| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (0.36%) 414張 (+115.4%) 季線下 331張 405張 759張 414張 1.02倍 |
-0.12% -0.83% -14.21% -1.3% -3.7% |
27.43 (-34.14%) 41.65 |
N/A 0.87 |
792 N/A |
微型股 55.06億 |
15.5% 21.22% |
印製電路板相關 |
2024-11-07 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 41.65↗ | 41.42→ | 42.21↘ | 42.35↘ | 42.38↘ | 42.27↘ | 43.36↘ | 44.01↘ | 46.29→ | 46.17↘ | 45.97→ | 44.73↘ | 44.39→ | 44.11↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.56% | -1.33% | -1.65% | -1.72% | -1.47% | -3.94% | -5.36% | -10.02% | -9.79% | -9.4% | -6.89% | -6.17% | -5.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.3 | 41.7 | 43.55 | 42.5 | 42.0 | 42.25 | 45.45 | 48.55 | 41.8 | 45.85 | 42.2 | 44.5 | 43.25 | 38.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36451/達邁一 | 2022-06-21 | 2024-06-21 | 2025-06-21 | 100.0 | 98.8 98.8 (-0.2%) | 2 (12-16) | 0.4,0.7 | 7 | 54.1 | 28.33 | 76.99 | 6000 | 58.28% | -12 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 2.44% | 182 | 26.35 | 無 | 74 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 42.07,N/A (13.39,27.43,41.47) 1.85,22.51 (1.72,2.46,3.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.2←53.2(-1.0%) 17.99←17.81(0.18%), 1.17% 52.2←49.55(2.65%) 17.99←17.86(0.13%), 32.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[112] (N/A) 0 (0.72%) | 相對高點 相對低點 | 64.4 (-35.33%) 24-08-30 28.85 (44.37%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 84.41 0.77 40.67 1.82億(11月) | 65.68 -6.33 37.48 1.8億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 44.75 (24-12-10) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.56% 0.31% -40 0 0 20.97%←21.42%(-0.45%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.34 21.52,21.52 look 43.05,41.25 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 6%,-3%,-1%,3% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.6 7.59,9.36 look 43.4,40.6 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 792 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.93 22.22,26.38 look 50.8,35.15 0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.72% -5.36% -9.4% -6.17% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←13.69%(-0.08%) | 14 (連2賣轉買) 3.38% | 2年趨勢圖 | 13.61%←10.89%(2.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.15% 6.16% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-0.01%) | -3 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.16%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.02 (+50.0%) Q3←Q2 連2升 0.03←0.01 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.19←5.9 (+4.92%) Q3←Q2 連3升 6.19←5.06 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.62←0.94 (+4.92%) Q3←Q2 第1降 0.62←0.6 (+22.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.1←4.22 (-2.84%) Q3←Q2 連4降 4.1←5.1 (-19.61%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.7←95.87 (+11.3%) Q3←Q2 連2升 106.7←81.71 (+30.58%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.44←97.22 (+11.3%) Q3←Q2 連3降 87.44←126.79 (-31.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.91 (-46.15%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.5 (-2.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.76 (-35.53%) Q3←Q2 第1降 0.49←0.42 (+16.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.07←31.02 Q3←Q2 第1降 30.07←28.09 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←15.88 Q3←Q2 第1降 10.02←11.87 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.89←19.77 Q3←Q2 第1降 9.89←12.39 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.07←4.04 Q3←Q2 第1降 2.07←2.19 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.38←2.53 Q3←Q2 第1降 1.38←1.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/23 峰榮興業(有) 董事 一般交易 3,100張 |
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| 公告 | 113/12/09 達邁 113年11月營收1.82億、年增84.41% |
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| 新聞 | 113/12/09 營收速報 - 達邁(3645)11月營收1.82億元年增率高達84.41％ 113/12/09 【公告】達邁 2024年11月合併營收1.82億元 年增84.41% 113/12/09 《業績-電零組》達邁11月營收為1.82億元，年增84.41% 113/11/07 【公告】達邁 2024年10月合併營收1.8億元 年增65.68% 113/11/07 《業績-電零組》達邁10月營收為1.80億元，年增65.68% 113/11/07 【公告】達邁董事會通過增設產線案 113/10/30 【公告】達邁召開法人說明會相關資訊 113/10/30 【公告】達邁113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/09 【公告】達邁 2024年9月合併營收1.93億元 年增16.61% 113/10/09 《業績-電零組》達邁9月營收為1.93億元，年增16.61% 113/09/09 《業績-電零組》達邁8月營收為2.07億元，年增17.07% 113/08/19 達邁7月EPS 年增94％ 113/08/19 【公告】係因達邁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/16 熱門股－達邁 Q2毛利率八季新高 113/08/08 營收速報 - 達邁(3645)7月營收2.19億元年增率高達33.46％ 113/08/08 【公告】達邁 2024年7月合併營收2.19億元 年增33.46% 113/08/08 《業績-電零組》達邁7月營收為2.19億元，年增33.46% 113/07/31 【公告】達邁113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電零組》達邁6月營收為2.14億元，年增36.82% 113/07/09 【公告】達邁 2024年6月合併營收2.14億元 年增36.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | -0.12% 331(24.97%) | -4.36% 378(9.69%) | -0.83% 405(2.35%) | -14.21% 759(-45.4%) | -1.3% 2445(-83.03%) | -3.7% 2044(-79.71%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達邁 | 1.15% | -3.0% | 38.0% | -26.0% | -24.0% | -20.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.92 | 7.28 | 16.33 | 20.72 | 8.54 |
| ROE | -5.24 | 4.59 | 10.36 | 13.38 | 3.74 |
| 本業收入比 | 88.73 | 106.98 | 104.27 | 107.20 | 109.49 |
| 自由現金流量 | 1.28 | -0.02 | 2.18 | 2.39 | -6.19 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | 5.17 | 13.41 | 14.06 | 9.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
