| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 (-4.18%) 153張 (+245.98%) 季線下 179張 229張 175張 153張 0.67倍 |
-5.49% -15.89% 7.17% -20.37% -40.99% |
13.7~15.5 |
328.48 (90.98%) 172.0 |
N/A 0.77 |
929 N/A 、Y! |
微型股 99.84億 |
21.17% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-03-24 2024-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.0 | 178.7↘ | 177.65↘ | 192.35↘ | 194.34↘ | 193.03↘ | 186.75↗ | 185.67↘ | 223.8↘ |
| 乖離率 | -3.75% | -3.18% | -10.58% | -11.5% | -10.89% | -7.9% | -7.36% | -23.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 211.5 | 199.5 | 194.0 | 182.0 | 167.0 | 217.0 | 287.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.54,11.66 (13.63,22.27,30.91) 2.95,60.85 (2.77,5.07,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.99% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.55←61.23(0.32%) 10.45←11.39(-0.94%), -4.48% 61.55←60.6(0.95%) 10.45←8.48(1.97%), 26.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[113] (3.32%[114]) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 384.5 (-55.27%) 24-03-21 153.5 (12.05%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.74 13.57 5.53 2.95億(3月) 短突破長 | 18.32 1.09 -4.62 2.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 222.0 (25-03-27) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% 2 0 0 5.82%←5.15%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | 212.95(23.81%) | 日KD RSI MACD | 17.65,25.2 look 38.85 -2.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-5%,-5%,4% 賣,買,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.51 2.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.58% -7.9% -7.36% -23.15% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.81%←5.71%(0.1%) | -13 (連2賣) 8.5% | 2年趨勢圖 | 5.81%←3.65%(2.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 0.85% 8.07% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.1 (-20.0%) Q4←Q3 連2降 0.08←0.13 (-38.46%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←7.42 (+2.7%) Q4←Q3 連2升 7.62←8.07 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←2.05 (+2.7%) Q4←Q3 第1升 2.22←2.85 (-5.58%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.89←2.76 (+4.71%) Q4←Q3 第1升 2.89←2.57 (+12.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.31←75.19 (-1.17%) Q4←Q3 第1降 74.31←67.63 (+9.88%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.54←55.45 (-1.17%) Q4←Q3 第1升 56.54←50.08 (+12.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.99←2.5 (+19.6%) Q4←Q3 第1升 2.99←3.54 (-15.54%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.81←2.56 (+9.77%) Q4←Q3 第1升 2.81←3.51 (-19.94%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.35←37.3 Q4←Q3 第1升 40.35←43.37 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.13←27.63 Q4←Q3 第1升 29.13←35.33 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.93←21.18 Q4←Q3 第1升 23.93←25.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.85←4.39 Q4←Q3 第1升 4.85←10.7 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←2.78 Q4←Q3 第1升 3.2←4.92 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 長華電材(股) 董事 辦理過額配售 100張 113/03/06 黃修權 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/04/18 4/17上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/04/08 【公告】望隼 2025年3月合併營收2.95億元 年增29.74% 114/03/21 【公告】望隼受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/03/11 【公告】望隼董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】望隼 2025年2月合併營收2.59億元 年增18.33% 114/02/27 【公告】望隼113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/17 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/07 【公告】望隼 2025年1月合併營收2.57億元 年增-20.26% 114/01/08 【公告】望隼初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/01/06 【公告】望隼 2024年12月合併營收2.23億元 年增-9.38% 113/12/04 【公告】望隼 2024年11月合併營收2.28億元 年增-14.36% 113/11/22 【公告】望隼受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/11/05 【公告】望隼 2024年10月合併營收3.11億元 年增5.6% 113/10/29 【公告】望隼113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】望隼受邀參加國泰證券舉辦之投資論壇 113/09/04 【公告】望隼 2024年8月合併營收2.5億元 年增21.38% 113/08/21 望隼保守看待雙11檔期 未來重點布局美國市場 113/08/15 【公告】望隼受邀參加統一證券舉辦之座談會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 望隼 | -5.49% 179(-14.72%) | -9.71% 208(-26.62%) | -15.89% 229(-33.37%) | 7.17% 175(-12.63%) | -20.37% 138(10.49%) | -40.99% 158(-3.38%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.58 | 32.35 | 19.96 | 22.3 | 17.4 |
| ROE | 24.77 | 32.32 | 16.53 | 17.93 | 13.0 |
| 本業收入比 | 96.52 | 99.64 | 95.81 | 96.06 | 115.50 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -4.35 | 4.7 | -0.04 | -3.47 |
| 利息保障倍數 | 32.92 | 42.79 | 31.12 | 35.58 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
