| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.44%) 67張 (-12.62%) 季線下 69張 109張 138張 67張 0.61倍 |
-0.87% -10.24% -19.72% -29.63% -27.85% |
107.01 (-6.13%) 114.0 |
N/A 0.87 |
1311 N/A |
小型股 193.08億 |
55.76% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2024-08-28 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 114.5↘ | 118.15↘ | 123.05↘ | 123.02↘ | 123.14↘ | 123.75↘ | 138.22↘ | 153.08↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -3.51% | -7.35% | -7.33% | -7.42% | -7.88% | -17.52% | -25.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.0 | 128.0 | 127.0 | 120.0 | 120.0 | 142.0 | 162.0 | 158.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.33,N/A (13.47,21.53,29.59) 1.98,57.58 (1.3,1.77,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.93% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.52←87.52(0.0%) 5.21←5.19(0.02%), -1.13% 87.52←91.59(-4.07%) 5.21←2.26(2.95%), 250.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.68%[112] (3.44%[113]) 0.5 (10.17%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-51.9%) 23-07-31 67.8 (68.14%) 22-02-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.0 22.93 -10.98 6.65億(12月) | -1.05 3.07 -10.2 5.41億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 136.0 (24-12-26) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.04% 4 0 0 1.52%←1.79%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.13,6.84 look 35.23 -1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-19%,-14%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連11賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 1.98,7.62 look 38.56 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 N/A | 月KD RSI MACD | 1.11,6.88 look 44.15 -8.23 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.35% -7.88% -17.52% -25.53% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.26%(-0.07%) | 5 (連2買) 7.46% | 2年趨勢圖 | 3.19%←3.25%(-0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.2% 1.31% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.18%(-0.01%) | 1 1.49% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.1%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.28 (+7.89%) Q3←Q2 第1升 2.46←2.8 (-12.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.34←19.19 (-9.64%) Q3←Q2 第1降 17.34←20.63 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.96 (-9.64%) Q3←Q2 第1降 0.8←2.59 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.35←13.46 (+6.61%) Q3←Q2 第1升 14.35←16.8 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.53←42.43 (+9.66%) Q3←Q2 第1升 46.53←45.86 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.86←104.31 (+9.66%) Q3←Q2 第1升 109.86←122.37 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←1.97 (-97.46%) Q3←Q2 連2降 0.05←2.35 (-97.87%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.64 (-71.88%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.76 (-76.32%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.58←37.49 Q3←Q2 第1降 33.58←36.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←10.2 Q3←Q2 第1降 4.62←12.55 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.23←14.71 Q3←Q2 連2降 2.23←16.74 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←2.3 Q3←Q2 連2降 0.33←2.93 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.83 Q3←Q2 連2降 0.27←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/06 研揚 113年12月營收6.65億、年減18.01% |
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| 新聞 | 114/01/09 研揚業績觸底回升，12月營收寫H2新高，攜手科能揮軍CES搶邊緣AI商機 114/01/07 《業績-電週邊》研揚12月營收為6.65億元，年減18.01% 114/01/06 【公告】研揚 2024年12月合併營收6.65億元 年增-18.01% 113/12/31 深化邊緣AI佈局，研揚攜手英特爾推新品，攻智慧城市、AOI商機 113/12/19 研揚攻機器人商機，與飆機器人開辦AMR應用專班，邊緣AI業務衝鋒 113/12/06 【公告】研揚 2024年11月合併營收5.41億元 年增-1.05% 113/12/06 《業績-電週邊》研揚11月營收為5.41億元，年減1.05% 113/11/27 BB值突破1，研揚Q4起營運邁步成長，AI新專案明年Q2起放量，業績喊衝 113/11/26 《電週邊》研揚11月27日召開線上法說會 113/11/26 【公告】研揚召開線上法人說明會 113/11/13 研揚Q3營運落底，Q4向上，明年力拼復甦，邊緣AI佔比衝逾2成 113/11/06 【公告】研揚 2024年10月合併營收5.25億元 年增-21.43% 113/11/06 《業績-電週邊》研揚10月營收為5.25億元，年減21.43% 113/11/06 研揚攜手崴遠科技搶攻網安市場，兩款新品獲認證 113/10/30 【公告】研揚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/16 研揚邊緣AI業務傳捷，UP系列產品獲普維科技採用，導入泰國大賣場 113/10/07 《業績-電週邊》研揚9月營收為5.95億元，年減21.44% 113/09/06 《業績-電週邊》研揚8月營收為5.46億元，年減15.92% 113/08/08 【公告】研揚調整配股配息率 113/08/06 研揚、廣積Q2本業獲利勁揚，H2復甦行情超展開 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | -0.87% 69(-2.32%) | -10.94% 117(-42.05%) | -10.24% 109(-38.12%) | -19.72% 138(-51.13%) | -29.63% 157(-57.06%) | -27.85% 470(-85.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.47 | 14.3 | 8.64 | 10.52 | 11.71 |
| ROE | 10.87 | 13.27 | 6.13 | 5.56 | 8.01 |
| 本業收入比 | 69.81 | 81.61 | 87.70 | 102.99 | 86.75 |
| 自由現金流量 | 30.52 | 8.36 | -5.53 | 8.1 | 8.27 |
| 利息保障倍數 | 223.96 | 245.29 | 129.52 | 171.46 | 140.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
