| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 (-0.8%) 88張 (+29.23%) 季線上 105張 106張 167張 88張 0.83倍 |
-1.11% 0.16% 9.33% -13.03% -13.39% |
Code33 |
56.35 (-9.26%) 62.1 |
N/A 0.47 |
10 N/A |
微型股 70.45億 |
15.8% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-27 2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.1 | 62.5↘ | 62.56↘ | 62.75↘ | 62.54↘ | 62.51↗ | 62.39↗ | 61.99↗ | 60.88↗ | 60.12↗ | 60.03↗ | 60.89↘ | 65.53↘ | 66.49↘ | 67.01↘ |
| 乖離率 | -0.64% | -0.74% | -1.04% | -0.7% | -0.66% | -0.46% | 0.18% | 2.0% | 3.29% | 3.45% | 1.99% | -5.23% | -6.6% | -7.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.7 | 62.8 | 63.2 | 62.3 | 62.0 | 61.9 | 60.2 | 56.8 | 57.5 | 60.2 | 71.4 | 76.6 | 71.7 | 69.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.12,N/A (5.96,7.37,8.78) 1.19,52.18 (0.71,0.83,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.92% 帶寬窄) 月線斜率0.01 未破底61日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.58←57.97(-0.39%) 14.8←15.27(-0.47%), -2.9% 57.58←73.87(-16.29%) 14.8←6.71(8.09%), 104.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底61日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.05%[112] (5.63%[113]) 0 (8.05%) | 相對高點 相對低點 | 86.5 (-28.21%) 23-08-02 28.6 (117.13%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.46 7.48 -11.99 6.6億(11月) | -34.14 -41.25 -11.57 6.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-02 65.0 (24-11-13) 67日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.08% -13 -1 0 4.76%←5.44%(-0.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 14.29,41.8 look 63.2,62.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,14%,14%,20% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.95 68.48,75.0 62.3,55.8 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 10 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.51 27.67,26.88 up 80.4,55.1 -2.42 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.66% 2.0% 1.99% -6.6% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.13%(0.34%) | 7 (連6買) 7.95% | 2年趨勢圖 | 2.47%←1.78%(0.69%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.44% 1.92% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.01←9.85 (+21.93%) Q3←Q2 連2升 12.01←10.1 (+18.91%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.02←22.2 (+12.7%) Q3←Q2 連2升 25.02←24.93 (+0.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←2.05 (+12.7%) Q3←Q2 連2升 3.93←2.25 (+0.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.16←25.59 (-5.59%) Q3←Q2 第1降 24.16←27.31 (-11.53%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 22.14←22.21 (-0.32%) Q3←Q2 連2降 22.14←20.37 (+8.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.21←119.27 (-0.32%) Q3←Q2 連2降 114.21←111.12 (+2.78%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.08←1.47 (+109.52%) Q3←Q2 連2升 3.08←1.87 (+64.71%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.82←1.27 (+122.05%) Q3←Q2 連2升 2.82←1.54 (+83.12%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.78←14.48 Q3←Q2 連2升 20.78←12.3 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.73←9.24 Q3←Q2 連2升 15.73←9.01 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.64←7.09 Q3←Q2 連3升 13.64←8.3 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.87←2.69 Q3←Q2 連2升 5.87←3.71 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.77←1.3 Q3←Q2 連2升 2.77←1.75 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/02 陳士凱 董事 盤後定價交易 1,100張 |
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| 公告 | 113/12/18 德昌 工程案量逾420億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/10 金管會再祭風險係數誘因 擴大引壽險資金入公建 113/12/10 【公告】德昌 2024年11月合併營收6.6億元 年增-16.46% 113/11/25 【公告】德昌受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/11/25 《金融》10月M1B、M2年增率 分別升為4.91%、5.83% 113/11/13 《產業》德昌集團 衝碳封存技術本土化 113/11/13 德昌集團 衝碳封存技術本土化 113/11/08 【公告】德昌 2024年10月合併營收6.14億元 年增-34.14% 113/11/04 【公告】德昌113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】德昌 2024年9月合併營收10.46億元 年增19.65% 113/08/09 【公告】德昌 2024年7月合併營收7.84億元 年增0.19% 113/08/09 【公告】代重要子公司經典國際股份有限公司新任董事及監察人 113/08/09 【公告】代重要子公司經典國際股份有限公司董事會選任董事長 113/08/04 《營建股》德昌 工程需求強勁 113/08/03 德昌 工程需求強勁 113/08/01 【公告】德昌113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】德昌 2024年6月合併營收8.3億元 年增-7.67% 113/06/14 【公告】德昌113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】德昌 2024年5月合併營收7.13億元 年增-21.97% 113/05/10 【公告】德昌董事會決議除息基準日 113/05/10 【公告】德昌 2024年4月合併營收6.77億元 年增-19.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德昌 | -1.11% 105(-15.76%) | -1.74% 127(-30.45%) | 0.16% 106(-16.26%) | 9.33% 167(-46.86%) | -13.03% 262(-66.18%) | -13.39% 583(-84.77%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德昌 | 199.17% | -17.0% | 142.0% | 1.0% | -4.0% | 1.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.5 | 8.83 | 8.52 | 8.49 | 10.39 |
| ROE | 20.66 | 11.21 | 10.03 | 10.75 | 12.87 |
| 本業收入比 | 92.31 | 101.90 | 90.05 | 77.89 | 85.16 |
| 自由現金流量 | 7.18 | 5.66 | -2.59 | 3.78 | 13.82 |
| 利息保障倍數 | 97.08 | 52.12 | 55.97 | 112.72 | 132.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
