| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 (-0.29%) 14550張 (-44.75%) 季線上 21729張 13275張 4605張 14550張 1.1倍 |
-1.0% 19.93% 15.72% 38.96% -11.05% |
42.84 (-38.1%) 69.2 |
N/A 0.57 |
851 N/A |
微型股 44.26億 |
8.8% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-09-26 2024-07-11 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.2 | 68.6↘ | 68.41↗ | 63.52↗ | 62.47↗ | 62.25↗ | 61.71↗ | 62.77↗ | 60.53↘ |
| 乖離率 | 0.87% | 1.15% | 8.94% | 10.77% | 11.16% | 12.14% | 10.24% | 14.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.9 | 60.9 | 57.7 | 61.6 | 61.1 | 59.8 | 49.8 | 77.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.98,N/A (14.98,29.8,44.62) 3.39,20.41 (1.54,1.95,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.38% 帶寬大) 月線斜率0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.16←68.36(-0.2%) 6.81←6.68(0.13%), 3.94% 68.16←70.55(-2.39%) 6.81←5.51(1.3%), 32.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.45%[112] (N/A) 0 (1.45%) | 相對高點 相對低點 | 96.0 (-27.92%) 22-12-13 45.3 (52.76%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.1 85.54 48.1 1.33億(1月) 短突破長 | -2.73 -38.01 5.12 0.71億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 73.0 (25-02-11) 79日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.25% 22.74% -40 0 0 4.45%←3.15%(1.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.95,74.26 66.39 0.64 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,平,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.03,64.41 61.86 0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 851 N/A | 月KD RSI MACD | 64.59,45.21 52.2 -0.85 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.94% 12.14% 10.24% 14.32% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.76%←0.63%(0.13%) | 48 (連3買) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.76%←0.69%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.74% 171.07% 435.58% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.01%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.06%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.12 (+25.0%) Q3←Q2 連2升 0.15←0.09 (+66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.23←2.52 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 3.23←2.79 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.31 (+28.17%) Q3←Q2 連2升 0.68←0.38 (+15.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.07←5.51 (-7.99%) Q3←Q2 連4降 5.07←6.88 (-26.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.8←42.85 (+4.55%) Q3←Q2 連4升 44.8←31.66 (+41.5%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.12←469.05 (+4.55%) Q3←Q2 第1降 333.12←506.22 (-34.19%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.85←0.42 (+102.38%) Q3←Q2 連2升 0.85←0.5 (+70.0%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.38 (+126.32%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.47 (+82.98%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.29←56.37 Q3←Q2 第1降 55.29←55.8 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.12←12.24 Q3←Q2 連2升 21.12←13.5 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.89←10.74 Q3←Q2 連2升 16.89←11.43 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.27←2.13 Q3←Q2 連2升 4.27←2.58 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←1.67 Q3←Q2 連2升 3.31←1.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/07 黃斌鋒 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/02/08 泓格 114年1月營收1.33億、年增48.11% |
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| 新聞 | 114/02/10 焦點股：半導體業務發飆，泓格1月營收1.33億創史上第三高紀錄，股價飆漲停 114/02/08 【公告】泓格 2025年1月合併營收1.33億元 年增48.11% 114/02/08 《業績-電週邊》泓格1月營收為1.33億元，年增48.11% 114/01/24 【公告】泓格副總經理辭任 114/01/24 【公告】泓格子公司總經理異動 114/01/15 泓格新I／O模組 遠端監控更穩定 114/01/14 【公告】泓格於114年1月14日召開董事會通過之主要議案 114/01/14 【公告】泓格董事會通過執行長委任案 114/01/09 《業績-電週邊》泓格12月營收為0.71億元，年減2.74% 114/01/09 【公告】泓格 2024年12月合併營收7144.5萬元 年增-2.74% 113/12/16 AI商機爆發，泓格半導體業務佔比飆破3成，前三季賺贏去年全年 113/12/12 客戶出貨放量！泓格Q4營收正向 明年陸續開花 113/12/12 《電週邊》訂單螞蟻雄兵 泓格明年營運動能向上 113/12/09 【公告】泓格 2024年11月合併營收1.15億元 年增-1.52% 113/12/09 《業績-電週邊》泓格11月營收為1.15億元，年減1.52% 113/11/08 【公告】泓格 2024年10月合併營收7423.1萬元 年增21.65% 113/11/08 《業績-電週邊》泓格10月營收為0.74億元，年增21.65% 113/11/05 【公告】泓格於113年11月5日召開董事會通過之主要議案 113/10/28 【公告】泓格董事會審議113年第三季合併財務報告召開日期 113/10/09 【公告】建達 2024年9月合併營收7.89億元 年增10.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓格 | -1.0% 21729(-33.04%) | 13.63% 24838(-41.42%) | 19.93% 13275(9.61%) | 15.72% 4605(215.94%) | 38.96% 2453(492.96%) | -11.05% 1275(1041.25%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.76 | 22.91 | 19.85 | 6.22 | 7.15 |
| ROE | 6.45 | 19.36 | 16.17 | 4.05 | 4.96 |
| 本業收入比 | 96.12 | 96.89 | 96.73 | 95.92 | 91.80 |
| 自由現金流量 | 0.09 | -0.13 | 1.39 | 0.76 | 0.24 |
| 利息保障倍數 | 28.50 | 143.02 | 139.59 | 21.15 | 24.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
