| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 (0.0%) 190張 (+13.94%) 季線下 218張 695張 705張 190張 0.27倍 |
0.2% -6.25% -9.41% -26.83% -8.93% |
32.21 (-36.84%) 51.0 |
N/A 0.74 |
985 N/A |
微型股 55.50億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-25 |
0 | 淩陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.61,N/A (9.81,13.66,17.51) 2.48,20.56 (1.83,2.43,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.02% 帶寬大) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.05←52.73(-1.68%) 26.41←25.04(1.37%), 4.23% 51.05←53.61(-2.56%) 26.41←25.36(1.05%), 7.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.55%[112] (N/A) 0 (2.55%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-42.11%) 22-03-29 42.0 (21.43%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.83 -2.33 17.56 1.77億(10月) 短跌破長 | 0.48 -17.59 19.32 1.81億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 55.9 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.18% 31 0 0 8.45%←7.63%(0.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.74 12.5,11.31 up 52.7,50.4 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-11%,-15%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.23 8.0,19.84 look 54.4,50.0 -0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 985 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.61 12.2,23.25 look 58.7,47.45 -0.32 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% -5.54% -12.61% -8.19% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.65%←5.51%(1.14%) | -61 (連4賣) 32.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.87% 13.76% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.13%(0.08%) | -1 (連3買轉賣) 0.53% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←7.91 (-16.94%) Q3←Q2 第1降 6.57←5.88 (+11.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.12 (-16.94%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.51 (+11.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.96←5.84 (+2.05%) Q3←Q2 第1升 5.96←6.39 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.47←52.41 (+36.37%) Q3←Q2 第1升 71.47←69.43 (+2.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.08←110.01 (+36.37%) Q3←Q2 第1升 130.08←166.92 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.09 (-48.62%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←1.05 (-45.71%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.37 (+54.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.17←38.34 Q3←Q2 連2降 37.17←37.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←14.12 Q3←Q2 第1降 11.7←8.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←15.03 Q3←Q2 第1降 9.26←9.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←5.46 Q3←Q2 第1降 2.76←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←3.96 Q3←Q2 第1降 2.02←1.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/11/08 凌通 113年10月營收1.77億、年增0.84% |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】凌通 2024年10月合併營收1.77億元 年增0.84% 113/10/24 《半導體》工研院攜手凌陽 智慧工廠5G+AI平台強勢登場 113/10/24 工研院攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台 113/08/18 凌通上半年獲利 年增逾8成 113/08/12 【公告】凌通將於113年8月19日召開法人說明會 113/08/08 【公告】凌通 2024年7月合併營收2.55億元 年增25.46% 113/07/23 【公告】凌通原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/08 凌通6月合併營收2.7億元 年增34.0％ 113/07/08 【公告】凌通 2024年6月合併營收2.7億元 年增34% 113/06/07 凌通5月營收2.66億元 月增4.07％ 113/06/07 【公告】凌通 2024年5月合併營收2.66億元 年增25.24% 113/06/05 【公告】更正凌通配息基準日 113/05/21 凌通4月獲利年增近4成 每股純益0.29元 113/05/21 【公告】係因凌通有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/05/07 【公告】凌通 2024年4月合併營收2.55億元 年增20.47% 113/04/15 焦點股：凌通迎接無線充電、多媒體商機，股價挑戰季線反壓 113/04/08 【公告】凌通 2024年3月合併營收2.32億元 年增10.41% 113/03/08 【公告】凌通 2024年2月合併營收1.5億元 年增15.33% 113/02/22 【公告】凌通董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】凌通 2024年1月合併營收1.61億元 年增39.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 0.2% 218(-12.76%) | -7.94% 243(-21.49%) | -6.25% 695(-72.54%) | -9.41% 705(-72.93%) | -26.83% 1449(-86.83%) | -8.93% 1117(-82.92%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.0 | 50.93↗ | 50.82↗ | 51.59↘ | 52.86↘ | 53.52↘ | 53.59↘ | 54.03→ | 53.99↘ | 56.4↘ | 56.74↘ | 58.36↘ | 55.71→ | 55.55↘ | 55.08↗ |
| 乖離率 | 0.14% | 0.35% | -1.14% | -3.52% | -4.71% | -4.83% | -5.61% | -5.54% | -9.57% | -10.12% | -12.61% | -8.45% | -8.19% | -7.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 51.8 | 54.4 | 57.2 | 54.6 | 53.5 | 50.4 | 56.1 | 64.4 | 66.9 | 63.4 | 52.1 | 56.9 | 49.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 84.54% | -6.0% | 18.0% | -32.0% | 61.0% | -23.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 | 8.46 |
| ROE | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 | 10.9 |
| 本業收入比 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 | 90.65 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 | 2.71 |
| 利息保障倍數 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
