| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 (0.86%) 140張 (+35.63%) 季線下 235張 255張 246張 140張 0.55倍 |
1.36% -19.51% -21.21% -22.55% -15.71% |
33.94 (-17.33%) 41.05 |
N/A 0.94 |
1561 N/A |
微型股 44.67億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.05 | 41.04↗ | 39.85↘ | 44.56↘ | 45.84↘ | 48.97↘ | 49.82↘ | 51.76↘ | 55.18↘ |
| 乖離率 | 0.02% | 3.01% | -7.88% | -10.45% | -16.17% | -17.6% | -20.69% | -25.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.5 | 47.1 | 51.0 | 51.2 | 52.7 | 52.1 | 53.0 | 48.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.93,N/A (10.15,14.98,19.8) 1.97,20.66 (1.81,2.42,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.53% 帶寬大) 月線斜率-1.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.16←51.2(-0.04%) 26.18←25.67(0.51%), -0.03% 51.16←54.72(-3.56%) 26.18←25.29(0.89%), 4.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.48%[113] (N/A) 0 (5.48%) | 相對高點 相對低點 | 84.6 (-51.48%) 22-06-02 34.4 (19.33%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.7 46.09 -3.23 2.41億(3月) | 9.74 37.38 -8.43 1.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 52.1 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.13% 30 0 0 6.38%←10.01%(-3.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.18,41.09 38.59 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -6%,-5%,1%,-4% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.95,23.82 up 29.35 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1561 N/A | 月KD RSI MACD | 15.25,10.99 up 39.85 -1.55 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.29%(-0.07%) | -63 45.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.88% -17.6% -20.69% -25.61% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←5.97%(0.12%) | 16 11.43% | 2年趨勢圖 | 6.09%←6.58%(-0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.85% 4.87% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.19%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.22%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.7←6.57 (-28.46%) Q4←Q3 連2降 4.7←4.98 (-5.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.77 (-28.46%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.27 (-5.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.98←5.96 (+0.34%) Q4←Q3 連2升 5.98←6.14 (-2.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.14←71.47 (+16.33%) Q4←Q3 連2升 83.14←70.85 (+17.35%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.27←130.08 (+16.33%) Q4←Q3 連2升 167.27←177.73 (-5.89%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.56 (-91.07%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.14 (-64.29%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.57 (-103.51%) Q4←Q3 連2降 -0.02←0.22 (-109.09%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.98←37.17 Q4←Q3 連3降 30.98←35.56 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.15←11.7 Q4←Q3 連2降 -0.15←5.38 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←9.26 Q4←Q3 連2降 1.26←3.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←2.76 Q4←Q3 連2降 0.26←0.74 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←2.02 Q4←Q3 連2降 0.29←0.6 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/08 凌通 114年3月營收2.41億、年增3.70% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】凌通 2025年3月合併營收2.41億元 年增3.7% 114/03/07 【公告】凌通 2025年2月合併營收1.65億元 年增9.75% 114/02/20 新品效益，凌通去年獲利成長47%，EPS 2.27元，擬配息2.25元 114/02/19 凌通科技2024年每股稅後純益2.27元 114/02/19 【公告】凌通董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】凌通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-25.41% 114/01/08 【公告】凌通 2024年12月合併營收1.43億元 年增-8.78% 113/12/20 工研院攜手凌通，結合MCU與3D IC封裝技術，成功開發無線感測口服膠囊 113/12/19 《半導體》檢測無限制！工研院攜手凌通科技開發「無線感測口服膠囊」 113/12/19 工研院攜手凌通開發「無線感測口服膠囊」 113/12/09 【公告】凌通 2024年11月合併營收1.5億元 年增-9.27% 113/11/08 【公告】凌通 2024年10月合併營收1.77億元 年增0.84% 113/10/24 《半導體》工研院攜手凌陽 智慧工廠5G+AI平台強勢登場 113/10/24 工研院攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台 113/08/18 凌通上半年獲利 年增逾8成 113/08/12 【公告】凌通將於113年8月19日召開法人說明會 113/08/08 【公告】凌通 2024年7月合併營收2.55億元 年增25.46% 113/07/23 【公告】凌通原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/08 凌通6月合併營收2.7億元 年增34.0％ 113/07/08 【公告】凌通 2024年6月合併營收2.7億元 年增34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 1.36% 235(-40.37%) | -12.85% 301(-53.48%) | -19.51% 255(-44.97%) | -21.21% 246(-43.08%) | -22.55% 518(-72.93%) | -15.71% 1146(-87.76%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.39 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 |
| ROE | 11.33 | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 |
| 本業收入比 | 90.94 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 |
| 自由現金流量 | 0.88 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 |
| 利息保障倍數 | 18.66 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
