| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 (-3.02%) 2785張 (+135.76%) 季線下 1484張 1535張 1420張 2785張 1.81倍 |
-5.86% -6.73% -10.43% -23.56% -10.56% |
2.3~2.7 |
42.88 (40.57%) 30.5 |
N/A 0.73 |
330 、Y! |
微型股 130.45億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-12-11 2024-06-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.5 | 31.6↘ | 31.98↘ | 32.19↘ | 32.35↘ | 32.74↘ | 32.84↘ | 34.5↘ | 36.32↘ |
| 乖離率 | -3.48% | -4.63% | -5.25% | -5.72% | -6.84% | -7.13% | -11.59% | -16.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.4 | 32.05 | 32.7 | 33.2 | 31.45 | 34.05 | 39.9 | 34.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49066/正文六 | 2023-06-02 | 2025-06-02 | 2026-06-02 | 100.0 | 112.0 116.7 (-1.93%) | 14 (03-28) | 6.8,6.1 | 61 | 28.2 | 7.9 | 108.16 | 15000 | 56.99% | 21 | 0 | 0,3 | -75.55% | 65 | -12.15% | 430 | 6.84 | 無 | 39 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.83,12.06 (12.67,16.95,21.22) 1.06,29.67 (0.76,1.0,1.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.74%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.44←35.81(-0.37%) 27.99←27.99(-0.0%), 4.6% 35.44←35.55(-0.11%) 27.99←26.11(1.88%), 22.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (7.36%[114]) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 46.2 (-33.98%) 24-07-17 25.55 (19.37%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.26 -6.87 0.0 16.12億(2月) | -0.24 -17.24 -0.24 17.31億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-16 34.3 (25-02-17) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.65% -178 21 0 13.84%←14.27%(-0.43%) | |||||
| 本益比法目標價 | 34.91(14.46%) | 日KD RSI MACD | 6.0,19.98 look 27.77 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-23%,-14%,-13% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.53,24.52 look 33.03 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 330 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.95,9.76 look 42.75 -0.94 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.16%(0.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.25% -7.13% -11.59% -16.02% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.66%←21.79%(-1.13%) | -1378 (連4賣) 49.48% | 2年趨勢圖 | 20.66%←16.95%(3.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 1.76% 7.19% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(0.03%) | 64 (連4買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.32%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.42←1.69 (+102.37%) Q4←Q3 第1升 3.42←3.89 (-12.08%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.88←61.75 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 60.88←59.03 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←1.78 (-1.41%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.54 (+3.13%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.29←33.54 (-21.62%) Q4←Q3 第1降 26.29←30.09 (-12.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.3←107.94 (-11.71%) Q4←Q3 第1降 95.3←109.77 (-13.18%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.05←54.72 (-11.71%) Q4←Q3 第1降 50.05←66.26 (-24.46%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.23 (+86.96%) Q4←Q3 第1升 0.43←-0.3 (-243.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←0.41 (-109.76%) Q4←Q3 連2降 -0.04←0.08 (-150.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.65←13.05 Q4←Q3 第1降 10.65←10.49 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.22←2.88 Q4←Q3 連2降 0.22←0.92 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.99←1.28 Q4←Q3 第1升 2.99←-2.57 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←0.59 Q4←Q3 第1升 1.39←-1.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←0.42 Q4←Q3 第1升 0.88←-0.59 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/13 陳鴻文 董事 洽特定人 3,600張 113/11/13 陳鴻文之配偶 關係人配偶 洽特定人 132張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/13 《通網股》轉型有成 正文毛利率連年攀升 114/03/13 轉型有成 正文毛利率連年攀升 114/03/11 正文去年EPS 1.5元，擬配息1.5元，今年毛利率續看升 114/03/11 《通網股》正文2024年每股賺1.56元 擬配息1.5元 114/03/10 【公告】正文董事會決議113年每股配發現金1.5元 114/03/10 【公告】正文營銷長退休 114/03/10 【公告】正文科技股份有限公司國內第六次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：正文六，代碼：49066)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】正文董事會通過114年股東常會召開事宜 114/03/10 【公告】正文114年2月合併營業收入淨額應為1,612,073仟元 114/03/10 【公告】正文 2025年2月合併營收16.12億元 年增0.26% 114/03/10 《業績-通網》正文2月營收為16.12億元，年增0.26% 114/02/27 【公告】正文113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/21 《通網股》正文3月7日受邀台新證券2025年第一季全球投資論壇 114/02/21 【公告】正文受邀參加台新證券辦理之2025年第一季全球投資論壇 114/02/10 【公告】正文114年1月合併營業收入淨額應為1,731,034仟元 114/02/10 【公告】正文 2025年1月合併營收17.31億元 年增-0.25% 114/02/10 《業績-通網》正文1月營收為17.31億元，年減0.25% 114/01/10 《業績-通網》正文12月營收為20.92億元，年減3.83% 114/01/09 【公告】正文113年12月合併營業收入淨額應為2,091,789仟元 114/01/09 【公告】正文 2024年12月合併營收20.92億元 年增-3.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正文 | -5.86% 1484(87.67%) | -4.84% 1307(113.07%) | -6.73% 1535(81.36%) | -10.43% 1420(96.15%) | -23.56% 2425(14.86%) | -10.56% 6585(-57.7%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | 1.77 | 2.61 | 1.55 | 2.35 |
| ROE | 4.83 | 4.11 | 5.9 | 6.4 | 15.58 |
| 本業收入比 | 64.59 | 58.81 | 79.22 | 49.24 | 29.75 |
| 自由現金流量 | 19.32 | 25.26 | 2.93 | -7.41 | -13.08 |
| 利息保障倍數 | 9.35 | 7.89 | 12.16 | 24.49 | 52.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
