| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-2.22%) 223張 (+51.41%) 季線下 200張 369張 862張 223張 0.6倍 |
-5.81% -26.67% -27.7% -33.48% -31.56% |
0.41 (-97.34%) 15.4 |
N/A 0.95 |
1191 N/A |
微型股 31.73億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-12 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 15.78↘ | 15.47↗ | 17.16↘ | 17.87↘ | 19.61↘ | 20.26↘ | 21.24↘ | 22.14↘ |
| 乖離率 | -2.41% | -0.45% | -10.26% | -13.82% | -21.47% | -23.99% | -27.5% | -30.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.35 | 15.15 | 21.0 | 20.15 | 22.3 | 21.3 | 23.15 | 22.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 525.0,N/A (11.76,16.78,21.8) 1.08,14.58 (0.92,1.35,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(65.89% 帶寬大) 月線斜率-1.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.08←50.87(0.21%) 21.98←21.94(0.04%), -0.31% 51.08←49.41(1.67%) 21.98←22.6(-0.62%), -2.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-49.01%) 24-02-23 13.65 (12.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.06 26.2 1.67 1.76億(3月) | 9.2 -7.35 -4.61 1.4億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 21.2 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 6 0 0 4.73%←7.65%(-2.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.02,35.51 32.38 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,6%,4%,1% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.59,16.22 up 30.35 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1191 N/A | 月KD RSI MACD | 13.31,16.87 look 33.99 -0.94 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.26% -23.99% -27.5% -30.44% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.54%(0.05%) | 64 (連6買) 28.7% | 2年趨勢圖 | 3.59%←7.09%(-3.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.41% 3.65% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.88%(-0.02%) | 1 (連2買) 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.91%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.54 (+31.48%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.74 (-4.05%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←5.34 (-11.05%) Q4←Q3 第1降 4.75←5.5 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.49←0.09 (-11.05%) Q4←Q3 第1降 -0.49←0.37 (-13.64%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.72←3.41 (+9.09%) Q4←Q3 連2升 3.72←3.04 (+22.37%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.34←85.44 (+5.74%) Q4←Q3 第1升 90.34←73.19 (+23.43%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.87←76.69 (+5.74%) Q4←Q3 連2升 89.87←72.97 (+23.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.04←0.04 (-200.0%) Q4←Q3 第1降 -0.04←0.02 (-300.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.01 (-1600.0%) Q4←Q3 第1降 -0.15←0.17 (-188.24%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.0←27.69 Q4←Q3 第1降 24.0←26.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.31←1.75 Q4←Q3 第1降 -10.31←6.67 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.88←2.33 Q4←Q3 第1降 -5.88←0.0 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.87←0.38 Q4←Q3 第1降 -0.87←0.0 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←0.32 Q4←Q3 第1降 -0.67←0.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】宏齊 2025年3月合併營收1.76億元 年增14.07% 114/03/10 【公告】宏齊 2025年2月合併營收1.4億元 年增9.21% 114/03/07 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/07 【公告】宏齊稽核主管異動 114/02/27 【公告】宏齊113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月07日 114/02/10 【公告】宏齊 2025年1月合併營收1.51億元 年增-14.63% 114/01/10 【公告】宏齊 2024年12月合併營收1.5億元 年增-16.58% 113/12/30 《熱門族群》三兵LED齊漲停 錼創勇闖天價 113/12/30 焦點股：宏齊看好Mini LED成長動能，股價量增攻漲停 113/12/12 宏齊：廈門廠2025年Q2量產 113/12/12 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 113/12/09 【公告】宏齊 2024年11月合併營收1.62億元 年增-8.72% 113/12/06 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 113/12/04 工研院攜手宏齊和追風科技 打造AR眼鏡 113/11/11 【公告】宏齊 2024年10月合併營收1.66億元 年增-13.94% 113/10/28 【公告】宏齊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/16 宏齊Q3營收可望轉正，Q4進入高成長期 113/08/30 《光電股》營收逐季看升 宏齊觸漲停 113/08/29 《光電股》新品量產 宏齊H2季季高有望 113/08/29 新品量產 宏齊H2季季高有望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -5.81% 200(11.22%) | 1.65% 402(-44.59%) | -26.67% 369(-39.65%) | -27.7% 862(-74.14%) | -33.48% 1301(-82.86%) | -31.56% 1263(-82.34%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.7 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 |
| ROE | -0.63 | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 |
| 本業收入比 | 405.56 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 |
| 自由現金流量 | -1.31 | -2.25 | 2.75 | 3.68 | 3.49 |
| 利息保障倍數 | -4.92 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
