| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 (1.35%) 2張 (-60.28%) 季線旁 7張 13張 21張 2張 0.15倍 |
7.14% 4.98% -15.84% -28.12% 41.51% |
N/A N/A 33.75 |
N/A 0.31 |
1720 N/A |
微型股 8.03億 |
58.97% 0.0% |
診斷與監測用醫材 |
2023-12-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.64,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.11,10.71 (1.66,2.77,3.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.7←76.7(0.0%) 9.58←9.74(-0.16%), -0.81% 76.7←71.09(5.61%) 9.58←11.39(-1.81%), -8.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 61.9 (-45.48%) 24-04-09 4.35 (675.86%) 22-08-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.04 18.11 23.51 0.3億(10月) 短突破長 | -34.01 -20.65 32.78 0.26億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 34.8 (24-11-19) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 74.44,70.57 33.9,32.35 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,9%,13% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.92 39.25,30.79 36.6,30.1 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1720 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.5 29.27,34.43 61.9,31.45 -0.54 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% -0.32% -11.23% -3.96% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.48%←1.92%(-0.44%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 1.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q3←Q2 第1升 0.17←0.18 (-5.56%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.81 (+2.47%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.79 (+5.06%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.15 (+2.47%) Q3←Q2 連3升 -0.13←-0.11 (+5.06%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.84←0.85 (-1.18%) Q3←Q2 第1降 0.84←1.05 (-20.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.53←104.34 (-8.44%) Q3←Q2 第1降 95.53←70.22 (+36.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.98←114.57 (-8.44%) Q3←Q2 第1升 122.98←162.21 (-24.18%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.51 (-11.76%) Q3←Q2 第1降 -0.57←-0.41 (+39.02%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.54←-0.54 (0.0%) Q3←Q2 -0.54←-0.58 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.8←21.73 Q3←Q2 第1升 24.8←24.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.73←-19.07 Q3←Q2 連3升 -15.73←-13.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.99←-17.67 Q3←Q2 連2升 -16.99←-8.2 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.88←-3.78 Q3←Q2 第1降 -3.88←-2.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.46←-2.39 Q3←Q2 第1降 -2.46←-1.03 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/09 李沛霖 董事 轉讓私募股票 2,000張 |
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| 公告 | 113/11/20 欣大健康對睿邑生物科技持股比例降至19%，喪失控制力(更正) |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】欣大健康對重要子公司睿邑生物科技股份有限公司喪失控制力(更正11/01) 113/11/12 【公告】欣大健康董事會決議對子公司瑞亞生醫股份有限公司現金增資 113/11/11 【公告】欣大健康 2024年10月合併營收3037.4萬元 年增-21.04% 113/11/01 【公告】欣大健康對重要子公司睿邑生物科技股份有限公司降低持股比例達10%以上 113/10/09 【公告】欣大健康 2024年9月合併營收2571.6萬元 年增-34.02% 113/08/15 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司113年第一次臨時股東會補選董事及監察人 113/08/12 【公告】欣大健康 2024年7月合併營收2483.2萬元 年增41.55% 113/08/12 【公告】欣大健康稽核主管異動案 113/08/08 【公告】欣大健康董事會通過對子公司睿邑生物科技(股)公司現金增資 113/07/12 【公告】代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議辦理現金增資發行新股修訂事宜 113/07/09 【公告】欣大健康 2024年6月合併營收3079.6萬元 年增183.65% 113/07/09 營收速報 - 欣大健康(4198)6月營收3,080萬元年增率高達183.65％ 113/06/24 【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人 113/06/24 【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】欣大健康113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人 113/06/14 【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任 113/06/14 【公告】代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人 113/06/07 【公告】欣大健康 2024年5月合併營收2119.8萬元 年增16.39% 113/05/17 【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | 7.14% 7(-73.56%) | 6.13% 7(-71.8%) | 4.98% 13(-85.32%) | -15.84% 21(-90.84%) | -28.12% 31(-93.62%) | 41.51% 48(-95.88%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.75 | 33.95↗ | 33.42↗ | 33.11↗ | 33.23↗ | 33.01↗ | 32.82↗ | 32.84↗ | 33.86↘ | 37.28↘ | 37.3↘ | 38.02↘ | 37.29↗ | 35.14↗ | 33.98↗ |
| 乖離率 | -0.59% | 0.99% | 1.93% | 1.56% | 2.24% | 2.83% | 2.77% | -0.32% | -9.47% | -9.52% | -11.23% | -9.49% | -3.96% | -0.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 32.8 | 32.3 | 32.1 | 32.3 | 32.25 | 34.5 | 40.5 | 39.15 | 40.0 | 47.6 | 25.5 | 24.0 | 21.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣大健康 | 251.93% | 30.0% | -1.0% | 325.0% | -22.0% | 131.0% | -49.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.78 | -43.44 | -84.42 | -132.58 | -68.4 |
| ROE | 33.22 | -44.67 | -117.78 | -136.95 | -89.45 |
| 本業收入比 | -90.29 | 158.57 | 108.42 | 116.52 | 81.58 |
| 自由現金流量 | 1.14 | -1.55 | -0.8 | -0.7 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | 20.62 | -28.70 | -53.98 | -58.71 | -72.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
