| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 (0.86%) 1073張 (-59.45%) 季線下 2797張 2860張 3238張 1073張 0.38倍 |
4.44% -20.16% -4.99% -14.02% -20.07% |
98.41 (39.59%) 70.5 |
N/A 1.1 |
239 |
微型股 112.16億 |
8.08% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.5 | 71.0↗ | 69.49↘ | 77.94↘ | 79.75↘ | 82.2↘ | 81.18↘ | 77.99↘ | 81.13↘ |
| 乖離率 | -0.7% | 1.45% | -9.55% | -11.6% | -14.23% | -13.16% | -9.6% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.5 | 84.0 | 88.3 | 86.5 | 88.1 | 74.2 | 82.0 | 88.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.02,N/A (10.91,15.38,19.85) 1.7,41.12 (1.52,2.06,2.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.83% 帶寬大) 月線斜率-1.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.56←39.65(-2.09%) 27.63←27.64(-0.01%), 2.33% 37.56←40.47(-2.91%) 27.63←28.9(-1.27%), 14.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.09%[113] (N/A) 0 (7.09%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-34.72%) 24-04-15 48.0 (46.88%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.65 4.85 34.46 7.9億(3月) | 73.39 -5.47 42.1 7.54億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 90.7 (25-03-18) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.68% -106 -1 0 29.4%←39.05%(-9.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 34.72,32.94 38.36 -0.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-10%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.29,39.04 39.37 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 239 | 月KD RSI MACD | 19.7,36.53 look 47.88 -1.24 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.55% -13.16% -9.6% -13.1% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.29%←4.79%(-0.5%) | 204 (連2買) 19.01% | 2年趨勢圖 | 4.29%←8.24%(-3.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 7.76% 36.29% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.84%(-0.74%) | -2 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.27%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.08 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.29←21.51 (+3.63%) Q4←Q3 連3升 22.29←19.76 (+12.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.05←1.55 (+3.63%) Q4←Q3 第1升 3.05←1.05 (+12.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.11←20.3 (+3.99%) Q4←Q3 連3升 21.11←15.13 (+39.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.16←91.97 (+5.64%) Q4←Q3 第1升 97.16←93.22 (+4.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 116.77←96.14 (+5.64%) Q4←Q3 第1升 116.77←102.14 (+14.32%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.11←0.75 (+181.33%) Q4←Q3 第1升 2.11←0.27 (+681.48%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←0.72 (+90.28%) Q4←Q3 第1升 1.37←0.87 (+57.47%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.61←19.98 Q4←Q3 第1升 27.61←31.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.68←7.21 Q4←Q3 第1升 13.68←5.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.06←5.36 Q4←Q3 第1升 15.06←2.41 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.1←1.83 Q4←Q3 第1升 5.1←0.82 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.73←1.32 Q4←Q3 第1升 3.73←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/04/10 良維 114年3月營收7.90億、年增21.65% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】良維 2025年3月合併營收7.9億元 年增21.65% 114/04/10 《業績-電零組》良維3月營收為7.90億元，年增21.65% 114/03/24 挑選融資減肥股 4檔殖利率接近5% 114/03/10 【公告】良維董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】良維董事會決議發行國內第十次無擔保轉換公司債 114/03/10 【公告】董事從事大陸地區之競業情形 114/03/10 【公告】良維董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 營收速報 - 良維(6290)2月營收7.54億元年增率高達73.39％ 114/03/10 【公告】良維 2025年2月合併營收7.54億元 年增73.39% 114/03/10 《業績-電零組》良維2月營收為7.54億元，年增73.39% 114/03/01 【公告】113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年3月10日 114/02/10 【公告】良維 2025年1月合併營收7.97億元 年增21.4% 114/02/10 《業績-電零組》良維1月營收為7.97億元，年增21.40% 114/02/04 焦點股：伺服器線束出貨續放大，良維營運搭三引擎 114/01/13 【公告】良維董事會核准增資子公司LONGWELL COMPANY (THAILAND) CO.,LTD. 114/01/10 【公告】良維 2024年12月合併營收7.98億元 年增21% 114/01/10 《業績-電零組》良維12月營收為7.98億元，年增21.00% 113/12/10 【公告】良維 2024年11月合併營收7.68億元 年增8.84% 113/12/10 《業績-電零組》良維11月營收為7.68億元，年增8.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 4.44% 2797(-61.64%) | -16.07% 2854(-62.41%) | -20.16% 2860(-62.49%) | -4.99% 3238(-66.87%) | -14.02% 2242(-52.15%) | -20.07% 3484(-69.2%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.89 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 |
| ROE | 16.19 | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 |
| 本業收入比 | 73.77 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 |
| 自由現金流量 | -3.84 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 |
| 利息保障倍數 | 141.20 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
