| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (-1.58%) 197張 (+106.78%) 季線下 189張 179張 190張 197張 1.1倍 |
18.01% -15.31% -3.86% -15.31% -18.09% |
189.72 (52.39%) 124.5 |
N/A 1.03 |
1079 N/A |
小型股 210.97億 |
55.76% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-11-27 2024-08-28 |
華碩集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 121.0↗ | 123.3↘ | 133.3↘ | 135.26↘ | 136.41↘ | 132.06↘ | 130.08↘ | 147.42↘ |
| 乖離率 | 2.89% | 0.97% | -6.6% | -7.96% | -8.73% | -5.72% | -4.29% | -15.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 105.5 | 131.5 | 147.0 | 144.0 | 128.5 | 129.5 | 147.0 | 152.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.15,N/A (14.79,24.55,34.31) 2.12,59.67 (1.37,1.81,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.08% 帶寬大) 月線斜率-0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.8←87.52(0.28%) 4.76←5.11(-0.35%), -6.62% 87.8←90.83(-3.03%) 4.76←2.58(2.18%), 174.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[113] (N/A) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-47.47%) 23-07-31 69.0 (80.43%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.04 41.75 8.64 38個月新高 8.2億(3月) | 29.18 3.51 -2.05 5.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 152.5 (25-03-06) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -48 0 0 1.76%←2.18%(-0.42%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.1,45.44 44.55 -1.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,6%,1%,4% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.43,46.04 43.38 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1079 N/A | 月KD RSI MACD | 19.49,24.64 look 47.41 -6.12 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.02%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.6% -5.72% -4.29% -15.55% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.17%(0.02%) | -11 5.58% | 2年趨勢圖 | 3.19%←3.81%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.5% 2.04% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.18%(-0.02%) | -4 (連2賣) 2.03% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.17%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.33←2.46 (-5.28%) Q4←Q3 第1降 2.33←2.26 (+3.1%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.3←17.34 (-0.23%) Q4←Q3 連2降 17.3←20.25 (-14.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.81←0.8 (-0.23%) Q4←Q3 第1升 1.81←2.49 (-14.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.2←14.35 (-8.01%) Q4←Q3 第1降 13.2←14.91 (-11.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.27←46.53 (-2.71%) Q4←Q3 第1降 45.27←43.66 (+3.69%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.52←109.86 (-2.71%) Q4←Q3 連2升 117.52←111.33 (+5.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←0.05 (+4620.0%) Q4←Q3 第1升 2.36←0.53 (+345.28%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.19 (+184.21%) Q4←Q3 第1升 0.54←1.26 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.37←33.58 Q4←Q3 第1升 38.37←36.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.49←4.62 Q4←Q3 第1升 10.49←12.28 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.74←2.23 Q4←Q3 第1升 19.74←5.87 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←0.33 Q4←Q3 第1升 2.87←0.98 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.41←0.27 Q4←Q3 第1升 2.41←0.83 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/07 研揚 114年3月營收8.20億、年增28.05% |
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| 新聞 | 114/04/11 研揚攜手遠創智慧攻智慧交通商機，跨出台灣，拓泰國、大馬、印度市場 114/04/07 【公告】研揚 2025年3月合併營收8.2億元 年增28.05% 114/04/07 《業績-電週邊》研揚3月營收為8.20億元，年增28.05% 114/04/01 潛力股：研揚 114/03/27 研揚去年EPS 7.72元，將配息5.15元，訂單能見度達年中，成長看旺 114/03/27 研揚邊緣AI佔比今年衝20-25%，中國人形機器人業者逾60%採用研揚控制器 114/03/27 《電週邊》研揚今年營收拚增2位數 AI占比逾2成 114/03/27 研揚：今年可望呈兩位數成長 AI營收占比估破2成 114/03/26 邊緣AI業務再下一城，研揚攜手美系統整合商攻AI醫療，斬獲ICU監控專案 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 躋身輝達菁英級夥伴，研揚GTC邊緣AI新品齊發，攜遠通電收攻智慧交通 114/03/06 《業績-電週邊》研揚2月營收為5.79億元，年增29.18% 114/03/06 【公告】研揚 2025年2月合併營收5.79億元 年增29.18% 114/02/27 【公告】研揚董事會決議股利分派 114/02/25 《電週邊》安勤、研揚推新品 搭邊緣AI浪潮 114/02/24 安勤、研揚推新品 搭邊緣AI浪潮 114/02/19 【公告】研揚113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/13 搶攻邊緣AI商機，研揚推3.5吋主板新品，劍指智慧城市應用 114/02/12 邊緣AI前景旺，研揚接單轉強，工控、機器人業務發酵，Q1拚季年雙增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研揚 | 18.01% 189(4.22%) | -5.32% 207(-4.82%) | -15.31% 179(10.01%) | -3.86% 190(3.88%) | -15.31% 164(19.98%) | -18.09% 371(-46.85%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.62 | 12.47 | 14.3 | 8.64 | 10.52 |
| ROE | 9.41 | 10.87 | 13.27 | 6.13 | 5.56 |
| 本業收入比 | 40.59 | 69.81 | 81.61 | 87.70 | 102.99 |
| 自由現金流量 | 11.67 | 30.52 | 8.36 | -5.53 | 8.1 |
| 利息保障倍數 | 158.30 | 223.96 | 245.29 | 129.52 | 171.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
