雙喜 5516 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.25	0	-0.84	0	4.59	33.04	-0.13	-1.09	0	0.02	-98.52	0	0.07	-98.7	-1.86	0	-1.88	0	0.03	0.0	0.00
2022 (9)	-3.51	0	-2.15	0	3.45	-39.15	-0.14	-5.66	0	1.35	4400.0	-0.01	5.53	4075.54	2.0	9.29	1.29	7.5	0.03	0.0	-265.91
2021 (8)	-1.93	0	-1.79	0	5.67	200.0	-0.19	-3.72	0	0.03	50.0	-0.28	0.13	2.19	1.83	41.86	1.2	5.26	0.03	50.0	-156.91
2020 (7)	-3.14	0	-0.54	0	1.89	200.0	0.05	-3.68	0	0.02	100.0	0	0.13	31.43	1.29	174.47	1.14	245.45	0.02	0.0	-270.69
2019 (6)	1.7	0	-0.15	0	0.63	-82.79	-0.03	1.55	0	0.01	-50.0	0	0.10	-38.02	0.47	-28.79	0.33	-51.47	0.02	0.0	485.71
2018 (5)	-1.56	0	-0.73	0	3.66	302.2	-0.19	-2.29	0	0.02	-33.33	0	0.16	-57.84	0.66	2100.0	0.68	580.0	0.02	0.0	-222.86
2017 (4)	-1.13	0	-0.27	0	0.91	0	0.12	-1.4	0	0.03	50.0	0	0.38	24.53	0.03	0	0.1	0	0.02	0.0	-941.67
2016 (3)	1.1	0	-0.01	0	-0.99	0	-0.27	1.09	0	0.02	0.0	-0.01	0.30	-5.45	-0.22	0	-0.36	0	0.02	0.0	0.00
2015 (2)	-0.12	0	-0.03	0	0.28	0	0.05	-0.15	0	0.02	0.0	-0.01	0.32	-12.82	-0.1	0	-0.16	0	0.02	-33.33	0.00
2014 (1)	1.92	182.35	0.05	-85.71	-2.73	0	-0.14	1.97	91.26	0.02	-33.33	0	0.37	59.44	-0.68	0	-0.63	0	0.03	0.0	0.00

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-1.83	52.71	3.68	-0.23	36.11	73.56	2.39	-28.23	-32.68	-0.07	0.0	-800.0	-2.06	51.3	25.63	0	0	0	0	-100.0	100.0	-0.00	0	0	0.2	140.82	109.95	-0.01	98.04	99.51	0.01	0	0	0.00	0	0
24Q2 (19)	-3.87	-93.5	-2318.75	-0.36	-148.0	-143.37	3.33	569.01	526.92	-0.07	-333.33	41.67	-4.23	-238.4	-731.34	0	-100.0	0	0.01	200.0	0	-0.00	-100.0	0	-0.49	14.04	-345.0	-0.51	7.27	-1375.0	0.01	0	0	0.00	0	100.0
24Q1 (18)	-2.0	-151.28	4.31	0.75	172.82	226.09	-0.71	-384.0	-145.51	0.03	200.0	200.0	-1.25	-143.55	32.8	0.01	0	-50.0	-0.01	-105.88	0.0	0.36	0	-1.43	-0.57	-3.64	-211.76	-0.55	-150.0	-271.88	0.01	0	0	0.00	0	100.0
23Q4 (17)	3.9	305.26	39100.0	-1.03	-18.39	-5250.0	0.25	-92.96	-50.0	0.01	0.0	-90.0	2.87	203.61	28600.0	0	0	0	0.17	206.25	1800.0	-0.00	0	0	-0.55	72.64	-182.09	-0.22	89.16	-148.89	0.01	0	0	0.00	0	100.0
23Q3 (16)	-1.9	-1087.5	-803.7	-0.87	-204.82	-33.85	3.55	555.13	143.15	0.01	108.33	-94.12	-2.77	-513.43	-628.95	0	0	0	-0.16	0	0	-0.00	0	0	-2.01	-1105.0	-419.05	-2.03	-5175.0	-572.09	0.01	0	0	0.00	100.0	-100.0
23Q2 (15)	-0.16	92.34	88.57	0.83	260.87	307.5	-0.78	-150.0	44.68	-0.12	-300.0	40.0	0.67	136.02	137.22	0	-100.0	-100.0	0	100.0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.2	-60.78	-52.38	0.04	-87.5	-82.61	0.01	0	0	-320.00	49.47	45.14
23Q1 (14)	-2.09	-20800.0	11.81	0.23	1050.0	120.72	1.56	212.0	-46.21	-0.03	-130.0	86.36	-1.86	-18700.0	46.55	0.02	0	-98.18	-0.01	0.0	0	0.36	0	-98.74	0.51	-23.88	82.14	0.32	-28.89	88.24	0.01	0	0	-633.33	-29033.33	51.9
22Q4 (13)	-0.01	-103.7	-102.56	0.02	103.08	101.72	0.5	-65.75	-80.31	0.1	-41.18	-47.37	0.01	102.63	101.3	0	0	0	-0.01	0	96.3	-0.00	0	0	0.67	6.35	-33.0	0.45	4.65	-29.69	0.01	0	0	-2.17	-103.54	-103.62
22Q3 (12)	0.27	119.29	118.88	-0.65	-62.5	-12.07	1.46	203.55	-45.72	0.17	185.0	140.48	-0.38	78.89	81.09	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.63	50.0	133.33	0.43	86.96	207.14	0.01	0	0	61.36	110.52	106.44
22Q2 (11)	-1.4	40.93	-64.71	-0.4	63.96	-1900.0	-1.41	-148.62	-116.92	-0.2	9.09	-1100.0	-1.8	48.28	-106.9	0.26	-76.36	1200.0	0	0	0	4.89	-82.94	1063.16	0.42	50.0	23.53	0.23	35.29	-11.54	0.01	0	0	-583.33	55.7	-85.29
22Q1 (10)	-2.37	-707.69	-4640.0	-1.11	4.31	-3600.0	2.9	14.17	168.52	-0.22	-215.79	-1200.0	-3.48	-351.95	-4250.0	1.1	0	10900.0	0	100.0	0	28.65	0	9439.06	0.28	-72.0	27.27	0.17	-73.44	6.25	0.01	0	0	-1316.67	-2294.44	-4376.67
21Q4 (9)	0.39	127.27	77.27	-1.16	-100.0	0	2.54	-5.58	303.17	0.19	145.24	35.71	-0.77	61.69	-450.0	0	0	-100.0	-0.27	0	0	-0.00	0	-100.0	1.0	270.37	29.87	0.64	357.14	-14.67	0.01	0	0	60.00	106.29	107.27
21Q3 (8)	-1.43	-68.24	19.66	-0.58	-2800.0	-3.57	2.69	513.85	17.47	-0.42	-2200.0	-740.0	-2.01	-131.03	14.1	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.27	-20.59	50.0	0.14	-46.15	-6.67	0.01	0	0	-953.33	-202.82	14.31
21Q2 (7)	-0.85	-1600.0	-30.77	-0.02	33.33	-100.0	-0.65	-160.19	-12.07	0.02	0.0	-84.62	-0.87	-987.5	-31.82	0.02	100.0	0	0	0	0	0.42	39.92	0	0.34	54.55	126.67	0.26	62.5	116.67	0.01	0	0	-314.81	-970.37	37.04
21Q1 (6)	-0.05	-122.73	94.62	-0.03	0	-200.0	1.08	71.43	345.45	0.02	-85.71	112.5	-0.08	-136.36	91.11	0.01	0.0	0	0	0	0	0.30	60.36	0	0.22	-71.43	15.79	0.16	-78.67	23.08	0.01	0	0	-29.41	-201.6	95.57
20Q4 (5)	0.22	112.36	-86.08	0	100.0	0	0.63	-72.49	550.0	0.14	380.0	600.0	0.22	109.4	-86.08	0.01	0.0	0	0	0	0	0.19	-18.73	0	0.77	327.78	381.25	0.75	400.0	476.92	0.01	0	0	28.95	102.6	-97.44
20Q3 (4)	-1.78	-173.85	0.0	-0.56	-5500.0	0.0	2.29	494.83	0.0	-0.05	-138.46	0.0	-2.34	-254.55	0.0	0.01	0	0.0	0	0	0.0	0.23	0	0.0	0.18	20.0	0.0	0.15	25.0	0.0	0.01	0	0.0	-1112.50	-122.5	0.0
20Q2 (3)	-0.65	30.11	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-0.58	-31.82	0.0	0.13	181.25	0.0	-0.66	26.67	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.15	-21.05	0.0	0.12	-7.69	0.0	0.01	0	0.0	-500.00	24.73	0.0
20Q1 (2)	-0.93	-158.86	0.0	0.03	0	0.0	-0.44	-214.29	0.0	-0.16	-900.0	0.0	-0.9	-156.96	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	-0.00	0	0.0	0.19	18.75	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	0	0.0	-664.29	-158.86	0.0
19Q4 (1)	1.58	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	1.58	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	0.16	0.0	0.0	0.13	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	1128.57	0.0	0.0

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