| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 (-0.17%) 10張 (-89.15%) 季線下 49張 98張 259張 10張 0.1倍 |
-2.63% -11.77% 16.31% 17.23% -27.98% |
47.23 (-20.21%) 59.2 |
N/A 0.62 |
792 N/A |
微型股 37.93億 |
8.8% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.77,N/A (14.98,29.35,43.72) 2.9,20.45 (1.54,1.77,2.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.95% 帶寬大) 月線斜率-0.63 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.02←69.3(-0.28%) 6.67←6.52(0.15%), 0.79% 69.02←69.7(-0.68%) 6.67←5.24(1.43%), 32.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.69%[112] (N/A) 0 (1.69%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-38.33%) 22-12-13 45.3 (30.68%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.65 -30.59 6.75 0.74億(10月) | 33.58 -20.27 5.57 1.07億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-10 69.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.29% 0.02% -1 0 0 3.19%←4.2%(-1.01%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.21 5.43,7.24 look 59.5,57.5 -0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-6%,-7% 賣,平,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.96 33.77,46.31 59.9,49.75 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 792 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.99 32.03,45.93 59.9,49.6 -2.08 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -7.64% 2.3% -8.87% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.68%(0.05%) | 3 (連5買) 30.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.38% 3.2% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.52 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 3.23←2.79 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.31 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.38 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.51 (-7.99%) Q3←Q2 連4降 5.07←6.88 (-26.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←42.85 (+4.55%) Q3←Q2 連4升 44.8←31.66 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.12←469.05 (+4.55%) Q3←Q2 第1降 333.12←506.22 (-34.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.42 (+102.38%) Q3←Q2 連2升 0.85←0.5 (+70.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.38 (+126.32%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.47 (+82.98%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.29←56.37 Q3←Q2 第1降 55.29←55.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.12←12.24 Q3←Q2 連2升 21.12←13.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.89←10.74 Q3←Q2 連2升 16.89←11.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←2.13 Q3←Q2 連2升 4.27←2.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←1.67 Q3←Q2 連2升 3.31←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/07 黃斌鋒 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/11/08 泓格 113年10月營收7423萬、年增21.65% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】泓格 2024年10月合併營收7423.1萬元 年增21.65% 113/11/08 《業績-電週邊》泓格10月營收為0.74億元，年增21.65% 113/11/05 【公告】泓格於113年11月5日召開董事會通過之主要議案 113/10/28 【公告】泓格董事會審議113年第三季合併財務報告召開日期 113/10/09 【公告】建達 2024年9月合併營收7.89億元 年增10.24% 113/10/09 【公告】泓格 2024年9月合併營收1.07億元 年增33.59% 113/10/09 《業績-電週邊》泓格9月營收為1.07億元，年增33.59% 113/09/27 《電週邊》泓格營運向上 翻紅衝逾半年高價 113/09/27 泓格醫療級TPU開花結果，H1銷售大增1倍，明年進入發酵期 113/09/16 觀望心態濃 台股早盤驚驚漲 泓格、安碁等中小型股奮起 113/09/10 半導體客戶重啟拉貨動能，泓格8月業績跳增平歷史紀錄，後市展望轉佳 113/09/09 《業績-電週邊》泓格8月營收為1.34億元，年增26.24% 113/08/20 泓格科 3大主題展示節能解方 113/08/09 【公告】補正泓格112年度年報部份內容 113/08/09 【公告】泓格 2024年7月合併營收8221.7萬元 年增-11.39% 113/08/09 《業績-電週邊》泓格7月營收為0.82億元，年減11.39% 113/08/06 泓格營運回春，Q2獲利狂飆，旗下泓格生醫TPU醫材業務蓄勢待發 113/08/06 【公告】泓格於113年8月6日召開董事會通過之主要議案 113/07/29 【公告】泓格董事會審議113年第二季合併財務報告召開日期 113/07/09 《業績-電週邊》泓格6月營收為0.90億元，年增46.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | -2.63% 49(-78.63%) | -13.32% 126(-91.59%) | -11.77% 98(-89.23%) | 16.31% 259(-95.9%) | 17.23% 193(-94.49%) | -27.98% 114(-90.73%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.2 | 59.43↗ | 59.52↘ | 61.19↘ | 62.48↘ | 62.76↘ | 63.52↘ | 65.99↘ | 64.1↗ | 58.94↗ | 58.63↗ | 57.87↗ | 61.69↘ | 64.96↘ | 66.85↘ |
| 乖離率 | -0.39% | -0.54% | -3.25% | -5.25% | -5.67% | -6.8% | -10.29% | -7.64% | 0.44% | 0.97% | 2.3% | -4.04% | -8.87% | -11.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.8 | 61.6 | 68.7 | 64.5 | 66.0 | 67.4 | 63.5 | 50.8 | 50.0 | 51.0 | 50.8 | 77.0 | 81.9 | 74.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 145.99% | -28.0% | -8.0% | 35.0% | 100.0% | -14.0% | 3.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 | 7.15 |
| ROE | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 | 4.96 |
| 本業收入比 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 | 91.80 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 | 24.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
