| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 (2.25%) 154張 (+69.23%) 季線下 122張 549張 279張 154張 0.28倍 |
0.47% -14.19% 6.72% -5.37% -5.93% |
50.57 (-20.36%) 63.5 |
N/A 0.55 |
1481 N/A |
微型股 40.62億 |
0.0% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.5 | 63.28↗ | 64.08↘ | 69.1↘ | 69.27↘ | 65.97↗ | 65.07↗ | 64.51↘ | 60.34↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.91% | -8.1% | -8.33% | -3.74% | -2.41% | -1.57% | 5.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.5 | 66.0 | 69.8 | 69.0 | 60.8 | 59.5 | 67.5 | 67.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 39.2,N/A (15.74,31.12,46.5) 2.99,20.77 (1.54,2.31,3.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(44.17% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.22←68.14(1.08%) 7.11←6.75(0.36%), 7.83% 69.22←70.32(-1.1%) 7.11←5.57(1.54%), 38.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-33.85%) 22-12-13 45.3 (40.18%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.43 -28.89 54.84 0.94億(2月) | 48.1 85.54 48.1 1.33億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-26 84.3 (25-02-27) 206日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.41% 0.24% -8 0 0 4.87%←5.73%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.75,6.0 up 41.86 -0.93 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-10%,-7%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.27,29.25 look 49.36 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1481 N/A | 月KD RSI MACD | 46.67,52.88 48.5 -0.37 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.1% -2.41% -1.57% 5.24% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.89%(0.09%) | -49 (連2賣) 31.82% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.92%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.88% 16.93% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.11%(-0.08%) | 1 (連2賣轉買) 0.65% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.07%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.07 (+71.43%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←3.23 (-19.2%) Q4←Q3 第1降 2.61←2.52 (+3.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.68 (-19.2%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.14 (+3.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.05←5.07 (-0.39%) Q4←Q3 連5降 5.05←6.32 (-20.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.71←44.8 (+26.58%) Q4←Q3 連5升 56.71←38.11 (+48.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 354.24←333.12 (+26.58%) Q4←Q3 第1升 354.24←445.51 (-20.49%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←0.85 (-76.47%) Q4←Q3 第1降 0.2←0.17 (+17.65%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←0.86 (-89.53%) Q4←Q3 第1降 0.09←0.16 (-43.75%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.17←55.29 Q4←Q3 連2降 50.17←46.41 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.49←21.12 Q4←Q3 第1降 4.49←5.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.79←16.89 Q4←Q3 第1降 4.79←4.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←4.27 Q4←Q3 第1降 0.95←0.87 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←3.31 Q4←Q3 第1降 0.78←0.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 陳瑞煜 經理人 贈與 50張 |
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| 公告 | 114/03/20 金穎生技等12檔股票4/11起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/16 泓格科技 辦AIoT研討會 114/03/07 【公告】泓格 2025年2月合併營收9426.4萬元 年增65.43% 114/03/07 《業績-電週邊》泓格2月營收為0.94億元，年增65.43% 114/03/06 《電週邊》泓格113年每股盈餘1.62元 擬配息1.5元 114/03/06 【公告】泓格於114年3月6日召開董事會通過之主要議案 114/03/06 【公告】泓格董事會決議召開114年股東常會 114/03/06 【公告】泓格董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】泓格重要營運主管及研發主管異動 114/03/03 《電週邊》泓格副總經理逝世 114/03/03 【公告】泓格董事異動 114/03/03 【公告】泓格副總經理異動 114/02/26 【公告】泓格113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/10 焦點股：半導體業務發飆，泓格1月營收1.33億創史上第三高紀錄，股價飆漲停 114/02/08 【公告】泓格 2025年1月合併營收1.33億元 年增48.11% 114/02/08 《業績-電週邊》泓格1月營收為1.33億元，年增48.11% 114/01/24 【公告】泓格副總經理辭任 114/01/24 【公告】泓格子公司總經理異動 114/01/15 泓格新I／O模組 遠端監控更穩定 114/01/14 【公告】泓格於114年1月14日召開董事會通過之主要議案 114/01/14 【公告】泓格董事會通過執行長委任案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | 0.47% 122(25.79%) | -5.51% 147(4.35%) | -14.19% 549(-71.95%) | 6.72% 279(-44.83%) | -5.37% 214(-28.32%) | -5.93% 180(-14.53%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.05 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 |
| ROE | 7.98 | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 |
| 本業收入比 | 89.39 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 |
| 自由現金流量 | 2.78 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 40.68 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
