| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (4.12%) 248張 (-40.1%) 季線下 393張 485張 243張 248張 0.51倍 |
-4.25% 12.42% 10.77% 28.15% 24.33% |
N/A N/A 41.65 |
N/A 0.78 |
1520 N/A |
微型股 11.12億 |
17.54% 0.0% |
光通信 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 41.45↘ | 41.81↘ | 44.83↘ | 43.7↗ | 42.75↗ | 41.7↗ | 40.38↗ | 39.81↗ | 37.97↗ | 37.97↗ | 37.42↗ | 36.59↗ | 36.09↗ | 35.62↗ |
| 乖離率 | 0.48% | -0.38% | -7.09% | -4.69% | -2.57% | -0.12% | 3.15% | 4.62% | 9.69% | 9.69% | 11.3% | 13.83% | 15.41% | 16.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.45 | 43.5 | 52.1 | 37.2 | 37.05 | 37.7 | 38.6 | 37.6 | 36.25 | 34.3 | 32.5 | 35.75 | 33.5 | 29.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.75,23.8 (1.06,1.48,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(57.53% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.96←41.02(-0.06%) 21.93←19.34(2.59%), 4.0% 40.96←43.52(-2.56%) 21.93←19.94(1.99%), 228.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-20.06%) 24-12-06 26.3 (58.37%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.41 27.41 15.49 28個月新高 0.18億(11月) | 133.74 61.9 10.67 0.14億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 52.1 (24-12-06) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.93% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.92 24.28,28.34 look 42.95,41.55 -0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,2%,-1%,-3% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 36.67,62.78 42.35,37.0 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1520 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.62 55.15,56.57 44.6,38.35 1.81 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.57% 4.62% 11.3% 15.41% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.22%(0.32%) | 17 (連2買) 6.85% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.04%(0.5%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 5.92% 38.02% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q3←Q2 連2升 0.33←0.28 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.28 (+17.86%) Q3←Q2 連2升 -0.17←-0.24 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.49 (+30.61%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.84 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.03←64.82 (-13.56%) Q3←Q2 連5降 56.03←75.06 (-25.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.83←115.32 (-13.56%) Q3←Q2 第1升 147.83←207.12 (-28.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←-0.92 (+18.48%) Q3←Q2 連3升 -0.75←-0.77 (-2.6%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-1.04 (+43.27%) Q3←Q2 連2升 -0.59←-0.89 (-33.71%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.05←-53.93 Q3←Q2 連2升 -7.05←-37.05 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.6←-98.43 Q3←Q2 連2升 -51.6←-86.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -63.27←-87.53 Q3←Q2 連3升 -63.27←-74.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.18←-3.7 Q3←Q2 第1升 -3.18←-2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←-2.75 Q3←Q2 連3升 -2.28←-2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 東南實業(股) 董事 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 113/12/11 東典光電董事會通過解除經理人競業禁止之限制案 |
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| 新聞 | 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/10 【公告】東典113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收股款及存儲價款專戶機構) 113/12/09 【公告】東典 2024年11月合併營收1825.1萬元 年增51.41% 113/12/09 《業績-通網》東典11月營收為0.18億元，年增51.41% 113/12/07 〈熱門股〉濾光片搭上矽光子熱 統新、東典光電拿下單周漲幅冠亞軍 113/12/06 台股早盤高檔震盪 偉詮電、東典光電亮燈漲停 中小型題材股接棒衝 113/12/02 【公告】東典113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/11/19 光通濾鏡廠統新、東典前三季虧損同擴大，AI新的應用漸露曙光 113/11/08 營收速報 - 東典(6588)10月營收1,432萬元年增率高達133.75％ 113/11/08 《業績-通網》東典10月營收為0.14億元，年增133.75% 113/11/08 【公告】東典 2024年10月合併營收1432.4萬元 年增133.75% 113/10/22 【公告】東典董事會決議辦理現金增資發行新股案 113/10/08 《業績-通網》東典9月營收為0.09億元，年增21.94% 113/09/09 《業績-通網》東典8月營收為0.1億元，年減3.63% 113/08/08 【公告】東典 2024年7月合併營收1368.1萬元 年增35.5% 113/08/08 《業績-通網》東典7月營收為0.14億元，年增35.50% 113/07/26 【公告】東典113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/18 【公告】東典法人董事之代表人變動 113/07/08 《業績-通網》東典6月營收為0.08億元，年減17.67% 113/07/08 【公告】東典 2024年6月合併營收832.1萬元 年增-17.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | -4.25% 393(-36.93%) | -20.06% 717(-65.36%) | 12.42% 485(-48.86%) | 10.77% 243(2.06%) | 28.15% 198(25.27%) | 24.33% 129(92.07%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | -76.62% | 17.0% | 13.0% | -36.0% | -34.0% | -50.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.95 | -22.27 | 8.11 | 24.49 | 21.71 |
| ROE | -11.04 | -2.2 | 1.55 | 8.25 | 11.41 |
| 本業收入比 | 104.88 | 165.22 | 160.00 | 124.24 | 110.14 |
| 自由現金流量 | -0.53 | -0.84 | -1.61 | 0.01 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | -27.15 | -12.80 | 11.60 | 46.96 | 37.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
