| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380.0 (-1.74%) 421張 (-99.95%) 季線上 119181張 38232張 14045張 421張 0.01倍 |
10.28% -1.17% 9.21% 46.64% 31.26% |
31.4~36.6 |
1412.88 (-58.2%) 3380.0 |
N/A 1.56 |
972 、Y! |
大型股 2523.62億 |
8.29% 6.78% |
IP IC設計 |
2024-11-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3380.0 | 3359.0↗ | 3217.5↗ | 3235.5↘ | 3264.6→ | 3172.56↗ | 3168.5↗ | 2881.17↗ | 2704.19↗ |
| 乖離率 | 0.63% | 5.05% | 4.47% | 3.53% | 6.54% | 6.68% | 17.31% | 24.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 3025.0 | 3270.0 | 3335.0 | 3240.0 | 2895.0 | 3210.0 | 2340.0 | 2630.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 147.02,98.66 (23.39,41.24,59.09) 84.38,40.77 (14.15,33.82,53.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.89% 帶寬大) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.39←50.78(-0.39%) 5.03←5.5(-0.47%), -5.49% 50.39←57.33(-6.94%) 5.03←4.92(0.11%), 14.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.52%[112] (N/A) 0 (0.52%) | 相對高點 相對低點 | 3695.0 (-8.53%) 24-11-11 899.0 (275.97%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.11 -60.63 18.21 1.27億(12月) | 13.96 -42.59 18.75 3.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 3560.0 (25-01-20) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.42% 0.56% 1 -1 0 5.33%←4.42%(0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 1026.98(-69.62%) | 日KD RSI MACD | 69.49,76.84 57.43 25.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,0%,0%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 77.34,67.99 57.25 -5.92 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 972 、Y! | 月KD RSI MACD | 82.6,73.57 66.79 60.42 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.61%←11.33%(-0.72%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.61%←9.99%(0.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.85 0.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.47% 6.68% 17.31% 24.99% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 62.61%←61.6%(1.01%) | 30 (連6買) 7.13% | 2年趨勢圖 | 62.61%←62.12%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1115.78% 1124.98% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←6.19%(-0.13%) | -22 5.23% | 2年趨勢圖 | 6.06%←6.03%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.78←0.9 (-13.33%) Q3←Q2 連2降 0.78←0.71 (+9.86%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.99←8.93 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 8.99←7.87 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.05←4.95 (+0.67%) Q3←Q2 連2升 5.05←4.17 (+14.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.16←29.14 (+0.07%) Q3←Q2 連2升 29.16←37.29 (-21.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+0.07%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.54←6.36 (-12.89%) Q3←Q2 第1降 5.54←5.44 (+1.84%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.73←5.79 (-1.04%) Q3←Q2 第1降 5.73←4.49 (+27.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 100.0←100.0 Q3←Q2 100.0←100.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 56.13←55.45 Q3←Q2 連2升 56.13←53.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 45.53←52.98 Q3←Q2 第1降 45.53←51.54 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 14.34←15.44 Q3←Q2 第1降 14.34←16.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.4←10.3 Q3←Q2 連3降 9.4←10.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/11 徐清祥之配偶 關係人配偶 一般交易 150張 |
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| 公告 | 114/01/21 櫃買中心1月20日公告15種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/20 《台北股市》前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/20 前景強強滾 世芯、力旺外資按讚 114/01/15 《半導體》股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/15 股王寶座 力旺、世芯來勢洶洶 114/01/15 亞系外資首評力旺，給予優於大盤評等，目標價上看4610元 114/01/15 《半導體》亞系外資首評力旺 點讚成長潛力可觀、上看4610元 114/01/13 16檔千金股全盤皆墨！股王、股后帶頭重摔 6檔一早10萬元飛了 114/01/10 【公告】力旺舉辦2024年第4季線上法人說明會 114/01/07 股王、股后齊報喜 去年第4季及全年營收同創高 114/01/07 力旺去年營收增18%，晶圓代工客戶稼動下滑，法人估Q1營收季減個位數 114/01/06 信驊力旺營運旺 去年第4季及全年營收創新高 114/01/06 【公告】力旺 2024年12月合併營收1.27億元 年增5.12% 114/01/02 信驊王者回歸 力旺慘淪一日股王 114/01/02 信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王 114/01/01 《半導體》股王爭霸 力旺登新股王 世芯來勢洶洶 113/12/31 《半導體》封關日股王變天！信驊飲恨30元、力旺笑登頂 113/12/31 股王易主！力旺奪魁成新高價王 信驊跌落神壇恐淪老三 113/12/30 台股量能持續低於3,000億元 淺水無大魚 高價股受累 113/12/25 《台北股市》挾特斯拉利多 AES-KY漲停重返千金股 113/12/18 《半導體》力旺分任林俊宏、賴宗沐為第一產品處及第二事業群副總 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力旺 | 10.28% 119181(-99.65%) | 5.13% 69729(-99.4%) | -1.17% 38232(-98.9%) | 9.21% 14045(-97.0%) | 46.64% 7416(-94.32%) | 31.26% 4041(-89.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 55.49 | 57.62 | 53.68 | 46.3 | 44.06 |
| ROE | 47.59 | 57.13 | 48.3 | 38.13 | 31.56 |
| 本業收入比 | 96.69 | 97.07 | 98.91 | 99.04 | 98.10 |
| 自由現金流量 | 11.63 | 16.11 | 13.35 | 9.09 | 5.48 |
| 利息保障倍數 | 3962.52 | 13257.40 | 11772.50 | 5036.12 | 3538.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
