| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 (1.34%) 6914張 (+13.27%) 季線下 5800張 3835張 3434張 6914張 1.8倍 |
4.78% -4.77% -15.55% -7.74% -4.5% |
2.9~3.4 |
54.56 (60.71%) 33.95 |
N/A 0.78 |
592 、Y! |
微型股 145.20億 |
3.08% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-11 2024-06-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.95 | 33.43↗ | 32.91↗ | 33.68↘ | 34.79↘ | 35.0↘ | 35.05↘ | 35.61↘ | 36.26↘ | 38.01↘ | 38.19↘ | 38.56↘ | 37.31→ | 36.94→ | 36.7↗ |
| 乖離率 | 1.56% | 3.16% | 0.8% | -2.41% | -3.0% | -3.14% | -4.66% | -6.37% | -10.68% | -11.1% | -11.96% | -9.01% | -8.09% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.25 | 32.4 | 36.3 | 35.8 | 35.65 | 35.7 | 36.7 | 40.2 | 42.45 | 44.0 | 36.8 | 35.4 | 35.55 | 32.75 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49066/正文六 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 122.0 123.95 (+0.24%) | 19 (12-20) | 10.6,18 | 180 | 28.2 | 2.96 | 120.39 | 15000 | 56.65% | -85 | 0 | 3,0 | -41.46% | 163 | -13.36% | 528 | 5.0 | 無 | 37 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.4,10.95 (12.78,17.6,22.42) 1.13,30.04 (0.76,1.01,1.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.13% 帶寬大) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.62←37.09(-1.47%) 28.43←28.31(0.12%), -0.24% 35.62←30.21(5.41%) 28.43←28.81(-0.38%), 15.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.36%[112] (4.96%[113]) 0 (4.36%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-26.52%) 24-07-17 25.55 (32.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.65 -1.9 -1.78 19.76億(11月) | 10.59 22.83 -2.25 20.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 38.5 (24-12-03) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.28% 1.62% -9 1 0 16.11%←15.2%(0.91%) | |||||
| 本益比法目標價 | 40.36(18.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.87 31.58,23.81 up 34.75,33.8 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連14賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.23 19.27,13.41 up 34.45,31.65 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 592 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 15.81,24.17 look 39.85,31.65 -0.35 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.67 1.59 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.0% -6.37% -11.96% -8.09% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.16%←24.46%(-3.3%) | -28 0.4% | 2年趨勢圖 | 21.16%←11.3%(9.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.62% 5.16% 18.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | -23 (連4買轉賣) 0.33% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.07%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←2.8 (-39.64%) Q3←Q2 連2降 1.69←4.3 (-60.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 61.75←76.1 (-18.86%) Q3←Q2 第1降 61.75←61.56 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.78←2.73 (-18.86%) Q3←Q2 第1降 1.78←0.54 (+0.31%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.54←31.03 (+8.09%) Q3←Q2 第1升 33.54←46.86 (-28.43%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.94←88.69 (+21.7%) Q3←Q2 第1升 107.94←122.5 (-11.89%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.72←45.61 (+21.7%) Q3←Q2 第1升 54.72←73.28 (-25.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.23←0.74 (-68.92%) Q3←Q2 第1降 0.23←0.9 (-74.44%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.46 (-10.87%) Q3←Q2 第1降 0.41←-0.06 (-783.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.05←11.77 Q3←Q2 第1升 13.05←10.43 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.88←3.59 Q3←Q2 第1降 2.88←0.88 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←3.92 Q3←Q2 第1降 1.28←5.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←2.22 Q3←Q2 第1降 0.59←2.61 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.42←1.34 Q3←Q2 第1降 0.42←1.52 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 陳鴻文 董事 洽特定人 3,600張 113/11/13 陳鴻文之配偶 關係人配偶 洽特定人 132張 |
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| 公告 | 113/12/20 網通台鏈 有望迎轉單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/20 《熱門族群》美擬封殺陸廠TP-Link 台系網通股連2日狂飆 113/12/18 正基擬買大股東正文股票6千張，深化雙方合作攜手搶5G RedCap商機 113/12/12 潛力股：正文 113/12/11 正文看印度市場機會大，對2025年審慎樂觀 113/12/11 《通網股》正文：川普2.0增供應鏈不確定性 2025展望持平 113/12/11 【公告】正文代孫公司正鵬電子（昆山）有限公司減資事宜 113/12/09 【公告】正文 2024年11月合併營收19.76億元 年增3.65% 113/12/09 《業績-通網》正文11月營收為19.76億元，年增3.65% 113/12/09 【公告】正文113年11月合併營業收入淨額應為1,976,198仟元 113/12/06 《通網股》正文12月11日自辦法說 113/12/06 【公告】正文113年12月11日召開年度法說會 113/11/29 【公告】正文註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 113/11/25 《科技》正文助攻 愛立信+CETIN+O2捷克完成全球首例5G RedCap 113/11/25 愛立信與CETIN、O2捷克合作擴展RedCap 5G技術應用，正文可望受惠 113/11/12 正文Q3毛利率、本業獲利升，前三季EPS 1.14元 113/11/11 《通網股》匯兌損失拖累獲利 正文Q3稅後淨利達4.52億 113/11/11 【公告】正文113年10月合併營業收入淨額應為2,014,560仟元 113/11/11 【公告】正文 2024年10月合併營收20.15億元 年增10.59% 113/11/11 《業績-通網》正文10月營收為20.15億元，年增10.59% 113/11/07 【公告】正文董事會決議註銷限制員工權利新股減資基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | 4.78% 5800(19.2%) | -6.47% 4221(63.78%) | -4.77% 3835(80.3%) | -15.55% 3434(101.32%) | -7.74% 8734(-20.84%) | -4.5% 8164(-15.31%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | 50.0% | -2.0% | 25.0% | -15.0% | 5.0% | 22.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 | 0.29 |
| ROE | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 | 2.42 |
| 本業收入比 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 | 18.02 |
| 自由現金流量 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 | 22.33 |
| 利息保障倍數 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 | 6.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
