| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-1.61%) 16張 (-81.48%) 季線下 40張 42張 50張 16張 0.38倍 |
-0.14% -5.89% -2.13% 25.86% 55.06% |
80.76 (9.88%) 73.5 |
N/A 0.51 |
722 N/A |
微型股 31.52億 |
24.03% 4.5% |
LCD顯示器 |
2024-06-07 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.61,N/A (11.04,17.13,23.22) 3.26,22.91 (1.82,2.29,2.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.09%) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.04←59.56(-0.52%) 7.17←7.19(-0.02%), -1.19% 59.04←63.42(-4.38%) 7.17←7.37(-0.2%), 8.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.35%[112] (N/A) 0 (4.35%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-16.19%) 24-07-15 32.55 (125.81%) 22-06-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.07 -16.08 15.6 1.13億(10月) | 14.86 -2.74 17.88 1.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 74.7 (24-11-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.04% -1 0 0 26.87%←26.91%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.05 74.47,76.46 74.7,72.6 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-1%,4%,-9% 平,平,賣,平,買,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.73 32.2,39.53 78.8,69.7 -1.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.49 66.74,70.97 87.7,56.0 2.34 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.62% -2.09% 2.68% 20.65% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.73%(-0.55%) | -1 6.25% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.52% 2.14% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.25 (-24.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←3.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 3.96←3.08 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 0.8←0.52 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.76 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.63 (+9.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←55.35 (+4.03%) Q3←Q2 第1升 57.58←71.68 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←70.2 (+4.03%) Q3←Q2 連2降 66.62←72.7 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.11 (+17.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.29 (+14.73%) Q3←Q2 連2升 1.48←0.93 (+59.14%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←36.71 Q3←Q2 連2升 38.71←35.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.14←17.13 Q3←Q2 連2升 20.14←16.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.28 Q3←Q2 第1降 13.89←15.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.68 Q3←Q2 第1降 5.84←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.49 Q3←Q2 第1降 3.28←2.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 113/11/07 晶達 113年10月營收1.13億、年減2.07% |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】晶達 2024年10月合併營收1.13億元 年增-2.07% 113/11/04 【公告】晶達董事會決議追認113年員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 113/08/05 【公告】晶達董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 113/07/26 【公告】晶達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晶達 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.38% 113/06/27 【公告】晶達獨立董事辭任 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會全面改選董事事宜 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晶達第九屆董事會推選董事長 113/06/06 【公告】晶達 2024年5月合併營收1.11億元 年增3.73% 113/05/08 【公告】晶達 2024年4月合併營收1.17億元 年增55.56% 113/05/07 【公告】晶達訂定除息基準日及調整配息率 113/05/02 【公告】晶達113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晶達 2024年3月合併營收1.11億元 年增-9.06% 113/03/07 【公告】晶達 2024年2月合併營收6971.8萬元 年增-19.01% 113/02/26 【公告】晶達董事會決議股利分派 113/02/26 【公告】幃翔現金股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | -0.14% 40(-60.31%) | -0.68% 42(-62.37%) | -5.89% 42(-61.87%) | -2.13% 50(-68.05%) | 25.86% 130(-87.7%) | 55.06% 109(-85.38%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 73.67↗ | 73.48↘ | 73.49↘ | 73.29↘ | 73.96↘ | 74.91↘ | 75.54↗ | 75.07↘ | 74.23↗ | 73.48↗ | 71.58↗ | 63.64↗ | 60.92↗ | 59.36↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 0.03% | 0.01% | 0.29% | -0.62% | -1.88% | -2.7% | -2.09% | -0.98% | 0.03% | 2.68% | 15.49% | 20.65% | 23.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.0 | 73.8 | 72.5 | 77.3 | 79.0 | 75.2 | 71.9 | 73.2 | 55.0 | 55.6 | 59.5 | 46.9 | 47.35 | 47.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | 36.4% | 57.0% | 24.0% | 0.0% | -3.0% | -22.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 | 16.63 |
| ROE | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 | 20.31 |
| 本業收入比 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 | 57.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
