收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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32.0 (0.0%) 58張 (-68.64%) 216張 423張 429張 季線下 →32.14 ↘32.2 ↘33.69 ↘34.01 ↘34.73 ↘34.32 203張 0.48倍 |
-0.62% -10.61% -5.6% -2.44% -12.45% |
-14.9%~-17.2% |
21.85 (-31.72%) 32.0 |
26.42 (-17.44%) 17.28 (-46.0%) |
N/A 0.79 |
N/A N/A |
13.82億 44.23億 |
14.49% 0.0% |
計算機系統業 |
2023-12-28 2024-06-20 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.31,N/A (8.28,10.47,12.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.68% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.59%[112] (N/A) 0.49 (9.05%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-34.56%) 23-04-18 18.75 (70.67%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 0% -10 0 0 5.99%←6.51%(-7.99%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.7 10.17 -26.55 2.96億(5月) 短突破長 | -26.93 1.04 -27.06 2.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 32.8 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -50%,-19%,-15%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.2 3.49,4.26 look 32.5,31.85 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.42 4.04,10.1 look 33.55,31.8 -0.26 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 12.05,19.3 look 40.95,30.15 -0.6 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.61%←2.5%(-35.6%) | -66 (連2賣) 113.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,15.84 (1.03,1.43,1.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.91% -6.76% -5.35% -4.53% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 38.53←38.6(-0.18%) 21.95←22.12(-0.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.81←1.51 (+19.87%) Q1←Q4 第1升 1.81←1.45 (+24.83%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.62←7.29 (+4.53%) Q1←Q4 第1升 7.62←10.45 (-27.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.6 (+4.53%) Q1←Q4 第1升 0.71←1.12 (-27.08%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.91←7.33 (-5.73%) Q1←Q4 連6降 6.91←10.6 (-34.81%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.88←44.59 (+7.38%) Q1←Q4 連3升 47.88←30.9 (+54.95%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.36←111.29 (+7.38%) Q1←Q4 第1降 101.36←113.94 (-11.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←0.21 (+190.48%) Q1←Q4 第1升 0.61←0.75 (-18.67%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.33 (+15.15%) Q1←Q4 第1升 0.38←0.62 (-38.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.06←14.52 Q1←Q4 第1升 16.06←15.77 Q1←Q1 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.37←8.18 Q1←Q4 第1升 9.37←10.73 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.0←3.99 Q1←Q4 第1升 11.0←8.84 Q1←Q1 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.72←1.27 Q1←Q4 第1升 3.72←4.34 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.49←0.89 Q1←Q4 第1升 2.49←2.8 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/06/21 櫃買市場6/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/09 《業績-電零組》泰詠5月營收為2.96億元,年減24.71% 113/06/08 【公告】泰詠 2024年5月合併營收2.96億元 年增-24.71% 113/05/24 《電零組》泰詠配息1.47元、配股0.49元 6月20日除權息 113/05/08 《業績-電零組》泰詠4月營收為2.68億元,年減26.94% 113/05/08 【公告】泰詠 2024年4月合併營收2.68億元 年增-26.94% 113/04/25 《電零組》泰詠Q1每股盈餘0.61元 113/04/08 【公告】泰詠 2024年3月合併營收2.66億元 年增-32.68% 113/04/08 《業績-電零組》泰詠3月營收為2.66億元,年減32.68% 113/03/15 【公告】泰詠(更正)董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】泰詠 2024年2月合併營收2.24億元 年增-21.87% 113/03/08 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.24億元,年減21.87% 113/02/29 【公告】泰詠董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】泰詠 2024年1月合併營收2.72億元 年增-25.23% 113/01/08 【公告】泰詠 2023年12月合併營收2.63億元 年增-6.84% 113/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.63億元,年減6.84% 112/12/20 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 112/12/08 【公告】泰詠 2023年11月合併營收2.4億元 年增-24.1% 112/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.40億元,年減24.10% 112/11/08 【公告】泰詠 2023年10月合併營收2.25億元 年增-30.7% 112/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.25億元,年減30.70% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰詠 | -0.62% 216(-73.17%) | -1.69% 460(-87.41%) | -10.61% 423(-86.29%) | -5.6% 429(-86.49%) | -2.44% 405(-85.68%) | -12.45% 542(-89.3%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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32.0 | 32.03↘ | 32.14→ | 32.2↘ | 33.69↘ | 34.01↘ | 34.42↘ | 34.73↘ | 34.32↘ | 34.07→ | 34.02↘ | 33.81→ | 33.25↘ | 33.52↘ | 34.41↘ |
乖離率 | -0.09% | -0.44% | -0.62% | -5.02% | -5.91% | -7.03% | -7.86% | -6.76% | -6.08% | -5.94% | -5.35% | -3.76% | -4.53% | -7.0% |
均線開始 轉折價位 | 32.2 | 32.05 | 36.05 | 35.75 | 35.95 | 36.3 | 34.0 | 33.75 | 32.55 | 33.05 | 32.95 | 33.5 | 42.4 | 41.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰詠 | 44.89% | -2.0% | 37.0% | -20.0% | 44.0% | -5.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 | 7.65 |
ROE | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 | 11.08 |
本業收入比 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 | 95.90 |
自由現金流量 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 | 0.09 |
利息保障倍數 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 | 51.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標