| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 (1.91%) 154張 (+79.07%) 季線下 132張 347張 309張 154張 0.44倍 |
0.95% -7.66% 4.07% -1.39% -1.99% |
29.5 (-7.65%) 31.95 |
40.75 (27.54%) 0.69 |
482 N/A |
微型股 46.33億 |
14.5% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.95 | 31.57↗ | 31.66↗ | 32.37↘ | 32.87↘ | 33.26→ | 32.78↗ | 32.75→ | 32.72→ |
| 乖離率 | 1.2% | 0.92% | -1.3% | -2.8% | -3.94% | -2.53% | -2.44% | -2.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.65 | 29.0 | 34.6 | 35.15 | 32.0 | 30.7 | 32.4 | 32.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.03, 預估本益比 14.9, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 29.95, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.15,N/A (8.4,11.23,14.06) 1.82,17.23 (1.08,1.56,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.22% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.69←40.62(0.07%) 19.27←19.35(-0.08%), 11.75% 40.69←39.86(0.83%) 19.27←22.86(-3.59%), 60.93% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.6%[113] (N/A) 0.6 (10.95%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-34.66%) 23-04-18 18.85 (69.5%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.32 23.77 2.19 19個月新高 2.98億(3月) | 7.48 0.91 -3.23 2.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 35.4 (25-03-17) 176日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.11% 1 0 0 2.46%←3.33%(-0.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 57.48,50.92 46.25 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-4%,-11%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連16賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 40.75(27.54%) | 周KD RSI MACD | 51.41,49.06 44.41 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 482 N/A | 月KD RSI MACD | 50.26,60.45 50.2 -0.42 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.3% -2.53% -2.44% -2.35% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.05%←3.41%(-0.36%) | 16 (連4賣轉買) 10.39% | 2年趨勢圖 | 3.05%←4.55%(-1.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.42% 4.86% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←1.97 (-4.57%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.51 (+24.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←8.26 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 8.41←7.29 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.01 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 1.11←0.6 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.71←7.23 (-7.19%) Q4←Q3 第1降 6.71←7.33 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←47.97 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 45.79←44.59 (+2.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.07←95.77 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 94.07←111.29 (-15.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.57 (+26.32%) Q4←Q3 第1升 0.72←0.21 (+242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.54 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.31 (+83.87%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.85←18.66 Q4←Q3 第1升 19.85←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←12.21 Q4←Q3 第1升 13.14←8.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.48←10.01 Q4←Q3 第1升 12.48←3.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←3.51 Q4←Q3 第1升 4.28←1.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←2.36 Q4←Q3 第1升 3.0←0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/04/16 泰詠第一季財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/16 《電零組》泰詠第一季財報 4月24日提報董事會 114/04/16 【公告】泰詠民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年04月24日 114/04/08 【公告】泰詠 2025年3月合併營收2.98億元 年增12.33% 114/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.98億元，年增12.33% 114/03/09 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.41億元，年增7.49% 114/03/08 【公告】泰詠 2025年2月合併營收2.41億元 年增7.49% 114/02/27 【公告】泰詠董事會決議股利分派 114/02/09 《業績-電零組》泰詠1月營收為2.39億元，年減12.09% 114/02/08 【公告】泰詠 2025年1月合併營收2.39億元 年增-12.09% 114/01/08 【公告】泰詠 2024年12月合併營收2.65億元 年增0.86% 114/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.65億元，年增0.86% 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 113/12/18 《電零組》泰詠12月26日舉辦線上法說會 113/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.90億元，年增20.69% 113/12/08 【公告】泰詠 2024年11月合併營收2.9億元 年增20.69% 113/11/08 【公告】泰詠 2024年10月合併營收2.86億元 年增26.92% 113/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.86億元，年增26.92% 113/10/08 《業績-電零組》泰詠9月營收為2.63億元，年增5.47% 113/08/12 【公告】泰詠112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/09 《業績-電零組》泰詠7月營收為2.66億元，年減16.90% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | 0.95% 132(16.08%) | 10.17% 333(-53.87%) | -7.66% 347(-55.72%) | 4.07% 309(-50.26%) | -1.39% 317(-51.51%) | -1.99% 319(-51.86%) |
| 加權指數 | 1.55% | 3.36% | -11.83% | -14.71% | -16.56% | -1.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 |
| ROE | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 |
| 本業收入比 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
