| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 (2.49%) 430張 (-0.69%) 季線下 651張 1166張 3740張 430張 0.37倍 長跌破 |
-5.99% -13.09% -7.4% 17.18% 14.73% |
53.53 (8.25%) 49.45 |
N/A 1.27 |
596 N/A |
微型股 47.32億 |
0.0% 0.0% |
機器人 計算機系統業 |
2024-12-04 2024-09-04 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.45 | 49.23↘ | 51.53↘ | 52.73↘ | 53.93↘ | 54.9↗ | 54.3↘ | 49.57↗ | 46.74↗ |
| 乖離率 | 0.45% | -4.04% | -6.22% | -8.31% | -9.93% | -8.93% | -0.24% | 5.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 53.3 | 56.9 | 62.5 | 48.85 | 53.4 | 42.2 | 43.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.36,N/A (20.16,39.42,58.68) 2.02,23.89 (1.03,1.25,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.88%) 月線斜率-0.7 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.05←53.93(1.12%) 19.37←18.98(0.39%), 1.99% 55.05←61.58(-6.53%) 19.37←13.42(5.95%), 27.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[113] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 65.7 (-24.73%) 25-02-20 21.85 (126.32%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 50.45 4.47 40.63 1.28億(2月) 月營營益增 | 31.65 -39.25 31.65 1.22億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 65.7 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.45% 31 2 0 27.84%←24.93%(2.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.4,13.4 up 38.75 -0.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 17%,4%,0%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.09,26.62 look 47.94 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 596 N/A | 月KD RSI MACD | 47.5,58.43 53.98 0.05 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.22% -8.93% -0.24% 5.8% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.48%←7.84%(-1.36%) | 26 (連2買) 6.05% | 2年趨勢圖 | 6.48%←4.06%(2.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.39% 24.2% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.13%(0.01%) | 1 (連3買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.62%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.3←0.14 (+114.29%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.14 (+114.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.78←3.65 (+58.36%) Q4←Q3 連3升 5.78←4.64 (+24.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.95←0.1 (+58.36%) Q4←Q3 連3升 0.95←0.49 (+24.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.71←5.42 (+208.3%) Q4←Q3 連3升 16.71←5.15 (+224.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.65←135.48 (-27.18%) Q4←Q3 第1降 98.65←107.99 (-8.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.24←188.84 (-27.18%) Q4←Q3 連2升 270.24←157.33 (+71.77%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.12 (+433.33%) Q4←Q3 第1升 0.64←0.0 Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.56←0.11 (+409.09%) Q4←Q3 連3升 0.56←0.46 (+21.74%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.55←30.56 Q4←Q3 連2升 35.55←31.64 Q4←Q4 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.5←2.84 Q4←Q3 連3升 16.5←10.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.83←2.91 Q4←Q3 第1升 14.83←-0.04 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←0.48 Q4←Q3 第1升 3.63←-0.01 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.26←0.41 Q4←Q3 第1升 2.26←0.13 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/04/02 磐儀等9檔股票4/18起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/31 【公告】更正113年第四季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 114/03/25 《電週邊》參展德國Embeded World 磐儀攜隊友攻邊緣AI 訂單告捷 114/03/24 參展德國Embeded World 磐儀攜隊友攻邊緣AI 訂單告捷 114/03/14 《電週邊》磐儀113年每股盈餘1.36元 擬配息0.8元 114/03/14 【公告】磐儀董事會決議發放股利 114/03/14 《電週邊》磐儀擬私募現增發行2000萬股 114/03/13 攜手「發哥」 磐儀旗下磐旭智能 Embedded World展邊緣AI解決方案 114/03/10 《業績-電週邊》磐儀2月營收為1.28億元，年增50.45% 114/03/10 【公告】磐儀 2025年2月合併營收1.28億元 年增50.45% 114/03/06 【公告】磐儀113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/04 《台北股市》題材發酵 樺漢、磐儀超吸金 114/03/04 題材發酵 樺漢、磐儀超吸金 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/18 《台北股市》邊緣AI應用熱 磐儀、安勤續衝 114/02/18 邊緣AI應用熱 磐儀、安勤續衝 114/02/10 《業績-電週邊》磐儀1月營收為1.22億元，年增31.66% 114/02/10 【公告】磐儀 2025年1月合併營收1.22億元 年增31.66% 114/01/09 【公告】磐儀 2024年12月合併營收2.02億元 年增42.81% 114/01/09 《業績-電週邊》磐儀12月營收為2.02億元，年增42.81% 114/01/07 《台北股市》AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | -5.99% 651(-33.96%) | -7.22% 908(-52.68%) | -13.09% 1166(-63.12%) | -7.4% 3740(-88.5%) | 17.18% 2651(-83.78%) | 14.73% 1992(-78.42%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.7 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 |
| ROE | 6.51 | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 |
| 本業收入比 | 58.99 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 |
| 自由現金流量 | 1.74 | 2.71 | 0.2 | -3.0 | -3.81 |
| 利息保障倍數 | 10.48 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
