| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 (0.45%) 199張 (-83.72%) 季線下 389張 2144張 771張 199張 0.09倍 |
2.3% -13.51% -10.6% -7.88% 11.0% |
N/A N/A 33.3 |
N/A 0.51 |
1029 N/A |
微型股 8.07億 |
30.42% 0.0% |
IC設計 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.3 | 32.84↗ | 32.9↘ | 33.85↘ | 34.75↘ | 35.97↘ | 36.4↘ | 37.28↘ | 34.8↗ |
| 乖離率 | 1.4% | 1.22% | -1.62% | -4.17% | -7.42% | -8.52% | -10.68% | -4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.55 | 33.9 | 38.5 | 37.3 | 37.25 | 37.25 | 36.15 | 30.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.51,22.05 (1.19,1.4,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.43% 帶寬大) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←68.19(0.66%) 8.41←8.22(0.19%), 0.53% 68.85←64.04(4.81%) 8.41←9.36(-0.95%), -1.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 42.75 (-22.11%) 24-09-18 24.0 (38.75%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.24 -31.42 -16.24 0.12億(1月) | 6.59 18.72 20.59 0.18億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-01 40.15 (25-01-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.83% -1 0 0 21.35%←20.35%(1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 51.43,33.47 39.49 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.54,10.12 up 41.31 -0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1029 N/A | 月KD RSI MACD | 40.19,52.04 52.68 0.31 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.62% -8.52% -10.68% -4.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.35%(0.14%) | -1 (連2買轉賣) 0.5% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.08%(0.41%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.83% 8.59% 186.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q3←Q2 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.53←0.47 (+12.77%) Q3←Q2 連2升 0.53←0.36 (+47.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.0←-0.03 (+12.77%) Q3←Q2 連2升 0.0←-0.15 (+47.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.73←0.68 (+7.35%) Q3←Q2 連2升 0.73←0.55 (+32.73%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.44←86.98 (-6.37%) Q3←Q2 第1降 81.44←86.75 (-6.12%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.73←186.75 (-6.37%) Q3←Q2 第1降 180.73←183.39 (-1.45%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.0 (0%) Q3←Q2 連4升 0.02←-0.44 (-104.55%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.12 (+133.33%) Q3←Q2 連2升 0.04←-0.58 (-106.9%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.24←32.23 Q3←Q2 連2升 33.24←21.94 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.46←-6.25 Q3←Q2 連2升 -0.46←-40.35 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.98←0.24 Q3←Q2 連4升 0.98←-28.97 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←0.02 Q3←Q2 連4升 0.1←-1.94 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.02 Q3←Q2 連4升 0.09←-1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/25 陳永修 董事 贈與 400張 |
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| 公告 | 114/02/07 通泰 114年1月營收1244萬、年減16.25% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】通泰 2025年1月合併營收1244.2萬元 年增-16.25% 114/01/08 【公告】通泰 2024年12月合併營收1814.4萬元 年增6.59% 113/11/08 【公告】通泰 2024年10月合併營收1575.2萬元 年增27.41% 113/10/30 【公告】通泰113年第3季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】通泰 2024年7月合併營收1858.1萬元 年增63.9% 113/08/01 【公告】通泰113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】通泰 2024年6月合併營收1608.7萬元 年增33.55% 113/07/08 【公告】南都汽車 2024年6月合併營收19.13億元 年增-4.11% 113/06/20 【公告】通泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】通泰 2024年5月合併營收1466.1萬元 年增19.78% 113/05/08 【公告】通泰 2024年4月合併營收1631.9萬元 年增18.17% 113/04/30 【公告】通泰113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】通泰 2024年3月合併營收1607.7萬元 年增22.34% 113/03/08 【公告】通泰 2024年2月合併營收1392.3萬元 年增-3.85% 113/03/07 【公告】通泰董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】通泰董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通泰 | 2.3% 389(-48.74%) | -1.77% 999(-80.0%) | -13.51% 2144(-90.68%) | -10.6% 771(-74.08%) | -7.88% 417(-52.12%) | 11.0% 269(-25.7%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.69 | -1.45 | 16.65 | 13.33 | 3.3 |
| ROE | -5.3 | -0.32 | 8.39 | 7.19 | 12.14 |
| 本業收入比 | 112.90 | -100.00 | 101.39 | 108.77 | 19.70 |
| 自由現金流量 | -0.31 | -0.25 | 0.68 | 0.24 | 1.51 |
| 利息保障倍數 | -3446.56 | 122.21 | 2128.94 | 14178.50 | 16614.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
