| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 (-9.06%) 337231張 (+59.62%) 季線上 481676張 357155張 125483張 337231張 0.94倍 |
-11.91% 15.88% 17.94% 27.87% 35.91% |
29.78 (-47.01%) 56.2 |
N/A 1.23 |
N/A N/A |
微型股 53.78億 |
22.06% 9.37% |
機器人 計算機系統業 |
2024-12-04 2024-09-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.2 | 61.28↘ | 61.25↗ | 57.77↗ | 56.03↗ | 54.58↗ | 52.99↗ | 47.37↗ | 45.71↗ |
| 乖離率 | -8.29% | -8.24% | -2.72% | 0.3% | 2.97% | 6.06% | 18.64% | 22.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.8 | 56.0 | 48.5 | 49.2 | 51.0 | 47.65 | 43.95 | 41.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.93,N/A (21.02,39.85,58.68) 2.43,23.13 (1.04,1.29,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.64% 帶寬大) 月線斜率0.67 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.65←54.43(1.22%) 19.17←18.34(0.83%), 4.73% 55.65←61.45(-5.8%) 19.17←15.18(3.99%), 24.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[112] (N/A) 0 (1.07%) | 相對高點 相對低點 | 65.7 (-14.46%) 25-02-20 21.85 (157.21%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.65 -39.25 31.65 1.22億(1月) | 42.81 -12.51 -5.01 2.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 65.7 (25-02-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.46% 352.38% -1129 -70 0 25.33%←29.86%(-4.53%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.65,45.55 look 47.48 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.14,75.25 57.85 0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 69.31,70.39 60.28 0.77 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.72% 6.06% 18.64% 22.95% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.21%←3.11%(5.1%) | 722 (連3買) 0.21% | 2年趨勢圖 | 8.21%←2.39%(5.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 352.38% 1707.39% 7802.79% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.06%(0.06%) | -59 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.21%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.2 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←3.6 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 3.65←3.86 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.16 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.09 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 5.42←5.82 (-6.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.48←123.33 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 135.48←120.31 (+12.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.84←174.89 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 188.84←207.25 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.41 (-70.73%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.37 (-67.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←26.86 Q3←Q2 第1升 30.56←29.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←1.22 Q3←Q2 連2升 2.84←4.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←10.69 Q3←Q2 第1降 2.91←8.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←1.79 Q3←Q2 第1降 0.48←1.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.22 Q3←Q2 第1降 0.41←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/02/10 磐儀 114年1月營收1.22億、年增31.66% |
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| 新聞 | 114/02/20 熱門股：鑫創電子(6680)、磐儀(3594)、威強電(3022)、神準(3558)、安瑞(3664) 114/02/18 《台北股市》邊緣AI應用熱 磐儀、安勤續衝 114/02/18 邊緣AI應用熱 磐儀、安勤續衝 114/02/10 《業績-電週邊》磐儀1月營收為1.22億元，年增31.66% 114/02/10 【公告】磐儀 2025年1月合併營收1.22億元 年增31.66% 114/01/09 【公告】磐儀 2024年12月合併營收2.02億元 年增42.81% 114/01/09 《業績-電週邊》磐儀12月營收為2.02億元，年增42.81% 114/01/07 《台北股市》AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 114/01/07 AI電子題材利多 桓達、磐儀喊衝 113/12/17 潛力股：磐儀 113/12/10 《業績-電零組》元山11月營收為3.12億元，年增4.07% 113/12/10 《業績-電週邊》磐儀11月營收為2.30億元，年增38.30% 113/12/10 【公告】磐儀 2024年11月合併營收2.3億元 年增38.3% 113/12/06 【公告】民事訴訟相關事宜 113/12/05 《電週邊》營運添利 磐儀50元高檔遊走 113/12/04 《電週邊》AI助力 磐儀2025業績戰新高 113/12/04 AI助力 磐儀2025業績戰新高 113/12/04 磐儀AI機器視覺、智慧交通 2025業績挑戰登峰 113/12/03 《電週邊》磐儀12月4日受邀福邦證法說 113/12/03 【公告】磐儀受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | -11.91% 481676(-29.99%) | 0.36% 509723(-33.84%) | 15.88% 357155(-5.58%) | 17.94% 125483(168.75%) | 27.87% 63639(429.91%) | 35.91% 32664(932.41%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
| ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
| 本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.2 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
