| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (-2.39%) 14張 (+75.0%) 季線下 22張 43張 35張 14張 0.33倍 |
-2.39% -15.63% -17.22% -27.59% 0.7% |
78.4 (37.06%) 57.2 |
N/A 0.76 |
1114 N/A |
微型股 24.22億 |
24.0% 4.5% |
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2024-06-07 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 58.16↘ | 56.86↘ | 62.2↘ | 63.33↘ | 67.16↘ | 67.75↘ | 69.71↘ | 68.73↗ |
| 乖離率 | -1.65% | 0.6% | -8.04% | -9.68% | -14.83% | -15.57% | -17.95% | -16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.6 | 60.3 | 67.8 | 68.7 | 72.0 | 69.1 | 79.0 | 56.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,N/A (11.08,17.15,23.22) 2.46,23.82 (1.87,2.33,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.32% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.33←61.45(-1.12%) 7.9←7.29(0.61%), 3.29% 60.33←58.49(1.84%) 7.9←11.27(-3.37%), -7.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續14周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.99%[113] (N/A) 0 (6.99%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-34.78%) 24-07-15 32.55 (75.73%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.37 11.43 5.42 1.07億(3月) | 37.48 -11.12 10.71 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 71.6 (25-03-07) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.03% 0 0 0 21.79%←25.58%(-3.79%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.67,42.05 36.32 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-21%,-16% 賣,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.97,33.33 29.58 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1114 N/A | 月KD RSI MACD | 22.29,45.96 48.2 -0.93 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.04% -15.57% -17.95% -16.78% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←1.23%(1.02%) | -5 35.71% | 2年趨勢圖 | 2.25%←3.66%(-1.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.23% 2.1% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 7.14% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.33 (-30.3%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←3.96 (-14.39%) Q4←Q3 第1降 3.39←3.27 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.8 (-14.39%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.63 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.79 (+4.47%) Q4←Q3 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.73←57.58 (+12.42%) Q4←Q3 連2升 64.73←69.57 (-6.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.85←66.62 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 70.85←70.8 (+0.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.3 (-36.92%) Q4←Q3 連2降 0.82←0.99 (-17.17%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.48 (-62.84%) Q4←Q3 第1降 0.55←1.31 (-58.02%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←38.71 Q4←Q3 第1降 30.87←38.86 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.24←20.14 Q4←Q3 第1降 9.24←19.25 Q4←Q4 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←13.89 Q4←Q3 連2降 10.19←12.69 Q4←Q4 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.5←5.84 Q4←Q3 連2降 3.5←4.5 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.09←3.28 Q4←Q3 連2降 2.09←2.54 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/04/08 晶達 114年3月營收1.07億、年減3.38% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】晶達 2025年3月合併營收1.07億元 年增-3.38% 114/03/25 《光電股》晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/24 《盤前掃瞄-基本面》望隼Q2有望開花；晶達今年營運可望再攻頂 114/03/24 晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/06 【公告】晶達 2025年2月合併營收9585.2萬元 年增37.49% 114/02/23 《光電股》晶達配息4元 發放率逾88％ 114/02/23 晶達配息4元 發放率逾88％ 114/02/20 【公告】晶達董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 114/02/12 【公告】晶達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/07 【公告】晶達 2025年1月合併營收1.08億元 年增-5.61% 114/01/17 《光電股》晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/16 晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/08 【公告】晶達 2024年12月合併營收1.15億元 年增7.79% 113/12/06 【公告】晶達 2024年11月合併營收1.12億元 年增6.28% 113/11/07 【公告】晶達 2024年10月合併營收1.13億元 年增-2.07% 113/11/04 【公告】晶達董事會決議追認113年員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | -2.39% 22(-38.69%) | -5.14% 60(-76.74%) | -15.63% 43(-67.87%) | -17.22% 35(-60.56%) | -27.59% 34(-58.95%) | 0.7% 97(-85.67%) |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.5 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 |
| ROE | 19.59 | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 |
| 本業收入比 | 90.76 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 |
| 自由現金流量 | 1.8 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 |
| 利息保障倍數 | 26.92 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
