| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 (-2.21%) 956張 (+33.89%) 季線下 550張 626張 833張 956張 1.53倍 |
-5.0% -11.63% -7.64% -31.62% 9.92% |
N/A N/A 13.3 |
N/A 0.81 |
1257 N/A |
微型股 36.18億 |
0.0% 0.0% |
消費者服務 |
三地集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.3 | 13.68↘ | 13.87↘ | 14.23↘ | 14.39↘ | 14.28↗ | 14.25↘ | 15.04↘ | 15.24↗ |
| 乖離率 | -2.78% | -4.11% | -6.54% | -7.57% | -6.86% | -6.67% | -11.57% | -12.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.9 | 13.9 | 14.85 | 14.6 | 13.05 | 14.35 | 18.4 | 12.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59055/南仁湖四 | 2021-05-18 | 2025-05-18 | 2026-05-18 | 100.0 | 115.0 115.0 (+2.68%) | 5 (03-20) | 0,0.6 | 6 | 12.62 | 9.12 | 105.39 | 6000 | 46.98% | 0 | 0 | 0,0 | -80.78% | 51 | -11.44% | 416 | 8.27 | 有 | 14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.31,10.38 (0.81,1.07,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.15%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.08←48.76(2.32%) 17.12←18.35(-1.23%), 1.73% 51.08←52.6(-1.52%) 17.12←16.25(0.87%), 21.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 25.4 (-47.64%) 24-08-28 10.8 (23.15%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -23.36 -22.75 4.07 0.68億(2月) | 43.87 22.58 43.87 0.88億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-16 15.6 (25-02-24) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.29% 0.35% 36 0 0 11.79%←11.97%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.63,8.33 up 33.28 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-5%,5%,10% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.81,31.48 look 40.01 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1257 N/A | 月KD RSI MACD | 12.32,18.24 look 47.47 -0.24 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.54% -6.67% -11.57% -12.73% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←2.76%(-0.02%) | 95 (連2買) 9.94% | 2年趨勢圖 | 2.74%←1.59%(1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.15% 4.53% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.4%(-0.04%) | -123 12.87% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.14%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.14←3.13 (+0.32%) Q4←Q3 連4升 3.14←2.52 (+24.6%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.05←2.97 (-30.98%) Q4←Q3 第1降 2.05←2.62 (-21.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.14 (-30.98%) Q4←Q3 第1降 -0.69←-0.35 (-21.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.88←9.69 (+1.96%) Q4←Q3 連8升 9.88←7.83 (+26.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.94←9.13 (+30.78%) Q4←Q3 第1升 11.94←10.04 (+18.92%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2603.71←1035.15 (+30.78%) Q4←Q3 第1升 2603.71←2300.88 (+13.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.3←-0.04 (-650.0%) Q4←Q3 第1降 -0.3←-0.37 (-18.92%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.05 (-340.0%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.01 (+2100.0%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 83.34←72.11 Q4←Q3 連2升 83.34←88.68 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33.61←-4.81 Q4←Q3 第1降 -33.61←-13.41 Q4←Q4 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -42.17←-4.13 Q4←Q3 第1降 -42.17←-38.41 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←-0.34 Q4←Q3 第1降 -2.34←-2.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.9←-0.01 Q4←Q3 第1降 -0.9←-1.08 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/02/16 鄭宜芳 代表(董事) 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/25 南仁湖 113年綜合損益表，每股虧損0.51元 |
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| 新聞 | 114/03/11 【公告】代重要子公司海景世界企業股份有限公司董事會決議發放股利 114/03/11 【公告】南仁湖董事會通過114年股東常會召開日期、地點及相關議案 114/03/11 【公告】代重要子公司海景世界企業股份有限公司-南仁湖董事會通過114年股東常會召開日期 114/03/11 【公告】南仁湖董事會決議不分配股利 114/03/10 【公告】南仁湖 2025年2月合併營收6835.5萬元 年增-23.36% 114/03/03 【公告】南仁湖113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/27 【公告】南仁湖代重要子公司海景世界企業股份有限公司獨立董事辭任 114/02/10 【公告】南仁湖 2025年1月合併營收8849.4萬元 年增43.87% 114/01/10 【公告】南仁湖 2024年12月合併營收7219.1萬元 年增-3.01% 113/12/09 【公告】南仁湖 2024年11月合併營收6582萬元 年增0.87% 113/11/08 【公告】南仁湖 2024年10月合併營收6857.9萬元 年增-19.18% 113/11/04 【公告】113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】南仁湖 2024年9月合併營收7582.3萬元 年增17.73% 113/08/21 【公告】南仁湖有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/08/21 【公告】更正南仁湖113年8月20日重訊內容。 113/08/20 【公告】更正南仁湖可轉換公司債南仁湖四(代號：59055)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/20 【公告】南仁湖可轉換公司債南仁湖四(代號：59055)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/12 【公告】南仁湖子公司平實森活(股)公司之平實綜合轉運站新建工程委託工程管理顧問公司。 113/08/12 【公告】南仁湖代子公司-海景世界企業股份有限公司-董事會決議除息基準日 113/08/09 【公告】南仁湖 2024年7月合併營收1.15億元 年增-2.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南仁湖 | -5.0% 550(73.68%) | -4.66% 562(70.01%) | -11.63% 626(52.65%) | -7.64% 833(14.74%) | -31.62% 1763(-45.79%) | 9.92% 3948(-75.79%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -17.29 | -8.96 | -20.95 | -31.84 | -0.89 |
| ROE | -4.17 | -0.77 | -5.84 | -6.11 | 2.11 |
| 本業收入比 | 109.74 | 188.24 | 100.50 | 132.99 | -16.95 |
| 自由現金流量 | -6.25 | -11.37 | -16.27 | -4.78 | -0.62 |
| 利息保障倍數 | -1.72 | 0.07 | -3.68 | -9.59 | 7.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
