| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 (-2.42%) 73張 (-80.91%) 136張 100張 116張 季線上 ↗35.32 ↗34.28 ↗33.72 ↗33.34 ↗31.64 ↗31.33 83張 0.83倍 |
6.76% 19.02% 22.84% 25.61% 35.45% |
-246.8%~-283.7% |
N/A N/A 36.3 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
2.42億 9.01億 |
30.46% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.13% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.65 (-23.82%) 21-04-07 24.0 (51.25%) 22-12-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 3 0 0 15.56%←14.38%(8.21%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.77 -10.15 11.77 0.15億(5月) | 18.16 1.5 10.01 0.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-01 38.35 (24-07-02) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 34%,9%,11%,12% 買,平,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.32 66.39,74.83 37.2,36.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.65 77.96,71.07 37.2,34.5 0.44 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.71 84.81,72.58 37.2,34.5 1.21 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.52%(-44.23%) | 21 (連3買) 28.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.69,22.01 (1.16,1.36,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.88% 15.86% 18.05% 26.57% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.89←62.78(3.36%) 9.68←10.72(-9.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.45←0.45 (0.0%) Q1←Q4 0.45←0.42 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.05 (0.0%) Q1←Q4 第1降 -0.07←-0.05 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.63←0.65 (-3.08%) Q1←Q4 第1降 0.63←0.62 (+1.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.94←74.66 (+13.77%) Q1←Q4 第1升 84.94←86.73 (-2.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 170.37←169.08 (+13.77%) Q1←Q4 第1升 170.37←214.64 (-20.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.25 (+68.0%) Q1←Q4 連2升 -0.08←-0.17 (-52.94%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.17 (-94.12%) Q1←Q4 第1降 -0.33←-0.17 (+94.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.92←28.18 Q1←Q4 第1降 23.92←34.54 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.11←-12.13 Q1←Q4 第1降 -15.11←-12.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.43←-13.72 Q1←Q4 連2升 -4.43←-9.63 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.37←-1.15 Q1←Q4 連2升 -0.37←-0.72 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←-1.03 Q1←Q4 連2升 -0.34←-0.65 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/20 通泰股東常會承認112年度營業報告書及財報等重要決議事項 |
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| 新聞 | 113/06/20 【公告】通泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】通泰 2024年5月合併營收1466.1萬元 年增19.78% 113/05/08 【公告】通泰 2024年4月合併營收1631.9萬元 年增18.17% 113/04/30 【公告】通泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】通泰 2024年3月合併營收1607.7萬元 年增22.34% 113/03/08 【公告】通泰 2024年2月合併營收1392.3萬元 年增-3.85% 113/03/07 【公告】通泰董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/07 【公告】通泰 2024年1月合併營收1485.6萬元 年增4.79% 113/01/08 【公告】通泰 2023年12月合併營收1702.2萬元 年增7.29% 112/12/08 【公告】通泰 2023年11月合併營收1539.2萬元 年增33.14% 112/11/08 【公告】通泰 2023年10月合併營收1236.3萬元 年增-13.19% 112/10/06 【公告】通泰 2023年9月合併營收1109.6萬元 年增-17.24% 112/09/08 【公告】通泰 2023年8月合併營收1399萬元 年增-11.6% 112/08/08 【公告】通泰 2023年7月合併營收1133.7萬元 年增-40.94% 112/07/31 【公告】通泰總經理異動 112/07/19 【公告】通泰設置資安長 112/07/07 【公告】通泰 2023年6月合併營收1204.6萬元 年增-32.24% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | 6.76% 136(-46.47%) | 9.34% 101(-28.01%) | 19.02% 100(-27.63%) | 22.84% 116(-37.39%) | 25.61% 145(-49.75%) | 35.45% 86(-15.94%) |
| 加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.3 | 36.13↗ | 35.32↗ | 34.28↗ | 33.72↗ | 33.34↗ | 32.94↗ | 31.64↗ | 31.33↗ | 31.26↗ | 31.16↗ | 30.75↗ | 29.1↗ | 28.68↗ | 28.55↗ |
| 乖離率 | 0.47% | 2.77% | 5.89% | 7.65% | 8.88% | 10.2% | 14.73% | 15.86% | 16.12% | 16.5% | 18.05% | 24.74% | 26.57% | 27.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 33.6 | 33.65 | 31.5 | 30.75 | 30.7 | 31.0 | 30.1 | 29.55 | 28.05 | 29.1 | 26.0 | 26.75 | 27.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | 3.21% | 29.0% | 15.0% | -30.0% | -5.0% | -10.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 37.4% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 | 3.3 |
| ROE | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 | 12.14 |
| 本業收入比 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 | 19.70 |
| 自由現金流量 | -0.31 | -0.25 | 0.68 | 0.24 | 1.51 |
| 利息保障倍數 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 | 16614.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
