| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 (0.15%) 223張 (-23.1%) 季線上 327張 349張 282張 223張 0.64倍 |
-1.86% -0.58% 4.1% 6.86% 1.48% |
29.5 (-13.85%) 34.25 |
34.63 (1.11%) 0.61 |
407 N/A |
微型股 49.66億 |
0.0% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2024-06-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 34.39↘ | 34.58↘ | 34.72→ | 34.54↗ | 33.31↗ | 32.92↗ | 32.83↗ | 32.82↗ |
| 乖離率 | -0.41% | -0.95% | -1.35% | -0.84% | 2.82% | 4.04% | 4.33% | 4.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.9 | 34.9 | 34.45 | 32.65 | 31.05 | 32.9 | 32.05 | 33.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.27, 預估本益比: 26.32 ; QQQ: 本益比 16.8, 預估本益比 19.03 ; SOXQ: 本益比 42.9, 預估本益比 24.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.02,N/A (8.4,11.23,14.06) 1.98,17.27 (1.08,1.56,2.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.81% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.67←40.84(0.83%) 19.13←19.51(-0.38%), 16.8% 41.67←48.81(-7.14%) 19.13←18.33(0.8%), 74.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.23%[113] (N/A) 0.6 (10.59%) | 相對高點 相對低點 | 48.9 (-29.96%) 23-04-18 18.85 (81.7%) 22-07-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.48 0.91 -3.23 2.41億(2月) | -12.08 -9.98 -12.08 2.39億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-10 35.4 (25-03-17) 176日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 1.09% 0.15% -34 2 0 2.77%←4.33%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.11,26.85 up 51.13 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,0%,-2%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 34.63(1.11%) | 周KD RSI MACD | 77.23,83.17 down 59.2 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 407 N/A | 月KD RSI MACD | 74.09,68.39 56.12 -0.27 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.35% 4.04% 4.33% 4.36% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.43%←2.97%(0.46%) | -34 (連2買轉賣) 15.25% | 2年趨勢圖 | 3.43%←4.55%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.23% 4.69% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.0%(0%) | 1 0.45% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.36%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.88←1.97 (-4.57%) Q4←Q3 第1降 1.88←1.51 (+24.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.41←8.26 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 8.41←7.29 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.01 (+1.82%) Q4←Q3 第1升 1.11←0.6 (+15.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.71←7.23 (-7.19%) Q4←Q3 第1降 6.71←7.33 (-8.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.79←47.97 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 45.79←44.59 (+2.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.07←95.77 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 94.07←111.29 (-15.47%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.72←0.57 (+26.32%) Q4←Q3 第1升 0.72←0.21 (+242.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.57←0.54 (+5.56%) Q4←Q3 第1升 0.57←0.31 (+83.87%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.85←18.66 Q4←Q3 第1升 19.85←14.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.14←12.21 Q4←Q3 第1升 13.14←8.18 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.48←10.01 Q4←Q3 第1升 12.48←3.99 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.28←3.51 Q4←Q3 第1升 4.28←1.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.0←2.36 Q4←Q3 第1升 3.0←0.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/07/05 廖伯祥 代表(董事) 盤後定價交易 2,200張 105/07/05 廖伯祥之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 1,400張 |
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| 公告 | 114/03/24 櫃買市場3/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/09 《業績-電零組》泰詠2月營收為2.41億元，年增7.49% 114/03/08 【公告】泰詠 2025年2月合併營收2.41億元 年增7.49% 114/02/27 【公告】泰詠董事會決議股利分派 114/02/09 《業績-電零組》泰詠1月營收為2.39億元，年減12.09% 114/02/08 【公告】泰詠 2025年1月合併營收2.39億元 年增-12.09% 114/01/08 【公告】泰詠 2024年12月合併營收2.65億元 年增0.86% 114/01/08 《業績-電零組》泰詠12月營收為2.65億元，年增0.86% 113/12/18 【公告】泰詠舉辦線上法人說明會 113/12/18 《電零組》泰詠12月26日舉辦線上法說會 113/12/08 《業績-電零組》泰詠11月營收為2.90億元，年增20.69% 113/12/08 【公告】泰詠 2024年11月合併營收2.9億元 年增20.69% 113/11/08 【公告】泰詠 2024年10月合併營收2.86億元 年增26.92% 113/11/08 《業績-電零組》泰詠10月營收為2.86億元，年增26.92% 113/10/08 《業績-電零組》泰詠9月營收為2.63億元，年增5.47% 113/08/12 【公告】泰詠112年度股東會年報更新(股東會後修訂版) 113/08/09 《業績-電零組》泰詠7月營收為2.66億元，年減16.90% 113/08/08 【公告】泰詠 2024年7月合併營收2.66億元 年增-16.9% 113/07/24 【公告】泰詠原訂113年07月25日發放現金股利，因颱風影響順延至下一營業日 113/07/08 【公告】泰詠 2024年6月合併營收2.77億元 年增-1.58% 113/07/08 《業績-電零組》泰詠6月營收為2.77億元，年減1.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰詠 | -1.86% 327(-31.94%) | -1.86% 279(-20.2%) | -0.58% 349(-36.26%) | 4.1% 282(-20.98%) | 6.86% 300(-25.85%) | 1.48% 316(-29.64%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.29 | 9.38 | 11.81 | 7.99 | 9.24 |
| ROE | 15.83 | 13.31 | 17.41 | 10.14 | 9.29 |
| 本業收入比 | 83.75 | 88.66 | 90.89 | 99.51 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -0.63 | 3.88 | 5.58 | -2.66 | 0.44 |
| 利息保障倍數 | 214.00 | 150.82 | 74.75 | 68.12 | 75.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
