收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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77.6 (-0.26%) 2233張 (-80.88%) 5177張 9042張 5427張 季線上 ↗75.44 ↘75.05 ↗75.33 ↗73.01 ↗64.88 ↗64.31 7815張 0.86倍 |
5.58% 32.2% 21.25% 76.77% 117.98% |
98.42 (26.83%) 77.6 |
133.64 (72.22%) 63.2 (-18.56%) |
N/A 0.46 |
N/A N/A 、Y! |
15.13億 117.73億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-04-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.6,20.97 (17.08,26.6,36.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.21% 帶寬大) 月線斜率1.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (3.29%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-11.11%) 24-06-18 24.7 (214.17%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0% 627 65 0 18.24%←10.85%(68.11%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.73 95.2 20.37 歷年新高 2.23億(5月) 短突破長 | -3.45 2.68 7.76 1.14億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-17 80.5 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-6%,-7%,0% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 85.8(10.57%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.76 42.94,39.77 87.3,73.6 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.92 69.01,65.92 N/A,73.6 1.19 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.75 82.04,75.2 N/A,47.5 3.42 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.42%(7.89%) | -71 (連2賣) 3.18% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.72,45.23 (0.61,0.76,0.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.29% 20.67% 28.03% 54.61% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.36%←0.88%(54.55%) | 203 9.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 58.11←62.81(-7.48%) 19.02←15.45(23.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.05 (+140.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.06 (+100.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.37←4.25 (-20.71%) Q1←Q4 連2降 3.37←3.0 (+12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.17←0.89 (-20.71%) Q1←Q4 第1升 1.17←0.45 (+12.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←2.43 (+15.64%) Q1←Q4 第1升 2.81←2.62 (+7.25%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.65←102.43 (+1.19%) Q1←Q4 連3升 103.65←75.33 (+37.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 160.15←89.85 (+1.19%) Q1←Q4 連2升 160.15←110.25 (+45.26%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.0 (+7.0%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.39 (+174.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.81 (-14.81%) Q1←Q4 連2降 0.69←0.23 (+200.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.81←37.59 Q1←Q4 第1升 55.81←31.37 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.74←20.91 Q1←Q4 第1升 34.74←14.97 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 51.62←36.49 Q1←Q4 第1升 51.62←23.15 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.56←2.38 Q1←Q4 第1升 2.56←1.21 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.14 Q1←Q4 第1升 2.31←1.1 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/20 證交所6月19日公告19種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/07/02 權證市場焦點-洋華 機電產能滿載 113/06/18 《光電股》洋華5月獲利翻兩番 每股盈餘0.58元 113/06/18 【公告】因洋華有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準,故公佈相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/06/18 《光電股》洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 奧運7月登場 群創爆14萬大量增3倍 分析師這麼看 113/06/14 熱門股-洋華 量能加溫攻上漲停 113/06/11 焦點股:洋華今年業績看正向成長,股價出量上攻 113/06/07 營收速報 - 洋華(3622)5月營收2.23億元年增率高達57.73% 113/06/07 【公告】洋華 2024年5月合併營收2.23億元 年增57.73% 113/05/27 【公告】洋華113年股東常會重要決議 113/05/08 【公告】洋華 2024年4月合併營收1.14億元 年增-3.45% 113/04/30 【公告】洋華113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/12 洋華估Q2營收將比上季及去年同期好,今年毛利率維持歷史新高水準 113/04/11 洋華樂看機電事業 營運穩健 113/04/08 【公告】洋華 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.21% 113/04/01 《光電股》洋華4月11日線上法說 113/04/01 【公告】洋華將於113年4月11日召開線上法人說明會 113/03/26 潛力股:洋華 113/03/17 《光電股》洋華 機電部門暢旺 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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洋華 | 5.58% 5177(-56.87%) | -0.51% 5900(-62.16%) | 32.2% 9042(-75.31%) | 21.25% 5427(-58.86%) | 76.77% 5831(-61.71%) | 117.98% 3827(-41.66%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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77.6 | 76.07↗ | 75.44↗ | 75.05↘ | 75.33↗ | 73.01↗ | 70.16↗ | 64.88↗ | 64.31↗ | 62.82↗ | 62.53↗ | 60.61↗ | 52.67↗ | 50.19↗ | 48.55↗ |
乖離率 | 2.01% | 2.86% | 3.4% | 3.01% | 6.29% | 10.6% | 19.61% | 20.67% | 23.53% | 24.1% | 28.03% | 47.33% | 54.61% | 59.84% |
均線開始 轉折價位 | 73.5 | 72.8 | 83.0 | 59.2 | 59.0 | 59.7 | 58.7 | 66.4 | 55.3 | 51.7 | 44.4 | 45.65 | 35.3 | 33.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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洋華 | 179.87% | 77.0% | 56.0% | -4.0% | -15.0% | 95.0% | 44.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標