| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070.0 (2.16%) 1054張 (+23.94%) 季線上 873張 874張 669張 1054張 1.21倍 |
3.02% -9.97% 18.3% 34.06% 27.65% |
32.1~37.6 |
1413.71 (-53.95%) 3070.0 |
N/A 1.51 |
1069 、Y! |
大型股 2243.63億 |
8.32% 6.76% |
IP IC設計 |
2024-11-25 2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 133.54,89.56 (23.39,41.24,59.09) 73.71,40.77 (14.15,17.62,21.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.81% 帶寬大) 月線斜率-0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.48←51.97(-0.49%) 5.25←5.33(-0.08%), -1.71% 51.48←55.72(-4.24%) 5.25←5.59(-0.34%), 4.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.57%[112] (0.76%[113]) 0 (0.57%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-16.91%) 24-11-11 899.0 (241.49%) 22-07-12 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.36 448.42 19.26 歷年新高 5.62億(10月) | 7.21 -64.41 20.62 1.02億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 3695.0 (24-11-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.7% 1.41% -7 3 0 6.51%←5.57%(0.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | 1271.52(-58.58%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 28.98,20.08 up 3250.0,3035.0 -46.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-2%,-1% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.42 61.66,72.3 3250.0,2930.0 55.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1069 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.66 65.47,69.17 3250.0,2520.0 35.96 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.21%←9.86%(1.35%) | 105 (連5買) 9.96% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.46 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% 8.77% 15.83% 18.93% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 59.75%←62.66%(-2.91%) | -155 (連3賣) 14.71% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 5.86% 23.31% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.26%←5.83%(0.43%) | 20 (連3買) 1.9% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.78←0.71 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←8.93 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 8.99←7.87 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.05←4.95 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 5.05←4.17 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.16←29.14 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 29.16←37.29 (-21.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.07%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.54←6.36 (-12.89%) Q3←Q2 第1降 5.54←5.44 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.73←5.79 (-1.04%) Q3←Q2 第1降 5.73←4.49 (+27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.13←55.45 Q3←Q2 連2升 56.13←53.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←52.98 Q3←Q2 第1降 45.53←51.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.34←15.44 Q3←Q2 第1降 14.34←16.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.4←10.3 Q3←Q2 連3降 9.4←10.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/11/21 力旺11/25參加永豐金證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/11/21 《半導體》力旺11月25日受邀參加永豐金證券舉辦法說會 113/11/21 【公告】力旺受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/06 不畏美大選激戰！ 14檔千金股紅通通表態 扮台股風向球 113/11/05 【公告】力旺 2024年10月合併營收5.62億元 年增13.36% 113/10/29 《半導體》力旺前三季EPS 同期最讚 113/10/28 安謀助力旺旗下熵碼，加密協處理器IP取得PSA Certified安全認證 113/10/28 力旺前三季EPS 同期最讚 113/10/28 【公告】力旺113年第三季合併財務報告 113/10/25 達發前3季每股純益12.34元 力旺17.68元 113/10/25 【公告】力旺董事會決議事項 113/10/25 《半導體》力旺前三季每股盈餘17.68元 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) 113/10/22 2,000元俱樂部回來了 櫃買包辦股王股后帶領小型股獨領風騷 113/10/22 焦點股：力旺營運逐季走高，股價同步創歷史新高 113/10/21 力旺、創意股價回神 113/10/17 【公告】力旺113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/15 力旺 推突破性SRAM修復工具 113/10/15 力旺與西門子聯手推出SRAM修復工具，應對先進AI SoC需求 113/10/08 《半導體》力旺列注意股 8月每股賺1.45元 113/10/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：力旺(3529-TW)目標價調升至3132.5元，幅度約8.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 3.02% 873(20.64%) | -9.17% 966(9.09%) | -9.97% 874(20.58%) | 18.3% 669(57.49%) | 34.06% 590(78.41%) | 27.65% 601(75.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070.0 | 2991.67↗ | 2974.0↗ | 3057.0↘ | 3142.35↘ | 3146.25↘ | 3165.6↘ | 2949.22↗ | 2822.58↗ | 2683.75↗ | 2681.59↗ | 2650.54↗ | 2600.82↗ | 2581.38↗ | 2548.81↗ |
| 乖離率 | 2.62% | 3.23% | 0.43% | -2.3% | -2.42% | -3.02% | 4.1% | 8.77% | 14.39% | 14.48% | 15.83% | 18.04% | 18.93% | 20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 3000.0 | 2985.0 | 3360.0 | 3210.0 | 3340.0 | 3200.0 | 2185.0 | 2555.0 | 2590.0 | 2810.0 | 2380.0 | 2515.0 | 2445.0 | 2310.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 821.05% | 25.0% | 76.0% | -38.0% | 252.0% | 64.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
