| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 (0.94%) 110張 (+184.31%) 季線下 105張 131張 134張 110張 0.84倍 |
0.59% -5.0% -16.18% -17.39% -21.92% |
N/A N/A 8.55 |
N/A 0.56 |
803 N/A |
微型股 9.97億 |
11.57% 0.0% |
LED |
2024-12-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.55 | 8.48↗ | 8.5↘ | 8.69↘ | 8.76↘ | 9.05↘ | 9.25↘ | 9.59↘ | 10.14→ |
| 乖離率 | 0.83% | 0.59% | -1.61% | -2.4% | -5.52% | -7.57% | -10.84% | -15.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.5 | 8.72 | 9.0 | 8.85 | 9.58 | 10.2 | 10.35 | 10.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.88,9.72 (0.83,0.95,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.98%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.9←24.1(-0.2%) 28.19←28.54(-0.35%), 0.76% 23.9←25.7(-1.8%) 28.19←33.0(-4.81%), 25.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.75 (-42.03%) 22-02-10 8.33 (2.64%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.87 56.35 -13.73 14個月新高 0.8億(12月) 短突破長 | -18.75 -8.88 -16.74 0.51億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 9.5 (24-12-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.29,26.85 up 37.12 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-22%,-10%,-8% 平,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.09,5.69 up 38.63 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 803 N/A | 月KD RSI MACD | 5.41,8.91 look 38.4 -0.22 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.61% -7.57% -10.84% -15.68% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.63%←0.67%(-0.04%) | 4 (連5買) 3.64% | 2年趨勢圖 | 0.63%←1.99%(-1.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.53% 2.28% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.34%(0.01%) | -2 1.82% | 2年趨勢圖 | 0.35%←0.31%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.05←2.03 (+0.99%) Q3←Q2 第1升 2.05←1.87 (+9.63%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.56←1.62 (-3.7%) Q3←Q2 第1降 1.56←2.47 (-36.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.18 (-3.7%) Q3←Q2 -0.18←-0.05 (-36.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.08←6.28 (-3.18%) Q3←Q2 連2降 6.08←6.7 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.63←113.53 (+3.61%) Q3←Q2 第1升 117.63←78.25 (+50.33%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 492.03←469.08 (+3.61%) Q3←Q2 第1升 492.03←332.1 (+48.16%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連3降 -0.14←-0.25 (-44.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.12←-0.17 (+29.41%) Q3←Q2 連2升 -0.12←-0.06 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.61←23.95 Q3←Q2 連2升 26.61←22.83 Q3←Q3 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.37←-11.16 Q3←Q2 第1降 -11.37←-1.85 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.5←-8.02 Q3←Q2 連3降 -11.5←-10.71 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.46←-1.06 Q3←Q2 連3降 -1.46←-2.11 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.67←-0.42 Q3←Q2 連3降 -0.67←-0.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 孫根明 董事 贈與 260張 114/01/06 孫根明之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 114/01/09 光鼎 113年12月營收7956萬、年增16.88% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】光鼎 2024年12月合併營收7956.9萬元 年增16.88% 113/12/13 【公告】光鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】光鼎 2024年11月合併營收5088.9萬元 年增-18.76% 113/11/26 【公告】光鼎更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/11/21 【公告】光鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】光鼎 2024年10月合併營收5585.2萬元 年增7.98% 113/10/30 【公告】光鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】光鼎 2024年9月合併營收5406.1萬元 年增-54.48% 113/08/12 【公告】光鼎 2024年7月合併營收5111萬元 年增-11.66% 113/08/09 【公告】光鼎研發主管異動 113/08/09 【公告】光鼎新任副總經理 113/08/01 【公告】光鼎113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】光鼎 2024年6月合併營收4837.8萬元 年增-1.2% 113/06/11 【公告】光鼎 2024年5月合併營收4981.9萬元 年增-2.7% 113/06/07 【公告】光鼎113年股東會重要決議事項 113/05/10 【公告】光鼎 2024年4月合併營收6393萬元 年增19.98% 113/05/06 【公告】光鼎113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】光鼎 2024年3月合併營收5530.3萬元 年增-46.24% 113/03/08 【公告】光鼎董事會決議不發放股利 113/03/08 【公告】光鼎 2024年2月合併營收3699.2萬元 年增-16.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鼎 | 0.59% 105(4.1%) | -1.95% 140(-21.6%) | -5.0% 131(-15.92%) | -16.18% 134(-18.33%) | -17.39% 210(-47.74%) | -21.92% 391(-71.86%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.93 | -2.53 | 0.55 | -1.51 | -2.06 |
| ROE | -5.71 | 0.28 | -0.6 | -3.97 | 11.08 |
| 本業收入比 | 82.19 | -171.43 | -62.50 | 22.22 | -10.29 |
| 自由現金流量 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | -1.53 | -0.63 |
| 利息保障倍數 | -3.48 | 1.88 | 0.46 | -2.11 | 9.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
