| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (2.07%) 3091張 (-5.88%) 季線下 3202張 2817張 1224張 3091張 1.1倍 |
-0.72% 4.23% -7.63% 3.6% 0.0% |
N/A N/A 34.5 |
N/A 0.75 |
N/A N/A |
微型股 11.97億 |
13.47% 0.0% |
光通信 |
2024-12-17 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 34.19↘ | 34.49↘ | 34.46↗ | 34.49↘ | 37.24↘ | 38.19↘ | 37.75↗ | 36.45↗ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.03% | 0.12% | 0.03% | -7.36% | -9.66% | -8.61% | -5.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.75 | 36.3 | 33.1 | 34.8 | 47.85 | 37.35 | 33.3 | 34.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (1.13,1.49,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.53%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.7←40.96(-1.26%) 18.41←21.93(-3.52%), 21.02% 39.7←42.84(-3.14%) 18.41←20.22(-1.81%), 113.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-33.78%) 24-12-06 26.3 (31.18%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.06 -63.85 -7.06 0.07億(1月) | 179.16 -0.49 25.32 0.18億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 39.2 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 11.58% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.79,31.05 45.23 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.34,14.78 look 44.7 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 14.98,27.38 look 44.58 1.02 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.12% -9.66% -8.61% -5.35% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.48%(0.6%) | 36 1.16% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.02%(1.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 11.58% 63.05% 221.27% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q3←Q2 連2升 0.33←0.28 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←-0.28 (+17.86%) Q3←Q2 連2升 -0.17←-0.24 (+17.86%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.64←0.49 (+30.61%) Q3←Q2 第1升 0.64←0.84 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.03←64.82 (-13.56%) Q3←Q2 連5降 56.03←75.06 (-25.35%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.83←115.32 (-13.56%) Q3←Q2 第1升 147.83←207.12 (-28.63%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.75←-0.92 (+18.48%) Q3←Q2 連3升 -0.75←-0.77 (-2.6%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.59←-1.04 (+43.27%) Q3←Q2 連2升 -0.59←-0.89 (-33.71%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -7.05←-53.93 Q3←Q2 連2升 -7.05←-37.05 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -51.6←-98.43 Q3←Q2 連2升 -51.6←-86.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -63.27←-87.53 Q3←Q2 連3升 -63.27←-74.26 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.18←-3.7 Q3←Q2 第1升 -3.18←-2.77 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.28←-2.75 Q3←Q2 連3升 -2.28←-2.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/12 東南實業(股) 董事 鉅額逐筆交易 4,500張 |
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| 公告 | 114/02/07 東典光電 114年1月營收656萬、年減7.06% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-通網》東典光電1月營收為0.07億元，年減7.06% 114/02/07 【公告】東典光電 2025年1月合併營收656.4萬元 年增-7.06% 114/02/03 【公告】東典光電113年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 114/01/23 【公告】東典光電董事會決議辦理私募普通股 114/01/08 《業績-通網》東典光電12月營收為0.18億元，年增179.17% 114/01/08 營收速報 - 東典(6588)12月營收1,816萬元年增率高達179.17％ 114/01/08 【公告】東典光電 2024年12月合併營收1816萬元 年增179.17% 113/12/31 【公告】東典光電113年度現金增資收足股款暨增資基準日 113/12/31 【公告】東典光電113年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜(補充) 113/12/27 【公告】東典光電113年現金增資董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/12/20 年前賺紅包！2檔新股申購來了 抽中一張最高賺近萬元 113/12/10 【公告】東典113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格、代收股款及存儲價款專戶機構) 113/12/09 【公告】東典 2024年11月合併營收1825.1萬元 年增51.41% 113/12/09 《業績-通網》東典11月營收為0.18億元，年增51.41% 113/12/07 〈熱門股〉濾光片搭上矽光子熱 統新、東典光電拿下單周漲幅冠亞軍 113/12/06 台股早盤高檔震盪 偉詮電、東典光電亮燈漲停 中小型題材股接棒衝 113/12/02 【公告】東典113年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 113/11/19 光通濾鏡廠統新、東典前三季虧損同擴大，AI新的應用漸露曙光 113/11/08 營收速報 - 東典(6588)10月營收1,432萬元年增率高達133.75％ 113/11/08 《業績-通網》東典10月營收為0.14億元，年增133.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東典光電 | -0.72% 3202(-3.48%) | -4.96% 3892(-20.6%) | 4.23% 2817(9.71%) | -7.63% 1224(152.47%) | 3.6% 668(362.17%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -78.95 | -22.27 | 8.11 | 24.49 | 21.71 |
| ROE | -11.04 | -2.2 | 1.55 | 8.25 | 11.41 |
| 本業收入比 | 104.88 | 165.22 | 160.00 | 124.24 | 110.14 |
| 自由現金流量 | -0.53 | -0.84 | -1.61 | 0.01 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | -27.15 | -12.80 | 11.60 | 46.96 | 37.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
