| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 (-3.48%) 3840張 (+41.77%) 季線下 3351張 7223張 24063張 3840張 0.53倍 |
-7.99% -19.95% 45.76% 25.64% 51.74% |
47.19 (-22.64%) 61.0 |
N/A 0.97 |
1504 N/A |
微型股 80.65億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.0 | 63.42↘ | 65.1↘ | 67.02↘ | 69.06↘ | 71.47↘ | 67.2↗ | 55.55↗ | 50.53↗ |
| 乖離率 | -3.82% | -6.3% | -8.98% | -11.67% | -14.65% | -9.23% | 9.81% | 20.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.9 | 64.9 | 78.6 | 79.8 | 63.5 | 41.65 | 48.55 | 40.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 118.1 121.5 (-0.41%) | 11 (03-24) | 2.2,2.3 | 23 | 54.1 | 7.76 | 112.75 | 6000 | 92.57% | -304 | 14 | 539,0 | N/A | N/A | -75.99% | 85 | 4.59 | 無 | 30 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.31,N/A (13.39,26.39,39.4) 2.78,22.73 (1.77,2.49,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.29% 帶寬大) 月線斜率-1.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 44.13←45.38(-1.25%) 28.06←24.64(3.42%), 13.73% 44.13←49.75(-5.62%) 28.06←17.24(10.82%), 61.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.97%[113] (N/A) 0 (1.97%) | 相對高點 相對低點 | 88.5 (-31.07%) 25-02-12 28.85 (111.44%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 27.57 -8.58 28.05 1.77億(2月) | 28.49 -8.24 28.49 1.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-06 84.4 (25-02-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 8.2% 2.91% 36 -94 0 32.43%←34.66%(-2.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 8.0,11.74 look 34.53 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,9%,0%,0% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.43,49.52 52.41 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A | 月KD RSI MACD | 48.45,70.97 57.67 2.74 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.41%(0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.98% -9.23% 9.81% 20.72% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←11.12%(0.19%) | 14 (連4買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 11.31%←10.29%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.91% 12.68% 84.4% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.32%(-0.05%) | 1 (連3買) 0.03% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.17%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q3 連3升 0.04←0.03 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.73←6.19 (-7.43%) Q4←Q3 第1降 5.73←3.53 (+62.32%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.62 (-7.43%) Q4←Q3 連2降 0.31←-0.71 (+62.32%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.39←4.1 (+7.07%) Q4←Q3 第1升 4.39←4.8 (-8.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.18←106.7 (+9.82%) Q4←Q3 連3升 117.18←119.66 (-2.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.23←87.44 (+9.82%) Q4←Q3 第1升 92.23←136.8 (-32.58%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←0.49 (-63.27%) Q4←Q3 連2降 0.18←-0.62 (-129.03%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.48 (-52.08%) Q4←Q3 連2降 0.23←-0.52 (-144.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←30.07 Q4←Q3 連2降 26.8←6.72 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.39←10.02 Q4←Q3 連2降 5.39←-20.12 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.76←9.89 Q4←Q3 連2降 3.76←-24.61 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.72←2.07 Q4←Q3 連2降 0.72←-3.04 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.38 Q4←Q3 連2降 0.57←-1.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 114/03/12 「達邁一」4/21起終止櫃檯買賣 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】達邁 2025年2月合併營收1.77億元 年增27.58% 114/03/07 《業績-電零組》達邁2月營收為1.77億元，年增27.58% 114/03/07 【公告】達邁董事會決議召開股東會相關事宜 114/03/07 【公告】達邁董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】達邁113年度財務報告董事會預計召開日期為為114年03月07日 114/02/27 【公告】達邁股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：達邁一，代碼：36451)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年04月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/02/13 達邁 元月每股稅後賺0.13元 114/02/13 《電零組》達邁波段漲多 注意股示警 114/02/13 《電零組》達邁1月每股盈餘0.13元 114/02/13 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/08 【公告】達邁 2025年1月合併營收1.93億元 年增28.49% 114/02/08 《業績-電零組》達邁1月營收為1.93億元，年增28.49% 114/01/19 達邁大啖Meta AR眼鏡利多 114/01/09 達邁 去年11月每股賺0.08元 114/01/09 營收速報 - 達邁(3645)12月營收2.11億元年增率高達44.47％ 114/01/09 【公告】達邁 2024年12月合併營收2.11億元 年增44.47% 114/01/09 《業績-電零組》達邁12月營收為2.11億元，年增44.47% 114/01/09 《熱門族群》輝達秀AR眼鏡技術吸金 達邁再攻頂 資金翹翹板 114/01/08 熱門股：中裕(4147)、達邁(3645)、光聖(6442)、研華(2395)、jpp-KY(5284) 114/01/06 焦點股：達邁積極擴產，PI膜傳打入Meta供應鏈，股價量增沿五日均線上漲 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | -7.99% 3351(14.6%) | -8.13% 4806(-20.09%) | -19.95% 7223(-46.83%) | 45.76% 24063(-84.04%) | 25.64% 12605(-69.53%) | 51.74% 7699(-50.11%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.38 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 |
| ROE | 7.7 | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 |
| 本業收入比 | 92.54 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 |
| 自由現金流量 | 2.75 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | 7.91 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
