| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030.0 (0.66%) 1103825張 (+3.45%) 季線下 652267張 787369張 271445張 1103825張 1.4倍 |
4.48% -1.14% 4.48% 14.56% 9.98% |
31.9~35.9 |
1395.97 (-53.93%) 3030.0 |
N/A 1.56 |
971 、Y! |
大型股 2262.30億 |
8.28% 6.79% |
IP IC設計 |
2025-02-12 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030.0 | 3033.0↗ | 3103.0↘ | 3198.25↘ | 3173.8↘ | 3223.11↘ | 3165.58↗ | 2986.38↗ | 2723.58↗ |
| 乖離率 | -0.1% | -2.35% | -5.26% | -4.53% | -5.99% | -4.28% | 1.46% | 11.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 2900.0 | 3355.0 | 3065.0 | 3215.0 | 3140.0 | 2900.0 | 2645.0 | 2755.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 131.8,89.51 (23.39,41.24,59.09) 74.32,40.77 (14.15,33.82,53.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.32% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.36←50.9(-0.54%) 5.42←5.15(0.27%), 17.09% 50.36←55.52(-5.16%) 5.42←5.15(0.27%), 28.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.58%[112] (N/A) 0 (0.58%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-18.0%) 24-11-11 899.0 (237.04%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.21 329.55 20.21 5.45億(1月) | 5.11 -60.63 18.21 1.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 3560.0 (25-01-20) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.19% 1477.68% -6 0 0 6.04%←5.23%(0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1256.71(-58.52%) | 日KD RSI MACD | 32.41,29.82 up 44.16 -25.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.37,38.84 50.21 -43.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 971 、Y! | 月KD RSI MACD | 63.26,75.69 59.83 38.92 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.29%←10.56%(-0.27%) | -17 (連7賣) 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.29%←10.22%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.47 0.29 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% -4.28% 1.46% 11.25% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.15%←62.37%(-1.22%) | 3 0.0% | 2年趨勢圖 | 61.15%←62.34%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1477.68% 5237.21% 22134.3% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.09%(0.04%) | -15 0.0% | 2年趨勢圖 | 6.13%←6.02%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.78←0.71 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←8.93 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 8.99←7.87 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.05←4.95 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 5.05←4.17 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.16←29.14 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 29.16←37.29 (-21.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.07%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.54←6.36 (-12.89%) Q3←Q2 第1降 5.54←5.44 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.73←5.79 (-1.04%) Q3←Q2 第1降 5.73←4.49 (+27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.13←55.45 Q3←Q2 連2升 56.13←53.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←52.98 Q3←Q2 第1降 45.53←51.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.34←15.44 Q3←Q2 第1降 14.34←16.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.4←10.3 Q3←Q2 連3降 9.4←10.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/02/19 力旺2/26參加花旗證券舉辦之法說會 114/02/19 力旺113年第四季合併財報，預計2/26提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/19 【公告】力旺受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/19 《半導體》力旺2月26日受邀參加花旗證券舉辦法人說明會 114/02/18 【公告】力旺113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 《半導體》力旺Q1營運偏保守 目標價砍一刀 114/02/12 《半導體》IP授權需求增 力旺營運加熱 114/02/12 IP授權需求增 力旺營運加熱 114/02/12 力旺去年Q4每股賺6.89元，後續授權金和權利金都將持續成長 114/02/11 《半導體》力旺Q4營運締新猷 去年獲利戰新高 114/02/11 力旺Q4營運締新猷 去年獲利戰新高 114/02/11 《半導體》力旺113年Q4稅前利益6.17億元 114/02/11 【公告】力旺113年第4季自結合併損益 114/02/05 信驊力旺1月營收 創歷年同期新高 114/02/05 【公告】力旺 2025年1月合併營收5.45億元 年增20.21% 114/01/20 《台北股市》前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/20 前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/15 《半導體》股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/15 股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/15 亞系外資首評力旺，給予優於大盤評等，目標價上看4610元 114/01/15 《半導體》亞系外資首評力旺 點讚成長潛力可觀、上看4610元 114/01/13 16檔千金股全盤皆墨！股王、股后帶頭重摔 6檔一早10萬元飛了 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 4.48% 652267(69.23%) | -9.69% 703203(56.97%) | -1.14% 787369(40.19%) | 4.48% 271445(306.65%) | 14.56% 137165(704.74%) | 9.98% 69164(1495.95%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
