| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 (-0.74%) 292張 (+24.17%) 季線下 316張 394張 1312張 292張 0.74倍 |
-2.2% -9.5% -9.71% -15.07% -25.37% |
1.73 (-91.38%) 20.0 |
N/A 0.77 |
868 N/A |
微型股 41.21億 |
21.94% 0.0% |
LED封裝 |
2024-12-12 2024-08-26 |
聯電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 20.17↘ | 20.12↘ | 20.78↘ | 21.21↘ | 21.38↘ | 21.49↘ | 22.23↘ | 22.38↘ | 22.11↘ | 22.15↘ | 22.42↘ | 23.09↘ | 23.61↘ | 23.98↘ |
| 乖離率 | -0.84% | -0.6% | -3.75% | -5.7% | -6.45% | -6.93% | -10.03% | -10.63% | -9.54% | -9.71% | -10.79% | -13.38% | -15.29% | -16.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.1 | 20.45 | 22.2 | 21.9 | 22.1 | 22.15 | 23.4 | 22.15 | 23.0 | 24.2 | 23.55 | 26.8 | 26.8 | 25.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 222.22,N/A (11.76,16.78,21.8) 1.34,14.93 (0.92,1.34,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.26%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.5←50.42(0.08%) 22.32←22.61(-0.29%), -1.46% 50.5←46.15(4.35%) 22.32←24.29(-1.97%), -4.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.5%[112] (N/A) 0 (2.5%) | 相對高點 相對低點 | 30.2 (-33.77%) 24-02-23 14.6 (36.99%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.71 -2.33 -2.77 1.62億(11月) | -13.94 -2.53 -2.15 1.66億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-10-23 23.75 (24-11-11) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.14% -13 -2 0 7.54%←7.77%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.04 3.39,8.03 look 20.45,19.95 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-4%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.63 1.85,11.83 look 20.7,18.15 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.02 15.35,26.97 look 22.1,18.15 -0.71 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.45% -10.63% -10.79% -15.29% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←3.21%(-0.23%) | -59 (連2賣) 20.21% | 2年趨勢圖 | 2.98%←2.48%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.69% 3.77% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.88%(-0.01%) | -3 (連3賣) 1.03% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.81%(0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.67 (-19.4%) Q3←Q2 第1降 0.54←0.58 (-6.9%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.34←4.92 (+8.54%) Q3←Q2 連2升 5.34←4.95 (+7.88%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.25 (+8.54%) Q3←Q2 第1升 0.09←-0.03 (+7.88%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.41←3.1 (+10.0%) Q3←Q2 第1升 3.41←3.44 (-0.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.44←87.56 (-2.42%) Q3←Q2 連2降 85.44←82.25 (+3.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.69←76.66 (-2.42%) Q3←Q2 第1升 76.69←85.32 (-10.11%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.01 (+300.0%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.21 (-80.95%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.06 (+133.33%) Q3←Q2 第1升 0.02←-0.03 (-166.67%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.69←22.17 Q3←Q2 第1升 27.69←26.58 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.75←-5.03 Q3←Q2 第1升 1.75←-0.55 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.33←-1.93 Q3←Q2 第1升 2.33←7.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.38←-0.29 Q3←Q2 第1升 0.38←1.12 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←-0.22 Q3←Q2 第1升 0.32←0.9 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/05/11 汪秉龍 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/09 宏齊 113年11月營收1.62億、年減8.72% |
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| 新聞 | 113/12/12 宏齊：廈門廠2025年Q2量產 113/12/12 宏齊興建廈門廠 將於2025年第二季投產 113/12/09 【公告】宏齊 2024年11月合併營收1.62億元 年增-8.72% 113/12/06 【公告】宏齊受邀參加兆豐證券股份有限公司主辦之線上法說會 113/12/04 工研院攜手宏齊和追風科技 打造AR眼鏡 113/11/11 【公告】宏齊 2024年10月合併營收1.66億元 年增-13.94% 113/10/28 【公告】宏齊113年第三季財務報告董事會召開日期 113/09/16 宏齊Q3營收可望轉正，Q4進入高成長期 113/08/30 《光電股》營收逐季看升 宏齊觸漲停 113/08/29 《光電股》新品量產 宏齊H2季季高有望 113/08/29 新品量產 宏齊H2季季高有望 113/08/29 宏齊：營收逐季成長 MiniLED新產品拚明年全產 113/08/29 Mini LED等待放量，宏齊H2營運倒吃甘蔗，全年營收逐季成長 113/08/09 【公告】宏齊 2024年7月合併營收1.84億元 年增10.28% 113/08/01 【公告】宏齊113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】宏齊 2024年6月合併營收1.67億元 年增1.13% 113/06/07 【公告】宏齊 2024年5月合併營收1.6億元 年增-3.7% 113/05/29 【公告】水星生醫*董事會決議買回庫藏股事宜 113/05/29 面對俄羅斯侵略 法德領袖齊聲警告 歐洲面臨致命危險 113/05/10 【公告】宏齊 2024年4月合併營收1.64億元 年增16.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | -2.2% 316(-7.82%) | -9.91% 363(-19.54%) | -9.5% 394(-25.95%) | -9.71% 1312(-77.74%) | -15.07% 1096(-73.36%) | -25.37% 1513(-80.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏齊 | 105.86% | -23.0% | 49.0% | -35.0% | 41.0% | -14.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.12 | 11.33 | 13.3 | 8.93 | 2.1 |
| ROE | 2.76 | 11.56 | 11.9 | 5.05 | 0.53 |
| 本業收入比 | 38.74 | 59.70 | 87.31 | 121.74 | 195.65 |
| 自由現金流量 | -2.25 | 3.48 | 3.68 | 3.49 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 53.68 | 329.40 | 187.18 | 48.16 | 9.39 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
