| 收盤價 成交量 12-30 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 (-2.49%) 2013張 (-42.84%) 季線上 6109張 3547張 1825張 2013張 0.57倍 |
-4.86% 6.93% 22.36% 18.51% 6.71% |
29.75 (-41.54%) 50.9 |
N/A 1.24 |
1441 N/A |
微型股 49.95億 |
22.06% 9.37% |
機器人 計算機系統業 |
2024-12-04 2024-09-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.9 | 52.17↘ | 51.88↘ | 52.03↗ | 50.79↗ | 50.44↗ | 49.6↗ | 46.61↗ | 45.16↗ | 43.89↗ | 43.83↗ | 44.55↗ | 44.11↗ | 44.0↗ | 44.62↗ |
| 乖離率 | -2.43% | -1.89% | -2.17% | 0.22% | 0.91% | 2.62% | 9.2% | 12.71% | 15.97% | 16.13% | 14.25% | 15.39% | 15.68% | 14.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.3 | 52.6 | 49.6 | 48.95 | 45.9 | 47.35 | 41.2 | 42.2 | 42.85 | 42.7 | 42.35 | 40.45 | 47.7 | 48.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.72, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.38, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.5, 預估本益比 -24.36 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.04 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 67.87,N/A (21.02,39.81,58.61) 2.25,23.2 (1.0,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.52%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.2←52.9(2.3%) 17.7←18.44(-0.74%), -0.52% 55.2←56.47(-1.27%) 17.7←15.52(2.18%), 18.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.18%[112] (N/A) 0 (1.18%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-19.21%) 23-07-17 21.35 (138.41%) 22-01-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.3 41.86 -9.43 歷年新高 2.3億(11月) | 5.18 31.73 -15.27 1.62億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 57.8 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-29 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 2.1% -50 -25 0 34.96%←28.0%(6.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.37 29.95,44.54 52.6,50.2 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -12%,1%,1%,1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.56 46.28,66.99 55.4,49.7 1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1441 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.85 70.07,49.34 55.4,45.05 -0.62 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.46%(-0.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.91% 12.71% 14.25% 15.68% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.0%←3.0%(1.0%) | -99 (連3買轉賣) 4.92% | 2年趨勢圖 | 4.0%←5.15%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.1% 29.86% 80.3% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.02%(0.09%) | -49 (連2買轉賣) 2.43% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.38%(-0.27%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.2 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←3.6 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 3.65←3.86 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.16 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.09 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 5.42←5.82 (-6.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.48←123.33 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 135.48←120.31 (+12.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.84←174.89 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 188.84←207.25 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.41 (-70.73%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.37 (-67.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←26.86 Q3←Q2 第1升 30.56←29.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←1.22 Q3←Q2 連2升 2.84←4.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←10.69 Q3←Q2 第1降 2.91←8.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←1.79 Q3←Q2 第1降 0.48←1.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.22 Q3←Q2 第1降 0.41←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/12/10 磐儀 113年11月營收2.30億、年增38.30% |
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| 新聞 | 113/12/17 潛力股：磐儀 113/12/10 《業績-電零組》元山11月營收為3.12億元，年增4.07% 113/12/10 《業績-電週邊》磐儀11月營收為2.30億元，年增38.30% 113/12/10 【公告】磐儀 2024年11月合併營收2.3億元 年增38.3% 113/12/06 【公告】民事訴訟相關事宜 113/12/05 《電週邊》營運添利 磐儀50元高檔遊走 113/12/04 《電週邊》AI助力 磐儀2025業績戰新高 113/12/04 AI助力 磐儀2025業績戰新高 113/12/04 磐儀AI機器視覺、智慧交通 2025業績挑戰登峰 113/12/03 《電週邊》磐儀12月4日受邀福邦證法說 113/12/03 【公告】磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/11/11 【公告】磐儀 2024年10月合併營收1.62億元 年增5.19% 113/11/11 《業績-電週邊》磐儀10月營收為1.62億元，年增5.19% 113/11/05 【公告】磐儀取得Amobile Intelligent Corp. LTD. 股權之價款 113/10/11 《業績-電週邊》磐儀9月營收為1.23億元，年減8.19% 113/10/11 【公告】磐儀 2024年9月合併營收1.23億元 年增-8.19% 113/09/25 磐儀向康佳收購磐旭智能股權近2成，每股價格逾115元，H1轉盈將拼IPO 113/09/24 磐儀母子皆貴 Q4業績高飛 113/09/10 《業績-電週邊》磐儀8月營收為1.21億元，年減3.30% 113/08/29 緯創辭任磐儀法人董事 後續持股動向引關注 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | -4.86% 6109(-67.04%) | 3.67% 5025(-59.93%) | 6.93% 3547(-43.23%) | 22.36% 1825(10.31%) | 18.51% 1682(19.7%) | 6.71% 1271(58.32%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
| ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
| 本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.21 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
