收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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67.0 (-2.76%) 32張 (+45.45%) 季線下 27張 38張 26張 32張 0.84倍 |
-2.62% -7.07% 0.0% -14.76% 32.94% |
84.28 (25.78%) 67.0 |
N/A 0.43 |
1104 N/A |
微型股 28.33億 |
0.0% 0.0% |
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2024-06-07 |
上櫃 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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67.0 | 68.78↘ | 68.41↘ | 69.05↘ | 69.91↘ | 70.36↘ | 69.56↗ | 71.76↘ | 68.29↗ |
乖離率 | -2.59% | -2.06% | -2.97% | -4.16% | -4.78% | -3.68% | -6.63% | -1.89% |
均線開始 轉折價位 | 68.8 | 67.6 | 72.1 | 72.0 | 68.6 | 67.0 | 78.6 | 50.4 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.66,N/A (13.65,18.43,23.22) 2.89,23.84 (1.85,2.32,2.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.98%) 月線斜率-0.37 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.42←61.57(-0.15%) 7.72←7.28(0.44%), 3.65% 61.42←60.81(0.61%) 7.72←10.8(-3.08%), -6.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線下 | 股東人數連續11周增加 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底67日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.97%[113] (N/A) 0 (5.97%) | 相對高點 相對低點 | 87.7 (-23.6%) 24-07-15 32.55 (105.84%) 22-06-21 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 37.48 -11.12 10.71 0.96億(2月) | -5.61 -6.24 -5.61 1.08億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-08 75.1 (25-02-25) 48日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 5 0 0 25.56%←26.44%(-0.88%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.43,46.45 look 37.18 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-15%,-24%,-29% 平,平,買,買,平,賣 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.0,22.22 look 43.88 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1104 N/A | 月KD RSI MACD | 50.36,56.2 57.85 0.13 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.97% -3.68% -6.63% -1.89% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.12%←1.64%(-0.52%) | -17 (連3賣) 53.12% | 2年趨勢圖 | 1.12%←3.4%(-2.28%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.36% 1.91% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 3.12% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.33 (-30.3%) Q4←Q4 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.39←3.96 (-14.39%) Q4←Q3 第1降 3.39←3.27 (+3.67%) Q4←Q4 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.31←0.8 (-14.39%) Q4←Q3 第1降 0.31←0.63 (+3.67%) Q4←Q4 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.79 (+4.47%) Q4←Q3 連2升 1.87←1.48 (+26.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 64.73←57.58 (+12.42%) Q4←Q3 連2升 64.73←69.57 (-6.96%) Q4←Q4 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.85←66.62 (+12.42%) Q4←Q3 第1升 70.85←70.8 (+0.07%) Q4←Q4 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.3 (-36.92%) Q4←Q3 連2降 0.82←0.99 (-17.17%) Q4←Q4 5季新低 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.55←1.48 (-62.84%) Q4←Q3 第1降 0.55←1.31 (-58.02%) Q4←Q4 8季新低 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.87←38.71 Q4←Q3 第1降 30.87←38.86 Q4←Q4 10季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.24←20.14 Q4←Q3 第1降 9.24←19.25 Q4←Q4 13季新低 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.19←13.89 Q4←Q3 連2降 10.19←12.69 Q4←Q4 12季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.5←5.84 Q4←Q3 連2降 3.5←4.5 Q4←Q4 6季新低 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.09←3.28 Q4←Q3 連2降 2.09←2.54 Q4←Q4 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 104/09/25 金仲仁 董事 贈與 20張 104/09/25 徐國藩 經理人 贈與 20張 |
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公告 | 114/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 114/03/25 《光電股》晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/24 《盤前掃瞄-基本面》望隼Q2有望開花;晶達今年營運可望再攻頂 114/03/24 晶達 今年營運可望再攻頂 114/03/06 【公告】晶達 2025年2月合併營收9585.2萬元 年增37.49% 114/02/23 《光電股》晶達配息4元 發放率逾88% 114/02/23 晶達配息4元 發放率逾88% 114/02/20 【公告】晶達董事會決議股利分派 114/02/20 【公告】晶達董事會決議召開股東常會事宜 114/02/12 【公告】晶達113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月20日 114/02/07 【公告】晶達 2025年1月合併營收1.08億元 年增-5.61% 114/01/17 《光電股》晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/16 晶達 今年營收獲利續攀峰 114/01/08 【公告】晶達 2024年12月合併營收1.15億元 年增7.79% 113/12/06 【公告】晶達 2024年11月合併營收1.12億元 年增6.28% 113/11/07 【公告】晶達 2024年10月合併營收1.13億元 年增-2.07% 113/11/04 【公告】晶達董事會決議追認113年員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 113/10/25 【公告】晶達113年第三季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】晶達 2024年7月合併營收1.24億元 年增43.24% 113/08/05 【公告】晶達董事會決議113年第一次股東臨時會召開事項 113/08/05 【公告】晶達董事會決議通過員工認股權憑證發行及認股辦法 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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晶達 | -2.62% 27(16.36%) | -0.89% 29(7.98%) | -7.07% 38(-17.75%) | -14.76% 35(-9.3%) | 32.94% 102(-68.79%) | |
加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 15.5 | 15.32 | 14.88 | 10.87 | 8.22 |
ROE | 19.59 | 15.94 | 23.24 | 13.52 | 8.14 |
本業收入比 | 90.76 | 100.54 | 79.92 | 100.77 | 101.28 |
自由現金流量 | 1.8 | 1.46 | 3.95 | -4.36 | 2.61 |
利息保障倍數 | 26.92 | 22.37 | 31.84 | 21.56 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標