| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-0.63%) 29張 (-12.12%) 季線下 45張 67張 121張 29張 0.43倍 長跌破 |
-1.45% -14.72% 3.26% -15.03% -11.05% |
6.22 (-73.81%) 23.75 |
N/A 0.81 |
908 N/A |
微型股 9.72億 |
14.96% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.99↘ | 22.91↗ | 24.16↘ | 24.89↘ | 25.24↘ | 24.97↗ | 24.96↘ | 26.46↘ |
| 乖離率 | -1.0% | 3.67% | -1.7% | -4.58% | -5.9% | -4.89% | -4.85% | -10.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.1 | 20.75 | 27.85 | 27.75 | 25.0 | 23.0 | 27.95 | 26.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.9,N/A (8.23,15.95,23.66) 1.02,23.43 (0.86,1.1,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.18% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.57←47.39(1.18%) 12.83←13.15(-0.32%), -0.95% 48.57←52.64(-4.07%) 12.83←12.05(0.78%), 7.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-47.63%) 22-05-25 18.7 (27.01%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 -3.19 11.89 0.82億(3月) | 41.67 -5.46 18.62 0.85億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-23 28.85 (25-03-14) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -7 0 0 35.43%←41.04%(-5.61%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.13,72.12 46.22 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,6%,-1%,-6% 買,賣,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.75,45.16 43.48 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 908 N/A | 月KD RSI MACD | 44.3,36.99 38.75 -0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.7% -4.89% -4.85% -10.24% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.41%(0.08%) | -1 (連3買轉賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.64%(-0.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.49% 3.28% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.41←2.61 (-7.66%) Q4←Q3 第1降 2.41←2.28 (+5.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.04 (-7.66%) Q4←Q3 連2降 -0.04←-0.02 (+5.7%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.42 (+4.39%) Q4←Q3 連5升 3.57←3.17 (+12.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.03←105.02 (+5.72%) Q4←Q3 第1升 111.03←118.85 (-6.58%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 164.98←150.75 (+5.72%) Q4←Q3 第1升 164.98←129.0 (+27.89%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.1 (+160.0%) Q4←Q3 第1升 0.06←-0.14 (-142.86%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.05←0.17 (-129.41%) Q4←Q3 第1降 -0.05←0.02 (-350.0%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.94←21.49 Q4←Q3 連2降 19.94←18.79 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.5←1.71 Q4←Q3 連2降 -1.5←-0.92 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.12←-2.73 Q4←Q3 第1升 -0.12←-3.04 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.03←-0.73 Q4←Q3 第1升 -0.03←-0.7 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-0.41 Q4←Q3 第1升 0.0←-0.43 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/18 周青麟 董事 辦理過額配售 27張 103/12/18 東貝光電科技(股) 董事 辦理過額配售 112張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/14 《電零組》邑昇多元化經營 自有品牌「DOSUN」續開拓2市場 114/04/12 《電零組》PCB出貨穩定攀升 邑昇首季業績 年增逾1成 114/04/11 PCB出貨穩定攀升 邑昇首季業績 年增逾1成 114/04/11 【公告】(更正)邑昇董事會決議買回庫藏股 114/04/10 繼富喬之後 PCB廠邑昇明日起進場買回1500張庫藏股 114/04/10 【公告】邑昇董事會決議買回庫藏股 114/04/10 【公告】邑昇 2025年3月合併營收8226.3萬元 年增-0.16% 114/04/10 《業績-電零組》邑昇3月營收為0.82億元，年減0.16% 114/03/27 2025台北國際自行車展開展 邑昇新款電動輔助折疊自行車亮相 114/03/26 〈自行車展〉邑昇自有品牌DOSUN新款折疊電輔自行車正式亮相 114/03/26 邑昇今年雙重心，PCB往半導體與衛星走，自行車「DOSUN」事業同步擴張 114/03/10 【公告】邑昇 2025年2月合併營收8498.2萬元 年增41.68% 114/03/10 《業績-電零組》邑昇2月營收為0.85億元，年增41.68% 114/03/05 《電零組》邑昇加入德鑫半導體聯盟 114/03/04 邑昇 加入德鑫半導體聯盟 114/03/04 聯策、邑昇加入半導體國家隊大聯盟 要打群架搶占市場先機 114/03/04 邑昇實業 正式加入德鑫半導體聯盟 114/03/04 【公告】邑昇董事會重要決議事項 114/03/04 【公告】邑昇董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/04 【公告】邑昇董事會決議通過113年度員工及董事酬勞案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邑昇 | -1.45% 45(-36.26%) | 14.46% 92(-68.51%) | -14.72% 67(-56.75%) | 3.26% 121(-76.12%) | -15.03% 94(-69.26%) | -11.05% 86(-66.53%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.73 | 2.06 | 13.0 | 13.11 | 7.3 |
| ROE | 0.56 | 1.22 | 17.55 | 18.54 | 8.84 |
| 本業收入比 | 53.85 | 100.00 | 89.73 | 102.00 | 104.76 |
| 自由現金流量 | -0.58 | -1.02 | 1.7 | N/A | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 6.20 | 11.60 | 174.98 | 150.39 | 57.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
