| 收盤價 成交量 11-19 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 (9.91%) 2328張 (+811.38%) 季線上 短漲多 620張 327張 573張 2328張 7.12倍 |
13.07% 14.58% -2.38% 9.4% -3.28% |
26.99 (-42.76%) 47.15 |
N/A 1.17 |
1259 N/A |
微型股 41.05億 |
22.06% 9.37% |
機器人 計算機系統業 |
2024-09-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.87, 預估本益比 17.22, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.13, 殖利率 2.51% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.95, 預估本益比: 29.01 ; QQQ: 本益比 44.92, 預估本益比 33.77 ; SOXQ: 本益比 54.71, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 62.87,N/A (21.02,36.12,51.22) 1.85,23.19 (1.0,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.23%) 月線斜率0.73 | 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 53.1←52.27(0.83%) 18.06←18.92(-0.86%), -1.94% 53.1←54.26(-1.16%) 18.06←15.93(2.13%), 16.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續10周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道上軌上(5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.27%[112] (N/A) 0 (1.27%) | 相對高點 相對低點 | 63.0 (-25.16%) 23-07-17 21.3 (121.36%) 21-12-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.18 31.73 -15.27 1.62億(10月) | -8.18 1.59 -17.89 1.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 47.15 (24-11-19) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 2.43% 12 0 0 25.08%←24.17%(0.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.63 100.0,92.05 48.1,47.0 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,28%,27%,18% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.71 78.57,53.49 49.7,47.0 0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1259 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.01 60.05,40.03 55.4,45.05 -1.11 | 投信(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.42% 13.26% 8.29% 7.04% | 外資(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.39%←3.71%(-1.32%) | 160 (連3買) 6.87% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 3.97% 7.06% | 自營商(張) 11-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.28%(-0.24%) | 7 0.3% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.15 (-6.67%) Q3←Q2 連2降 0.14←0.2 (-30.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←3.6 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 3.65←3.86 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.04 (+1.39%) Q3←Q2 連2升 0.1←0.16 (-5.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.09 (+6.48%) Q3←Q2 連2升 5.42←5.82 (-6.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.48←123.33 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 135.48←120.31 (+12.61%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.84←174.89 (+9.85%) Q3←Q2 第1升 188.84←207.25 (-8.88%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.41 (-70.73%) Q3←Q2 第1降 0.12←0.37 (-67.57%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.07 (+57.14%) Q3←Q2 連2升 0.11←0.09 (+22.22%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.56←26.86 Q3←Q2 第1升 30.56←29.34 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.84←1.22 Q3←Q2 連2升 2.84←4.23 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.91←10.69 Q3←Q2 第1降 2.91←8.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.48←1.79 Q3←Q2 第1降 0.48←1.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←1.22 Q3←Q2 第1降 0.41←1.06 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/27 李明 董事 贈與 23張 105/12/27 林婉玲 經理人 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/14 磐儀 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.12元 113/11/14 磐儀前三季合併獲利6781萬元，每股稅後0.72元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】磐儀 2024年10月合併營收1.62億元 年增5.19% 113/11/11 《業績-電週邊》磐儀10月營收為1.62億元，年增5.19% 113/11/05 【公告】磐儀取得Amobile Intelligent Corp. LTD. 股權之價款 113/10/11 《業績-電週邊》磐儀9月營收為1.23億元，年減8.19% 113/10/11 【公告】磐儀 2024年9月合併營收1.23億元 年增-8.19% 113/09/25 磐儀向康佳收購磐旭智能股權近2成，每股價格逾115元，H1轉盈將拼IPO 113/09/24 磐儀母子皆貴 Q4業績高飛 113/09/10 《業績-電週邊》磐儀8月營收為1.21億元，年減3.30% 113/08/29 緯創辭任磐儀法人董事 後續持股動向引關注 113/08/29 【公告】磐儀法人董事辭職 113/08/14 【公告】更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/08/14 【公告】磐儀庫藏股轉讓員工認股基準日 113/08/12 【公告】磐儀董事會決議配息基準日相關事宜 113/08/10 《業績-電週邊》磐儀7月營收為1.2億元，年減5.48% 113/08/09 【公告】磐儀 2024年7月合併營收1.2億元 年增-5.48% 113/07/10 【公告】磐儀 2024年6月合併營收1.34億元 年增-14.42% 113/07/10 《業績-電週邊》磐儀6月營收為1.34億元，年減14.42% 113/06/07 【公告】磐儀 2024年5月合併營收1.27億元 年增-11.58% 113/06/07 《業績-電週邊》磐儀5月營收為1.27億元，年減11.58% 113/05/28 機器視覺「發」力 磐儀AIoT邁收成期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 13.07% 620(275.54%) | 16.42% 402(478.12%) | 14.58% 327(611.84%) | -2.38% 573(305.75%) | 9.4% 1330(75.07%) | -3.28% 878(165.1%) |
| 加權指數 | -0.05% | -1.59% | -2.92% | 2.75% | 5.95% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.15 | 44.3↗ | 43.7↗ | 42.49↗ | 41.55↗ | 41.57↗ | 41.35↗ | 41.23↗ | 41.63↘ | 43.03↗ | 43.08↗ | 43.54↗ | 43.1↗ | 44.05→ | 44.48→ |
| 乖離率 | 6.43% | 7.89% | 10.97% | 13.48% | 13.42% | 14.03% | 14.36% | 13.26% | 9.57% | 9.45% | 8.29% | 9.4% | 7.04% | 6.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.6 | 41.85 | 39.95 | 42.4 | 40.25 | 40.15 | 39.6 | 45.2 | 44.5 | 44.1 | 43.8 | 44.9 | 48.7 | 48.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐儀 | 137.31% | -10.0% | 69.0% | 22.0% | -20.0% | 12.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.08 | 7.21 | 2.1 | 2.39 | 4.14 |
| ROE | 5.87 | 7.06 | 1.42 | 0.6 | 3.13 |
| 本業收入比 | 95.00 | 73.45 | 128.00 | 189.47 | 169.23 |
| 自由現金流量 | 2.71 | 0.21 | -3.0 | -3.81 | -0.97 |
| 利息保障倍數 | 7.72 | 10.89 | 2.49 | 1.94 | 3.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
