| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 (-1.12%) 1289張 (-14.01%) 季線下 2287張 2538張 1827張 1289張 0.51倍 |
5.58% -17.57% -17.19% -29.89% -17.7% |
2.3~2.8 |
44.1 (66.42%) 26.5 |
N/A 0.91 |
333 、Y! |
微型股 113.39億 |
3.07% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-11 2024-06-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.47↗ | 25.64↘ | 28.43↘ | 29.17↘ | 30.91↘ | 31.35↘ | 33.24↘ | 35.93↘ |
| 乖離率 | 0.11% | 3.35% | -6.79% | -9.15% | -14.27% | -15.47% | -20.28% | -26.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.1 | 30.15 | 32.15 | 32.3 | 33.5 | 32.0 | 37.8 | 32.2 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49066/正文六 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 108.0 109.15 (-1.22%) | 7 (04-18) | 19,29 | 290 | 28.2 | 16.15 | 93.97 | 15000 | 56.99% | 5 | 0 | 0,3 | -61.94% | 44 | -7.48% | 409 | 11.48 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.75,10.47 (13.64,17.43,21.22) 0.9,29.78 (0.75,0.99,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(55.16% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 34.77←36.11(-1.34%) 28.23←27.84(0.39%), 5.04% 34.77←33.95(0.82%) 28.23←26.92(1.31%), 21.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[113] (8.47%[114]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-42.64%) 24-07-17 22.1 (19.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.02 12.4 -10.5 18.12億(3月) | 0.26 -6.87 0.0 16.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 33.7 (25-03-07) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.97% 0.3% 185 1 0 10.22%←14.18%(-3.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | 31.78(19.92%) | 日KD RSI MACD | 47.83,46.73 39.35 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,2%,0%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.07,27.45 up 28.44 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 333 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.26,10.85 up 36.48 -1.33 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.11%(0.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.37 3.0 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.79% -15.47% -20.28% -26.25% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.44%←21.16%(0.28%) | -411 31.89% | 2年趨勢圖 | 21.44%←17.4%(4.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.47% 12.21% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.05%(0.06%) | -21 (連5賣) 1.63% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.71%(-0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←1.69 (+102.37%) Q4←Q3 第1升 3.42←3.89 (-12.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.88←61.75 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 60.88←59.03 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←1.78 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.54 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.29←33.54 (-21.62%) Q4←Q3 第1降 26.29←30.09 (-12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.3←107.94 (-11.71%) Q4←Q3 第1降 95.3←109.77 (-13.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.05←54.72 (-11.71%) Q4←Q3 第1降 50.05←66.26 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.23 (+86.96%) Q4←Q3 第1升 0.43←-0.3 (-243.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.41 (-109.76%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.08 (-150.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.65←13.05 Q4←Q3 第1降 10.65←10.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←2.88 Q4←Q3 連2降 0.22←0.92 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←1.28 Q4←Q3 第1升 2.99←-2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←0.59 Q4←Q3 第1升 1.39←-1.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.42 Q4←Q3 第1升 0.88←-0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 陳鴻文 董事 洽特定人 3,600張 113/11/13 陳鴻文之配偶 關係人配偶 洽特定人 132張 |
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| 公告 | 114/04/14 4/11上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】正文114年3月合併營業收入淨額應為1,812,032仟元 114/04/09 【公告】正文 2025年3月合併營收18.12億元 年增-25.02% 114/04/09 《業績-通網》正文3月營收為18.12億元，年減25.02% 114/03/13 《通網股》轉型有成 正文毛利率連年攀升 114/03/13 轉型有成 正文毛利率連年攀升 114/03/11 正文去年EPS 1.5元，擬配息1.5元，今年毛利率續看升 114/03/11 《通網股》正文2024年每股賺1.56元 擬配息1.5元 114/03/10 【公告】正文董事會決議113年每股配發現金1.5元 114/03/10 【公告】正文營銷長退休 114/03/10 【公告】正文科技股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正文六，代碼：49066)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】正文董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】正文114年2月合併營業收入淨額應為1,612,073仟元 114/03/10 【公告】正文 2025年2月合併營收16.12億元 年增0.26% 114/03/10 《業績-通網》正文2月營收為16.12億元，年增0.26% 114/02/27 【公告】正文113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/21 《通網股》正文3月7日受邀台新證券2025年第一季全球投資論壇 114/02/21 【公告】正文受邀參加台新證券辦理之2025年第一季全球投資論壇 114/02/10 【公告】正文114年1月合併營業收入淨額應為1,731,034仟元 114/02/10 【公告】正文 2025年1月合併營收17.31億元 年增-0.25% 114/02/10 《業績-通網》正文1月營收為17.31億元，年減0.25% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | 5.58% 2287(-43.62%) | -12.11% 3248(-60.29%) | -17.57% 2538(-49.18%) | -17.19% 1827(-29.43%) | -29.89% 2329(-44.63%) | -17.7% 6554(-80.32%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 |
| ROE | 4.83 | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 |
| 本業收入比 | 64.59 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
