| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 (-2.05%) 543張 (+56.48%) 季線旁 307張 409張 526張 543張 1.33倍 |
-2.34% -4.57% 0.6% -11.64% 10.6% |
9.63 (-42.31%) 16.7 |
N/A 0.84 |
774 N/A |
微型股 27.63億 |
0.0% 0.0% |
塑膠機械 |
2024-12-27 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7 | 17.07↘ | 17.11↘ | 17.32↘ | 17.32↘ | 16.95↗ | 16.81↗ | 17.51↘ | 17.94↗ |
| 乖離率 | -2.17% | -2.4% | -3.58% | -3.58% | -1.47% | -0.65% | -4.63% | -6.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 16.9 | 17.5 | 17.0 | 15.6 | 16.6 | 18.9 | 15.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66033/富強鑫三 | 2022-08-24 | N/A | 2025-08-24 | 100.0 | 101.65 102.6 (-1.06%) | 7 (03-28) | 1.4,3.9 | 39 | 16.64 | 2.23 | 100.36 | 5000 | 29.02% | -106 | 60 | 0,0 | N/A | N/A | -6.34% | 146 | N/A | 無 | 63 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.4,N/A (15.02,19.27,23.51) 1.14,14.96 (0.87,1.03,1.19) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.66←47.54(1.12%) 15.18←16.2(-1.02%), 1.4% 48.66←46.67(1.99%) 15.18←13.92(1.26%), 27.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 23.85 (-29.98%) 24-08-29 14.85 (12.46%) 23-10-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 103.35 -33.06 40.73 2.47億(2月) 短跌破長 | 16.72 -18.31 16.72 3.69億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-28 18.0 (25-03-06) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 1.92% 0.33% -38 -102 0 12.43%←13.05%(-0.62%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,21.21 look 37.86 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,16%,19%,13% 賣,買,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.39,60.71 44.41 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 774 N/A | 月KD RSI MACD | 19.66,20.22 look 48.51 -0.22 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% -0.65% -4.63% -6.91% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.63%←5.54%(0.09%) | -73 (連2買轉賣) 13.44% | 2年趨勢圖 | 5.63%←1.33%(4.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.99% 4.82% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.44%(-0.04%) | 1 0.18% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.42%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.72←2.15 (+26.51%) Q4←Q3 第1升 2.72←1.92 (+41.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.17←11.49 (+5.92%) Q4←Q3 第1升 12.17←11.19 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.43←0.36 (+5.92%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.21 (+8.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.15←18.39 (-1.31%) Q4←Q3 第1降 18.15←15.9 (+14.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 130.5←136.49 (-4.39%) Q4←Q3 第1降 130.5←130.09 (+0.32%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 184.44←188.5 (-4.39%) Q4←Q3 第1降 184.44←177.61 (+3.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.05←0.16 (-68.75%) Q4←Q3 連2降 0.05←0.09 (-44.44%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.13 (0.0%) Q4←Q3 0.13←0.04 (+225.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.92←25.32 Q4←Q3 連2升 25.92←27.23 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.5←3.09 Q4←Q3 第1升 3.5←1.85 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.2←2.59 Q4←Q3 連2降 0.2←1.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.18 Q4←Q3 連2降 0.09←0.7 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.23←0.57 Q4←Q3 連2降 0.23←0.39 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/01 王伯壎 董事 一般交易 550張 |
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| 公告 | 114/03/13 江興鍛、富強鑫4/14起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/03/11 富強鑫去年EPS為0.5元 每股配發現金股利0.3元 114/03/11 【公告】富強鑫董事會重要決議事項 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】富強鑫董事會通過113年度董事酬勞及員工酬勞發放案 114/03/11 【公告】董事會決議股利分派 114/03/10 營收速報 - 富強鑫(6603)2月營收2.47億元年增率高達103.35％ 114/03/10 【公告】富強鑫 2025年2月合併營收2.47億元 年增103.35% 114/03/03 【公告】富強鑫113年年度財務報告董事會召開日期 114/02/26 富強鑫塑橡膠設備 全球展示開跑 114/02/13 富強鑫訂單充沛 全年營收戰高 114/02/08 富強鑫1月營收月減、年增 對2025年營運審慎樂觀 114/02/08 【公告】富強鑫 2025年1月合併營收3.69億元 年增16.72% 114/01/17 《電機股》攻半導體設備 富強鑫樂看2025 114/01/16 攻半導體設備 富強鑫樂看2025 114/01/16 富強鑫發豪語：2025挑戰雖多 營收仍要拚歷史新高 114/01/09 富強鑫2024年營收雙位數成長，2025年營運審慎樂觀 114/01/09 富強鑫AI智造業務空間龐大，積極拓展東南亞，去年Q4接單金額創新高 114/01/08 【公告】富強鑫 2024年12月合併營收4.52億元 年增-3.52% 113/12/28 《電機股》富強鑫訂單續增 明年審慎樂觀 113/12/27 富強鑫訂單續增 明年審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富強鑫 | -2.34% 307(76.59%) | -1.18% 305(77.82%) | -4.57% 409(32.64%) | 0.6% 526(3.13%) | -11.64% 841(-35.45%) | 10.6% 2083(-73.94%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.66 | 0.99 | 5.6 | 4.72 | -0.68 |
| ROE | 2.88 | 0.97 | 7.19 | 4.85 | -0.37 |
| 本業收入比 | 91.67 | 65.52 | 101.57 | 92.31 | -63.64 |
| 自由現金流量 | 2.13 | -2.64 | -2.74 | -0.64 | -0.74 |
| 利息保障倍數 | 2.79 | 2.00 | 7.71 | 13.32 | 2.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
