| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 (-2.53%) 2139張 (+37.41%) 季線上 2058張 1302張 2145張 2139張 1.64倍 |
-0.72% 4.52% 15.28% 16.25% 82.15% |
4.7~5.5 |
133.26 (92.02%) 69.4 |
42.55 (-38.69%) 0.68 |
45 N/A 、Y! |
微型股 107.75億 |
34.8% 0.0% |
觸摸屏 |
2024-09-20 2024-08-28 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.16,13.85 (17.08,26.6,36.12) 1.5,47.47 (0.61,0.76,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.88%) 月線斜率0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.77←59.13(1.64%) 17.92←18.43(-0.51%), -1.8% 60.77←59.3(1.47%) 17.92←16.49(1.43%), 8.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (4.63%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 87.3 (-20.5%) 24-06-18 24.7 (180.97%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.02 -7.23 8.96 1.19億(10月) | -28.16 -40.38 6.69 1.28億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-24 72.8 (24-11-14) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 1.41% 245 3 0 11.75%←9.02%(2.73%) | ||||
| 本益比法目標價 | 86.02(23.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 63.44,71.3 69.5,69.3 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -19%,-1%,3%,3% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 42.55(-38.69%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.37 60.09,57.8 71.6,56.0 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.86 64.38,64.08 87.3,47.5 1.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.0%(0%) | 2 0.09% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.89 0.73 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.3% 6.83% 5.47% 15.22% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.21%←1.63%(3.58%) | -555 25.95% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.41% 4.85% 17.65% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.75%(0.24%) | -1 (連3買轉賣) 0.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.07 (+200.0%) Q3←Q2 第1升 0.21←0.04 (+425.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.86←4.72 (+2.97%) Q3←Q2 連2升 4.86←5.22 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.46←1.43 (+2.97%) Q3←Q2 連3升 1.46←1.55 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.64←2.7 (-2.22%) Q3←Q2 連2降 2.64←2.8 (-5.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.79←70.4 (+6.24%) Q3←Q2 第1升 74.79←75.38 (-0.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.67←95.14 (+6.24%) Q3←Q2 連2降 85.67←79.55 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←0.94 (+114.89%) Q3←Q2 第1升 2.02←1.84 (+9.78%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.68 (+20.59%) Q3←Q2 第1升 0.82←0.9 (-8.89%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.71←44.25 Q3←Q2 連2降 41.71←39.71 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.01←30.36 Q3←Q2 連2降 30.01←29.58 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 65.31←32.65 Q3←Q2 第1升 65.31←56.51 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←2.2 Q3←Q2 第1升 4.43←4.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←1.95 Q3←Q2 第1升 3.91←4.21 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/04/24 白志強 董事 贈與 67張 |
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| 公告 | 113/11/07 洋華 113年10月營收1.19億、年增42.03% 113/11/07 洋華 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.02元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】洋華 2024年10月合併營收1.19億元 年增42.03% 113/10/29 【公告】洋華113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/09/24 熱門股－洋華 產能滿載放量攻高 113/09/24 熱門股：洋華(3622)、偉詮電(2436)、聯鈞(3450)、晟田(4541)、萬海(2615) 113/09/23 經濟部本週可望召開電價費率審議會，重電四雄股價走高，洋華攻頂 113/09/21 《光電股》洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華 機電產能滿、光電拚損平 113/09/20 洋華345kV超高壓電纜零組件打進日本供應鏈，今年挑戰賺半個股本 113/09/20 潛力股：洋華 113/08/12 【公告】洋華113年除息基準日 113/08/08 【公告】洋華 2024年7月合併營收1.44億元 年增-16.77% 113/07/31 【公告】洋華113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】洋華 2024年6月合併營收1.35億元 年增2.67% 113/07/02 權證市場焦點－洋華 機電產能滿載 113/06/18 《光電股》洋華5月獲利翻兩番 每股盈餘0.58元 113/06/18 【公告】因洋華有價證券於集中交易市場達公佈注意交易資訊標準，故公佈相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/18 《光電股》洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 洋華訂單看到Q3底 本季是高點 113/06/17 奧運7月登場 群創爆14萬大量增3倍 分析師這麼看 113/06/14 熱門股－洋華 量能加溫攻上漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | -0.72% 2058(3.91%) | 4.05% 1797(19.03%) | 4.52% 1302(64.27%) | 15.28% 2145(-0.28%) | 16.25% 3147(-32.03%) | 82.15% 4006(-46.61%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.4 | 69.9↗ | 69.64↘ | 69.05↗ | 67.28↗ | 67.18↗ | 66.61↗ | 66.58↗ | 64.96↗ | 65.33↘ | 65.71↘ | 65.8↗ | 63.45↗ | 60.23↗ | 57.96↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.34% | 0.51% | 3.15% | 3.3% | 4.19% | 4.24% | 6.83% | 6.23% | 5.62% | 5.47% | 9.38% | 15.22% | 19.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.4 | 70.1 | 65.3 | 67.4 | 65.6 | 62.9 | 58.1 | 60.7 | 73.2 | 83.0 | 58.0 | 51.9 | 37.8 | 40.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 洋華 | 179.87% | 62.0% | 56.0% | -4.0% | -15.0% | 95.0% | 44.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 21.75 | 12.98 | 3.73 | -1.12 | -7.03 |
| ROE | 9.92 | 7.93 | 4.71 | 4.34 | 3.17 |
| 本業收入比 | 60.85 | 44.67 | 20.38 | -4.72 | -46.38 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 4.67 | 0.14 | 0.32 | 1.06 |
| 利息保障倍數 | 226.73 | 129.74 | 82.39 | 51.60 | 118.33 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
