| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 (5.16%) 1001張 (-91.36%) 季線上 2870張 2416張 1846張 1001張 0.41倍 |
1.77% 0.64% 14.49% 120.21% 136.7% |
N/A N/A 31.6 |
N/A 0.59 |
1062 N/A |
微型股 22.56億 |
8.23% 0.0% |
地產 |
2024-12-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.6 | 30.39↗ | 31.19↘ | 31.77↗ | 31.48↗ | 29.81↗ | 28.88↗ | 26.11↗ | 19.97↗ |
| 乖離率 | 3.98% | 1.31% | -0.54% | 0.38% | 6.0% | 9.42% | 21.03% | 58.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.0 | 34.0 | 31.1 | 29.6 | 26.75 | 28.2 | 14.15 | 13.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.61,18.66 (0.87,1.24,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.72% 帶寬大) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.33←63.59(3.74%) 9.83←13.87(-4.04%), -2.68% 67.33←59.42(7.91%) 9.83←15.55(-5.72%), 23.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 34.65 (-8.8%) 25-01-06 11.1 (184.68%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.75 14.4 0.85 0.08億(12月) | -8.63 2.45 0.86 0.07億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-13 34.65 (25-01-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.68% 1.4% 33 -15 0 52.32%←39.6%(12.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.05,25.53 up 53.75 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,-1%,-2% 賣,買,平,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.71,83.76 55.73 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 N/A | 月KD RSI MACD | 85.94,82.42 79.63 1.86 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% 9.42% 21.03% 58.24% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.15%←34.39%(-3.24%) | -34 3.4% | 2年趨勢圖 | 31.15%←26.48%(4.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 20.83% 71.22% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.79%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.04%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.29←0.22 (+31.82%) Q3←Q2 第1升 0.29←0.29 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.06 (+31.82%) Q3←Q2 第1升 -0.03←-0.02 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.13←0.11 (+18.18%) Q3←Q2 第1升 0.13←0.12 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.2←21.28 (-14.47%) Q3←Q2 連3降 18.2←21.23 (-14.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.73←80.89 (-14.47%) Q3←Q2 第1降 69.73←75.63 (-7.8%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.11←-0.1 (+210.0%) Q3←Q2 連2升 0.11←-0.1 (-210.0%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.11 (+27.27%) Q3←Q2 第1升 -0.08←-0.05 (+60.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.17←42.0 Q3←Q2 第1升 44.17←47.67 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.09←-27.14 Q3←Q2 第1升 -11.09←-5.76 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.38←-29.87 Q3←Q2 連2升 25.38←-25.6 Q3←Q3 12季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.59←-0.54 Q3←Q2 連2升 0.59←-0.58 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.53←-0.34 Q3←Q2 連2升 0.53←-0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/05/28 新華國泰投資(有) 董事 一般交易 1,500張 |
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| 公告 | 114/01/21 新華訂4/18召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/01/21 【公告】新華董事會決議召開114年股東常會 114/01/09 【公告】新華 2024年12月合併營收803.5萬元 年增0.75% 113/12/27 【公告】新華受邀參加中國信託綜合證券(股)公司舉辦之線上法說會 113/12/09 【公告】新華 2024年11月合併營收702.3萬元 年增-8.64% 113/11/06 【公告】調整新華113年第3季財務報告董事會召開日期為113年11月14日 113/11/06 【公告】新華 2024年10月合併營收685.5萬元 年增-1.72% 113/11/01 【公告】新華預計通過113年第3季合併財務報表之董事會召開日期 113/11/01 【公告】新華法人董事之代表人異動 113/09/04 【公告】新華 2024年8月合併營收1057.5萬元 年增-3.16% 113/08/06 【公告】新華 2024年7月合併營收925.3萬元 年增2.87% 113/07/03 【公告】新華 2024年6月合併營收748.5萬元 年增-2.88% 113/06/05 【公告】新華 2024年5月合併營收764萬元 年增7.29% 113/05/30 【公告】新華113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】新華新任總經理 113/05/06 【公告】新華預計通過113年第1季合併財務報表之董事會召開日期 113/05/03 【公告】新華 2024年4月合併營收720.7萬元 年增4.03% 113/05/03 【公告】明泰 2024年4月合併營收18.28億元 年增-28.42% 113/04/12 【公告】新華總經理異動 113/04/08 【公告】新華 2024年3月合併營收805.7萬元 年增0.84% 113/03/05 【公告】新華 2024年2月合併營收780.5萬元 年增-4.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新華 | 1.77% 2870(-65.12%) | -6.92% 2374(-57.85%) | 0.64% 2416(-58.57%) | 14.49% 1846(-45.78%) | 120.21% 2179(-54.07%) | 136.7% 1169(-14.43%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.83 | -21.79 | -27.72 | -39.19 | -42.47 |
| ROE | -2.2 | -0.76 | 9.64 | 41.21 | -18.96 |
| 本業收入比 | 68.00 | 200.00 | -17.83 | -7.93 | 25.99 |
| 自由現金流量 | 0.52 | -0.63 | 1.81 | 2.3 | -2.45 |
| 利息保障倍數 | -3.15 | -0.80 | 36.72 | 255.58 | -38.72 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
