| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 (-4.1%) 246張 (+13.18%) 季線下 154張 126張 114張 246張 1.95倍 |
-6.54% -11.47% -14.41% -22.33% -26.48% |
N/A N/A 7.72 |
N/A 0.54 |
774 N/A |
微型股 9.00億 |
0.0% 0.0% |
LED |
2024-12-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.72 | 8.1↘ | 8.23↘ | 8.39↘ | 8.48↘ | 8.55↘ | 8.6↘ | 9.14↘ | 9.73↘ |
| 乖離率 | -4.69% | -6.2% | -7.99% | -8.96% | -9.71% | -10.23% | -15.54% | -20.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 8.26 | 8.4 | 8.72 | 8.88 | 8.49 | 9.02 | 9.94 | 10.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.83,9.7 (0.79,0.96,1.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.66%) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.42←23.99(0.43%) 27.83←28.14(-0.31%), 8.83% 24.42←26.5(-2.08%) 27.83←33.34(-5.51%), 19.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 14.6 (-47.12%) 22-07-21 7.6 (1.58%) 25-03-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.67 -16.99 -3.53 0.46億(2月) | -18.78 -30.17 -18.78 0.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-13 9.0 (25-02-17) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.12,11.55 up 16.45 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-10%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.57,8.42 up 23.29 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 N/A | 月KD RSI MACD | 2.5,6.65 look 34.94 -0.26 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.99% -10.23% -15.54% -20.66% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.6%(-0.09%) | -24 (連3賣) 9.76% | 2年趨勢圖 | 0.51%←2.74%(-2.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 0.65% 2.22% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.34%(0.0%) | -14 5.69% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.31%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.79←2.05 (-12.68%) Q4←Q3 第1降 1.79←1.95 (-8.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.86←1.56 (+19.23%) Q4←Q3 第1升 1.86←1.73 (+7.51%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.18 (+19.23%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.18 (+7.51%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.83←6.08 (-4.11%) Q4←Q3 連3降 5.83←6.32 (-7.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 98.26←117.63 (-16.47%) Q4←Q3 第1降 98.26←110.03 (-10.7%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376.67←492.03 (-16.47%) Q4←Q3 第1降 376.67←451.0 (-16.48%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←-0.14 (+7.14%) Q4←Q3 第1升 -0.13←-0.04 (+225.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.22←-0.12 (-83.33%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.14 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.86←26.61 Q4←Q3 第1降 22.86←23.94 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -11.56←-11.37 Q4←Q3 連2降 -11.56←-10.7 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.99←-11.5 Q4←Q3 第1升 -7.99←-2.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.2←-1.46 Q4←Q3 第1升 -1.2←-0.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.45←-0.67 Q4←Q3 第1升 -0.45←-0.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/06 孫根明 董事 贈與 260張 114/01/06 孫根明之配偶 關係人配偶 贈與 260張 |
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| 公告 | 114/03/19 光鼎、泰福-KY融券最後回補日3/26 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】光鼎董事會決議不分配股息 114/03/14 【公告】董事會決議召開114年股東會召開事宜 114/03/07 【公告】光鼎 2025年2月合併營收4611.8萬元 年增24.67% 114/03/06 【公告】光鼎113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】光鼎 2025年1月合併營收5556.2萬元 年增-18.78% 114/01/09 【公告】光鼎 2024年12月合併營收7956.9萬元 年增16.88% 113/12/13 【公告】光鼎受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 113/12/10 【公告】光鼎 2024年11月合併營收5088.9萬元 年增-18.76% 113/11/26 【公告】光鼎更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/11/21 【公告】光鼎股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/11 【公告】光鼎 2024年10月合併營收5585.2萬元 年增7.98% 113/10/30 【公告】光鼎113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/11 【公告】光鼎 2024年9月合併營收5406.1萬元 年增-54.48% 113/08/12 【公告】光鼎 2024年7月合併營收5111萬元 年增-11.66% 113/08/09 【公告】光鼎研發主管異動 113/08/09 【公告】光鼎新任副總經理 113/08/01 【公告】光鼎113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】光鼎 2024年6月合併營收4837.8萬元 年增-1.2% 113/06/11 【公告】光鼎 2024年5月合併營收4981.9萬元 年增-2.7% 113/06/07 【公告】光鼎113年股東會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光鼎 | -6.54% 154(59.54%) | -8.1% 144(70.35%) | -11.47% 126(94.79%) | -14.41% 114(114.73%) | -22.33% 149(65.38%) | -26.48% 289(-14.9%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.45 | -7.93 | -2.53 | 0.55 | -1.51 |
| ROE | -4.45 | -5.71 | 0.28 | -0.6 | -3.97 |
| 本業收入比 | 186.36 | 82.19 | -171.43 | -62.50 | 22.22 |
| 自由現金流量 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | -1.53 |
| 利息保障倍數 | -1.79 | -3.48 | 1.88 | 0.46 | -2.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
