| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 (-5.58%) 553張 (+16.31%) 季線下 短跌深 254張 180張 324張 553張 3.07倍 |
-10.04% -11.09% -20.66% -17.81% -5.38% |
33.94 (-25.74%) 45.7 |
N/A 0.7 |
1504 N/A |
微型股 49.73億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.7 | 49.04↘ | 50.12↘ | 50.61↘ | 51.11↘ | 52.08↘ | 52.65↘ | 53.27↘ | 55.58↘ |
| 乖離率 | -6.81% | -8.82% | -9.7% | -10.59% | -12.25% | -13.2% | -14.21% | -17.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 51.0 | 51.4 | 54.6 | 51.1 | 57.6 | 55.6 | 48.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.32,N/A (10.15,14.98,19.8) 2.35,20.6 (1.89,2.46,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率-0.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.18←50.66(1.52%) 26.0←25.97(0.03%), -0.8% 52.18←55.23(-3.05%) 26.0←25.33(0.67%), 4.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (N/A) 0 (4.92%) | 相對高點 相對低點 | 84.6 (-45.98%) 22-06-02 42.0 (8.81%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.74 37.38 -8.43 1.65億(2月) | -25.41 -16.13 -25.41 1.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 55.3 (25-02-20) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.51% -64 -1 0 9.45%←9.79%(-0.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.61,7.71 look 21.84 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-21%,-16%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.89,5.75 look 34.39 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1504 N/A | 月KD RSI MACD | 0.31,11.59 look 43.01 -1.02 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.27%(0.02%) | 5 (連2買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.7% -13.2% -14.21% -17.78% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.59%←6.18%(-0.59%) | -150 (連7賣) 27.12% | 2年趨勢圖 | 5.59%←6.15%(-0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 1.32% 3.26% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | -4 (連2賣) 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.11%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←6.57 (-28.46%) Q4←Q3 連2降 4.7←4.98 (-5.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.77 (-28.46%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.27 (-5.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←5.96 (+0.34%) Q4←Q3 連2升 5.98←6.14 (-2.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.14←71.47 (+16.33%) Q4←Q3 連2升 83.14←70.85 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.27←130.08 (+16.33%) Q4←Q3 連2升 167.27←177.73 (-5.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.56 (-91.07%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.14 (-64.29%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.57 (-103.51%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.22 (-109.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←37.17 Q4←Q3 連3降 30.98←35.56 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←11.7 Q4←Q3 連2降 -0.15←5.38 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←9.26 Q4←Q3 連2降 1.26←3.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←2.76 Q4←Q3 連2降 0.26←0.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←2.02 Q4←Q3 連2降 0.29←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/07 【公告】凌通 2025年2月合併營收1.65億元 年增9.75% 114/02/20 新品效益，凌通去年獲利成長47%，EPS 2.27元，擬配息2.25元 114/02/19 凌通科技2024年每股稅後純益2.27元 114/02/19 【公告】凌通董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】凌通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-25.41% 114/01/08 【公告】凌通 2024年12月合併營收1.43億元 年增-8.78% 113/12/20 工研院攜手凌通，結合MCU與3D IC封裝技術，成功開發無線感測口服膠囊 113/12/19 《半導體》檢測無限制！工研院攜手凌通科技開發「無線感測口服膠囊」 113/12/19 工研院攜手凌通開發「無線感測口服膠囊」 113/12/09 【公告】凌通 2024年11月合併營收1.5億元 年增-9.27% 113/11/08 【公告】凌通 2024年10月合併營收1.77億元 年增0.84% 113/10/24 《半導體》工研院攜手凌陽 智慧工廠5G+AI平台強勢登場 113/10/24 工研院攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台 113/08/18 凌通上半年獲利 年增逾8成 113/08/12 【公告】凌通將於113年8月19日召開法人說明會 113/08/08 【公告】凌通 2024年7月合併營收2.55億元 年增25.46% 113/07/23 【公告】凌通原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/08 凌通6月合併營收2.7億元 年增34.0％ 113/07/08 【公告】凌通 2024年6月合併營收2.7億元 年增34% 113/06/07 凌通5月營收2.66億元 月增4.07％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | -10.04% 254(117.75%) | -10.39% 174(217.95%) | -11.09% 180(206.4%) | -20.66% 324(70.55%) | -17.81% 661(-16.27%) | -5.38% 1177(-52.97%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.39 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 |
| ROE | 11.33 | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 |
| 本業收入比 | 90.94 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 18.66 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
