| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 (-0.3%) 503張 (-18.82%) 季線下 849張 800張 1155張 503張 0.63倍 |
-1.8% -7.87% -13.23% -6.55% 2.82% |
10.48 (-36.1%) 16.4 |
N/A 0.88 |
367 N/A |
微型股 27.14億 |
19.87% 0.0% |
塑膠機械 |
2024-09-11 2024-09-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.4 | 16.47↘ | 16.47↘ | 16.77↘ | 16.91↘ | 17.04↘ | 17.22↘ | 18.01↘ | 18.25↘ | 18.92↘ | 18.96↘ | 18.98→ | 18.03↗ | 17.7↗ | 17.56→ |
| 乖離率 | -0.43% | -0.43% | -2.21% | -3.02% | -3.76% | -4.76% | -8.94% | -10.14% | -13.32% | -13.5% | -13.59% | -9.04% | -7.34% | -6.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.55 | 16.7 | 17.0 | 17.35 | 17.8 | 18.25 | 18.8 | 18.9 | 19.95 | 20.25 | 17.55 | 16.05 | 15.95 | 17.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 101.5 101.5 (-0.25%) | 2 (12-19) | 6.2,5.7 | 57 | 16.64 | 2.98 | 98.56 | 5000 | 29.02% | 46 | 0 | 0,27 | N/A | N/A | -2.19% | 246 | N/A | 無 | 58 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.37,N/A (15.44,19.48,23.51) 1.1,14.91 (0.7,0.94,1.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.18%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.83←47.36(0.47%) 16.21←16.51(-0.3%), -1.71% 47.83←47.01(0.82%) 16.21←14.14(2.07%), 40.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續8周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.91%[112] (N/A) 0 (0.91%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-31.24%) 24-08-29 14.85 (10.44%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.2 26.88 20.22 4.28億(11月) | 13.88 -7.37 20.13 3.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 18.95 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.29% 0.3% -31 2 0 14.81%←15.76%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.36 10.53,14.04 look 16.6,16.2 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,1%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.71 4.82,4.2 up 16.6,16.3 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 367 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 16.29,28.95 look 18.05,14.95 -0.07 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -10.14% -13.59% -7.34% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.09%←6.31%(-0.22%) | 100 19.88% | 2年趨勢圖 | 6.09%←1.37%(4.72%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 2.28% 9.76% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.43%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.35%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.15←2.23 (-3.59%) Q3←Q2 第1降 2.15←2.19 (-1.83%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.49←12.38 (-7.19%) Q3←Q2 第1降 11.49←9.62 (+19.44%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←0.41 (-7.19%) Q3←Q2 第1降 0.36←-0.11 (+19.44%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.39←17.17 (+7.11%) Q3←Q2 連3升 18.39←15.9 (+15.66%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.49←120.77 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 136.49←154.62 (-11.73%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.5←166.45 (+13.02%) Q3←Q2 第1升 188.5←191.83 (-1.74%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.16←0.27 (-40.74%) Q3←Q2 第1降 0.16←-0.05 (-420.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.17 (-23.53%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.04 (-425.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.32←24.73 Q3←Q2 第1升 25.32←24.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.09←3.33 Q3←Q2 第1降 3.09←-1.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←3.41 Q3←Q2 第1降 2.59←-1.09 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.18←1.75 Q3←Q2 第1降 1.18←-0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←0.76 Q3←Q2 第1降 0.57←0.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 113/12/06 富強鑫 113年11月營收4.28億、年增21.21% |
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| 新聞 | 113/12/20 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 113/12/11 海外參展發酵 富強鑫訂單能見長 113/12/09 富強鑫在手訂單顯著增加 11月及前11月營收雙雙成長 113/12/08 父親當榜樣 王俊賢以身作則帶頭衝 113/12/08 富強鑫王俊賢 養出印度金雞 113/12/06 【公告】富強鑫 2024年11月合併營收4.28億元 年增21.21% 113/11/13 【公告】更正富強鑫113年第3季合併財務報告iXBRL申報資訊(更正預收股款) 113/11/11 富強鑫 前三季EPS年增1,025％ 113/11/08 【公告】富強鑫董事會決議不分派113年上半年度股利 113/11/08 【公告】富強鑫 2024年10月合併營收3.37億元 年增13.88% 113/11/05 富強鑫集團慶50周年 前灣新廠投產 113/10/31 【公告】富強鑫113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 《電機股》富強鑫 杭州灣新廠量產 113/10/21 富強鑫 杭州灣新廠量產 113/10/21 《電機股》富強鑫寧波杭州灣新廠開幕 年產值人民幣6～12億元 113/10/21 富強鑫大陸杭州灣新廠正式啟用 年產值可達人民幣6-12億元 113/10/21 富強鑫杭州灣新廠啟用，產能增兩倍，年產值上看12億人民幣 113/10/09 《電機股》富強鑫9月、前三季營收均成長 113/10/09 富強鑫9月、前三季營收均成長 113/10/07 旺季加持 宏碁子公司營收靚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | -1.8% 849(-40.79%) | -3.53% 878(-42.73%) | -7.87% 800(-37.18%) | -13.23% 1155(-56.47%) | -6.55% 3453(-85.44%) | 2.82% 2031(-75.25%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | 26.0% | 4.0% | -9.0% | -6.0% | 43.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 | 0.14 |
| ROE | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 | 0.24 |
| 本業收入比 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 | 12.50 |
| 自由現金流量 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 | -3.39 |
| 利息保障倍數 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 | 2.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
