| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 (-1.94%) 494張 (-13.41%) 季線下 394張 449張 1044張 494張 1.1倍 |
-1.94% -10.47% -17.51% -10.75% 6.31% |
4.6~5.4 |
124.55 (124.01%) 55.6 |
42.55 (-23.47%) 0.72 |
19 N/A 、Y! |
微型股 84.14億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-20 2024-08-28 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.6 | 56.28↘ | 57.13↘ | 58.98↘ | 59.42↘ | 63.6↘ | 64.36↘ | 63.47↘ | 63.5↗ |
| 乖離率 | -1.21% | -2.68% | -5.73% | -6.43% | -12.58% | -13.61% | -12.4% | -12.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 60.1 | 62.1 | 60.4 | 69.1 | 67.4 | 62.3 | 52.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.05,11.1 (13.6,24.86,36.12) 1.17,47.52 (0.62,0.82,1.02) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.91%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.95←61.02(-2.07%) 17.41←17.09(0.32%), -0.37% 58.95←59.13(-0.18%) 17.41←16.42(0.99%), 6.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.6%[112] (6.17%[113]) 0 (3.6%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-36.31%) 24-06-18 24.7 (125.1%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -57.3 1.77 -3.76 0.82億(12月) | -45.48 -31.8 3.37 0.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 65.4 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.44% 0.33% -17 1 0 7.33%←7.79%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.0(27.7%) | 日KD RSI MACD | 1.54,11.57 look 32.45 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-12%,-4%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 42.55(-23.47%) | 周KD RSI MACD | 39.56,42.89 44.66 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 19 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.24,50.29 52.6 -0.52 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.69%(-0.37%) | -207 (連3賣) 41.9% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.47 0.68 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.73% -13.61% -12.4% -12.44% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.92%←4.83%(-0.91%) | 61 (連2買) 12.35% | 2年趨勢圖 | 3.92%←1.7%(2.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.41% 6.06% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.96%(-0.07%) | 1 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.74%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.07 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.04 (+425.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.86←4.72 (+2.97%) Q3←Q2 連2升 4.86←5.22 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.43 (+2.97%) Q3←Q2 連3升 1.46←1.55 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.7 (-2.22%) Q3←Q2 連2降 2.64←2.8 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.79←70.4 (+6.24%) Q3←Q2 第1升 74.79←75.38 (-0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.67←95.14 (+6.24%) Q3←Q2 連2降 85.67←79.55 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←0.94 (+114.89%) Q3←Q2 第1升 2.02←1.84 (+9.78%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.68 (+20.59%) Q3←Q2 第1升 0.82←0.9 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.71←44.25 Q3←Q2 連2降 41.71←39.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.01←30.36 Q3←Q2 連2降 30.01←29.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.31←32.65 Q3←Q2 第1升 65.31←56.51 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←2.2 Q3←Q2 第1升 4.43←4.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←1.95 Q3←Q2 第1升 3.91←4.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 114/01/20 1/20起「中小型A級動能50指數」納直得、上銀等/刪三芳、東陽等 |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】洋華 2024年12月合併營收8236.2萬元 年增-57.3% 113/12/06 【公告】洋華 2024年11月合併營收8092.6萬元 年增-45.49% 113/12/02 【公告】洋華獨立董事逝世 113/11/07 【公告】洋華 2024年10月合併營收1.19億元 年增42.03% 113/10/29 【公告】洋華113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/24 熱門股－洋華 產能滿載放量攻高 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/21 《光電股》洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華345kV超高壓電纜零組件打進日本供應鏈，今年挑戰賺半個股本 113/09/20 潛力股：洋華 113/08/12 【公告】洋華113年除息基準日 113/08/08 【公告】洋華 2024年7月合併營收1.44億元 年增-16.77% 113/07/31 【公告】洋華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】洋華 2024年6月合併營收1.35億元 年增2.67% 113/07/02 權證市場焦點－洋華 機電產能滿載 113/06/18 《光電股》洋華5月獲利翻兩番 每股盈餘0.58元 113/06/18 【公告】因洋華有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/18 《光電股》洋華訂單看到Q3底 本季是高點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -1.94% 394(25.58%) | -7.49% 603(-17.97%) | -10.47% 449(10.18%) | -17.51% 1044(-52.64%) | -10.75% 1548(-68.04%) | 6.31% 3431(-85.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
| ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
| 本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
