| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275.0 (-6.76%) 830張 (+12.31%) 季線下 595張 576張 534張 830張 1.44倍 |
-10.61% -21.14% -33.48% -5.01% -9.54% |
6.6~7.2 31.2~36.3 |
1360.77 (-40.19%) 2275.0 |
1573.51 (-30.83%) 1.65 |
1014 、Y! |
中型股 1698.59億 |
0.0% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-17 2024-07-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2275.0 | 2485.0↘ | 2544.5↘ | 2627.25↘ | 2688.8↘ | 2915.22↘ | 2985.0↘ | 3046.79↘ | 2726.77↘ |
| 乖離率 | -8.45% | -10.59% | -13.41% | -15.39% | -21.96% | -23.79% | -25.33% | -16.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 2545.0 | 2615.0 | 2885.0 | 3030.0 | 3065.0 | 3420.0 | 2395.0 | 2515.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 92.97,67.21 (23.39,40.2,57.01) 51.11,47.74 (25.1,50.97,76.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.64% 帶寬大) 月線斜率-1.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.54←50.62(-0.08%) 6.62←5.1(1.52%), 48.41% 50.54←55.21(-4.67%) 6.62←5.07(1.55%), 75.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[113] (1.38%[114]) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-38.43%) 24-11-11 899.0 (153.06%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.39 -49.76 14.41 2.74億(2月) | 20.21 329.55 20.21 5.45億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 3155.0 (25-02-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 1.11% -42 -5 0 5.56%←5.95%(-0.39%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1510.76(-33.59%) | 日KD RSI MACD | 5.49,10.08 look 28.75 -12.88 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-1%,-1%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 1573.51(-30.83%) | 周KD RSI MACD | 1.91,2.84 look 35.1 -120.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1014 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.55,54.24 48.15 -31.09 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←9.91%(-1.02%) | -43 (連4賣) 5.18% | 2年趨勢圖 | 8.89%←10.04%(-1.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.44 0.42 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.41% -23.79% -25.33% -16.57% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.91%←60.81%(1.1%) | 198 (連6買) 23.86% | 2年趨勢圖 | 61.91%←62.18%(-0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 4.23% 15.57% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←6.09%(-0.06%) | -6 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 6.03%←5.96%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q3 連3降 0.73←0.78 (-6.41%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.11←8.99 (+12.46%) Q4←Q3 連3升 10.11←8.99 (+12.46%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←5.05 (+12.46%) Q4←Q3 連3升 5.66←5.4 (+12.46%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.3←29.16 (-9.81%) Q4←Q3 第1降 26.3←28.48 (-7.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-9.81%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.89←5.54 (+24.37%) Q4←Q3 第1升 6.89←5.41 (+27.36%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.17←5.73 (+7.68%) Q4←Q3 第1升 6.17←6.21 (-0.64%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q4←Q3 100.0←100.0 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 55.99←56.13 Q4←Q3 第1降 55.99←60.02 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 51.1←45.53 Q4←Q3 第1升 51.1←44.46 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.54←14.34 Q4←Q3 第1升 15.54←14.01 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 12.51←9.4 Q4←Q3 第1升 12.51←11.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/03/21 川寶等9檔股票4/2起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/26 《半導體》PUF夯 力旺受惠量子運算掘起 114/03/25 PUF夯 力旺受惠量子運算掘起 114/03/11 【公告】力旺受邀參加HSBC舉辦之海外法人說明會 114/03/11 【公告】力旺受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 114/03/11 【公告】力旺受邀參加美銀舉辦之法人說明會 114/03/05 【公告】力旺 2025年2月合併營收2.74億元 年增4.39% 114/02/27 【公告】力旺113年度財務報告 114/02/26 【公告】力旺董事會決議事項 114/02/26 【公告】力旺董事會決議股利分派 114/02/26 【公告】力旺董事會決議召開114年股東常會 114/02/19 【公告】力旺受邀參加花旗證券舉辦之法人說明會 114/02/19 《半導體》力旺2月26日受邀參加花旗證券舉辦法人說明會 114/02/18 【公告】力旺113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/13 《半導體》力旺Q1營運偏保守 目標價砍一刀 114/02/12 《半導體》IP授權需求增 力旺營運加熱 114/02/12 IP授權需求增 力旺營運加熱 114/02/12 力旺去年Q4每股賺6.89元，後續授權金和權利金都將持續成長 114/02/11 《半導體》力旺Q4營運締新猷 去年獲利戰新高 114/02/11 力旺Q4營運締新猷 去年獲利戰新高 114/02/11 《半導體》力旺113年Q4稅前利益6.17億元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | -10.61% 595(39.46%) | -13.0% 540(53.55%) | -21.14% 576(44.04%) | -33.48% 534(55.21%) | -5.01% 654(26.9%) | -9.54% 595(39.39%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.09 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 |
| ROE | 54.9 | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 |
| 本業收入比 | 92.20 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 |
| 自由現金流量 | 18.27 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 |
| 利息保障倍數 | 3703.12 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
