| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (0.41%) 44張 (+1.77%) 季線下 45張 73張 135張 44張 0.6倍 |
0.0% 0.0% -18.33% -30.4% -15.52% |
126.66 (3.4%) 122.5 |
N/A 0.82 |
1430 N/A |
小型股 207.01億 |
55.89% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2024-08-28 |
華碩集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.17↗ | 121.5→ | 123.0↘ | 123.59↗ | 123.42→ | 122.94↗ | 126.81↘ | 132.31↘ | 141.61↘ | 142.79↘ | 148.06↘ | 155.27↘ | 155.89↘ | 155.41↘ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.82% | -0.41% | -0.88% | -0.75% | -0.36% | -3.4% | -7.41% | -13.49% | -14.21% | -17.26% | -21.11% | -21.42% | -21.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 122.5 | 126.5 | 120.5 | 122.5 | 118.0 | 148.0 | 150.0 | 168.0 | 182.5 | 176.0 | 173.0 | 145.0 | 136.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.29,N/A (12.38,23.36,34.34) 2.12,57.78 (1.3,1.71,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.78%) 月線斜率0.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.52←87.55(-0.03%) 5.14←5.21(-0.07%), -1.38% 87.52←91.5(-3.98%) 5.14←2.3(2.84%), 254.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.28%[112] (3.21%[113]) 0.5 (9.79%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-48.31%) 23-07-31 67.8 (80.68%) 22-02-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.05 3.07 -10.2 5.41億(11月) | -21.42 -11.86 -10.95 5.25億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-21 130.0 (24-11-28) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.03% -1 0 0 1.78%←1.9%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.18 40.91,37.88 123.0,121.0 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,6%,4%,1% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.79 16.25,19.27 look 128.0,116.0 -1.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.24 7.47,5.84 up 145.0,95.5 -7.44 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.75% -7.41% -17.26% -21.42% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←3.3%(-0.06%) | -16 (連2賣) 36.36% | 2年趨勢圖 | 3.24%←3.21%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.88% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | -3 (連2賣) 6.82% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.09%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.46←2.28 (+7.89%) Q3←Q2 第1升 2.46←2.8 (-12.14%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.34←19.19 (-9.64%) Q3←Q2 第1降 17.34←20.63 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.96 (-9.64%) Q3←Q2 第1降 0.8←2.59 (-15.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.35←13.46 (+6.61%) Q3←Q2 第1升 14.35←16.8 (-14.58%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.53←42.43 (+9.66%) Q3←Q2 第1升 46.53←45.86 (+1.46%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.86←104.31 (+9.66%) Q3←Q2 第1升 109.86←122.37 (-10.22%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←1.97 (-97.46%) Q3←Q2 連2降 0.05←2.35 (-97.87%) Q3←Q3 17季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.64 (-71.88%) Q3←Q2 第1降 0.18←0.76 (-76.32%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.58←37.49 Q3←Q2 第1降 33.58←36.5 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.62←10.2 Q3←Q2 第1降 4.62←12.55 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.23←14.71 Q3←Q2 連2降 2.23←16.74 Q3←Q3 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.33←2.3 Q3←Q2 連2降 0.33←2.93 Q3←Q3 17季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.83 Q3←Q2 連2降 0.27←2.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 113/12/06 研揚 113年11月營收5.41億、年減1.05% |
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| 新聞 | 113/12/19 研揚攻機器人商機，與飆機器人開辦AMR應用專班，邊緣AI業務衝鋒 113/12/06 【公告】研揚 2024年11月合併營收5.41億元 年增-1.05% 113/12/06 《業績-電週邊》研揚11月營收為5.41億元，年減1.05% 113/11/27 BB值突破1，研揚Q4起營運邁步成長，AI新專案明年Q2起放量，業績喊衝 113/11/26 《電週邊》研揚11月27日召開線上法說會 113/11/26 【公告】研揚召開線上法人說明會 113/11/13 研揚Q3營運落底，Q4向上，明年力拼復甦，邊緣AI佔比衝逾2成 113/11/06 【公告】研揚 2024年10月合併營收5.25億元 年增-21.43% 113/11/06 《業績-電週邊》研揚10月營收為5.25億元，年減21.43% 113/11/06 研揚攜手崴遠科技搶攻網安市場，兩款新品獲認證 113/10/30 【公告】研揚113年第3季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/16 研揚邊緣AI業務傳捷，UP系列產品獲普維科技採用，導入泰國大賣場 113/10/07 《業績-電週邊》研揚9月營收為5.95億元，年減21.44% 113/09/06 《業績-電週邊》研揚8月營收為5.46億元，年減15.92% 113/08/08 【公告】研揚調整配股配息率 113/08/06 研揚、廣積Q2本業獲利勁揚，H2復甦行情超展開 113/08/06 《業績-電週邊》研揚7月營收為5.93億元，年減9.61% 113/07/17 研揚邊緣AI再展成果，首款AI推論伺服器產品問世 113/07/09 《業績-電週邊》研揚6月營收為6.81億元，年減11.13% 113/07/08 【公告】研揚 2024年6月合併營收6.81億元 年增-11.13% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | -3.16% 46(-3.22%) | -18.33% 135(-67.2%) | -30.4% 230(-80.63%) | -15.52% 514(-91.34%) | ||
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | 104.55% | -23.0% | 70.0% | 24.0% | -8.0% | -18.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.47 | 14.3 | 8.64 | 10.52 | 11.71 |
| ROE | 10.87 | 13.27 | 6.13 | 5.56 | 8.01 |
| 本業收入比 | 69.81 | 81.61 | 87.70 | 102.99 | 86.75 |
| 自由現金流量 | 30.52 | 8.36 | -5.53 | 8.1 | 8.27 |
| 利息保障倍數 | 223.96 | 245.29 | 129.52 | 171.46 | 140.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
