| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (0.52%) 10張 (-27.27%) 季線下 15張 55張 67張 10張 0.18倍 |
1.22% -9.09% -10.08% 15.08% -25.16% |
41.47 (-28.51%) 58.0 |
N/A 0.61 |
740 N/A |
微型股 37.10億 |
8.8% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 57.88↗ | 58.47↘ | 60.7↘ | 60.77↘ | 60.53↘ | 61.17↘ | 60.69↗ | 61.37↘ |
| 乖離率 | 0.21% | -0.8% | -4.45% | -4.56% | -4.18% | -5.18% | -4.43% | -5.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.3 | 61.3 | 63.8 | 60.4 | 58.5 | 64.5 | 50.4 | 77.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.02,N/A (14.98,28.84,42.71) 2.84,20.42 (1.54,1.92,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.35%) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.14←68.99(-0.85%) 6.77←6.67(0.1%), 0.21% 68.14←70.46(-2.32%) 6.77←5.33(1.44%), 30.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-39.58%) 22-12-13 45.3 (28.04%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.73 -38.01 5.12 0.71億(12月) 短跌破長 | -1.51 55.27 5.73 1.15億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 66.0 (24-12-23) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.41% 0.02% 2 -3 0 3.12%←3.12%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.24,16.48 up 38.82 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,買 0%,1%,-6%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.81,4.81 up 45.65 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 740 N/A | 月KD RSI MACD | 31.2,34.67 44.55 -1.65 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.45% -5.18% -4.43% -5.49% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.74%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.63%←0.64%(-0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.11% 1.44% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.06%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.52 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 3.23←2.79 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.31 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.38 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.51 (-7.99%) Q3←Q2 連4降 5.07←6.88 (-26.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←42.85 (+4.55%) Q3←Q2 連4升 44.8←31.66 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.12←469.05 (+4.55%) Q3←Q2 第1降 333.12←506.22 (-34.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.42 (+102.38%) Q3←Q2 連2升 0.85←0.5 (+70.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.38 (+126.32%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.47 (+82.98%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.29←56.37 Q3←Q2 第1降 55.29←55.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.12←12.24 Q3←Q2 連2升 21.12←13.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.89←10.74 Q3←Q2 連2升 16.89←11.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←2.13 Q3←Q2 連2升 4.27←2.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←1.67 Q3←Q2 連2升 3.31←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/07 黃斌鋒 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/01/14 泓格董事會通過之主要議案 114/01/14 泓格董事會通過執行長由陳瑞煜擔任 |
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| 新聞 | 114/01/15 泓格新I／O模組 遠端監控更穩定 114/01/14 【公告】泓格於114年1月14日召開董事會通過之主要議案 114/01/14 【公告】泓格董事會通過執行長委任案 114/01/09 《業績-電週邊》泓格12月營收為0.71億元，年減2.74% 114/01/09 【公告】泓格 2024年12月合併營收7144.5萬元 年增-2.74% 113/12/16 AI商機爆發，泓格半導體業務佔比飆破3成，前三季賺贏去年全年 113/12/12 客戶出貨放量！泓格Q4營收正向 明年陸續開花 113/12/12 《電週邊》訂單螞蟻雄兵 泓格明年營運動能向上 113/12/09 【公告】泓格 2024年11月合併營收1.15億元 年增-1.52% 113/12/09 《業績-電週邊》泓格11月營收為1.15億元，年減1.52% 113/11/08 【公告】泓格 2024年10月合併營收7423.1萬元 年增21.65% 113/11/08 《業績-電週邊》泓格10月營收為0.74億元，年增21.65% 113/11/05 【公告】泓格於113年11月5日召開董事會通過之主要議案 113/10/28 【公告】泓格董事會審議113年第三季合併財務報告召開日期 113/10/09 【公告】建達 2024年9月合併營收7.89億元 年增10.24% 113/10/09 【公告】泓格 2024年9月合併營收1.07億元 年增33.59% 113/10/09 《業績-電週邊》泓格9月營收為1.07億元，年增33.59% 113/09/27 《電週邊》泓格營運向上 翻紅衝逾半年高價 113/09/27 泓格醫療級TPU開花結果，H1銷售大增1倍，明年進入發酵期 113/09/16 觀望心態濃 台股早盤驚驚漲 泓格、安碁等中小型股奮起 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 1.22% 15(-33.01%) | -5.38% 32(-68.83%) | -9.09% 55(-81.55%) | -10.08% 67(-84.81%) | 15.08% 154(-93.41%) | -25.16% 119(-91.46%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 | 7.15 |
| ROE | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 | 4.96 |
| 本業收入比 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 | 91.80 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 | 24.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
