| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 (6.16%) 6583張 (+112.42%) 季線上 3874張 3407張 3683張 6583張 1.93倍 |
15.76% 5.91% 9.54% 93.94% 113.33% |
9.1~10.8 |
224.22 (0.1%) 224.0 |
N/A 1.01 |
1466 、Y! |
小型股 168.63億 |
10.14% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-11-20 2024-12-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.0 | 209.9↗ | 203.7↗ | 204.8↗ | 203.36↗ | 204.62→ | 206.13↗ | 174.24↗ | 146.61↗ |
| 乖離率 | 6.72% | 9.97% | 9.37% | 10.15% | 9.47% | 8.67% | 28.56% | 52.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 195.0 | 211.0 | 198.0 | 186.5 | 204.0 | 213.0 | 112.5 | 105.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64382/迅得二 | 2023-05-05 | N/A | 2026-05-05 | 100.0 | 209.0 215.0 (+6.44%) | 15 (01-22) | 17.4,20.2 | 202 | 101.9 | -2.19 | 219.82 | 3000 | 88.33% | 69 | 15 | 191,1990 | N/A | N/A | -41.72% | 468 | 1.85 | 無 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.62,22.33 (10.33,22.36,34.38) 3.83,55.09 (1.6,2.48,3.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.41←60.04(-2.63%) 16.1←14.82(1.28%), 4.55% 57.41←35.41(22.0%) 16.1←23.06(-6.96%), 44.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.39%[112] (N/A) 0 (2.39%) | 相對高點 相對低點 | 239.5 (-6.47%) 24-11-22 73.0 (206.85%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.95 -3.38 -11.86 4.27億(12月) | -4.78 6.1 -11.66 4.41億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-19 229.5 (25-01-22) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.86% 8.74% 265 -9 0 63.04%←62.83%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 224.1(0.04%) | 日KD RSI MACD | 86.08,68.69 63.02 1.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 6%,4%,1%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.56,77.86 59.1 -0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1466 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.08,82.28 80.93 11.18 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.58%←10.51%(1.07%) | 60 (連2賣轉買) 0.91% | 2年趨勢圖 | 11.58%←0.36%(11.22%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.92 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.37% 8.67% 28.56% 52.79% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.84%←16.09%(-1.25%) | 159 (連2買) 2.42% | 2年趨勢圖 | 14.84%←13.91%(0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.74% 30.58% 87.38% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.53%(-0.08%) | 145 (連2買) 2.2% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.38%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←3.93 (-23.41%) Q3←Q2 第1降 3.01←4.15 (-27.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.14←12.5 (+5.12%) Q3←Q2 第1升 13.14←12.38 (+6.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.06 (+5.12%) Q3←Q2 連2降 0.6←2.02 (+6.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.79←12.5 (+2.32%) Q3←Q2 第1升 12.79←18.96 (-32.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←78.17 (-3.56%) Q3←Q2 第1降 75.39←87.75 (-14.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.71←132.81 (-3.56%) Q3←Q2 連2降 112.71←226.36 (-50.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.16 (-47.41%) Q3←Q2 連2降 0.61←2.55 (-76.08%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.89 (-28.09%) Q3←Q2 連2降 0.64←2.15 (-70.23%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←27.99 Q3←Q2 連2降 22.32←36.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←8.49 Q3←Q2 連2降 4.58←16.32 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.8 Q3←Q2 連2降 3.44←15.02 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←2.02 Q3←Q2 連2降 1.06←4.9 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.08 Q3←Q2 連2降 0.58←2.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 致盛控股(有) 董事 一般交易 285張 |
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| 公告 | 114/01/21 迅得2/6起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/01/10 【公告】迅得股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：迅得二，代碼：64382)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年03月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/01/03 【公告】迅得 2024年12月合併營收4.27億元 年增-13.95% 113/12/31 【公告】迅得國內第二次無擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 113/12/24 【公告】代子公司「江蘇迅聯科高新技術有限公司」增加投資「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」 113/12/02 【公告】迅得 2024年11月合併營收4.41億元 年增-4.78% 113/11/19 【公告】迅得受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/19 【公告】迅得調整現金股利配息率 113/11/12 【公告】迅得董事會決議發行員工認股權憑證 113/11/12 【公告】迅得董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/11/07 【公告】迅得113上半年度現金股利發放之除息基準日 113/11/04 【公告】迅得 2024年10月合併營收4.16億元 年增-1.75% 113/11/04 【公告】迅得113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】係因迅得有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/09/02 【公告】迅得 2024年8月合併營收4.13億元 年增-1.83% 113/08/09 【公告】迅得副董事長及總經理辭任 113/08/09 【公告】迅得新任董事長 113/08/09 【公告】迅得董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 113/08/09 【公告】迅得董事會決議113年上半年度股利分派 113/08/01 【公告】迅得113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/08/01 【公告】迅得 2024年7月合併營收4.27億元 年增14.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅得 | 15.76% 3874(69.9%) | 9.8% 3565(84.63%) | 5.91% 3407(93.22%) | 9.54% 3683(78.71%) | 93.94% 3680(78.88%) | 113.33% 2837(132.0%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 14.64 | 16.79 | 14.63 | 1.92 |
| ROE | 16.65 | 18.99 | 23.83 | 19.94 | 3.95 |
| 本業收入比 | 93.78 | 95.04 | 98.56 | 98.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 1.98 | -7.46 | 4.13 | 7.61 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 28.10 | 58.75 | 75.33 | 33.62 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
