| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 (0.6%) 54張 (+100.79%) 季線下 73張 45張 50張 54張 1.2倍 |
1.81% -9.64% -7.53% 22.73% 42.86% |
80.76 (19.64%) 67.5 |
N/A 0.5 |
617 N/A |
微型股 28.54億 |
23.98% 4.5% |
LCD顯示器 |
2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 | 67.2↘ | 67.54↗ | 68.49↘ | 70.34↘ | 70.84↘ | 71.38↘ | 73.2↘ | 74.25↘ | 73.9↘ | 74.23↘ | 73.51↗ | 65.9↗ | 62.77↗ | 61.09↗ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.06% | -1.45% | -4.04% | -4.71% | -5.44% | -7.79% | -9.09% | -8.66% | -9.07% | -8.18% | 2.43% | 7.54% | 10.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 66.3 | 72.4 | 74.6 | 74.7 | 73.8 | 75.2 | 73.0 | 78.3 | 85.6 | 55.0 | 47.55 | 47.25 | 45.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.33,N/A (11.04,17.13,23.22) 2.94,22.96 (1.82,2.29,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.51%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.62←58.8(1.82%) 7.27←7.16(0.11%), -0.93% 60.62←63.41(-2.79%) 7.27←7.28(-0.01%), 8.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.74%[112] (6.43%[113]) 0 (4.74%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-23.03%) 24-07-15 32.55 (107.37%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.27 -0.73 14.72 1.12億(11月) | -2.07 -16.08 15.6 1.13億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 75.0 (24-11-25) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 0 0 0 27.06%←26.87%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.98 17.86,14.29 up 70.0,66.0 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-13%,-9% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.7 9.68,11.5 look 69.7,64.6 -1.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 617 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.49 52.13,60.97 87.7,56.0 1.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% -9.09% -8.18% 7.54% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.12%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.06%←2.74%(-0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.86% 2.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.25 (-24.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←3.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 3.96←3.08 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 0.8←0.52 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.76 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.63 (+9.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←55.35 (+4.03%) Q3←Q2 第1升 57.58←71.68 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←70.2 (+4.03%) Q3←Q2 連2降 66.62←72.7 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.11 (+17.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.29 (+14.73%) Q3←Q2 連2升 1.48←0.93 (+59.14%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←36.71 Q3←Q2 連2升 38.71←35.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.14←17.13 Q3←Q2 連2升 20.14←16.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.28 Q3←Q2 第1降 13.89←15.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.68 Q3←Q2 第1降 5.84←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.49 Q3←Q2 第1降 3.28←2.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/12/06 晶達 113年11月營收1.12億、年增6.28% 113/12/06 加百裕、晶達12/6起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】晶達 2024年11月合併營收1.12億元 年增6.28% 113/11/07 【公告】晶達 2024年10月合併營收1.13億元 年增-2.07% 113/11/04 【公告】晶達董事會決議追認113年員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 113/08/05 【公告】晶達董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 113/07/26 【公告】晶達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晶達 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.38% 113/06/27 【公告】晶達獨立董事辭任 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會全面改選董事事宜 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晶達第九屆董事會推選董事長 113/06/06 【公告】晶達 2024年5月合併營收1.11億元 年增3.73% 113/05/08 【公告】晶達 2024年4月合併營收1.17億元 年增55.56% 113/05/07 【公告】晶達訂定除息基準日及調整配息率 113/05/02 【公告】晶達113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晶達 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.06% 113/03/07 【公告】晶達 2024年2月合併營收6971.8萬元 年增-19.01% 113/02/26 【公告】晶達董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | 1.81% 73(-26.07%) | -6.77% 67(-19.08%) | -9.64% 45(18.24%) | -7.53% 50(7.91%) | 22.73% 105(-48.32%) | 42.86% 110(-50.87%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | 36.4% | 42.0% | 24.0% | 0.0% | -3.0% | -22.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 | 16.63 |
| ROE | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 | 20.31 |
| 本業收入比 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 | 57.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
