q3 連3降 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.11←8.99 (+12.46%) Q4←Q3 連3升 10.11←8.99 (+12.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←5.05 (+12.46%) Q4←Q3 連3升 5.66←5.4 (+12.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.3←29.16 (-9.81%) Q4←Q3 第1降 26.3←28.48 (-7.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-9.81%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.54 (+24.37%) Q4←Q3 第1升 6.89←5.41 (+27.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.17←5.73 (+7.68%) Q4←Q3 第1升 6.17←6.21 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.99←56.13 Q4←Q3 第1降 55.99←60.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 51.1←45.53 Q4←Q3 第1升 51.1←44.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.54←14.34 Q4←Q3 第1升 15.54←14.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 12.51←9.4 Q4←Q3 第1升 12.51←11.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/04/18 4/17櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 114/04/16 《半導體》注意股：力旺 近5日漲24.68% 114/04/14 《台北股市》資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/14 市場恐慌情緒淡化，資金回籠千金股 力旺、世芯、大立光 掀股后爭霸 114/04/11 股后易主！力旺強勁鎖漲停 正式超車世芯-KY 114/04/07 【公告】力旺受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會 114/04/07 【公告】力旺舉辦2025年第1季線上法人說明會 114/04/07 《半導體》力旺4月10日受邀線上法說會 114/04/07 【公告】力旺 2025年3月合併營收9295.6萬元 年增6.66% 114/03/26 《半導體》PUF夯 力旺受惠量子運算掘起 114/03/25 PUF夯 力旺受惠量子運算掘起 114/03/11 【公告】力旺受邀參加HSBC舉辦之海外法人說明會 114/03/11 【公告】力旺受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/11 【公告】力旺受邀參加美銀舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】力旺 2025年2月合併營收2.74億元 年增4.39% 114/02/27 【公告】力旺113年度財務報告 114/02/26 【公告】力旺董事會決議事項 114/02/26 【公告】力旺董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】力旺董事會決議召開114年股東常會 114/02/19 【公告】力旺受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/19 《半導體》力旺2月26日受邀參加花旗證券舉辦法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 7.0% 751(-27.85%) | -6.88% 632(-14.24%) | -24.04% 573(-5.55%) | -26.17% 629(-13.94%) | 8.22% 597(-9.33%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 |
| ROE | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 |
| 本業收入比 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 |
| 利息保障倍數 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
