| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 (2.56%) 1078張 (-14.67%) 891張 854張 1487張 季線下 ↗116.4 ↗112.0 ↗111.26 ↗111.67 ↗117.31 ↗116.78 1078張 1.26倍 |
4.8% 6.67% 0.42% 0.0% 20.72% |
140.74 (17.28%) 120.0 |
N/A 0.84 |
N/A 、Y! |
7.53億 90.34億 |
10.67% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-03-14 2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64382/迅得二 | 2023-05-05 | N/A | 2026-05-05 | 100.0 | 124.6 124.5 | 2 (08-23) | 3.8,4.5 | 45 | 102.8 | 6.66 | 116.73 | 3000 | 0.0% | -19 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -11.6% | 619 | 4.62 | 無 | 23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.27,N/A (10.33,16.36,22.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.64%) 月線斜率0.25 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.46%[112] (5.22%[113]) 0 (4.46%) | 相對高點 相對低點 | 138.5 (-13.36%) 24-04-03 73.0 (64.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 1.43% 5 3 0 21.71%←22.07%(-1.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.76 2.55 -17.17 4.27億(7月) | -22.17 4.08 -20.9 4.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 121.5 (24-08-23) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,10%,4%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.54 93.75,88.15 123.5,116.5 1.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 62.5,46.3 121.5,108.0 -1.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.16%(4.31%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.48 57.47,50.96 138.5,112.0 0.34 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.89%←9.66%(-7.97%) | 115 10.67% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.17,55.3 (1.6,2.29,2.98) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% 2.76% 0.31% 6.94% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.15%(-26.67%) | 34 (連2買) 3.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.43% 5.92% 22.71% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 36.77←37.02(-0.68%) 30.92←24.53(26.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.93←3.34 (+17.66%) Q2←Q1 第1升 3.93←5.72 (-31.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.5←12.73 (-1.81%) Q2←Q1 連2降 12.5←16.21 (-22.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.06←1.46 (-1.81%) Q2←Q1 第1降 1.06←2.37 (-22.89%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.5←13.77 (-9.22%) Q2←Q1 連7降 12.5←20.0 (-37.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.17←77.63 (+0.7%) Q2←Q1 連2升 78.17←70.03 (+11.62%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.81←146.99 (+0.7%) Q2←Q1 第1降 132.81←168.9 (-21.37%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.95 (-40.51%) Q2←Q1 第1降 1.16←2.38 (-51.26%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.77 (-49.72%) Q2←Q1 第1降 0.89←2.19 (-59.36%) Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.99←30.81 Q2←Q1 第1降 27.99←28.55 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.49←11.46 Q2←Q1 第1降 8.49←14.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.8←10.73 Q2←Q1 第1降 6.8←10.46 Q2←Q2 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←3.32 Q2←Q1 第1降 2.02←4.79 Q2←Q2 16季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←1.77 Q2←Q1 第1降 1.08←2.21 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/12 致盛控股(有) 董事 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/08/12 迅得 113年第2季綜合損益表，每股盈餘1.16元 113/08/12 迅得董事長改由王年清擔任 |
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| 新聞 | 113/08/09 【公告】迅得副董事長及總經理辭任 113/08/09 【公告】迅得新任董事長 113/08/09 【公告】迅得董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/09 【公告】迅得董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/01 【公告】迅得113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】迅得 2024年7月合併營收4.27億元 年增14.76% 113/07/10 【公告】迅得董事會決議出售土地、廠房 113/07/10 【公告】更正迅得董事會決議出售土地、廠房 113/07/01 【公告】迅得 2024年6月合併營收4.17億元 年增-22.17% 113/06/03 【公告】迅得 2024年5月合併營收4億元 年增-21.9% 113/05/30 【公告】迅得113年股東常會重要決議之事項 113/05/30 【公告】迅得112下半年度現金股利發放之除息基準日 113/05/10 【公告】更正迅得113Q1合併財報iXBRL申報資訊(附表五) 113/05/03 【公告】迅得 2024年4月合併營收4.33億元 年增-24.52% 113/04/30 【公告】迅得113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】迅得代子公司「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」決議新購土地、廠房 113/04/03 台積電擴產 誰最吃補？ 113/04/01 【公告】迅得 2024年3月合併營收4.75億元 年增-7.52% 113/03/13 【公告】迅得受台新證券邀請參加法人說明會 113/03/07 【公告】迅得代子公司「江蘇迅聯科高新技術有限公司」增加投資「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅得 | 4.8% 891(20.99%) | 12.15% 870(23.86%) | 6.67% 854(26.14%) | 0.42% 1487(-27.52%) | 0.0% 1843(-41.51%) | 20.72% 1470(-26.66%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.0 | 117.5↗ | 116.4↗ | 112.0↗ | 111.26↗ | 111.67↗ | 113.42↘ | 117.31↗ | 116.78↗ | 120.11↘ | 120.13↘ | 119.63→ | 113.91↗ | 112.21↗ | 111.46↗ |
| 乖離率 | 2.13% | 3.09% | 7.14% | 7.86% | 7.46% | 5.8% | 2.29% | 2.76% | -0.09% | -0.11% | 0.31% | 5.35% | 6.94% | 7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 111.0 | 111.5 | 114.0 | 114.5 | 129.0 | 114.0 | 119.5 | 121.5 | 123.0 | 120.5 | 103.0 | 97.7 | 113.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅得 | 71.31% | 12.0% | 21.0% | -26.0% | 39.0% | 3.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 14.64 | 16.79 | 14.63 | 1.92 |
| ROE | 16.65 | 18.99 | 23.83 | 19.94 | 3.95 |
| 本業收入比 | 93.78 | 95.04 | 98.56 | 98.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 1.98 | -7.46 | 4.13 | 7.61 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 28.10 | 58.75 | 75.33 | 33.62 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
