| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 (-0.67%) 1829張 (+53.12%) 季線上 1617張 3394張 3204張 1829張 0.54倍 |
2.07% 14.73% -0.89% 93.04% 98.21% |
9.3~10.7 |
253.51 (14.19%) 222.0 |
N/A 1.12 |
1467 、Y! |
小型股 172.27億 |
9.83% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-11-20 2025-02-12 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 223.6↗ | 222.2↘ | 220.17↗ | 215.64↗ | 208.51↗ | 209.37↘ | 188.41↗ | 154.0↗ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.09% | 0.83% | 2.95% | 6.47% | 6.03% | 17.83% | 44.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 217.5 | 241.0 | 193.5 | 204.0 | 192.0 | 224.0 | 115.0 | 112.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64382/迅得二 | 2023-05-05 | N/A | 2026-05-05 | 100.0 | 214.0 221.0 (+0.45%) | 12 (02-21) | 5.6,4.4 | 44 | 101.9 | 1.44 | 217.86 | 3000 | 91.43% | -30 | 27 | 93,191 | N/A | N/A | -45.73% | 437 | 1.81 | 無 | 25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.79,22.13 (10.33,25.27,40.22) 4.03,55.09 (1.6,2.51,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.86% 帶寬大) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.2←58.39(0.81%) 15.23←16.52(-1.29%), 2.31% 59.2←36.14(23.06%) 15.23←23.0(-7.77%), 21.33% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.41%[112] (N/A) 0 (2.41%) | 相對高點 相對低點 | 251.5 (-11.73%) 25-02-07 73.0 (204.11%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.18 19.29 19.18 18個月新高 5.09億(1月) | -13.95 -3.38 -11.86 4.27億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 251.5 (25-02-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 2.43% 67 -26 15 61.85%←62.88%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 235.77(6.2%) | 日KD RSI MACD | 45.87,48.32 53.8 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-6%,-9%,1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.16,65.01 61.37 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1467 、Y! | 月KD RSI MACD | 80.84,82.35 down 79.81 10.95 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.18%←11.75%(0.43%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 12.18%←0.36%(11.82%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.97 1.03 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.83% 6.03% 17.83% 44.16% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.41%←14.19%(-1.78%) | -430 (連10賣) 23.51% | 2年趨勢圖 | 12.41%←14.49%(-2.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.43% 10.03% 92.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.21%(0.45%) | -4 0.22% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.21%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←3.93 (-23.41%) Q3←Q2 第1降 3.01←4.15 (-27.47%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.14←12.5 (+5.12%) Q3←Q2 第1升 13.14←12.38 (+6.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←1.06 (+5.12%) Q3←Q2 連2降 0.6←2.02 (+6.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.79←12.5 (+2.32%) Q3←Q2 第1升 12.79←18.96 (-32.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.39←78.17 (-3.56%) Q3←Q2 第1降 75.39←87.75 (-14.09%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 112.71←132.81 (-3.56%) Q3←Q2 連2降 112.71←226.36 (-50.21%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.16 (-47.41%) Q3←Q2 連2降 0.61←2.55 (-76.08%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.64←0.89 (-28.09%) Q3←Q2 連2降 0.64←2.15 (-70.23%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.32←27.99 Q3←Q2 連2降 22.32←36.75 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.58←8.49 Q3←Q2 連2降 4.58←16.32 Q3←Q3 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.44←6.8 Q3←Q2 連2降 3.44←15.02 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.06←2.02 Q3←Q2 連2降 1.06←4.9 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.58←1.08 Q3←Q2 連2降 0.58←2.42 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 致盛控股(有) 董事 一般交易 285張 |
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| 公告 | 114/02/14 迅得113年第四季合併財報，預計2/24提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/14 【公告】113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/05 【公告】迅得114年現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格) 114/02/03 【公告】迅得 2025年1月合併營收5.09億元 年增19.19% 114/01/10 【公告】迅得股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：迅得二，代碼：64382)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年03月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/01/03 【公告】迅得 2024年12月合併營收4.27億元 年增-13.95% 113/12/31 【公告】迅得國內第二次無擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 113/12/24 【公告】代子公司「江蘇迅聯科高新技術有限公司」增加投資「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」 113/12/02 【公告】迅得 2024年11月合併營收4.41億元 年增-4.78% 113/11/19 【公告】迅得受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/19 【公告】迅得調整現金股利配息率 113/11/12 【公告】迅得董事會決議發行員工認股權憑證 113/11/12 【公告】迅得董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/11/07 【公告】迅得113上半年度現金股利發放之除息基準日 113/11/04 【公告】迅得 2024年10月合併營收4.16億元 年增-1.75% 113/11/04 【公告】迅得113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/11 【公告】係因迅得有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別暸解。 113/09/02 【公告】迅得 2024年8月合併營收4.13億元 年增-1.83% 113/08/09 【公告】迅得副董事長及總經理辭任 113/08/09 【公告】迅得新任董事長 113/08/09 【公告】迅得董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅得 | 2.07% 1617(13.08%) | -7.88% 2214(-17.37%) | 14.73% 3394(-46.1%) | -0.89% 3204(-42.9%) | 93.04% 3983(-54.07%) | 98.21% 2993(-38.89%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.23 | 14.64 | 16.79 | 14.63 | 1.92 |
| ROE | 16.65 | 18.99 | 23.83 | 19.94 | 3.95 |
| 本業收入比 | 93.78 | 95.04 | 98.56 | 98.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 1.98 | -7.46 | 4.13 | 7.61 | 1.73 |
| 利息保障倍數 | 28.10 | 58.75 | 75.33 | 33.62 | 3.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
