| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (0.46%) 110張 (+69.01%) 季線下 95張 112張 194張 110張 0.98倍 短糾結 |
-0.46% -1.36% -24.39% -25.94% -43.19% |
9.2~10.8 |
164.5 (51.62%) 108.5 |
N/A 0.38 |
451 N/A 、Y! |
微型股 89.50億 |
34.28% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-12-05 2024-08-15 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 108.0↘ | 108.4↘ | 108.82↘ | 108.7↘ | 112.56↘ | 117.15↘ | 128.57↘ | 153.12↘ |
| 乖離率 | 0.46% | 0.09% | -0.29% | -0.18% | -3.61% | -7.38% | -15.61% | -29.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.0 | 111.0 | 107.5 | 113.0 | 118.0 | 142.0 | 147.5 | 191.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41372/麗豐二KY | 2024-08-12 | 距高點37.79% | 2026-08-12 | 2027-08-12 | 100.0 | 100.0 103.0 (+2.74%) | 1 (01-22) | 17.6,9.1 | 91 | 154.6 | 46.77 | 70.18 | 11000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | -1.56% | 567 | -1.14% | 932 | N/A | 無 | 64 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.47,11.04 (12.09,16.73,21.38) 1.62,66.67 (2.75,3.25,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.65%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.14←58.15(-0.01%) 13.54←13.32(0.22%), 1.28% 58.14←64.51(-6.37%) 13.54←7.33(6.21%), 73.08% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.33%[112] (4.13%[113]) 0 (9.33%) | 相對高點 相對低點 | 248.5 (-56.34%) 23-05-15 105.0 (3.33%) 24-12-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.98 2.9 -10.32 3.5億(12月) | -19.7 0.64 -10.26 3.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-05 125.0 (24-12-11) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.79% 0.13% 0 0 0 6.16%←6.03%(0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 126.99(17.04%) | 日KD RSI MACD | 35.29,34.53 45.36 0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-12%,-8%,-7% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.76,3.76 look 43.71 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 451 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 3.43,2.49 up 28.39 -7.62 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←4.52%(-4.52%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.56 0.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.29% -7.38% -15.61% -29.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.21%←57.52%(-0.31%) | -4 (連2買轉賣) 3.64% | 2年趨勢圖 | 57.21%←61.62%(-4.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.65% 2.68% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.68%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.68%←0.83%(-0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.2←3.37 (-5.04%) Q3←Q2 連4降 3.2←4.47 (-28.41%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.23←10.18 (+0.49%) Q3←Q2 連2升 10.23←12.31 (-16.9%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←2.18 (+0.49%) Q3←Q2 第1降 1.79←3.85 (-16.9%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←4.58 (+7.21%) Q3←Q2 連3升 4.91←4.05 (+21.23%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.53←0.6 (-11.67%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.45 (+17.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.91←213.93 (-11.67%) Q3←Q2 第1升 265.91←189.86 (+40.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.53←2.67 (-42.7%) Q3←Q2 第1降 1.53←2.25 (-32.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←1.49 (-7.38%) Q3←Q2 連2降 1.38←3.35 (-58.81%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 84.13←81.36 Q3←Q2 第1升 84.13←84.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.53←21.44 Q3←Q2 第1降 17.53←31.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.3←21.23 Q3←Q2 第1降 12.3←14.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.34←4.07 Q3←Q2 第1降 2.34←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←2.62 Q3←Q2 第1降 1.62←2.26 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/14 【公告】麗豐-KY代子公司(BVI)Chlitina Marketing Limited董事會決議現金增資 114/01/08 《生醫股》大環境景氣低迷、消費緊縮 麗豐2024年度營收年減1成 114/01/08 【公告】大成鋼 2024年12月合併營收64.23億元 年增3.97% 114/01/08 【公告】麗豐-KY 2024年12月合併營收3.5億元 年增-10.98% 113/12/10 9度獲「台灣最佳國際品牌」 麗豐-KY「克麗緹娜」品牌價值1.02億美元 113/12/06 【公告】麗豐-KY 2024年11月合併營收3.4億元 年增-19.71% 113/12/03 【公告】麗豐-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦第一上巿公司財務業務說明會 113/12/02 KY股法說連發 金麗、永邑、麗豐 5日打頭陣 113/11/26 創新板、KY股法說12／5登場 金麗、永邑、麗豐打頭陣 113/11/07 麗豐-KY前三季EPS 5.11元 「克麗緹娜」榮膺2024亞洲品牌500強 113/11/07 【公告】麗豐-KY董事會決議關係人捐贈事宜 113/11/07 【公告】麗豐-KY董事會通過重要決議 113/11/07 【公告】麗豐-KY 2024年10月合併營收3.38億元 年增-18.24% 113/10/21 《生醫股》麗豐-KY10月24日受邀富邦證法說 113/10/21 【公告】麗豐-KY受邀參加富邦證券舉辦法人說明會 113/10/13 中概股旋風 法人升評美食-KY 113/10/11 麗豐-KY9月營收連三月成長，醞釀年底景氣消費力復甦 113/10/09 麗豐-KY 9月營收 連三月成長 113/10/09 【公告】麗豐-KY 2024年9月合併營收3.74億元 年增-29.88% 113/09/30 焦點股：中國公布刺激經濟方案，麗豐-KY喜迎Q4旺季高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗豐-ky | -0.46% 95(14.6%) | -3.56% 110(-0.22%) | -1.36% 112(-2.19%) | -24.39% 194(-43.4%) | -25.94% 211(-47.87%) | -43.19% 177(-37.92%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.42 | 29.0 | 33.61 | 27.62 | 34.81 |
| ROE | 21.09 | 14.3 | 28.83 | 21.83 | 33.72 |
| 本業收入比 | 82.91 | 101.99 | 86.31 | 80.34 | 90.26 |
| 自由現金流量 | -1.39 | 12.41 | 12.2 | 7.56 | 18.52 |
| 利息保障倍數 | 10.33 | 18.30 | 49.58 | 27.66 | 35.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
