| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 (-5.67%) 3281張 (-40.28%) 季線下 5308張 2637張 3089張 3281張 1.24倍 |
-0.26% -1.29% -3.28% 40.81% 59.58% |
1.9~2.1 9.5~10.7 |
253.51 (32.38%) 191.5 |
N/A 1.18 |
682 、Y! |
微型股 148.60億 |
0.0% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-11-20 2025-02-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 | 203.6↘ | 198.05↗ | 196.08↘ | 198.22↘ | 207.34↘ | 206.58↘ | 203.0↗ | 162.01↗ |
| 乖離率 | -5.94% | -3.31% | -2.34% | -3.39% | -7.64% | -7.3% | -5.67% | 18.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 192.0 | 191.5 | 194.0 | 223.5 | 195.0 | 198.0 | 136.0 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.61,19.09 (10.33,25.27,40.22) 3.24,62.65 (1.6,2.51,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.97%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.11←61.51(-8.4%) 20.04←14.33(5.71%), 19.68% 53.11←44.22(8.89%) 20.04←19.41(0.63%), 53.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (3.47%[114]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 251.5 (-23.86%) 25-02-07 73.0 (162.33%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.15 -7.8 22.43 4.69億(2月) | 19.18 19.29 19.18 18個月新高 5.09億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 228.0 (25-02-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 4.36% -488 0 3 67.89%←62.55%(5.34%) | |||||
| 本益比法目標價 | 214.9(12.22%) | 日KD RSI MACD | 14.29,44.44 look 43.35 1.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -6%,3%,2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.4,11.49 look 50.05 -5.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 682 、Y! | 月KD RSI MACD | 61.04,70.93 65.72 7.12 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←7.46%(-4.94%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.52%←0.36%(2.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.34% -7.3% -5.67% 18.2% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.41%←10.24%(1.17%) | 13 (連2買) 0.4% | 2年趨勢圖 | 11.41%←15.64%(-4.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.36% 41.0% 70.24% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.13%(0.24%) | -87 2.65% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.27%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.01←3.01 (0.0%) Q4←Q3 3.01←4.85 (-37.94%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.84←13.14 (-2.28%) Q4←Q3 第1降 12.84←13.83 (-7.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.6 (-2.28%) Q4←Q3 第1升 0.89←1.04 (-7.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.74←12.79 (-0.39%) Q4←Q3 第1降 12.74←14.7 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.39←75.39 (+5.31%) Q4←Q3 第1升 79.39←72.12 (+10.08%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 121.65←112.71 (+5.31%) Q4←Q3 第1升 121.65←142.8 (-14.81%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.91←0.61 (+540.98%) Q4←Q3 第1升 3.91←1.4 (+179.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.64 (-68.75%) Q4←Q3 連3降 0.2←1.08 (-81.48%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.63←22.32 Q4←Q3 第1升 25.63←22.45 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.94←4.58 Q4←Q3 第1升 6.94←7.49 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.71←3.44 Q4←Q3 第1升 22.71←7.47 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.38←1.06 Q4←Q3 第1升 6.38←2.56 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.46←0.58 Q4←Q3 第1升 3.46←1.35 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 致盛控股(有) 董事 一般交易 285張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/27 【公告】迅得114年現金增資收足股款暨增資基準日 114/03/12 【公告】迅得國內第二次無擔保轉換公司債行使債券贖回權，申請轉換為普通股最後期限為114年03月24日，為確保本債券持有人權益，特此催告 114/03/05 【公告】迅得受邀參加台新證券2025年第一季投資論壇 114/03/03 【公告】迅得 2025年2月合併營收4.69億元 年增26.16% 114/02/24 【公告】迅得董事會決議113年下半年度股利分派 114/02/24 【公告】迅得國內第二次無擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股之增資基準日 114/02/24 【公告】迅得董事會決議召開114年股東常會 114/02/24 【公告】迅得董事會決議通過發放113年度董事酬勞及員工酬勞 114/02/14 【公告】113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/05 【公告】迅得114年現金增資認股基準日相關事宜(補充發行價格) 114/02/03 【公告】迅得 2025年1月合併營收5.09億元 年增19.19% 114/01/10 【公告】迅得股份有限公司第二次無擔保轉換公司債(簡稱：迅得二，代碼：64382)發行公司行使債券贖回權暨訂於114年03月21日終止櫃檯買賣等相關事宜。 114/01/03 【公告】迅得 2024年12月合併營收4.27億元 年增-13.95% 113/12/31 【公告】迅得國內第二次無擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股之增資基準日 113/12/24 【公告】代子公司「江蘇迅聯科高新技術有限公司」增加投資「迅聯科自動化科技(泰國)有限公司」 113/12/02 【公告】迅得 2024年11月合併營收4.41億元 年增-4.78% 113/11/19 【公告】迅得受凱基證券邀請參加法人說明會 113/11/19 【公告】迅得調整現金股利配息率 113/11/12 【公告】迅得董事會決議發行員工認股權憑證 113/11/12 【公告】迅得董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅得 | -0.26% 5308(-38.19%) | -1.29% 2637(24.42%) | -3.28% 3089(6.19%) | 40.81% 4247(-22.75%) | 59.58% 3000(9.37%) | |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.84 | 13.23 | 14.64 | 16.79 | 14.63 |
| ROE | 12.47 | 16.65 | 18.99 | 23.83 | 19.94 |
| 本業收入比 | 56.40 | 93.78 | 95.04 | 98.56 | 98.22 |
| 自由現金流量 | 9.28 | 1.98 | -7.46 | 4.13 | 7.61 |
| 利息保障倍數 | 36.96 | 28.10 | 58.75 | 75.33 | 33.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
