| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 (-1.23%) 2517張 (+1050.37%) 季線上 1236張 1098張 0張 2517張 2.29倍 |
-0.14% 4.96% -4.13% 50.47% |
68.91 (-4.29%) 72.0 |
N/A 0.44 |
546 N/A |
微型股 30.45億 |
23.98% 4.5% |
LCD顯示器 |
2024-06-07 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.0 | 73.32↘ | 72.78↘ | 70.92↗ | 70.3↗ | 68.94↗ | 69.97↘ | 72.51→ | 66.17↗ |
| 乖離率 | -1.8% | -1.07% | 1.52% | 2.42% | 4.44% | 2.9% | -0.7% | 8.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 72.3 | 68.6 | 67.0 | 71.0 | 75.1 | 47.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.29,N/A (13.65,18.43,23.22) 3.02,23.84 (1.85,2.32,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.06%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.61←60.62(0.99%) 7.25←7.27(-0.02%), 0.9% 61.61←63.0(-1.39%) 7.25←9.58(-2.33%), -6.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (6.03%[114]) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-17.9%) 24-07-15 32.55 (121.2%) 22-06-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.61 -6.24 -5.61 1.08億(1月) | 7.79 2.9 14.11 1.15億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 74.5 (25-02-18) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.95% -1 0 0 26.85%←27.0%(-0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.94,74.16 55.19 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,買,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.67,68.15 54.98 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 546 N/A | 月KD RSI MACD | 62.35,55.04 64.89 0.65 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.52% 2.9% -0.7% 8.81% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.87%(-0.17%) | -1 0.04% | 2年趨勢圖 | 1.7%←2.87%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.95% 14.11% 54.46% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.28 (-32.14%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.25 (-24.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.96←3.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 3.96←3.08 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←0.62 (+9.39%) Q3←Q2 連2升 0.8←0.52 (+28.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.79←1.76 (+1.7%) Q3←Q2 第1升 1.79←1.63 (+9.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.58←55.35 (+4.03%) Q3←Q2 第1升 57.58←71.68 (-19.67%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←70.2 (+4.03%) Q3←Q2 連2降 66.62←72.7 (-8.36%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.3←1.4 (-7.14%) Q3←Q2 第1降 1.3←1.11 (+17.12%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.48←1.29 (+14.73%) Q3←Q2 連2升 1.48←0.93 (+59.14%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.71←36.71 Q3←Q2 連2升 38.71←35.2 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.14←17.13 Q3←Q2 連2升 20.14←16.94 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.89←16.28 Q3←Q2 第1降 13.89←15.12 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←6.68 Q3←Q2 第1降 5.84←5.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.28←3.49 Q3←Q2 第1降 3.28←2.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/02/21 晶達新任永續發展委員由楊正利擔任 114/02/21 晶達訂5/28召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】晶達董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 114/02/12 【公告】晶達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/07 【公告】晶達 2025年1月合併營收1.08億元 年增-5.61% 114/01/17 《光電股》晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/16 晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/08 【公告】晶達 2024年12月合併營收1.15億元 年增7.79% 113/12/06 【公告】晶達 2024年11月合併營收1.12億元 年增6.28% 113/11/07 【公告】晶達 2024年10月合併營收1.13億元 年增-2.07% 113/11/04 【公告】晶達董事會決議追認113年員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 113/08/05 【公告】晶達董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 113/07/26 【公告】晶達113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】晶達 2024年6月合併營收1.34億元 年增30.38% 113/06/27 【公告】晶達獨立董事辭任 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會全面改選董事事宜 113/06/07 【公告】晶達113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】晶達第九屆董事會推選董事長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶達 | -0.14% 1236(103.59%) | -0.41% 1343(87.34%) | 4.96% 1098(129.06%) | -4.13% 225(1018.28%) | 50.47% 201(1147.04%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 | 16.63 |
| ROE | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 | 20.31 |
| 本業收入比 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 | 1.84 |
| 利息保障倍數 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 | 57.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
