| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 (0.81%) 560張 (-32.46%) 季線上 660張 878張 1078張 560張 0.64倍 |
3.02% 3.73% -8.42% -5.78% 16.82% |
79.52 (6.02%) 75.0 |
N/A 1.34 |
925 |
微型股 118.97億 |
8.03% 0.0% |
高速傳輸 連接線材 |
2024-12-10 2024-07-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 73.12↗ | 73.58↘ | 73.73↗ | 73.27↗ | 73.02↗ | 73.85↘ | 78.35↘ | 82.07↗ |
| 乖離率 | 2.57% | 1.93% | 1.72% | 2.36% | 2.71% | 1.56% | -4.28% | -8.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 72.1 | 74.7 | 71.0 | 72.2 | 71.6 | 80.2 | 82.3 | 63.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.06, 預估本益比 17.96, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.72, 預估本益比: 31.25 ; QQQ: 本益比 57.04, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 58.45, 預估本益比 33.22 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.48,N/A (10.89,18.53,26.17) 1.9,39.16 (1.57,2.08,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.04%) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.63←31.06(0.57%) 31.89←33.39(-1.5%), -2.31% 31.63←55.89(-24.26%) 31.89←19.74(12.15%), 46.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.96%[112] (4.24%[113]) 0 (3.96%) | 相對高點 相對低點 | 108.0 (-30.56%) 24-04-15 48.0 (56.25%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.0 3.86 9.24 歷年新高 7.98億(12月) | 8.83 15.83 8.08 7.68億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 79.4 (25-01-08) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.72% 0.35% 16 0 0 28.59%←25.75%(2.84%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.86,28.14 up 56.21 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 23%,1%,-2%,7% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.48,55.16 48.37 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 925 | 月KD RSI MACD | 29.94,27.17 up 51.64 -1.19 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.03%(-1.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 1.56% -4.28% -8.61% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←4.22%(-0.23%) | 29 (連3買) 5.18% | 2年趨勢圖 | 3.99%←11.51%(-7.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.35% 1.76% 11.49% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.13%(-0.06%) | 17 3.04% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.55%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q3←Q2 第1升 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.51←19.19 (+12.09%) Q3←Q2 連2升 21.51←20.06 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.55←2.93 (+12.09%) Q3←Q2 第1降 1.55←3.3 (+7.23%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.3←16.07 (+26.32%) Q3←Q2 連2升 20.3←15.22 (+33.38%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.97←93.2 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 91.97←89.61 (+2.63%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.14←96.79 (-1.32%) Q3←Q2 連2降 96.14←97.72 (-1.62%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.75←1.86 (-59.68%) Q3←Q2 第1降 0.75←2.64 (-71.59%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←1.3 (-44.62%) Q3←Q2 第1降 0.72←1.45 (-50.34%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.98←24.69 Q3←Q2 連3降 19.98←29.28 Q3←Q3 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.21←15.24 Q3←Q2 第1降 7.21←16.45 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←15.55 Q3←Q2 第1降 5.36←20.32 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.83←4.76 Q3←Q2 第1降 1.83←7.36 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←3.43 Q3←Q2 第1降 1.32←5.32 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/25 謝天賦 董事 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/01/13 良維董事會核准增資LONGWELL (THAILAND)，計3.5億泰銖 |
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| 新聞 | 114/01/13 【公告】良維董事會核准增資子公司LONGWELL COMPANY (THAILAND) CO.,LTD. 114/01/10 【公告】良維 2024年12月合併營收7.98億元 年增21% 114/01/10 《業績-電零組》良維12月營收為7.98億元，年增21.00% 113/12/10 【公告】良維 2024年11月合併營收7.68億元 年增8.84% 113/12/10 《業績-電零組》良維11月營收為7.68億元，年增8.84% 113/12/06 【公告】線上法人說明會 113/12/02 【公告】良維法人董事代表異動 113/11/19 【公告】良維法人董事代表人辭世 113/11/09 《業績-電零組》良維10月營收為6.63億元，年增8.68% 113/11/08 【公告】良維 2024年10月合併營收6.63億元 年增8.68% 113/11/08 《電零組》良維前3季每股盈餘4.3元 113/10/30 【公告】良維113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》良維9月營收為7.77億元，年增14.30% 113/10/09 【公告】良維 2024年9月合併營收7.77億元 年增14.3% 113/09/10 《業績-電零組》良維8月營收為7.07億元，年增3.33% 113/08/16 陰霾褪散AI回來了！亞光、良維..億元教授推「3檔低基期AI股」：這檔主力惦惦吃貨2年 113/08/09 【公告】良維 2024年7月合併營收6.67億元 年增4.05% 113/08/09 《業績-電零組》良維7月營收為6.67億元，年增4.05% 113/08/01 【公告】良維113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/15 蘋果無預警發表HomePod mini新色 供應鏈受惠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 良維 | 3.02% 660(-15.12%) | -2.98% 1103(-49.19%) | 3.73% 878(-36.18%) | -8.42% 1078(-48.01%) | -5.78% 1710(-67.21%) | 16.82% 5423(-89.66%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.19 | 8.83 | 5.93 | 11.57 | 14.43 |
| ROE | 11.92 | 17.24 | 10.27 | 15.52 | 22.25 |
| 本業收入比 | 83.52 | 66.73 | 76.94 | 87.12 | 89.49 |
| 自由現金流量 | 14.04 | 11.02 | -5.3 | 4.99 | 10.48 |
| 利息保障倍數 | 41.10 | 38.71 | 40.86 | 82.47 | 67.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
