| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 (-1.25%) 21張 (-36.14%) 季線下 22張 47張 50張 21張 0.45倍 |
-3.27% -6.52% -15.54% -16.28% -11.75% |
3.04 (-87.15%) 23.65 |
N/A 0.55 |
823 N/A |
微型股 9.68億 |
15.01% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.65 | 23.97↘ | 24.04↘ | 24.31↘ | 24.4↘ | 24.52↘ | 24.68↘ | 25.55↘ | 26.16↘ | 26.75↘ | 26.81↘ | 27.08↘ | 27.25↘ | 27.15↘ | 27.08→ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.62% | -2.71% | -3.07% | -3.55% | -4.17% | -7.44% | -9.59% | -11.59% | -11.79% | -12.67% | -13.21% | -12.89% | -12.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.2 | 24.45 | 24.55 | 24.85 | 25.3 | 25.3 | 27.8 | 28.0 | 28.25 | 28.55 | 28.25 | 27.25 | 26.8 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 124.47,N/A (8.23,15.95,23.66) 1.01,23.42 (0.83,1.07,1.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.75%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.39←46.71(0.68%) 13.27←13.37(-0.1%), 0.82% 47.39←53.06(-5.67%) 13.27←11.32(1.95%), 14.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-47.85%) 22-05-25 23.5 (0.64%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.59 -7.36 2.95 0.76億(11月) 短跌破長 | 12.74 6.09 4.67 0.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-23 26.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.05% 2 0 0 38.43%←40.69%(-2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.13 9.37,12.46 look 23.9,22.65 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,4%,2%,-5% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.05 2.34,4.29 look 23.9,22.0 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 823 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.14 2.27,17.42 look 30.1,16.05 -0.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -9.59% -12.67% -12.89% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.32%(0.11%) | -1 4.76% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.76%(-0.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.26% 2.38% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q3←Q2 0.02←0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.61←2.54 (+2.76%) Q3←Q2 連5升 2.61←2.27 (+14.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.08 (+2.76%) Q3←Q2 第1降 0.04←-0.03 (+14.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.42←3.38 (+1.18%) Q3←Q2 連4升 3.42←2.07 (+65.22%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.02←109.64 (-4.21%) Q3←Q2 連2降 105.02←118.01 (-11.01%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.75←154.3 (-4.21%) Q3←Q2 連2降 150.75←103.84 (+45.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.1←0.32 (-131.25%) Q3←Q2 第1降 -0.1←0.02 (-600.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q3←Q2 0.17←-0.07 (-342.86%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.49←23.45 Q3←Q2 第1降 21.49←18.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.71←3.04 Q3←Q2 第1降 1.71←-1.25 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.73←3.68 Q3←Q2 第1降 -2.73←0.39 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.73←0.95 Q3←Q2 第1降 -0.73←0.09 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.41←0.65 Q3←Q2 第1降 -0.41←0.09 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/18 周青麟 董事 辦理過額配售 27張 103/12/18 東貝光電科技(股) 董事 辦理過額配售 112張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/10 邑昇 113年11月營收7644萬、年減12.60% |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/10 【公告】邑昇 2024年11月合併營收7644.2萬元 年增-12.6% 113/12/10 《業績-電零組》邑昇11月營收為0.76億元，年減12.60% 113/11/11 邑昇前三季EPS 0.33元 前10月營收8.28億元 113/11/08 【公告】邑昇 2024年10月合併營收8251.6萬元 年增12.74% 113/11/08 《業績-電零組》邑昇10月營收為0.83億元，年增12.74% 113/11/08 【公告】邑昇董事會重要決議事項 113/10/28 【公告】邑昇民國113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/12 《電零組》邑昇拚擴產 瞄準高階PCB商機 113/10/11 邑昇拚擴產 瞄準高階PCB商機 113/10/09 【公告】邑昇 2024年9月合併營收7777.9萬元 年增19.69% 113/10/09 《業績-電零組》邑昇9月營收為0.78億元，年增19.69% 113/09/10 《業績-電零組》邑昇8月營收為0.93億元，年增8.05% 113/08/08 搶攻高階PCB 邑昇啟動桃園龜山二廠擴建 113/08/07 【公告】邑昇 2024年7月合併營收9018.3萬元 年增19.39% 113/08/07 《業績-電零組》邑昇7月營收為0.90億元，年增19.39% 113/07/23 【公告】邑昇民國113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/11 邑昇宣佈朝向低軌衛星邁進，也揭露擴產計畫，預計2026年啟用 113/07/11 《電零組》海外訂單回補 邑昇6月豐收 113/07/10 海外訂單回補 邑昇6月豐收 113/07/10 【公告】邑昇 2024年6月合併營收9133.9萬元 年增25.46% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邑昇 | -3.27% 22(-5.88%) | -3.67% 42(-50.26%) | -6.52% 47(-55.63%) | -15.54% 50(-58.35%) | -16.28% 64(-67.31%) | -11.75% 79(-73.36%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邑昇 | 73.27% | -14.0% | -13.0% | -12.0% | 55.0% | -29.0% | 101.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.06 | 13.0 | 13.11 | 7.3 | 8.49 |
| ROE | 1.22 | 17.55 | 18.54 | 8.84 | 9.48 |
| 本業收入比 | 100.00 | 89.73 | 102.00 | 104.76 | 112.09 |
| 自由現金流量 | -1.02 | 1.7 | N/A | 0.46 | 1.14 |
| 利息保障倍數 | 11.60 | 174.98 | 150.39 | 57.34 | 34.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
