| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 (0.96%) 246張 (-46.69%) 季線下 400張 789張 2661張 246張 0.31倍 |
0.84% -9.8% -25.18% -1.06% 3.2% |
27.43 (-34.53%) 41.9 |
N/A 0.92 |
729 N/A |
微型股 54.87億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 99.45 99.45 | 11 (11-18) | 3.6,6.5 | 65 | 54.1 | 28.41 | 77.45 | 6000 | 58.28% | -7 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 0.95% | 212 | 22.6 | 無 | 83 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.92,N/A (13.39,27.43,41.47) 1.84,22.55 (1.72,2.46,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.08%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.11←54.34(-2.23%) 18.1←17.51(0.59%), 1.42% 52.11←49.74(2.37%) 18.1←17.86(0.24%), 32.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 64.4 (-34.94%) 24-08-30 28.85 (45.23%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 65.68 -6.33 37.48 1.8億(10月) | 16.61 -7.12 35.0 1.93億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 46.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.26% 0.19% -29 -2 0 21.42%←25.11%(-3.69%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.02 12.38,11.5 up 43.05,41.5 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-2%,-11%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.4 2.81,12.51 look 43.4,40.6 -1.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 729 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.79 23.08,32.25 50.8,39.05 0.52 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% -12.21% -8.75% -5.57% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.68%←11.02%(2.66%) | 45 18.29% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.44% 11.02% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.19%(0.06%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.9 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 6.19←5.06 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.94 (+4.92%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.6 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.22 (-2.84%) Q3←Q2 連4降 4.1←5.1 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.7←95.87 (+11.3%) Q3←Q2 連2升 106.7←81.71 (+30.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.44←97.22 (+11.3%) Q3←Q2 連3降 87.44←126.79 (-31.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.91 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.76 (-35.53%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.07←31.02 Q3←Q2 第1降 30.07←28.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←15.88 Q3←Q2 第1降 10.02←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.89←19.77 Q3←Q2 第1降 9.89←12.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←4.04 Q3←Q2 第1降 2.07←2.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.53 Q3←Q2 第1降 1.38←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 113/11/08 達邁對柏彌蘭金屬化研究新增背書保證1.8億元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】達邁 2024年10月合併營收1.8億元 年增65.68% 113/11/07 《業績-電零組》達邁10月營收為1.80億元，年增65.68% 113/11/07 【公告】達邁董事會通過增設產線案 113/10/30 【公告】達邁召開法人說明會相關資訊 113/10/30 【公告】達邁113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】達邁 2024年9月合併營收1.93億元 年增16.61% 113/10/09 《業績-電零組》達邁9月營收為1.93億元，年增16.61% 113/09/09 《業績-電零組》達邁8月營收為2.07億元，年增17.07% 113/08/19 達邁7月EPS 年增94％ 113/08/19 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/16 熱門股－達邁 Q2毛利率八季新高 113/08/08 營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％ 113/08/08 【公告】達邁 2024年7月合併營收2.19億元 年增33.46% 113/08/08 《業績-電零組》達邁7月營收為2.19億元，年增33.46% 113/07/31 【公告】達邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》達邁6月營收為2.14億元，年增36.82% 113/07/09 【公告】達邁 2024年6月合併營收2.14億元 年增36.82% 113/06/26 【公告】達邁除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜 113/06/25 【公告】達邁董事會推選吳聲昌先生續任董事長 113/06/25 【公告】達邁113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 0.84% 400(-38.58%) | -8.11% 670(-63.31%) | -9.8% 789(-68.83%) | -25.18% 2661(-90.75%) | -1.06% 2451(-89.96%) | 3.2% 2185(-88.74%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.9 | 41.88↗ | 41.88↗ | 42.38↘ | 43.39↘ | 43.84↘ | 44.29↘ | 45.54↘ | 47.73↘ | 46.69→ | 46.52→ | 45.92→ | 44.77→ | 44.37↗ | 43.88↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.05% | -1.13% | -3.43% | -4.43% | -5.4% | -7.99% | -12.21% | -10.26% | -9.93% | -8.75% | -6.41% | -5.57% | -4.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.25 | 42.5 | 45.0 | 47.5 | 47.0 | 45.15 | 47.75 | 59.2 | 42.3 | 41.85 | 41.9 | 42.5 | 41.3 | 39.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 1.15% | -4.0% | 38.0% | -26.0% | -24.0% | -20.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 | 8.54 |
| ROE | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 | 3.74 |
| 本業收入比 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 | 109.49 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 | -6.19 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
