| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 (-0.36%) 122張 (-49.09%) 季線上 212張 225張 636張 122張 0.54倍 |
0.37% 6.85% 7.48% -3.7% 4.8% |
33.11 (-39.36%) 54.6 |
N/A 0.68 |
944 N/A |
微型股 59.41億 |
34.13% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-19 2024-06-25 |
淩陽集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.6 | 54.48↗ | 53.94↗ | 53.29↗ | 53.06↗ | 53.92↗ | 53.38↗ | 53.77↘ | 55.39↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 1.22% | 2.46% | 2.9% | 1.26% | 2.29% | 1.54% | -1.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 54.4 | 54.6 | 51.1 | 53.5 | 54.3 | 50.8 | 56.7 | 52.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.05,N/A (10.15,14.98,19.8) 2.65,20.6 (1.91,2.47,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.67←50.49(0.18%) 25.83←26.56(-0.73%), -3.24% 50.67←55.29(-4.62%) 25.83←25.34(0.49%), 4.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.12%[113] (4.61%[114]) 0 (4.12%) | 相對高點 相對低點 | 88.1 (-38.02%) 22-03-29 42.0 (30.0%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.41 -16.13 -25.41 1.2億(1月) | -8.77 -4.61 13.6 1.43億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-27 56.7 (25-01-02) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 0.11% -2 0 0 9.84%←10.16%(-0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 82.05,89.82 down 55.85 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,7%,11%,14% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 45.95,45.35 50.24 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 944 N/A | 月KD RSI MACD | 23.9,23.69 up 50.23 -0.42 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.46% 2.29% 1.54% -1.43% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.4%←5.88%(0.52%) | 27 22.13% | 2年趨勢圖 | 6.4%←6.06%(0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.84% 4.16% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.1%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.57←7.91 (-16.94%) Q3←Q2 第1降 6.57←5.88 (+11.73%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←1.12 (-16.94%) Q3←Q2 第1降 0.77←0.51 (+11.73%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.96←5.84 (+2.05%) Q3←Q2 第1升 5.96←6.39 (-6.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.47←52.41 (+36.37%) Q3←Q2 第1升 71.47←69.43 (+2.94%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.08←110.01 (+36.37%) Q3←Q2 第1升 130.08←166.92 (-22.07%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.09 (-48.62%) Q3←Q2 第1降 0.56←0.5 (+12.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←1.05 (-45.71%) Q3←Q2 第1降 0.57←0.37 (+54.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.17←38.34 Q3←Q2 連2降 37.17←37.17 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.7←14.12 Q3←Q2 第1降 11.7←8.68 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.26←15.03 Q3←Q2 第1降 9.26←9.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.76←5.46 Q3←Q2 第1降 2.76←2.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←3.96 Q3←Q2 第1降 2.02←1.82 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/02/20 凌通訂5/27召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/20 新品效益，凌通去年獲利成長47%，EPS 2.27元，擬配息2.25元 114/02/19 凌通科技2024年每股稅後純益2.27元 114/02/19 【公告】凌通董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】凌通 2025年1月合併營收1.2億元 年增-25.41% 114/01/08 【公告】凌通 2024年12月合併營收1.43億元 年增-8.78% 113/12/20 工研院攜手凌通，結合MCU與3D IC封裝技術，成功開發無線感測口服膠囊 113/12/19 《半導體》檢測無限制！工研院攜手凌通科技開發「無線感測口服膠囊」 113/12/19 工研院攜手凌通開發「無線感測口服膠囊」 113/12/09 【公告】凌通 2024年11月合併營收1.5億元 年增-9.27% 113/11/08 【公告】凌通 2024年10月合併營收1.77億元 年增0.84% 113/10/24 《半導體》工研院攜手凌陽 智慧工廠5G+AI平台強勢登場 113/10/24 工研院攜手凌通科技開創邊緣AI運算平台 113/08/18 凌通上半年獲利 年增逾8成 113/08/12 【公告】凌通將於113年8月19日召開法人說明會 113/08/08 【公告】凌通 2024年7月合併營收2.55億元 年增25.46% 113/07/23 【公告】凌通原訂113年7月25日發放現金股利，因受凱米颱風停班影響，現金股利發放日將依停班天數順延。 113/07/08 凌通6月合併營收2.7億元 年增34.0％ 113/07/08 【公告】凌通 2024年6月合併營收2.7億元 年增34% 113/06/07 凌通5月營收2.66億元 月增4.07％ 113/06/07 【公告】凌通 2024年5月合併營收2.66億元 年增25.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌通 | 0.37% 212(-42.37%) | 6.85% 225(-45.59%) | 7.48% 636(-80.76%) | -3.7% 682(-82.05%) | 4.8% 1183(-89.65%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.74 | 19.9 | 22.08 | 11.15 | 8.46 |
| ROE | 7.28 | 23.17 | 28.57 | 13.67 | 10.9 |
| 本業收入比 | 89.84 | 90.92 | 98.63 | 97.88 | 90.65 |
| 自由現金流量 | 5.33 | 1.2 | 7.3 | 1.68 | 2.71 |
| 利息保障倍數 | 23.73 | 444.48 | 382.60 | 90.64 | 35.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
