| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350.0 (-2.05%) 640張 (+15.37%) 季線上 737張 630張 775張 640張 1.02倍 |
2.29% 11.67% 50.9% 25.23% 36.18% |
32.1~36.5 |
1413.71 (-57.8%) 3350.0 |
N/A 1.5 |
1066 、Y! |
大型股 2501.22億 |
8.31% 6.77% |
IP IC設計 |
2024-11-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350.0 | 3383.33↘ | 3354.0↗ | 3271.0↗ | 3145.88↗ | 3111.25↗ | 3083.8↗ | 3137.22↗ | 3072.25↗ | 2789.2↗ | 2774.23↗ | 2757.71↗ | 2634.52↗ | 2637.29↗ | 2618.09↗ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.12% | 2.42% | 6.49% | 7.67% | 8.63% | 6.78% | 9.04% | 20.11% | 20.75% | 21.48% | 27.16% | 27.02% | 27.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 3380.0 | 3275.0 | 3125.0 | 2835.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3190.0 | 2220.0 | 2290.0 | 2600.0 | 2675.0 | 2710.0 | 2460.0 | 2400.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 145.72,97.72 (23.39,41.24,59.09) 82.17,40.77 (14.15,17.62,21.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.22% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.9←52.43(-1.53%) 5.15←4.76(0.39%), 9.43% 50.9←56.68(-5.78%) 5.15←5.14(0.01%), 7.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (0.7%[113]) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-9.34%) 24-11-11 899.0 (272.64%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.96 -42.59 18.75 3.22億(11月) | 13.36 448.42 19.26 歷年新高 5.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 3695.0 (24-11-11) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.27% 0.86% -29 0 0 4.36%←7.03%(-2.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1055.96(-68.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.41 81.95,87.31 down 3500.0,3250.0 34.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,3%,8%,5% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.17 78.83,72.7 3695.0,3250.0 30.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1066 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.46 80.94,73.17 N/A,3250.0 49.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.34%←11.42%(-0.08%) | -28 (連2賣) 4.38% | 2年趨勢圖 | 11.34%←9.89%(1.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.78 0.27 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.67% 9.04% 21.48% 27.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.47%←59.69%(1.78%) | 132 (連2買) 20.62% | 2年趨勢圖 | 61.47%←63.01%(-1.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 4.89% 16.98% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.18%←6.27%(-0.09%) | -14 (連3賣) 2.19% | 2年趨勢圖 | 6.18%←6.04%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.78←0.71 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←8.93 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 8.99←7.87 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.05←4.95 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 5.05←4.17 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.16←29.14 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 29.16←37.29 (-21.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.07%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.54←6.36 (-12.89%) Q3←Q2 第1降 5.54←5.44 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.73←5.79 (-1.04%) Q3←Q2 第1降 5.73←4.49 (+27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.13←55.45 Q3←Q2 連2升 56.13←53.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←52.98 Q3←Q2 第1降 45.53←51.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.34←15.44 Q3←Q2 第1降 14.34←16.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.4←10.3 Q3←Q2 連3降 9.4←10.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 113/12/18 力旺新任副總經理名單，生效日114/1/1 113/12/18 力旺董事會決議事項 |
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| 新聞 | 113/12/18 《半導體》力旺分任林俊宏、賴宗沐為第一產品處及第二事業群副總 113/12/18 【公告】力旺董事會決議事項 113/12/18 【公告】力旺新任副總經理 113/12/18 《半導體》矽智財迎黃金時代 力旺搶灘AI與先進製程 113/12/17 世芯-KY漲停蓄勢回頭爭股后 千金股展開比價行情大漲 113/12/13 《半導體》三千金齊發！AI需求推動世芯、力旺、信驊上攻 113/12/05 【公告】力旺 2024年11月合併營收3.22億元 年增13.96% 113/12/04 《熱門族群》IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/12/03 IC景氣復甦 創意、力旺業績衝 113/11/21 《半導體》力旺11月25日受邀參加永豐金證券舉辦法說會 113/11/21 【公告】力旺受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會 113/11/06 不畏美大選激戰！ 14檔千金股紅通通表態 扮台股風向球 113/11/05 【公告】力旺 2024年10月合併營收5.62億元 年增13.36% 113/10/29 《半導體》力旺前三季EPS 同期最讚 113/10/28 安謀助力旺旗下熵碼，加密協處理器IP取得PSA Certified安全認證 113/10/28 力旺前三季EPS 同期最讚 113/10/28 【公告】力旺113年第三季合併財務報告 113/10/25 達發前3季每股純益12.34元 力旺17.68元 113/10/25 《半導體》力旺前三季每股盈餘17.68元 113/10/23 熱門股：達興材料(5234)、三集瑞(6862)、力旺(3529)、德微(3675)、創惟(6104) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 2.29% 737(-13.09%) | 7.2% 654(-2.14%) | 11.67% 630(1.61%) | 50.9% 775(-17.39%) | 25.23% 601(6.49%) | 36.18% 610(5.01%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 821.05% | 39.0% | 76.0% | -38.0% | 252.0% | 64.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
