| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 (1.82%) 579張 (-5.32%) 季線下 1040張 1687張 2214張 579張 0.34倍 |
1.97% -11.46% -13.37% -9.02% 15.79% |
65.83 (-9.33%) 72.6 |
N/A 1.37 |
801 |
微型股 112.80億 |
8.05% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-07-26 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.96,N/A (11.18,14.46,17.75) 1.82,39.18 (1.34,2.0,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.51% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.33←37.62(-7.29%) 33.78←31.24(2.54%), 2.72% 30.33←39.67(-9.34%) 33.78←29.71(4.07%), 27.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[112] (N/A) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-32.78%) 24-04-15 48.0 (51.25%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.67 -14.69 7.99 6.63億(10月) | 14.29 10.0 7.93 32個月新高 7.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 81.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 12.81% 0.37% 13 2 0 27.07%←28.29%(-1.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.69 21.24,15.04 up 74.2,71.2 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 15%,1%,-11%,-13% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.53 12.5,23.36 look 76.4,65.2 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.06 25.16,40.87 76.4,69.0 -0.37 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.89%(-0.89%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.62% -10.77% -13.17% -9.66% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←4.96%(-0.43%) | 149 25.73% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.75% 22.28% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.37%(-0.34%) | 24 (連3買) 4.15% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.51←19.19 (+12.09%) Q3←Q2 連2升 21.51←20.06 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←2.93 (+12.09%) Q3←Q2 第1降 1.55←3.3 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.3←16.07 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 20.3←15.22 (+33.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.97←93.2 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 91.97←89.61 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←96.79 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 96.14←97.72 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.86 (-59.68%) Q3←Q2 第1降 0.75←2.64 (-71.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.3 (-44.62%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.45 (-50.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.98←24.69 Q3←Q2 連3降 19.98←29.28 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←15.24 Q3←Q2 第1降 7.21←16.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←15.55 Q3←Q2 第1降 5.36←20.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.76 Q3←Q2 第1降 1.83←7.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←3.43 Q3←Q2 第1降 1.32←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 113/11/19 良維法人董事金立紘代表人謝天賦異動 |
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| 新聞 | 113/11/19 【公告】良維法人董事代表人辭世 113/11/09 《業績-電零組》良維10月營收為6.63億元，年增8.68% 113/11/08 【公告】良維 2024年10月合併營收6.63億元 年增8.68% 113/11/08 《電零組》良維前3季每股盈餘4.3元 113/10/30 【公告】良維113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》良維9月營收為7.77億元，年增14.30% 113/10/09 【公告】良維 2024年9月合併營收7.77億元 年增14.3% 113/09/10 《業績-電零組》良維8月營收為7.07億元，年增3.33% 113/08/16 陰霾褪散AI回來了！亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」：這檔主力惦惦吃貨2年 113/08/09 【公告】良維 2024年7月合併營收6.67億元 年增4.05% 113/08/09 《業績-電零組》良維7月營收為6.67億元，年增4.05% 113/08/01 【公告】良維113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 蘋果無預警發表HomePod mini新色 供應鏈受惠 113/07/10 【公告】良維 2024年6月合併營收6.55億元 年增1.68% 113/07/10 《業績-電零組》良維6月營收為6.55億元，年增1.68% 113/07/08 【公告】良維調整112年度盈餘分配之配息率 113/07/07 《熱門族群》台廠另闢蹊徑 抗電動車逆風 113/07/07 台廠另闢蹊徑 抗電動車逆風 113/06/26 《電零組》良維7月24日除息 8月下旬領息 113/06/26 【公告】良維除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 1.97% 1040(-44.3%) | -9.93% 1851(-68.7%) | -11.46% 1687(-65.64%) | -13.37% 2214(-73.82%) | -9.02% 4051(-85.69%) | 15.79% 5802(-90.01%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.6 | 71.9↗ | 71.5↗ | 72.71↘ | 75.28↘ | 76.12↘ | 77.14↘ | 79.96↘ | 81.36↘ | 83.08↘ | 83.34↘ | 83.61↘ | 83.77↗ | 80.36↗ | 78.7↗ |
| 乖離率 | 0.97% | 1.54% | -0.15% | -3.56% | -4.62% | -5.89% | -9.2% | -10.77% | -12.61% | -12.89% | -13.17% | -13.33% | -9.66% | -7.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.6 | 73.0 | 79.4 | 81.9 | 81.4 | 83.5 | 86.3 | 83.8 | 87.6 | 91.2 | 79.5 | 61.9 | 63.1 | 64.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 101.24% | 9.0% | 22.0% | 1.0% | 1.0% | -24.0% | 116.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 | 14.43 |
| ROE | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 | 22.25 |
| 本業收入比 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 | 89.49 |
| 自由現金流量 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 | 10.48 |
| 利息保障倍數 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 | 67.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
