| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 (2.74%) 801張 (+74.66%) 季線下 645張 734張 836張 801張 1.09倍 |
6.38% -12.28% -12.28% -23.6% -22.41% |
0.0~0.0 6.2~7.5 |
61.87 (37.49%) 45.0 |
N/A 0.92 |
255 N/A 、Y! |
小型股 152.07億 |
23.63% 0.0% |
觸摸屏 |
2025-03-26 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 | 43.23↗ | 42.37↗ | 43.31↘ | 45.04↘ | 48.98↘ | 49.95↘ | 50.95↘ | 56.85↘ |
| 乖離率 | 4.09% | 6.21% | 3.9% | -0.09% | -8.13% | -9.91% | -11.68% | -20.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.0 | 39.25 | 50.9 | 52.4 | 55.0 | 51.5 | 57.2 | 57.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 95.22,6.58 (6.32,9.04,11.77) 0.5,87.6 低淨值淨利增 (0.84,1.45,2.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.94% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.93←52.26(-0.33%) 19.02←19.32(-0.3%), -2.14% 51.93←55.21(-3.28%) 19.02←19.75(-0.73%), -5.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (5.47%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 96.5 (-53.37%) 22-12-15 35.7 (26.05%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.09 40.83 0.52 58.42億(3月) | 29.11 -20.18 15.92 41.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 53.6 (25-03-24) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.69% 0.24% -49 1 0 4.47%←5.5%(-1.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 51.14(13.64%) | 日KD RSI MACD | 96.37,83.18 49.78 0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,23%,19%,10% 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.7,28.33 up 40.4 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 255 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 23.97,19.26 up 32.21 -0.09 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.79%(-0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.9% -9.91% -11.68% -20.84% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.98%←49.91%(0.07%) | 25 (連3買) 3.12% | 2年趨勢圖 | 49.98%←50.21%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.03% 4.59% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.63%(-0.03%) | 29 (連3賣轉買) 3.62% | 2年趨勢圖 | 0.6%←0.96%(-0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.63←1.77 (-7.91%) Q4←Q3 連4降 1.63←2.28 (-28.51%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 202.55←183.71 (+10.26%) Q4←Q3 連3升 202.55←189.19 (+7.06%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←-3.49 (+10.26%) Q4←Q3 第1升 1.52←-14.11 (+7.06%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 63.23←63.61 (-0.6%) Q4←Q3 第1降 63.23←54.59 (+15.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.77←78.04 (+12.47%) Q4←Q3 連2升 87.77←75.3 (+16.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.0←31.24 (+12.47%) Q4←Q3 連3降 31.0←36.33 (-14.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←-0.16 (+525.0%) Q4←Q3 連2升 0.68←-2.65 (-125.66%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.9 (+114.44%) Q4←Q3 第1升 0.13←-4.19 (-103.1%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.08←6.0 Q4←Q3 第1升 8.08←1.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.75←-1.9 Q4←Q3 第1升 0.75←-7.46 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.08←-0.35 Q4←Q3 連2升 1.08←-4.82 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.73←-0.22 Q4←Q3 連2升 0.73←-3.07 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.5←0.1 Q4←Q3 連2升 0.5←-1.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/15 陳伯綸 經理人 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/04/11 GIS-KY 4/14起預定買回庫藏股6,000張，區間價28.00~75.00元 |
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| 新聞 | 114/04/11 《光電股》GIS-KY啟動庫藏股 擬買回6000張 114/04/11 【公告】GIS-KY董事會決議第三次買回庫藏股 114/04/07 【公告】GIS-KY 2025年3月合併營收58.42億元 年增-17.09% 114/03/26 GIS由虧轉盈加碼越南廠及光學模組 2025年資本支出上看40億 114/03/25 《光電股》GIS-KY 3月26日受邀元富證線上法說 114/03/25 【公告】GIS-KY受邀參加元富證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/17 【公告】GIS-KY代子公司業泓科技董事會決議辦理現金增資發行新股 114/03/17 【公告】GIS-KY代重要子公司董事異動 114/03/05 【公告】GIS-KY 2025年2月合併營收41.48億元 年增29.12% 114/02/25 《光電股》Q4救場 GIS去年營運轉盈 114/02/25 Q4救場 GIS去年營運轉盈 114/02/24 【公告】GIS-KY代子公司董事會決議不發放股利 114/02/24 【公告】GIS-KY董事會決議透過子公司GIS Holding (BVI) Limited間接增資越南子公司 114/02/24 【公告】GIS-KY董事會決議解除經理人競業限制 114/02/24 【公告】GIS-KY董事會核准子公司資本支出預算案 114/02/24 【公告】GIS-KY董事會決議不分派股利 114/02/24 【公告】GIS-KY董事會決議召開2025年股東常會 114/02/14 【公告】GIS-KY113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月24日 114/02/05 GIS-KY 1月營收月減26.9% 樂觀看今年車用、指紋辨識業務 114/02/05 【公告】GIS-KY 2025年1月合併營收51.97億元 年增7.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gis-ky | 6.38% 645(24.04%) | 16.13% 812(-1.38%) | -12.28% 734(9.06%) | -12.28% 836(-4.2%) | -23.6% 1195(-32.99%) | -22.41% 1200(-33.26%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.57 | -6.93 | 2.38 | 2.83 | 2.0 |
| ROE | 0.39 | -8.93 | 10.19 | 14.27 | 13.66 |
| 本業收入比 | -104.16 | 154.97 | 76.37 | 82.72 | 64.94 |
| 自由現金流量 | -119.81 | 112.93 | -1.6 | -34.0 | 62.56 |
| 利息保障倍數 | 1.61 | -2.99 | 12.37 | 36.04 | 22.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
