| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 (-0.14%) 491張 (+4.48%) 季線下 569張 607張 1502張 491張 0.81倍 |
-1.66% -2.61% -14.87% -20.13% 13.42% |
65.83 (-7.29%) 71.0 |
N/A 1.35 |
831 |
微型股 112.63億 |
8.03% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 | 71.23→ | 71.12↘ | 72.13↘ | 72.45↘ | 72.52↘ | 72.37↘ | 74.89↘ | 76.84↘ | 79.34↘ | 79.58↘ | 81.19↘ | 83.71↘ | 81.19↗ | 79.25↗ |
| 乖離率 | -0.32% | -0.17% | -1.57% | -2.0% | -2.1% | -1.89% | -5.19% | -7.6% | -10.51% | -10.78% | -12.55% | -15.18% | -12.55% | -10.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 72.2 | 74.0 | 71.7 | 72.9 | 71.6 | 81.9 | 83.4 | 82.3 | 90.6 | 88.9 | 99.4 | 62.6 | 63.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.6,N/A (11.18,14.46,17.75) 1.81,39.23 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.7%) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.4←32.56(-1.16%) 32.89←32.96(-0.07%), -0.79% 31.4←39.38(-7.98%) 32.89←29.59(3.3%), 25.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (4.48%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-34.26%) 24-04-15 48.0 (47.92%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.83 15.83 8.08 7.68億(11月) | 8.67 -14.69 7.99 6.63億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 75.4 (24-12-11) 22日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 9.06% 0.31% 47 -22 0 25.76%←26.91%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.49 10.2,14.97 look 73.0,70.8 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-8%,-3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 4.28,11.57 look 76.4,70.2 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 831 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.34 21.78,29.68 look 76.4,69.0 -1.12 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.67%(-0.67%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.1% -7.6% -12.55% -12.55% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.5%(-0.31%) | -13 (連2買轉賣) 2.65% | 2年趨勢圖 | 4.19%←5.12%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.72% 7.48% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.07%(-0.03%) | 17 3.46% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.38%(-0.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.51←19.19 (+12.09%) Q3←Q2 連2升 21.51←20.06 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←2.93 (+12.09%) Q3←Q2 第1降 1.55←3.3 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.3←16.07 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 20.3←15.22 (+33.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.97←93.2 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 91.97←89.61 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←96.79 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 96.14←97.72 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.86 (-59.68%) Q3←Q2 第1降 0.75←2.64 (-71.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.3 (-44.62%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.45 (-50.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.98←24.69 Q3←Q2 連3降 19.98←29.28 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←15.24 Q3←Q2 第1降 7.21←16.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←15.55 Q3←Q2 第1降 5.36←20.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.76 Q3←Q2 第1降 1.83←7.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←3.43 Q3←Q2 第1降 1.32←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/12/10 良維 113年11月營收7.68億、年增8.84% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】良維 2024年11月合併營收7.68億元 年增8.84% 113/12/10 《業績-電零組》良維11月營收為7.68億元，年增8.84% 113/12/06 【公告】線上法人說明會 113/12/02 【公告】良維法人董事代表異動 113/11/19 【公告】良維法人董事代表人辭世 113/11/09 《業績-電零組》良維10月營收為6.63億元，年增8.68% 113/11/08 【公告】良維 2024年10月合併營收6.63億元 年增8.68% 113/11/08 《電零組》良維前3季每股盈餘4.3元 113/10/30 【公告】良維113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》良維9月營收為7.77億元，年增14.30% 113/10/09 【公告】良維 2024年9月合併營收7.77億元 年增14.3% 113/09/10 《業績-電零組》良維8月營收為7.07億元，年增3.33% 113/08/16 陰霾褪散AI回來了！亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」：這檔主力惦惦吃貨2年 113/08/09 【公告】良維 2024年7月合併營收6.67億元 年增4.05% 113/08/09 《業績-電零組》良維7月營收為6.67億元，年增4.05% 113/08/01 【公告】良維113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 蘋果無預警發表HomePod mini新色 供應鏈受惠 113/07/10 【公告】良維 2024年6月合併營收6.55億元 年增1.68% 113/07/10 《業績-電零組》良維6月營收為6.55億元，年增1.68% 113/07/08 【公告】良維調整112年度盈餘分配之配息率 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | -1.66% 569(-13.65%) | -4.05% 574(-14.42%) | -2.61% 607(-19.08%) | -14.87% 1502(-67.29%) | -20.13% 2519(-80.49%) | 13.42% 5613(-91.24%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 101.24% | 8.0% | 22.0% | 1.0% | 1.0% | -24.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 | 14.43 |
| ROE | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 | 22.25 |
| 本業收入比 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 | 89.49 |
| 自由現金流量 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 | 10.48 |
| 利息保障倍數 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 | 67.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
