| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 (-1.29%) 2258張 (-36.87%) 季線下 3680張 3305張 20686張 2258張 0.68倍 |
5.75% -25.34% -22.9% 10.09% 7.93% |
47.19 (-4.95%) 49.65 |
N/A 1.09 |
1574 N/A |
微型股 67.90億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.65 | 50.11↗ | 48.63↘ | 55.47↘ | 57.66↘ | 65.45↘ | 66.8↘ | 56.08↗ | 50.88↗ |
| 乖離率 | -0.92% | 2.1% | -10.49% | -13.89% | -24.14% | -25.67% | -11.47% | -2.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.95 | 58.2 | 66.5 | 66.5 | 80.5 | 64.4 | 45.1 | 46.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 99.7 100.05 (-0.05%) | 1 (04-18) | 4,2.1 | 21 | 54.1 | 9.02 | 91.77 | 6000 | 92.57% | -151 | 41 | 539,0 | N/A | N/A | -0.29% | 64 | 20.01 | 無 | 30 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.1,N/A (13.39,26.39,39.4) 2.21,22.76 (1.74,2.47,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(74.75% 帶寬大) 月線斜率-1.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.76←44.15(3.61%) 25.84←26.18(-0.34%), 4.56% 47.76←49.5(-1.74%) 25.84←17.13(8.71%), 59.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-43.9%) 25-02-12 28.85 (72.1%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.1 4.58 19.37 1.85億(3月) | 27.57 -8.58 28.05 1.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 73.7 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 1.71% 65 -42 36 20.69%←33.45%(-12.76%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.83,37.63 36.72 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,-4%,4%,8% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.27,17.3 look 41.57 -2.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1574 N/A | 月KD RSI MACD | 27.18,48.23 50.95 1.46 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.44%(-0.1%) | -117 5.18% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.49% -25.67% -11.47% -2.42% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.38%←10.57%(3.81%) | -293 12.98% | 2年趨勢圖 | 14.38%←10.67%(3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.71% 14.37% 47.19% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.28%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 連3升 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.19 (-7.43%) Q4←Q3 第1降 5.73←3.53 (+62.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.62 (-7.43%) Q4←Q3 連2降 0.31←-0.71 (+62.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.39←4.1 (+7.07%) Q4←Q3 第1升 4.39←4.8 (-8.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.18←106.7 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 117.18←119.66 (-2.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←87.44 (+9.82%) Q4←Q3 第1升 92.23←136.8 (-32.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.49 (-63.27%) Q4←Q3 連2降 0.18←-0.62 (-129.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.48 (-52.08%) Q4←Q3 連2降 0.23←-0.52 (-144.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←30.07 Q4←Q3 連2降 26.8←6.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.39←10.02 Q4←Q3 連2降 5.39←-20.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←9.89 Q4←Q3 連2降 3.76←-24.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←2.07 Q4←Q3 連2降 0.72←-3.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.38 Q4←Q3 連2降 0.57←-1.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 114/04/18 味王等84檔4/18起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】達邁 2025年3月合併營收1.85億元 年增5.1% 114/04/09 《業績-電零組》達邁3月營收為1.85億元，年增5.10% 114/03/07 【公告】達邁 2025年2月合併營收1.77億元 年增27.58% 114/03/07 《業績-電零組》達邁2月營收為1.77億元，年增27.58% 114/03/07 【公告】達邁董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/07 【公告】達邁董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】達邁113年度財務報告董事會預計召開日期為為114年03月07日 114/02/27 【公告】達邁股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：達邁一，代碼：36451)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/02/13 達邁 元月每股稅後賺0.13元 114/02/13 《電零組》達邁波段漲多 注意股示警 114/02/13 《電零組》達邁1月每股盈餘0.13元 114/02/13 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/08 【公告】達邁 2025年1月合併營收1.93億元 年增28.49% 114/02/08 《業績-電零組》達邁1月營收為1.93億元，年增28.49% 114/01/19 達邁大啖Meta AR眼鏡利多 114/01/09 達邁 去年11月每股賺0.08元 114/01/09 營收速報 - 達邁(3645)12月營收2.11億元年增率高達44.47％ 114/01/09 【公告】達邁 2024年12月合併營收2.11億元 年增44.47% 114/01/09 《業績-電零組》達邁12月營收為2.11億元，年增44.47% 114/01/09 《熱門族群》輝達秀AR眼鏡技術吸金 達邁再攻頂 資金翹翹板 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 5.75% 3680(-38.63%) | -14.69% 2800(-19.34%) | -25.34% 3305(-31.66%) | -22.9% 20686(-89.08%) | 10.09% 12886(-82.47%) | 7.93% 7739(-70.81%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 |
| ROE | 7.7 | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 |
| 本業收入比 | 92.54 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
