| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 (0.64%) 144張 (+142.3%) 季線上 121張 580張 324張 144張 0.25倍 |
1.52% -3.4% 9.33% -3.8% 8.2% |
39.06 (-16.62%) 46.85 |
N/A 0.49 |
353 N/A |
微型股 21.08億 |
56.84% 6.25% |
電力設備 |
2024-12-16 2024-08-15 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 | 46.75↗ | 46.4↗ | 46.97↘ | 47.13↘ | 47.3↘ | 47.5↗ | 45.12↗ | 44.54↗ | 44.14→ | 44.29↘ | 45.14↘ | 46.02↗ | 45.54↗ | 45.28↗ |
| 乖離率 | 0.21% | 0.97% | -0.26% | -0.59% | -0.95% | -1.37% | 3.83% | 5.19% | 6.14% | 5.78% | 3.79% | 1.8% | 2.88% | 3.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.95 | 46.15 | 48.3 | 51.1 | 48.5 | 45.3 | 42.65 | 42.85 | 47.1 | 49.6 | 48.7 | 42.15 | 43.3 | 40.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.28,N/A (14.1,24.41,34.73) 1.27,36.89 (1.06,1.24,1.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.11%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.52←59.75(-0.23%) 18.22←18.44(-0.22%), -0.17% 59.52←61.48(-1.96%) 18.22←16.91(1.31%), 39.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.27%[112] (N/A) 0 (4.27%) | 相對高點 相對低點 | 62.7 (-25.28%) 22-03-14 34.2 (36.99%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.03 12.2 1.69 3.12億(11月) 短突破長 | 14.05 13.86 5.74 2.78億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-27 51.8 (24-11-20) 89日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.93% 0.32% 34 0 0 9.52%←7.9%(1.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.8 27.52,25.69 up 47.6,45.5 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,10%,8%,2% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.33 59.26,61.32 48.5,45.45 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 353 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.12 51.79,40.67 53.3,41.6 -0.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% 5.19% 3.79% 2.88% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.25%(0.52%) | 2 (連6買) 1.39% | 2年趨勢圖 | 1.77%←1.49%(0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.38% 26.01% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.31%(-0.27%) | 1 0.69% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.03%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.79←2.91 (-4.12%) Q3←Q2 第1降 2.79←2.84 (-1.76%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.58←7.1 (+6.76%) Q3←Q2 連2升 7.58←6.12 (+23.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.12 (+6.76%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.05 (+23.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.27←13.6 (+4.93%) Q3←Q2 連3升 14.27←14.47 (-1.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.8←73.54 (-3.73%) Q3←Q2 連2降 70.8←74.23 (-4.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 232.94←230.98 (-3.73%) Q3←Q2 第1升 232.94←283.95 (-17.96%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.12 (+425.0%) Q3←Q2 第1升 0.63←0.3 (+110.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.04 (+1350.0%) Q3←Q2 連2升 0.58←0.04 (+1350.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.15←26.43 Q3←Q2 連3升 28.15←26.34 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.3←1.64 Q3←Q2 連2升 5.3←0.8 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.8←0.84 Q3←Q2 第1升 3.8←2.28 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.74←0.36 Q3←Q2 連2升 1.74←0.82 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.24 Q3←Q2 連2升 0.88←0.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/06 漢唐集成(股) 董事 374張 |
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| 公告 | 113/12/12 盈正12/16參加元大證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/12/12 【公告】盈正受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 【公告】盈正 2024年11月合併營收3.12億元 年增-21.03% 113/12/10 《業績-其他電》盈正11月營收為3.12億元，年減21.03% 113/11/11 【公告】盈正 2024年10月合併營收2.78億元 年增14.05% 113/11/11 《業績-其他電》盈正10月營收為2.78億元，年增14.05% 113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/10/25 【公告】盈正提報民國113年第三季財務報告董事會召開日期(更正主旨) 113/10/11 【公告】盈正 2024年9月合併營收2.44億元 年增21.77% 113/10/11 《業績-其他電》盈正9月營收為2.44億元，年增21.77% 113/09/10 《業績-其他電》盈正8月營收為2.24億元，年減3.99% 113/08/23 【公告】盈正受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】盈正 2024年7月合併營收2.88億元 年增62.25% 113/08/09 《業績-其他電》盈正7月營收為2.88億元，年增62.25% 113/07/31 【公告】盈正決議訂定除息基準日 113/07/10 【公告】盈正 2024年6月合併營收2.48億元 年增16.8% 113/07/10 《業績-其他電》盈正6月營收為2.48億元，年增16.80% 113/06/25 【公告】盈正113年股東常會重要決議事項 113/06/11 《業績-其他電》盈正5月營收為2.43億元，年增7.47% 113/06/11 【公告】盈正 2024年5月合併營收2.43億元 年增7.47% 113/05/10 《業績-其他電》盈正4月營收為2.21億元，年減11.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 1.52% 121(18.75%) | -3.0% 212(-31.99%) | -3.4% 580(-75.08%) | 9.33% 324(-55.38%) | -3.8% 226(-36.11%) | 8.2% 199(-27.41%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈正 | 32.52% | 8.0% | 2.0% | -2.0% | -1.0% | 15.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.78 | 3.96 | 2.61 | 2.24 | 1.05 |
| ROE | 5.25 | 7.0 | 4.88 | 2.88 | 2.69 |
| 本業收入比 | 94.87 | 85.82 | 89.66 | 86.89 | 60.47 |
| 自由現金流量 | 2.93 | 0.94 | -2.52 | 0.95 | -0.61 |
| 利息保障倍數 | 9.54 | 12.62 | 14.19 | 10.88 | 8.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
